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兴银鑫日享短债C（007637）债券型

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基金管理人	投资目标

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投资比例

投资策略

叶冬义
叶冬义女士，硕士研究生。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。

投资是一项终身的事业，坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的投资理念，知行合一，日拱一卒，积跬步以至千里。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,843,299,881.59	99.09
	>其中：债券	9,833,787,203.24	99.00
	> 资产支持证券	9,512,678.35	0.10
3	金融衍生品投资	699,591	0.01
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	67,025,683.53	0.67
6	其他资产	22,541,887.01	0.23
7	合计	9,933,567,043.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,232,796,041.04	99.25
	>其中：债券	11,225,776,233.92	99.19
	> 资产支持证券	7,019,807.12	0.06
3	金融衍生品投资	--	-0.01
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,748,834.78	0.42
6	其他资产	38,328,893.34	0.34
7	合计	11,317,480,933.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,344,464,624.74	99.52
	>其中：债券	8,337,463,335.97	99.44
	> 资产支持证券	7,001,288.77	0.08
3	金融衍生品投资	--	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,222,593.32	0.43
6	其他资产	4,279,792.86	0.05
7	合计	8,384,781,774.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,763,432,845.02	99.71
	>其中：债券	5,742,891,091.6	99.36
	> 资产支持证券	20,541,753.42	0.36
3	金融衍生品投资	2,941,709	0.05
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,095,964.11	0.21
6	其他资产	1,480,146.92	0.03
7	合计	5,779,950,665.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,316,739,739.46	99.47
	>其中：债券	5,296,397,629.87	99.09
	> 资产支持证券	20,342,109.59	0.38
3	金融衍生品投资	10,204,866	0.19
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,876,523.81	0.26
6	其他资产	4,256,919.91	0.08
7	合计	5,345,078,049.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,449,121,592.35	99.03
	>其中：债券	3,428,957,126.6	98.45
	> 资产支持证券	20,164,465.75	0.58
3	金融衍生品投资	20,991,604	0.60
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,021,415.85	0.26
6	其他资产	3,668,652.79	0.11
7	合计	3,482,803,264.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,223,293,105.42	98.60
	>其中：债券	2,223,293,105.42	98.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	19,775,205	0.88
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,604,323.65	0.51
6	其他资产	244,126.93	0.01
7	合计	2,254,916,761	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,702,231,216.77	97.89
	>其中：债券	1,702,231,216.77	97.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	14,029,625	0.81
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	12,815,501.74	0.74
6	其他资产	9,908,156.07	0.57
7	合计	1,738,984,499.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,889,568,446.01	98.57
	>其中：债券	1,888,859,934.46	98.53
	> 资产支持证券	708,511.55	0.04
3	金融衍生品投资	9,908,855	0.52
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,342,566.36	0.59
6	其他资产	6,181,950.7	0.32
7	合计	1,917,001,818.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,067,589,070.23	98.94
	>其中：债券	2,034,480,685.99	97.35
	> 资产支持证券	33,108,384.24	1.58
3	金融衍生品投资	15,617,725	0.75
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,984,528.16	0.29
6	其他资产	583,941.98	0.03
7	合计	2,089,775,265.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,603,540,364.01	97.27
	>其中：债券	2,558,163,917.55	95.57
	> 资产支持证券	45,376,446.46	1.70
3	金融衍生品投资	13,641,590	0.51
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	58,176,523.99	2.17
6	其他资产	1,254,292.32	0.05
7	合计	2,676,612,770.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,515,838,800	90.55
	>其中：债券	2,515,838,800	90.55
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	16,331,115	0.59
4	买入返售金融资产	204,901,107.35	7.37
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,608,740.26	0.06
6	其他资产	39,821,603.85	1.43
7	合计	2,778,501,366.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,438,681,500	98.43
	>其中：债券	1,438,681,500	98.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	9,606,290	0.66
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,117,679.17	0.08
6	其他资产	12,185,130.36	0.83
7	合计	1,461,590,599.53	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	792,106,000	98.76
	>其中：债券	792,106,000	98.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,921,010	0.24
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	958,485.16	0.12
6	其他资产	7,032,552.13	0.88
7	合计	802,018,047.29	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	276,663,400	98.05
	>其中：债券	276,663,400	98.05
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	995,660	0.35
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	558,652.02	0.20
6	其他资产	3,955,262.62	1.40
7	合计	282,172,974.64	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220403	22农发03	1,100,000	112,038,345.21	1.48
2	220303	22进出03	1,100,000	111,557,208.22	1.47
3	240411	24农发11	1,100,000	110,729,767.12	1.46
4	240308	24进出08	1,100,000	110,149,539.73	1.45
5	240549	24象屿G1	1,000,000	102,801,506.85	1.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240411	24农发11	1,400,000	140,353,490.41	1.42
2	200203	20国开03	1,100,000	112,603,423.5	1.14
3	220403	22农发03	1,100,000	111,589,695.89	1.13
4	240301	24进出01	1,100,000	111,198,759.56	1.13
5	240549	24象屿G1	1,000,000	102,756,328.77	1.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	042300049	23津南城投CP002	1,050,000	110,246,901.64	1.63
2	210218	21国开18	1,000,000	101,619,180.33	1.50
3	240549	24象屿G1	1,000,000	101,238,054.79	1.49
4	012480069	24杭州热联SCP001	1,000,000	100,593,508.2	1.48
5	042480117	24驻马店投CP001	1,000,000	100,052,465.75	1.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	900,000	92,340,639.34	2.02
2	210406	21农发06	900,000	91,382,114.75	1.99
3	230304	23进出04	800,000	80,831,081.97	1.76
4	042380566	23豫航空港CP006	700,000	71,112,525.68	1.55
5	163676	20株国04	600,000	61,425,172.6	1.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210406	21农发06	900,000	90,825,196.72	2.02
2	230304	23进出04	800,000	80,342,950.82	1.78
3	210303	21进出03	700,000	71,414,994.54	1.59
4	102100629	21光明房产MTN001	600,000	61,788,262.3	1.37
5	102281461	22华发实业MTN001B	600,000	61,357,095.08	1.36

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210303	21进出03	900,000	91,378,918.03	2.90
2	1928004	19农业银行二级02	700,000	71,717,057.92	2.27
3	1923001	19中国人寿	700,000	71,620,412.02	2.27
4	190203	19国开03	700,000	71,439,315.07	2.27
5	012381158	23常德经建SCP001	700,000	70,659,721.31	2.24

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012381242	23云投SCP010	600,000	59,898,059.02	3.13
2	200407	20农发07	500,000	51,121,835.62	2.67
3	185023	21诚泰01	500,000	50,631,849.32	2.64
4	149364	21厦贸01	500,000	50,596,484.93	2.64
5	042380108	23淮安交通CP002	500,000	50,224,136.99	2.62

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163168	20华发02	600,000	61,244,373.7	4.54
2	2020041	20海峡银行01	500,000	51,161,164.38	3.79
3	200407	20农发07	500,000	50,874,575.34	3.77
4	102281280	22新建元MTN001	500,000	50,173,767.12	3.72
5	185023	21诚泰01	500,000	50,008,013.7	3.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163168	20华发02	600,000	60,883,440	3.92
2	2020041	20海峡银行01	500,000	50,993,000	3.28
3	102281280	22新建元MTN001	500,000	50,866,095.89	3.28
4	012282140	22云建投SCP008	500,000	50,738,956.16	3.27
5	200407	20农发07	500,000	50,703,931.51	3.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210212	21国开12	600,000	61,062,000	3.49
2	102000281	20海淀国资MTN001	600,000	60,812,975.34	3.48
3	012281638	22象屿SCP006	500,000	50,267,991.78	2.88
4	012282140	22云建投SCP008	500,000	49,911,863.01	2.86
5	102103203	21蚌埠高新MTN001	400,000	42,681,863.01	2.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228003	22兴业银行二级01	900,000	90,038,021.92	4.62
2	1720056	17杭州银行二级	700,000	72,637,715.07	3.73
3	101901090	19粤垦投资MTN002	700,000	72,410,684.93	3.72
4	101901490	19中化农化MTN001	700,000	72,136,726.03	3.71
5	175157	20住宅03	700,000	71,500,761.65	3.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922049	19中银金融债01	1,200,000	120,396,000	4.74
2	101901490	19中化农化MTN001	700,000	71,120,000	2.80
3	101900886	19新建元MTN001	700,000	70,763,000	2.79
4	101901090	19粤垦投资MTN002	600,000	60,750,000	2.39
5	101901370	19兴展投资MTN001	500,000	50,420,000	1.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900886	19新建元MTN001	700,000	70,791,000	6.16
2	101901090	19粤垦投资MTN002	600,000	60,732,000	5.28
3	012102926	21南京高科SCP007	500,000	49,980,000	4.35
4	012103130	21城建设计SCP002	500,000	49,960,000	4.34
5	012103202	21包钢集SCP001	450,000	45,009,000	3.91

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012102086	21鲁黄金SCP006	500,000	49,960,000	6.77
2	1820081	18海峡银行01	400,000	40,352,000	5.46
3	012101594	21物产中大SCP005	400,000	40,020,000	5.42
4	012102043	21闽冶金SCP007	400,000	40,020,000	5.42
5	012102384	21长寿经开SCP001	400,000	40,000,000	5.42
6	012102032	21锡产业SCP011	400,000	39,952,000	5.41

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012002484	20均瑶SCP006	200,000	20,122,000	9.36
2	101800187	18鄂联投MTN003	100,000	10,334,000	4.81
3	101656020	16生产兵团MTN001	100,000	10,088,000	4.69
4	1680256	16鄂旅投债	100,000	10,087,000	4.69
5	101801449	18平安租赁MTN001	100,000	10,071,000	4.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
杭州银行股份有限公司（同业代销平台）	95398	www.hzbank.com.cn
邮储银行邮你同赢平台
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司	95517	http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	021-50701082	www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-12-26	2024-12-27	0.1000
2	2024-11-14	2024-11-15	0.3000
3	2023-11-20	2023-11-21	0.1000
4	2023-06-19	2023-06-20	0.0600
5	2022-12-23	2022-12-26	0.1110
6	2021-12-27	2021-12-28	0.1400

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2025-04-22 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银鑫日享短债债券型证券投资基金2024年中期报告

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认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

申购金额（M）申购费率

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持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
7日≤T＜30日0.10%
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