基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。
投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,994,777,704.11 | 99.52 | |
>其中:债券 | 1,994,777,704.11 | 99.52 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,667,695.04 | 0.48 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,004,445,399.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,085,903,364.47 | 99.48 | |
>其中:债券 | 2,085,903,364.47 | 99.48 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,859,201.12 | 0.52 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 2,096,762,565.59 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,080,688,091.13 | 97.86 | |
>其中:债券 | 2,080,688,091.13 | 97.86 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,569,499.52 | 1.67 | |
6 | 其他资产 | 9,947,763.73 | 0.47 | |
7 | 合计 | 2,126,205,354.38 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,027,397,203.19 | 96.18 | |
>其中:债券 | 2,027,397,203.19 | 96.18 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,780,708.71 | 1.70 | |
6 | 其他资产 | 44,685,199.29 | 2.12 | |
7 | 合计 | 2,107,863,111.19 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,030,527,773.05 | 96.69 | |
>其中:债券 | 2,030,527,773.05 | 96.69 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,031,510.83 | 1.72 | |
6 | 其他资产 | 33,515,063.45 | 1.60 | |
7 | 合计 | 2,100,074,347.33 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,016,699,339.41 | 97.94 | |
>其中:债券 | 2,016,699,339.41 | 97.94 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 34,668,404.22 | 1.68 | |
6 | 其他资产 | 7,770,361.03 | 0.38 | |
7 | 合计 | 2,059,138,104.66 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
---|
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 541,655,341.41 | 42.86 |
2 | 160410 | 20四川48 | 2,180,000 | 221,483,766.02 | 17.52 |
3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,200,000 | 122,945,411.32 | 9.73 |
4 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,200,000 | 121,864,594.01 | 9.64 |
5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,200,000 | 121,745,325.49 | 9.63 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 538,195,368.07 | 42.86 |
2 | 160410 | 20四川48 | 2,180,000 | 220,074,947.89 | 17.53 |
3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,200,000 | 122,507,579.79 | 9.76 |
4 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,200,000 | 121,289,650.78 | 9.66 |
5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,200,000 | 121,195,369.18 | 9.65 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 534,767,464.01 | 42.32 |
2 | 160410 | 20四川48 | 2,180,000 | 218,681,536.27 | 17.31 |
3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,200,000 | 122,073,273.6 | 9.66 |
4 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,200,000 | 120,720,277.51 | 9.55 |
5 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,200,000 | 120,650,975.64 | 9.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 533,959,407.31 | 41.97 |
2 | 160410 | 20四川48 | 2,180,000 | 218,267,384.78 | 17.16 |
3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,200,000 | 121,354,473.23 | 9.54 |
4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,200,000 | 120,693,171.15 | 9.49 |
5 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,200,000 | 120,671,388.88 | 9.48 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 534,811,117.56 | 42.26 |
2 | 160410 | 20四川48 | 2,180,000 | 218,323,841.33 | 17.25 |
3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,200,000 | 121,728,987.06 | 9.62 |
4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,200,000 | 120,836,550.65 | 9.55 |
5 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,200,000 | 120,813,786.11 | 9.55 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 160207 | 16国开07 | 5,300,000 | 536,488,896.82 | 42.83 |
2 | 160410 | 20四川48 | 2,180,000 | 218,435,070.26 | 17.44 |
3 | 1928034 | 19交通银行01 | 1,200,000 | 122,469,961.09 | 9.78 |
4 | 2020007 | 20北京银行小微债01 | 1,200,000 | 121,119,830.37 | 9.67 |
5 | 2028004 | 20浙商银行小微债01 | 1,200,000 | 121,095,037.24 | 9.67 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-09-18 | 2023-09-19 | 0.0600 |
2 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.0700 |
3 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 0.1000 |
4 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.1200 |
5 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.1200 |
6 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.1400 |
7 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0700 |
8 | 2020-12-14 | 2020-12-15 | 0.0600 |
9 | 2020-09-07 | 2020-09-08 | 0.0700 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.45%
100万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.45%
100万元≤M<500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日(在同一个开放期内申购后又赎回)1.5%
其他情况0%
管理费率销售服务费托管费率
0.15%0%0.05%