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兴银汇逸定开债（007563）债券型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,208,117,296.99 99.96
>其中：债券 1,208,117,296.99 99.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 477,378.41 0.04
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,208,594,675.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,279,833,262.47 99.95
>其中：债券 1,279,833,262.47 99.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 636,770.98 0.05
6 其他资产 16,854.06 0.00
7 合计 1,280,486,887.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,244,700,189.05 99.59
>其中：债券 1,244,700,189.05 99.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,086,898.85 0.41
6 其他资产 19,477.34 0.00
7 合计 1,249,806,565.24 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,027,930,000 98.30
>其中：债券 1,027,930,000 98.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 595,065.13 0.06
6 其他资产 17,189,916.77 1.64
7 合计 1,045,714,981.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,246,912,000 98.49
>其中：债券 1,246,912,000 98.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 326,983.09 0.03
6 其他资产 18,846,804.09 1.49
7 合计 1,266,085,787.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,228,606,000 98.60
>其中：债券 1,228,606,000 98.60
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 242,953.46 0.02
6 其他资产 17,229,288.5 1.38
7 合计 1,246,078,241.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,075,624,000 98.28
>其中：债券 1,075,624,000 98.28
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,489,746.6 0.14
6 其他资产 17,311,117.03 1.58
7 合计 1,094,424,863.63 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 93,098,219.18 8.97
2 190409 19农发09 900,000 92,066,473.97 8.87
3 2128048 21民生银行02 800,000 82,402,126.03 7.94
4 2028021 20兴业银行小微债04 800,000 81,696,920.55 7.87
5 2128035 21华夏银行02 700,000 72,742,849.32 7.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 190409 19农发09 900,000 93,977,482.19 9.17
2 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 92,148,041.1 8.99
3 2128048 21民生银行02 800,000 81,482,954.52 7.95
4 2028009 20浙商银行小微债02 800,000 80,535,452.05 7.86
5 2028021 20兴业银行小微债04 800,000 80,501,041.1 7.85
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 94,210,767.12 9.15
2 190409 19农发09 900,000 93,097,479.45 9.04
3 210312 21进出12 900,000 90,836,901.37 8.82
4 2128035 21华夏银行02 700,000 71,038,124.93 6.90
5 210402 21农发02 600,000 60,878,071.23 5.91
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 91,746,000 8.95
2 190409 19农发09 800,000 81,232,000 7.92
3 200203 20国开03 700,000 71,239,000 6.95
4 210402 21农发02 600,000 60,786,000 5.93
5 200212 20国开12 600,000 61,272,000 5.98
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1920036 19青岛银行债01 1,000,000 100,810,000 9.64
2 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 91,341,000 8.74
3 155240 19华泰G1 900,000 90,369,000 8.64
4 190409 19农发09 700,000 70,819,000 6.77
5 1828008 18中信银行二级01 600,000 61,968,000 5.93
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1920036 19青岛银行债01 1,000,000 100,680,000 9.73
2 2120025 21杭州银行小微债01 900,000 90,693,000 8.77
3 155240 19华泰G1 900,000 90,486,000 8.75
4 190214 19国开14 800,000 80,304,000 7.76
5 200215 20国开15 600,000 60,834,000 5.88
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1920036 19青岛银行债01 1,000,000 101,180,000 9.69
2 155240 19华泰G1 900,000 90,585,000 8.68
3 190214 19国开14 800,000 80,024,000 7.67
4 200215 20国开15 600,000 60,384,000 5.78
5 1621046 16北京农商二级 600,000 60,162,000 5.76
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-09-22 2023-09-25 0.0800
2 2023-05-25 2023-05-26 0.1000
3 2023-03-27 2023-03-28 0.1000
4 2022-12-15 2022-12-16 0.1500
5 2022-06-10 2022-06-13 0.1490
6 2021-11-08 2021-11-09 0.3200
7 2021-06-28 2021-06-29 0.2000
8 2020-06-15 2020-06-16 0.2700

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.60%

  • 100万元≤M＜300万元0.40%

  • 300万元≤M＜500万元0.20%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.60%

  • 100万元≤M＜300万元0.40%

  • 300万元≤M＜500万元0.20%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • 在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的1.50%

  • 在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的0.10%

  • 认购/申购份额后在不同开放期内赎回份额时0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.10%