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兴银鑫日享短债C(007637)债券型

基金净值(

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基金托管人 业绩比较基准
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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,889,568,446.01 98.57
>其中:债券 1,888,859,934.46 98.53
> 资产支持证券 708,511.55 0.04
3 金融衍生品投资 9,908,855 0.52
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,342,566.36 0.59
6 其他资产 6,181,950.7 0.32
7 合计 1,917,001,818.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,067,589,070.23 98.94
>其中:债券 2,034,480,685.99 97.35
> 资产支持证券 33,108,384.24 1.58
3 金融衍生品投资 15,617,725 0.75
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,984,528.16 0.29
6 其他资产 583,941.98 0.03
7 合计 2,089,775,265.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,603,540,364.01 97.27
>其中:债券 2,558,163,917.55 95.57
> 资产支持证券 45,376,446.46 1.70
3 金融衍生品投资 13,641,590 0.51
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,176,523.99 2.17
6 其他资产 1,254,292.32 0.05
7 合计 2,676,612,770.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,515,838,800 90.55
>其中:债券 2,515,838,800 90.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 16,331,115 0.59
4 买入返售金融资产 204,901,107.35 7.37
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,608,740.26 0.06
6 其他资产 39,821,603.85 1.43
7 合计 2,778,501,366.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,438,681,500 98.43
>其中:债券 1,438,681,500 98.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 9,606,290 0.66
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,117,679.17 0.08
6 其他资产 12,185,130.36 0.83
7 合计 1,461,590,599.53 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 792,106,000 98.76
>其中:债券 792,106,000 98.76
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,921,010 0.24
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 958,485.16 0.12
6 其他资产 7,032,552.13 0.88
7 合计 802,018,047.29 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 276,663,400 98.05
>其中:债券 276,663,400 98.05
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 995,660 0.35
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 558,652.02 0.20
6 其他资产 3,955,262.62 1.40
7 合计 282,172,974.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 163168 20华发02 600,000 60,883,440 3.92
2 2020041 20海峡银行01 500,000 50,993,000 3.28
3 102281280 22新建元MTN001 500,000 50,866,095.89 3.28
4 012282140 22云建投SCP008 500,000 50,738,956.16 3.27
5 200407 20农发07 500,000 50,703,931.51 3.27
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210212 21国开12 600,000 61,062,000 3.49
2 102000281 20海淀国资MTN001 600,000 60,812,975.34 3.48
3 012281638 22象屿SCP006 500,000 50,267,991.78 2.88
4 012282140 22云建投SCP008 500,000 49,911,863.01 2.86
5 102103203 21蚌埠高新MTN001 400,000 42,681,863.01 2.44
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2228003 22兴业银行二级01 900,000 90,038,021.92 4.62
2 1720056 17杭州银行二级 700,000 72,637,715.07 3.73
3 101901090 19粤垦投资MTN002 700,000 72,410,684.93 3.72
4 101901490 19中化农化MTN001 700,000 72,136,726.03 3.71
5 175157 20住宅03 700,000 71,500,761.65 3.67
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 1922049 19中银金融债01 1,200,000 120,396,000 4.74
2 101901490 19中化农化MTN001 700,000 71,120,000 2.80
3 101900886 19新建元MTN001 700,000 70,763,000 2.79
4 101901090 19粤垦投资MTN002 600,000 60,750,000 2.39
5 101901370 19兴展投资MTN001 500,000 50,420,000 1.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900886 19新建元MTN001 700,000 70,791,000 6.16
2 101901090 19粤垦投资MTN002 600,000 60,732,000 5.28
3 012102926 21南京高科SCP007 500,000 49,980,000 4.35
4 012103130 21城建设计SCP002 500,000 49,960,000 4.34
5 012103202 21包钢集SCP001 450,000 45,009,000 3.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012102086 21鲁黄金SCP006 500,000 49,960,000 6.77
2 1820081 18海峡银行01 400,000 40,352,000 5.46
3 012101594 21物产中大SCP005 400,000 40,020,000 5.42
4 012102043 21闽冶金SCP007 400,000 40,020,000 5.42
5 012102384 21长寿经开SCP001 400,000 40,000,000 5.42
6 012102032 21锡产业SCP011 400,000 39,952,000 5.41
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012002484 20均瑶SCP006 200,000 20,122,000 9.36
2 101800187 18鄂联投MTN003 100,000 10,334,000 4.81
3 101656020 16生产兵团MTN001 100,000 10,088,000 4.69
4 1680256 16鄂旅投债 100,000 10,087,000 4.69
5 101801449 18平安租赁MTN001 100,000 10,071,000 4.69
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-23 2022-12-26 0.1110
2 2021-12-27 2021-12-28 0.1400

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.10%

  • T≥30日0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%0.30%0.08%