基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
努力争取市场条件下的最优组合,不过分暴露风险,不过分追求收益,获取持续、合理、稳健略有弹性的投资回报。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 703,339,648.2 | 99.94 | |
>其中:债券 | 703,339,648.2 | 99.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,557.17 | 0.06 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 703,736,205.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 638,007,683.86 | 99.87 | |
>其中:债券 | 638,007,683.86 | 99.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 838,281.05 | 0.13 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 638,845,964.91 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 537,926,107.4 | 99.52 | |
>其中:债券 | 537,926,107.4 | 99.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,584,154.98 | 0.48 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 540,510,262.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 577,109,400 | 98.61 | |
>其中:债券 | 577,109,400 | 98.61 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 385,562.74 | 0.07 | |
6 | 其他资产 | 7,752,150.95 | 1.32 | |
7 | 合计 | 585,247,113.69 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 528,588,300 | 98.72 | |
>其中:债券 | 528,588,300 | 98.72 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 179,695.95 | 0.03 | |
6 | 其他资产 | 6,663,819.24 | 1.24 | |
7 | 合计 | 535,431,815.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 562,287,000 | 97.21 | |
>其中:债券 | 562,287,000 | 97.21 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,238,336.66 | 0.91 | |
6 | 其他资产 | 10,902,413.72 | 1.88 | |
7 | 合计 | 578,427,750.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000750 | 20南浦口MTN001 | 500,000 | 50,938,402.74 | 9.88 |
2 | 102000746 | 20国兴投资MTN001 | 500,000 | 50,874,531.51 | 9.87 |
3 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 500,000 | 50,717,547.95 | 9.84 |
4 | 2128012 | 21浦发银行01 | 400,000 | 41,435,682.19 | 8.04 |
5 | 2128010 | 21光大银行小微债 | 400,000 | 41,413,709.59 | 8.04 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000750 | 20南浦口MTN001 | 500,000 | 50,534,764.38 | 9.90 |
2 | 102000746 | 20国兴投资MTN001 | 500,000 | 50,499,041.1 | 9.89 |
3 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 500,000 | 50,325,246.58 | 9.86 |
4 | 101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 400,000 | 42,111,826.85 | 8.25 |
5 | 102001519 | 20义乌国资MTN004 | 400,000 | 41,893,683.29 | 8.21 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000750 | 20南浦口MTN001 | 500,000 | 51,593,643.84 | 10.21 |
2 | 102000746 | 20国兴投资MTN001 | 500,000 | 51,483,871.23 | 10.19 |
3 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 500,000 | 51,226,013.7 | 10.14 |
4 | 101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 400,000 | 41,597,501.37 | 8.24 |
5 | 102001230 | 20常交通MTN002 | 400,000 | 41,381,648.22 | 8.19 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102000750 | 20南浦口MTN001 | 500,000 | 50,240,000 | 9.93 |
2 | 102000746 | 20国兴投资MTN001 | 500,000 | 50,210,000 | 9.93 |
3 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 500,000 | 50,065,000 | 9.90 |
4 | 112120253 | 21广发银行CD253 | 500,000 | 49,370,000 | 9.76 |
5 | 112111113 | 21平安银行CD113 | 500,000 | 48,615,000 | 9.61 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102001230 | 20常交通MTN002 | 500,000 | 50,320,000 | 9.98 |
2 | 102000750 | 20南浦口MTN001 | 500,000 | 50,020,000 | 9.92 |
3 | 102000746 | 20国兴投资MTN001 | 500,000 | 49,960,000 | 9.91 |
4 | 102000942 | 20建邺高科MTN001 | 500,000 | 49,870,000 | 9.89 |
5 | 101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 400,000 | 40,560,000 | 8.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101659041 | 16柯桥国资MTN001 | 500,000 | 50,365,000 | 9.96 |
2 | 101901669 | 19江宁城建MTN001 | 500,000 | 50,305,000 | 9.95 |
3 | 102001230 | 20常交通MTN002 | 500,000 | 50,100,000 | 9.91 |
4 | 102000750 | 20南浦口MTN001 | 500,000 | 49,825,000 | 9.85 |
5 | 102000746 | 20国兴投资MTN001 | 500,000 | 49,645,000 | 9.82 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.2200 |
2 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0700 |
3 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.0660 |
4 | 2021-09-22 | 2021-09-23 | 0.1240 |
5 | 2021-06-15 | 2021-06-16 | 0.1500 |
6 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.1500 |
7 | 2020-06-18 | 2020-06-19 | 0.0800 |
8 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 0.0400 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.30%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.60%
100万元≤M<300万元0.30%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的0.10%
其他情况0
管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%