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兴银汇裕定开债（008406）债券型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,337,762,378.14	99.72
	>其中：债券	1,337,762,378.14	99.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,782,525.99	0.28
6	其他资产	5,709.7	0.00
7	合计	1,341,550,613.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,317,817,589.27	99.94
	>其中：债券	1,317,817,589.27	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	808,059.05	0.06
6	其他资产	5,040.18	0.00
7	合计	1,318,630,688.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,390,040,244.65	99.79
	>其中：债券	1,390,040,244.65	99.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,873,553.78	0.21
6	其他资产	6,589.44	0.00
7	合计	1,392,920,387.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,337,974,865.05	99.71
	>其中：债券	1,337,974,865.05	99.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,473,071.51	0.11
6	其他资产	2,376,400.53	0.18
7	合计	1,341,824,337.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,278,584,663.21	92.65
	>其中：债券	1,278,584,663.21	92.65
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,378,201.66	0.10
6	其他资产	100,000,618.33	7.25
7	合计	1,379,963,483.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,110,544.33	90.38
	>其中：债券	10,087,677.21	82.06
	> 资产支持证券	1,022,867.12	8.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,121,454.52	9.12
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	60,454.12	0.49
6	其他资产	213.3	0.00
7	合计	12,292,666.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	9,808,574.84	80.36
	>其中：债券	8,792,869.36	72.04
	> 资产支持证券	1,015,705.48	8.32
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	2,251,367.76	18.44
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,250.12	1.20
6	其他资产	107.23	0.00
7	合计	12,206,299.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,322,940.24	97.94
	>其中：债券	10,313,196.4	89.21
	> 资产支持证券	1,009,743.84	8.73
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	237,467.87	2.05
6	其他资产	791	0.01
7	合计	11,561,199.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,185,970.93	98.92
	>其中：债券	10,185,806.55	90.08
	> 资产支持证券	1,000,164.38	8.84
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	121,416.39	1.07
6	其他资产	387.2	0.00
7	合计	11,307,774.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	619,213,092.85	99.84
	>其中：债券	619,213,092.85	99.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	976,275.8	0.16
6	其他资产	0	0.00
7	合计	620,189,368.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	703,339,648.2	99.94
	>其中：债券	703,339,648.2	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	396,557.17	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	703,736,205.37	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	638,007,683.86	99.87
	>其中：债券	638,007,683.86	99.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	838,281.05	0.13
6	其他资产	0	0.00
7	合计	638,845,964.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	537,926,107.4	99.52
	>其中：债券	537,926,107.4	99.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,584,154.98	0.48
6	其他资产	0	0.00
7	合计	540,510,262.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	577,109,400	98.61
	>其中：债券	577,109,400	98.61
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	385,562.74	0.07
6	其他资产	7,752,150.95	1.32
7	合计	585,247,113.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	528,588,300	98.72
	>其中：债券	528,588,300	98.72
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	179,695.95	0.03
6	其他资产	6,663,819.24	1.24
7	合计	535,431,815.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	562,287,000	97.21
	>其中：债券	562,287,000	97.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,238,336.66	0.91
6	其他资产	10,902,413.72	1.88
7	合计	578,427,750.38	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2371086	23河北债56	500,000	53,865,095.11	5.33
2	2280295	22高新债01	500,000	53,169,246.58	5.26
3	102280359	22福州新发MTN001	500,000	51,638,849.32	5.11
4	102380500	23武汉车都MTN002	500,000	50,801,013.7	5.03
5	102380547	23雨花城投MTN001	500,000	50,783,684.93	5.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	83,847,320.55	8.22
2	102280359	22福州新发MTN001	500,000	53,375,404.37	5.23
3	2280295	22高新债01	500,000	53,006,493.15	5.20
4	102380500	23武汉车都MTN002	500,000	52,440,945.21	5.14
5	102001872	20盐城高新MTN002	500,000	51,353,054.79	5.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	82,887,425.75	8.24
2	101900304	19武汉地产MTN001	500,000	56,857,928.77	5.65
3	102280359	22福州新发MTN001	500,000	52,546,426.23	5.22
4	152725	21钱城01	500,000	52,525,178.08	5.22
5	2280295	22高新债01	500,000	52,150,345.21	5.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	82,655,530.96	8.13
2	101900304	19武汉地产MTN001	500,000	56,894,745.21	5.59
3	102001872	20盐城高新MTN002	500,000	52,727,295.08	5.18
4	2280295	22高新债01	500,000	52,589,197.26	5.17
5	152725	21钱城01	500,000	52,454,545.21	5.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	109894	22海南26	1,000,000	104,469,260.27	10.44
2	2271602	22海南债27	1,000,000	104,441,967.21	10.44
3	112414027	24江苏银行CD027	1,000,000	98,101,572.13	9.80
4	102380547	23雨花城投MTN001	800,000	81,549,895.89	8.15
5	152903	21嘉控01	500,000	53,267,260.28	5.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019727	23国债24	20,000	2,012,969.86	17.91
2	019728	23国债25	12,000	1,207,053.04	10.74
3	163260	20海国02	10,000	1,045,249.32	9.30
4	152122	19鄂科01	10,000	1,034,628.77	9.20
5	163252	20象屿G2	10,000	1,025,847.4	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163260	20海国02	10,000	1,038,176.99	9.32
2	175401	20华发04	10,000	1,030,862.9	9.25
3	152122	19鄂科01	10,000	1,029,650.68	9.24
4	012381187	23中兴国资SCP002	10,000	1,020,246.01	9.15
5	012381071	23贵州交通SCP002	10,000	1,018,584.92	9.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163260	20海国02	10,000	1,030,704.66	9.28
2	175401	20华发04	10,000	1,026,114.03	9.24
3	152122	19鄂科01	10,000	1,026,072.6	9.24
4	012380048	23荣盛SCP001	10,000	1,019,987.12	9.18
5	042380192	23包钢集CP002	10,000	1,014,811.48	9.13

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	163260	20海国02	10,000	1,019,728.77	9.24
2	175401	20华发04	10,000	1,013,356.99	9.19
3	012380048	23荣盛SCP001	10,000	1,011,106.85	9.17
4	012381071	23贵州交通SCP002	10,000	1,002,004.92	9.08
5	012381187	23中兴国资SCP002	10,000	1,001,226.01	9.08

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128012	21浦发银行01	400,000	41,488,370.41	8.25
2	2128010	21光大银行小微债	400,000	41,467,978.08	8.25
3	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	40,918,673.97	8.14
4	2220011	22北京银行小微债01	400,000	40,892,611.51	8.14
5	102000746	20国兴投资MTN001	400,000	40,808,017.53	8.12

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,938,402.74	9.88
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	50,874,531.51	9.87
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	50,717,547.95	9.84
4	2128012	21浦发银行01	400,000	41,435,682.19	8.04
5	2128010	21光大银行小微债	400,000	41,413,709.59	8.04

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,534,764.38	9.90
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	50,499,041.1	9.89
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	50,325,246.58	9.86
4	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	42,111,826.85	8.25
5	102001519	20义乌国资MTN004	400,000	41,893,683.29	8.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	51,593,643.84	10.21
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	51,483,871.23	10.19
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	51,226,013.7	10.14
4	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	41,597,501.37	8.24
5	102001230	20常交通MTN002	400,000	41,381,648.22	8.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,240,000	9.93
2	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	50,210,000	9.93
3	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	50,065,000	9.90
4	112120253	21广发银行CD253	500,000	49,370,000	9.76
5	112111113	21平安银行CD113	500,000	48,615,000	9.61

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001230	20常交通MTN002	500,000	50,320,000	9.98
2	102000750	20南浦口MTN001	500,000	50,020,000	9.92
3	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	49,960,000	9.91
4	102000942	20建邺高科MTN001	500,000	49,870,000	9.89
5	101659041	16柯桥国资MTN001	400,000	40,560,000	8.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101659041	16柯桥国资MTN001	500,000	50,365,000	9.96
2	101901669	19江宁城建MTN001	500,000	50,305,000	9.95
3	102001230	20常交通MTN002	500,000	50,100,000	9.91
4	102000750	20南浦口MTN001	500,000	49,825,000	9.85
5	102000746	20国兴投资MTN001	500,000	49,645,000	9.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-04-28	2025-04-29	0.1050
2	2025-03-27	2025-03-28	0.0740
3	2024-12-27	2024-12-30	0.0730
4	2024-08-19	2024-08-20	0.1240
5	2023-02-10	2023-02-13	0.0600
6	2022-12-12	2022-12-13	0.2200
7	2022-03-17	2022-03-18	0.0700
8	2021-12-13	2021-12-14	0.0660
9	2021-09-22	2021-09-23	0.1240
10	2021-06-15	2021-06-16	0.1500
11	2021-03-22	2021-03-23	0.1500
12	2020-06-18	2020-06-19	0.0800
13	2020-03-23	2020-03-24	0.0400

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.60%
100万元≤M＜300万元0.30%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的1.50%
在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的0.10%
其他情况0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%