| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
-
陶国峰硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。
投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。
资产分布：
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,889,568,446.01 | 98.57 | |
| >其中：债券 | 1,888,859,934.46 | 98.53 | ||
| > 资产支持证券 | 708,511.55 | 0.04 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 9,908,855 | 0.52 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,342,566.36 | 0.59 | |
| 6 | 其他资产 | 6,181,950.7 | 0.32 | |
| 7 | 合计 | 1,917,001,818.07 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,067,589,070.23 | 98.94 | |
| >其中：债券 | 2,034,480,685.99 | 97.35 | ||
| > 资产支持证券 | 33,108,384.24 | 1.58 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 15,617,725 | 0.75 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,984,528.16 | 0.29 | |
| 6 | 其他资产 | 583,941.98 | 0.03 | |
| 7 | 合计 | 2,089,775,265.37 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,603,540,364.01 | 97.27 | |
| >其中：债券 | 2,558,163,917.55 | 95.57 | ||
| > 资产支持证券 | 45,376,446.46 | 1.70 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 13,641,590 | 0.51 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,176,523.99 | 2.17 | |
| 6 | 其他资产 | 1,254,292.32 | 0.05 | |
| 7 | 合计 | 2,676,612,770.32 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 2,515,838,800 | 90.55 | |
| >其中：债券 | 2,515,838,800 | 90.55 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 16,331,115 | 0.59 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 204,901,107.35 | 7.37 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,608,740.26 | 0.06 | |
| 6 | 其他资产 | 39,821,603.85 | 1.43 | |
| 7 | 合计 | 2,778,501,366.46 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 1,438,681,500 | 98.43 | |
| >其中：债券 | 1,438,681,500 | 98.43 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 9,606,290 | 0.66 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,679.17 | 0.08 | |
| 6 | 其他资产 | 12,185,130.36 | 0.83 | |
| 7 | 合计 | 1,461,590,599.53 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 792,106,000 | 98.76 | |
| >其中：债券 | 792,106,000 | 98.76 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 1,921,010 | 0.24 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 958,485.16 | 0.12 | |
| 6 | 其他资产 | 7,032,552.13 | 0.88 | |
| 7 | 合计 | 802,018,047.29 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 276,663,400 | 98.05 | |
| >其中：债券 | 276,663,400 | 98.05 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 995,660 | 0.35 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 558,652.02 | 0.20 | |
| 6 | 其他资产 | 3,955,262.62 | 1.40 | |
| 7 | 合计 | 282,172,974.64 | 100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） |
|---|
行业分布：
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
前十大债券持仓：
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163168 | 20华发02 | 600,000 | 60,883,440 | 3.92 |
| 2 | 2020041 | 20海峡银行01 | 500,000 | 50,993,000 | 3.28 |
| 3 | 102281280 | 22新建元MTN001 | 500,000 | 50,866,095.89 | 3.28 |
| 4 | 012282140 | 22云建投SCP008 | 500,000 | 50,738,956.16 | 3.27 |
| 5 | 200407 | 20农发07 | 500,000 | 50,703,931.51 | 3.27 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 210212 | 21国开12 | 600,000 | 61,062,000 | 3.49 |
| 2 | 102000281 | 20海淀国资MTN001 | 600,000 | 60,812,975.34 | 3.48 |
| 3 | 012281638 | 22象屿SCP006 | 500,000 | 50,267,991.78 | 2.88 |
| 4 | 012282140 | 22云建投SCP008 | 500,000 | 49,911,863.01 | 2.86 |
| 5 | 102103203 | 21蚌埠高新MTN001 | 400,000 | 42,681,863.01 | 2.44 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2228003 | 22兴业银行二级01 | 900,000 | 90,038,021.92 | 4.62 |
| 2 | 1720056 | 17杭州银行二级 | 700,000 | 72,637,715.07 | 3.73 |
| 3 | 101901090 | 19粤垦投资MTN002 | 700,000 | 72,410,684.93 | 3.72 |
| 4 | 101901490 | 19中化农化MTN001 | 700,000 | 72,136,726.03 | 3.71 |
| 5 | 175157 | 20住宅03 | 700,000 | 71,500,761.65 | 3.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1922049 | 19中银金融债01 | 1,200,000 | 120,396,000 | 4.74 |
| 2 | 101901490 | 19中化农化MTN001 | 700,000 | 71,120,000 | 2.80 |
| 3 | 101900886 | 19新建元MTN001 | 700,000 | 70,763,000 | 2.79 |
| 4 | 101901090 | 19粤垦投资MTN002 | 600,000 | 60,750,000 | 2.39 |
| 5 | 101901370 | 19兴展投资MTN001 | 500,000 | 50,420,000 | 1.99 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101900886 | 19新建元MTN001 | 700,000 | 70,791,000 | 6.16 |
| 2 | 101901090 | 19粤垦投资MTN002 | 600,000 | 60,732,000 | 5.28 |
| 3 | 012102926 | 21南京高科SCP007 | 500,000 | 49,980,000 | 4.35 |
| 4 | 012103130 | 21城建设计SCP002 | 500,000 | 49,960,000 | 4.34 |
| 5 | 012103202 | 21包钢集SCP001 | 450,000 | 45,009,000 | 3.91 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012102086 | 21鲁黄金SCP006 | 500,000 | 49,960,000 | 6.77 |
| 2 | 1820081 | 18海峡银行01 | 400,000 | 40,352,000 | 5.46 |
| 3 | 012101594 | 21物产中大SCP005 | 400,000 | 40,020,000 | 5.42 |
| 4 | 012102043 | 21闽冶金SCP007 | 400,000 | 40,020,000 | 5.42 |
| 5 | 012102384 | 21长寿经开SCP001 | 400,000 | 40,000,000 | 5.42 |
| 6 | 012102032 | 21锡产业SCP011 | 400,000 | 39,952,000 | 5.41 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 012002484 | 20均瑶SCP006 | 200,000 | 20,122,000 | 9.36 |
| 2 | 101800187 | 18鄂联投MTN003 | 100,000 | 10,334,000 | 4.81 |
| 3 | 101656020 | 16生产兵团MTN001 | 100,000 | 10,088,000 | 4.69 |
| 4 | 1680256 | 16鄂旅投债 | 100,000 | 10,087,000 | 4.69 |
| 5 | 101801449 | 18平安租赁MTN001 | 100,000 | 10,071,000 | 4.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
| 杭州银行股份有限公司（同业代销平台） | 95398 | www.hzbank.com.cn |
| 中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
| 宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
| 广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
| 安信证券股份有限公司 | 95517 | http://tjjd.essence.com.cn/ |
| 九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
| 海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
| 江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
| 华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
| 中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
| 国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
| 中信证券（山东）有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
| 华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
| 天风证券股份有限公司 | 95391 | www.tfzq.com |
| 中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
| 众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
| 泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
| 博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
| 大连网金基金销售有限公司 | 4000-899-100 | www.yibaijin.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
| 海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 0.1000 |
| 2 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0600 |
| 3 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.1110 |
| 4 | 2021-12-27 | 2021-12-28 | 0.1400 |
更多>>基金公告
- 2023-11-17 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第2次分红公告
- 2023-09-26 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年中秋、国庆假期前暂停代销渠道申购、转换转入及定期定额投...
- 2023-09-16 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2023-08-12 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金调整代销渠道大额申购（含转换转入、定期定额投资）业务限额的公告
- 2023-07-27 关于旗下部分基金在兴业银行开通基金转换业务的公告
更多>>定期报告
- 2023-10-25 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
- 2023-08-30 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年中期报告
- 2023-07-20 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第二季度报告
- 2023-04-22 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2023年第一季度报告
- 2023-03-30 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2022年年度报告
更多>>产品概要书
- 2023-09-19 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）C类份额
- 2023-09-15 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）C类份额
- 2022-06-17 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要（更新）
- 2021-07-30 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金（兴银鑫日享短债C份额）基金产品资料概要（更新）
- 2020-09-01 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金（兴银鑫日享短债C份额）基金产品资料概要
更多>>公司公告
- 2023-09-02 声明
- 2023-08-24 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告
- 2023-08-12 兴银基金管理有限责任公司关于高级管理人员变更的公告
- 2023-06-21 关于旗下部分基金在华福证券开通基金转换业务的公告
- 2023-05-27 兴银基金管理有限责任公司关于董事长变更的公告
更多>>法律文件
- 2023-09-19 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）
- 2023-09-15 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
- 2022-06-17 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号）
- 2021-07-30 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2021年第1号）
- 2021-07-27 兴银基金管理有限责任公司根据《公开募集证券投资基金侧袋机制（试行）》修订旗下公开募集证券投资基金...
认/申购费
认购费率
认购金额（含认购费）认购费率
申购费率
申购金额（M）申购费率
赎回费率
持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.10%
T≥30日0%
其他
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.30%0.08%