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兴银合盛定开债A（008535）债券型

基金净值（）

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  • 风险等级：
  • 成立日期：
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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 王深
    硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

    未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,994,777,704.11 99.52
>其中：债券 1,994,777,704.11 99.52
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,667,695.04 0.48
6 其他资产 0 0.00
7 合计 2,004,445,399.15 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,085,903,364.47 99.48
>其中：债券 2,085,903,364.47 99.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,859,201.12 0.52
6 其他资产 0 0.00
7 合计 2,096,762,565.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,080,688,091.13 97.86
>其中：债券 2,080,688,091.13 97.86
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,569,499.52 1.67
6 其他资产 9,947,763.73 0.47
7 合计 2,126,205,354.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,027,397,203.19 96.18
>其中：债券 2,027,397,203.19 96.18
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,780,708.71 1.70
6 其他资产 44,685,199.29 2.12
7 合计 2,107,863,111.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,030,527,773.05 96.69
>其中：债券 2,030,527,773.05 96.69
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,031,510.83 1.72
6 其他资产 33,515,063.45 1.60
7 合计 2,100,074,347.33 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,016,699,339.41 97.94
>其中：债券 2,016,699,339.41 97.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,668,404.22 1.68
6 其他资产 7,770,361.03 0.38
7 合计 2,059,138,104.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160207 16国开07 5,300,000 541,655,341.41 42.86
2 160410 20四川48 2,180,000 221,483,766.02 17.52
3 1928034 19交通银行01 1,200,000 122,945,411.32 9.73
4 2028004 20浙商银行小微债01 1,200,000 121,864,594.01 9.64
5 2020007 20北京银行小微债01 1,200,000 121,745,325.49 9.63
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160207 16国开07 5,300,000 538,195,368.07 42.86
2 160410 20四川48 2,180,000 220,074,947.89 17.53
3 1928034 19交通银行01 1,200,000 122,507,579.79 9.76
4 2028004 20浙商银行小微债01 1,200,000 121,289,650.78 9.66
5 2020007 20北京银行小微债01 1,200,000 121,195,369.18 9.65
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160207 16国开07 5,300,000 534,767,464.01 42.32
2 160410 20四川48 2,180,000 218,681,536.27 17.31
3 1928034 19交通银行01 1,200,000 122,073,273.6 9.66
4 2028004 20浙商银行小微债01 1,200,000 120,720,277.51 9.55
5 2020007 20北京银行小微债01 1,200,000 120,650,975.64 9.55
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160207 16国开07 5,300,000 533,959,407.31 41.97
2 160410 20四川48 2,180,000 218,267,384.78 17.16
3 1928034 19交通银行01 1,200,000 121,354,473.23 9.54
4 2020007 20北京银行小微债01 1,200,000 120,693,171.15 9.49
5 2028004 20浙商银行小微债01 1,200,000 120,671,388.88 9.48
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160207 16国开07 5,300,000 534,811,117.56 42.26
2 160410 20四川48 2,180,000 218,323,841.33 17.25
3 1928034 19交通银行01 1,200,000 121,728,987.06 9.62
4 2020007 20北京银行小微债01 1,200,000 120,836,550.65 9.55
5 2028004 20浙商银行小微债01 1,200,000 120,813,786.11 9.55
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 160207 16国开07 5,300,000 536,488,896.82 42.83
2 160410 20四川48 2,180,000 218,435,070.26 17.44
3 1928034 19交通银行01 1,200,000 122,469,961.09 9.78
4 2020007 20北京银行小微债01 1,200,000 121,119,830.37 9.67
5 2028004 20浙商银行小微债01 1,200,000 121,095,037.24 9.67
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-09-18 2023-09-19 0.0600
2 2023-06-19 2023-06-20 0.0700
3 2023-03-13 2023-03-14 0.1000
4 2022-12-09 2022-12-12 0.1200
5 2022-06-20 2022-06-21 0.1200
6 2022-03-25 2022-03-28 0.1400
7 2021-03-22 2021-03-23 0.0700
8 2020-12-14 2020-12-15 0.0600
9 2020-09-07 2020-09-08 0.0700

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.45%

  • 100万元≤M＜500万元0.20%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.45%

  • 100万元≤M＜500万元0.20%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日（在同一个开放期内申购后又赎回）1.5%

  • 其他情况0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.15%0%0.05%