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兴银汇逸定开债（007563）债券型

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开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,027,415,091.34	99.94
	>其中：债券	1,027,415,091.34	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	597,214.34	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,028,012,305.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,009,636,935.97	99.25
	>其中：债券	1,009,636,935.97	99.25
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,678,832.8	0.75
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,017,315,768.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,217,805,436.79	98.88
	>其中：债券	1,217,805,436.79	98.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	11,002,531.51	0.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,773,638.57	0.23
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,231,581,606.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,139,226,021.68	99.95
	>其中：债券	1,139,226,021.68	99.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	561,689.96	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,139,787,711.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,156,160,094.37	99.96
	>其中：债券	1,156,160,094.37	99.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	488,422.82	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,156,648,517.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,242,045,459.64	99.90
	>其中：债券	1,242,045,459.64	99.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,287,610.06	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,243,333,069.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,053,157,266.05	99.95
	>其中：债券	1,053,157,266.05	99.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	495,415.69	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,053,652,681.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	993,064,214.23	97.40
	>其中：债券	993,064,214.23	97.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	26,007,142.91	2.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	487,835.43	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,019,559,192.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,208,117,296.99	99.96
	>其中：债券	1,208,117,296.99	99.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	477,378.41	0.04
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,208,594,675.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,279,833,262.47	99.95
	>其中：债券	1,279,833,262.47	99.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	636,770.98	0.05
6	其他资产	16,854.06	0.00
7	合计	1,280,486,887.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,244,700,189.05	99.59
	>其中：债券	1,244,700,189.05	99.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,086,898.85	0.41
6	其他资产	19,477.34	0.00
7	合计	1,249,806,565.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,027,930,000	98.30
	>其中：债券	1,027,930,000	98.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	595,065.13	0.06
6	其他资产	17,189,916.77	1.64
7	合计	1,045,714,981.9	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,246,912,000	98.49
	>其中：债券	1,246,912,000	98.49
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	326,983.09	0.03
6	其他资产	18,846,804.09	1.49
7	合计	1,266,085,787.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,228,606,000	98.60
	>其中：债券	1,228,606,000	98.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	242,953.46	0.02
6	其他资产	17,229,288.5	1.38
7	合计	1,246,078,241.96	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,075,624,000	98.28
	>其中：债券	1,075,624,000	98.28
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,489,746.6	0.14
6	其他资产	17,311,117.03	1.58
7	合计	1,094,424,863.63	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240215	24国开15	1,100,000	110,647,010.96	10.87
2	232480020	24兴业银行二级资本债01	600,000	60,541,972.6	5.95
3	200205	20国开05	500,000	53,512,123.29	5.26
4	09240201	24国开清发01	500,000	52,456,972.6	5.16
5	092280108	22中行二级资本债02A	500,000	52,410,486.34	5.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112417095	24光大银行CD095	1,000,000	98,257,227.4	9.66
2	232480020	24兴业银行二级资本债01	600,000	60,821,506.85	5.98
3	2128025	21建设银行二级01	500,000	52,943,767.12	5.21
4	200205	20国开05	500,000	52,940,219.18	5.21
5	2128028	21邮储银行二级01	500,000	52,886,743.17	5.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	1,000,000	102,324,180.33	10.01
2	2028024	20中信银行二级	900,000	93,951,813.7	9.19
3	2128048	21民生银行02	800,000	81,153,078.36	7.94
4	2028018	20交通银行二级	600,000	62,260,158.9	6.09
5	210305	21进出05	500,000	52,580,846.99	5.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200212	20国开12	1,100,000	113,421,540.98	11.22
2	2028024	20中信银行二级	900,000	92,949,756.16	9.19
3	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	81,913,704.92	8.10
4	2128048	21民生银行02	800,000	80,540,497.53	7.97
5	2028018	20交通银行二级	600,000	61,654,684.93	6.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220203	22国开03	1,000,000	102,030,000	10.07
2	2028024	20中信银行二级	900,000	92,139,430.68	9.10
3	2128048	21民生银行02	800,000	82,290,126.03	8.12
4	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	81,191,125.68	8.01
5	230207	23国开07	800,000	80,035,868.85	7.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928028	19中国银行二级01	800,000	83,770,016.44	8.23
2	2128048	21民生银行02	800,000	81,898,954.52	8.05
3	1928009	19农业银行二级04	800,000	81,849,049.18	8.04
4	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	80,828,546.45	7.94
5	210203	21国开03	700,000	72,444,377.05	7.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	93,787,767.12	9.24
2	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	82,214,334.25	8.10
3	2128048	21民生银行02	800,000	81,009,078.36	7.98
4	2128035	21华夏银行02	700,000	71,122,124.93	7.01
5	200212	20国开12	600,000	62,410,997.26	6.15

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	93,220,397.26	9.15
2	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	81,604,800	8.01
3	2128048	21民生银行02	800,000	80,044,497.53	7.85
4	2128035	21华夏银行02	700,000	70,626,735.89	6.93
5	200212	20国开12	600,000	62,126,860.27	6.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	93,098,219.18	8.97
2	190409	19农发09	900,000	92,066,473.97	8.87
3	2128048	21民生银行02	800,000	82,402,126.03	7.94
4	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	81,696,920.55	7.87
5	2128035	21华夏银行02	700,000	72,742,849.32	7.01

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	190409	19农发09	900,000	93,977,482.19	9.17
2	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	92,148,041.1	8.99
3	2128048	21民生银行02	800,000	81,482,954.52	7.95
4	2028009	20浙商银行小微债02	800,000	80,535,452.05	7.86
5	2028021	20兴业银行小微债04	800,000	80,501,041.1	7.85

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	94,210,767.12	9.15
2	190409	19农发09	900,000	93,097,479.45	9.04
3	210312	21进出12	900,000	90,836,901.37	8.82
4	2128035	21华夏银行02	700,000	71,038,124.93	6.90
5	210402	21农发02	600,000	60,878,071.23	5.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	91,746,000	8.95
2	190409	19农发09	800,000	81,232,000	7.92
3	200203	20国开03	700,000	71,239,000	6.95
4	210402	21农发02	600,000	60,786,000	5.93
5	200212	20国开12	600,000	61,272,000	5.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920036	19青岛银行债01	1,000,000	100,810,000	9.64
2	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	91,341,000	8.74
3	155240	19华泰G1	900,000	90,369,000	8.64
4	190409	19农发09	700,000	70,819,000	6.77
5	1828008	18中信银行二级01	600,000	61,968,000	5.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920036	19青岛银行债01	1,000,000	100,680,000	9.73
2	2120025	21杭州银行小微债01	900,000	90,693,000	8.77
3	155240	19华泰G1	900,000	90,486,000	8.75
4	190214	19国开14	800,000	80,304,000	7.76
5	200215	20国开15	600,000	60,834,000	5.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920036	19青岛银行债01	1,000,000	101,180,000	9.69
2	155240	19华泰G1	900,000	90,585,000	8.68
3	190214	19国开14	800,000	80,024,000	7.67
4	200215	20国开15	600,000	60,384,000	5.78
5	1621046	16北京农商二级	600,000	60,162,000	5.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-01-13	2025-01-14	0.1810
2	2024-05-15	2024-05-16	0.1460
3	2023-09-22	2023-09-25	0.0800
4	2023-05-25	2023-05-26	0.1000
5	2023-03-27	2023-03-28	0.1000
6	2022-12-15	2022-12-16	0.1500
7	2022-06-10	2022-06-13	0.1490
8	2021-11-08	2021-11-09	0.3200
9	2021-06-28	2021-06-29	0.2000
10	2020-06-15	2020-06-16	0.2700

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.40%
300万元≤M＜500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.40%
300万元≤M＜500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的0.10%
认购/申购份额后在不同开放期内赎回份额时0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%