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兴银汇裕定开债(008406)债券型

基金净值(

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
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  • 傅峤钰
    傅峤钰先生,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    努力争取市场条件下的最优组合,不过分暴露风险,不过分追求收益,获取持续、合理、稳健略有弹性的投资回报。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 703,339,648.2 99.94
>其中:债券 703,339,648.2 99.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 396,557.17 0.06
6 其他资产 0 0.00
7 合计 703,736,205.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 638,007,683.86 99.87
>其中:债券 638,007,683.86 99.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 838,281.05 0.13
6 其他资产 0 0.00
7 合计 638,845,964.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 537,926,107.4 99.52
>其中:债券 537,926,107.4 99.52
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,584,154.98 0.48
6 其他资产 0 0.00
7 合计 540,510,262.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 577,109,400 98.61
>其中:债券 577,109,400 98.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 385,562.74 0.07
6 其他资产 7,752,150.95 1.32
7 合计 585,247,113.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 528,588,300 98.72
>其中:债券 528,588,300 98.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,695.95 0.03
6 其他资产 6,663,819.24 1.24
7 合计 535,431,815.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 562,287,000 97.21
>其中:债券 562,287,000 97.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,238,336.66 0.91
6 其他资产 10,902,413.72 1.88
7 合计 578,427,750.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,938,402.74 9.88
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 50,874,531.51 9.87
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 50,717,547.95 9.84
4 2128012 21浦发银行01 400,000 41,435,682.19 8.04
5 2128010 21光大银行小微债 400,000 41,413,709.59 8.04
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,534,764.38 9.90
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 50,499,041.1 9.89
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 50,325,246.58 9.86
4 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 42,111,826.85 8.25
5 102001519 20义乌国资MTN004 400,000 41,893,683.29 8.21
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 51,593,643.84 10.21
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 51,483,871.23 10.19
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 51,226,013.7 10.14
4 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 41,597,501.37 8.24
5 102001230 20常交通MTN002 400,000 41,381,648.22 8.19
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,240,000 9.93
2 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 50,210,000 9.93
3 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 50,065,000 9.90
4 112120253 21广发银行CD253 500,000 49,370,000 9.76
5 112111113 21平安银行CD113 500,000 48,615,000 9.61
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102001230 20常交通MTN002 500,000 50,320,000 9.98
2 102000750 20南浦口MTN001 500,000 50,020,000 9.92
3 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 49,960,000 9.91
4 102000942 20建邺高科MTN001 500,000 49,870,000 9.89
5 101659041 16柯桥国资MTN001 400,000 40,560,000 8.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101659041 16柯桥国资MTN001 500,000 50,365,000 9.96
2 101901669 19江宁城建MTN001 500,000 50,305,000 9.95
3 102001230 20常交通MTN002 500,000 50,100,000 9.91
4 102000750 20南浦口MTN001 500,000 49,825,000 9.85
5 102000746 20国兴投资MTN001 500,000 49,645,000 9.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-12 2022-12-13 0.2200
2 2022-03-17 2022-03-18 0.0700
3 2021-12-13 2021-12-14 0.0660
4 2021-09-22 2021-09-23 0.1240
5 2021-06-15 2021-06-16 0.1500
6 2021-03-22 2021-03-23 0.1500
7 2020-06-18 2020-06-19 0.0800
8 2020-03-23 2020-03-24 0.0400

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.60%

  • 100万元≤M<300万元0.30%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.60%

  • 100万元≤M<300万元0.30%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • 在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的1.50%

  • 在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的0.10%

  • 其他情况0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.10%