当前位置：首页 > 基金超市 > 债券型 > 兴银汇裕定开债

兴银汇裕定开债（008406）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,390,040,244.65	99.79
	>其中：债券	1,390,040,244.65	99.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,873,553.78	0.21
6	其他资产	6,589.44	0.00
7	合计	1,392,920,387.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,337,974,865.05	99.71
	>其中：债券	1,337,974,865.05	99.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,473,071.51	0.11
6	其他资产	2,376,400.53	0.18
7	合计	1,341,824,337.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,278,584,663.21	92.65
	>其中：债券	1,278,584,663.21	92.65
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,378,201.66	0.10
6	其他资产	100,000,618.33	7.25
7	合计	1,379,963,483.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,110,544.33	90.38
	>其中：债券	10,087,677.21	82.06
	> 资产支持证券	1,022,867.12	8.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,121,454.52	9.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,454.12	0.49
6	其他资产	213.3	0.00
7	合计	12,292,666.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,808,574.84	80.36
	>其中：债券	8,792,869.36	72.04
	> 资产支持证券	1,015,705.48	8.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,251,367.76	18.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,250.12	1.20
6	其他资产	107.23	0.00
7	合计	12,206,299.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,322,940.24	97.94
	>其中：债券	10,313,196.4	89.21
	> 资产支持证券	1,009,743.84	8.73
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,467.87	2.05
6	其他资产	791	0.01
7	合计	11,561,199.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,185,970.93	98.92
	>其中：债券	10,185,806.55	90.08
	> 资产支持证券	1,000,164.38	8.84
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,416.39	1.07
6	其他资产	387.2	0.00
7	合计	11,307,774.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	619,213,092.85	99.84
	>其中：债券	619,213,092.85	99.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	976,275.8	0.16
6	其他资产	0	0.00
7	合计	620,189,368.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	703,339,648.2	99.94
	>其中：债券	703,339,648.2	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,557.17	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	703,736,205.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	638,007,683.86	99.87
	>其中：债券	638,007,683.86	99.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	838,281.05	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	638,845,964.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	537,926,107.4	99.52
	>其中：债券	537,926,107.4	99.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,584,154.98	0.48
6	其他资产	0	0.00
7	合计	540,510,262.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	577,109,400	98.61
	>其中：债券	577,109,400	98.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	385,562.74	0.07
6	其他资产	7,752,150.95	1.32
7	合计	585,247,113.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	528,588,300	98.72
	>其中：债券	528,588,300	98.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,695.95	0.03
6	其他资产	6,663,819.24	1.24
7	合计	535,431,815.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	562,287,000	97.21
	>其中：债券	562,287,000	97.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,238,336.66	0.91
6	其他资产	10,902,413.72	1.88
7	合计	578,427,750.38	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	82,887,425.75	8.24
2	101900304	19武汉地产MTN001	500,000	56,857,928.77	5.65
3	102280359	22福州新发MTN001	500,000	52,546,426.23	5.22
4	152725	21钱城01	500,000	52,525,178.08	5.22
5	2280295	22高新债01	500,000	52,150,345.21	5.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	82,655,530.96	8.13
2	101900304	19武汉地产MTN001	500,000	56,894,745.21	5.59
3	102001872	20盐城高新MTN002	500,000	52,727,295.08	5.18
4	2280295	22高新债01	500,000	52,589,197.26	5.17
5	152725	21钱城01	500,000	52,454,545.21	5.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	109894	22海南26	1,000,000	104,469,260.27	10.44
2	2271602	22海南债27	1,000,000	104,441,967.21	10.44
3	112414027	24江苏银行CD027	1,000,000	98,101,572.13	9.80
4	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	81,549,895.89	8.15
5	152903	21嘉控01	500,000	53,267,260.28	5.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	20,000	2,012,969.86	17.91
2	019728	23国债25	12,000	1,207,053.04	10.74
3	163260	20海国02	10,000	1,045,249.32	9.30
4	152122	19鄂科01	10,000	1,034,628.77	9.20
5	163252	20象屿G2	10,000	1,025,847.4	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163260	20海国02	10,000	1,038,176.99	9.32
2	175401	20华发04	10,000	1,030,862.9	9.25
3	152122	19鄂科01	10,000	1,029,650.68	9.24
4	012381187	23中兴国资SCP002	10,000	1,020,246.01	9.15
5	012381071	23贵州交通SCP002	10,000	1,018,584.92	9.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163260	20海国02	10,000	1,030,704.66	9.28
2	175401	20华发04	10,000	1,026,114.03	9.24
3	152122	19鄂科01	10,000	1,026,072.6	9.24
4	012380048	23荣盛SCP001	10,000	1,019,987.12	9.18
5	042380192	23包钢集CP002	10,000	1,014,811.48	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163260	20海国02	10,000	1,019,728.77	9.24
2	175401	20华发04	10,000	1,013,356.99	9.19
3	012380048	23荣盛SCP001	10,000	1,011,106.85	9.17
4	012381071	23贵州交通SCP002	10,000	1,002,004.92	9.08
5	012381187	23中兴国资SCP002	10,000	1,001,226.01	9.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128012	21浦发银行01	400,000	41,488,370.41	8.25
2	2128010	21光大银行小微债	400,000	41,467,978.08	8.25
3	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	40,918,673.97	8.14
4	2220011	22北京银行小微债01	400,000	40,892,611.51	8.14
5	102000746	20国兴投资MTN001	400,000	40,808,017.53	8.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,938,402.74	9.88
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	50,874,531.51	9.87
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	50,717,547.95	9.84
4	2128012	21浦发银行01	400,000	41,435,682.19	8.04
5	2128010	21光大银行小微债	400,000	41,413,709.59	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,534,764.38	9.90
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	50,499,041.1	9.89
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	50,325,246.58	9.86
4	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	42,111,826.85	8.25
5	102001519	20义乌国资MTN004	400,000	41,893,683.29	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	51,593,643.84	10.21
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	51,483,871.23	10.19
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	51,226,013.7	10.14
4	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	41,597,501.37	8.24
5	102001230	20常交通MTN002	400,000	41,381,648.22	8.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,240,000	9.93
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	50,210,000	9.93
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	50,065,000	9.90
4	112120253	21广发银行CD253	500,000	49,370,000	9.76
5	112111113	21平安银行CD113	500,000	48,615,000	9.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001230	20常交通MTN002	500,000	50,320,000	9.98
2	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,020,000	9.92
3	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	49,960,000	9.91
4	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	49,870,000	9.89
5	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	40,560,000	8.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101659041	16柯桥国资MTN001	500,000	50,365,000	9.96
2	101901669	19江宁城建MTN001	500,000	50,305,000	9.95
3	102001230	20常交通MTN002	500,000	50,100,000	9.91
4	102000750	20南浦口MTN001	500,000	49,825,000	9.85
5	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	49,645,000	9.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-04-28	2025-04-29	0.1050
2	2025-03-27	2025-03-28	0.0740
3	2024-12-27	2024-12-30	0.0730
4	2024-08-19	2024-08-20	0.1240
5	2023-02-10	2023-02-13	0.0600
6	2022-12-12	2022-12-13	0.2200
7	2022-03-17	2022-03-18	0.0700
8	2021-12-13	2021-12-14	0.0660
9	2021-09-22	2021-09-23	0.1240
10	2021-06-15	2021-06-16	0.1500
11	2021-03-22	2021-03-23	0.1500
12	2020-06-18	2020-06-19	0.0800
13	2020-03-23	2020-03-24	0.0400

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的0.10%
其他情况0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%

兴银汇裕定开债（008406）债券型

资产分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：