当前位置：首页 > 基金超市 > 债券型 > 兴银合盛定开债A

兴银合盛定开债A（008535）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,177,479,517.91	99.90
	>其中：债券	11,177,479,517.91	99.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,361,398.67	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,188,840,916.58	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,120,722,089.8	99.99
	>其中：债券	11,120,722,089.8	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	900,043.28	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,121,622,133.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,063,276,172.35	99.99
	>其中：债券	11,063,276,172.35	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,502,858.9	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,064,779,031.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	11,084,972,172.71	99.99
	>其中：债券	11,084,972,172.71	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,246,400.47	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	11,086,218,573.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,998,332,552.9	99.99
	>其中：债券	10,998,332,552.9	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,383,544.76	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,999,716,097.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	10,942,444,016.9	99.99
	>其中：债券	10,942,444,016.9	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	900,498.62	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	10,943,344,515.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,206,820,199.43	93.78
	>其中：债券	8,206,820,199.43	93.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	529,424,251.3	6.05
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,267,240.51	0.17
6	其他资产	0	0.00
7	合计	8,751,511,691.24	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,082,892,084.85	99.56
	>其中：债券	2,082,892,084.85	99.56
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,253,771.8	0.44
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,092,145,856.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,994,777,704.11	99.52
	>其中：债券	1,994,777,704.11	99.52
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,667,695.04	0.48
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,004,445,399.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,085,903,364.47	99.48
	>其中：债券	2,085,903,364.47	99.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,859,201.12	0.52
6	其他资产	0	0.00
7	合计	2,096,762,565.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,080,688,091.13	97.86
	>其中：债券	2,080,688,091.13	97.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,569,499.52	1.67
6	其他资产	9,947,763.73	0.47
7	合计	2,126,205,354.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,027,397,203.19	96.18
	>其中：债券	2,027,397,203.19	96.18
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	35,780,708.71	1.70
6	其他资产	44,685,199.29	2.12
7	合计	2,107,863,111.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,030,527,773.05	96.69
	>其中：债券	2,030,527,773.05	96.69
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	36,031,510.83	1.72
6	其他资产	33,515,063.45	1.60
7	合计	2,100,074,347.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,016,699,339.41	97.94
	>其中：债券	2,016,699,339.41	97.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	34,668,404.22	1.68
6	其他资产	7,770,361.03	0.38
7	合计	2,059,138,104.66	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,055,949,084.83	37.88
2	160408	16农发08	9,600,000	987,537,003.68	12.24
3	2220073	22上海银行	7,700,000	781,253,587.82	9.69
4	2328004	23中信银行绿色金融债01	6,300,000	636,801,836.07	7.89
5	2228050	22光大银行	6,100,000	619,305,683.01	7.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,035,535,001.16	37.88
2	160408	16农发08	9,600,000	980,838,314.81	12.24
3	2220073	22上海银行	7,700,000	776,782,059.99	9.69
4	2328004	23中信银行绿色金融债01	6,300,000	633,219,753.16	7.90
5	2228050	22光大银行	6,100,000	615,815,533.81	7.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,015,341,333.3	37.42
2	160408	16农发08	9,600,000	974,202,722.59	12.09
3	2220073	22上海银行	7,700,000	772,362,577.41	9.59
4	2328004	23中信银行绿色金融债01	6,300,000	629,676,823.23	7.81
5	2228050	22光大银行	6,100,000	612,365,919.83	7.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,077,018,335.37	38.44
2	160408	16农发08	9,600,000	999,909,505.3	12.49
3	2220073	22上海银行	7,700,000	768,044,826.82	9.59
4	2328004	23中信银行绿色金融债01	6,300,000	640,312,058.09	8.00
5	210203	21国开03	6,000,000	623,728,320.71	7.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,056,600,314.22	38.18
2	160408	16农发08	9,600,000	993,181,434.07	12.41
3	2220073	22上海银行	7,700,000	778,980,065.23	9.73
4	210203	21国开03	6,000,000	619,557,155.6	7.74
5	2228050	22光大银行	6,100,000	617,565,307.22	7.71

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	30,100,000	3,036,181,199.86	37.95
2	160408	16农发08	9,600,000	986,443,536.41	12.33
3	2220073	22上海银行	7,700,000	774,522,487.02	9.68
4	210203	21国开03	6,000,000	615,380,478.06	7.69
5	2228050	22光大银行	6,100,000	614,085,712.86	7.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230404	23农发04	13,400,000	1,342,296,116.03	16.77
2	160408	16农发08	8,100,000	826,532,726.29	10.32
3	210203	21国开03	6,000,000	611,243,813.3	7.64
4	2228050	22光大银行	6,100,000	610,645,823.06	7.63
5	2228058	22中国银行绿色金融债02	6,000,000	605,163,321.47	7.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	545,109,647.63	43.39
2	160410	20四川48	2,180,000	222,892,122.64	17.74
3	2020005	20宁波银行小微债01	1,200,000	122,492,520.76	9.75
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	122,439,027.05	9.75
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	122,294,551.94	9.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	541,655,341.41	42.86
2	160410	20四川48	2,180,000	221,483,766.02	17.52
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,945,411.32	9.73
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	121,864,594.01	9.64
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	121,745,325.49	9.63

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	538,195,368.07	42.86
2	160410	20四川48	2,180,000	220,074,947.89	17.53
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,507,579.79	9.76
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	121,289,650.78	9.66
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	121,195,369.18	9.65

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	534,767,464.01	42.32
2	160410	20四川48	2,180,000	218,681,536.27	17.31
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,073,273.6	9.66
4	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,720,277.51	9.55
5	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,650,975.64	9.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	533,959,407.31	41.97
2	160410	20四川48	2,180,000	218,267,384.78	17.16
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	121,354,473.23	9.54
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,693,171.15	9.49
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,671,388.88	9.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	534,811,117.56	42.26
2	160410	20四川48	2,180,000	218,323,841.33	17.25
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	121,728,987.06	9.62
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	120,836,550.65	9.55
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	120,813,786.11	9.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	160207	16国开07	5,300,000	536,488,896.82	42.83
2	160410	20四川48	2,180,000	218,435,070.26	17.44
3	1928034	19交通银行01	1,200,000	122,469,961.09	9.78
4	2020007	20北京银行小微债01	1,200,000	121,119,830.37	9.67
5	2028004	20浙商银行小微债01	1,200,000	121,095,037.24	9.67

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中信银行同业+
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-12-16	2024-12-17	0.1500
2	2024-06-24	2024-06-25	0.1200
3	2023-12-25	2023-12-26	0.0800
4	2023-09-18	2023-09-19	0.0600
5	2023-06-19	2023-06-20	0.0700
6	2023-03-13	2023-03-14	0.1000
7	2022-12-09	2022-12-12	0.1200
8	2022-06-20	2022-06-21	0.1200
9	2022-03-25	2022-03-28	0.1400
10	2021-03-22	2021-03-23	0.0700
11	2020-12-14	2020-12-15	0.0600
12	2020-09-07	2020-09-08	0.0700

更多>>基金公告

2024-12-14 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2次分红公告
2024-06-22 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第1次分红公告
2024-01-04 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-12-22 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2023年第4次分红公告
2023-09-15 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2023年第3次分红公告

更多>>定期报告

2025-04-22 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.45%
100万元≤M＜500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.45%
100万元≤M＜500万元0.20%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日（在同一个开放期内申购后又赎回）1.5%
其他情况0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.15%0%0.05%

兴银合盛定开债A（008535）债券型

资产分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：