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兴银聚丰债券(008582)债券型

基金净值(

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  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 傅峤钰
    傅峤钰先生,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限责任公司、华融证券股份有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    努力争取市场条件下的最优组合,不过分暴露风险,不过分追求收益,获取持续、合理、稳健略有弹性的投资回报。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,673,636,423.86 99.90
>其中:债券 1,673,636,423.86 99.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,680,451.78 0.10
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,675,316,875.64 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,624,441,874.25 99.95
>其中:债券 1,624,441,874.25 99.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 889,615.67 0.05
6 其他资产 99.96 0.00
7 合计 1,625,331,589.88 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,910,658,042.74 99.94
>其中:债券 1,910,658,042.74 99.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,199,094.27 0.06
6 其他资产 0 0.00
7 合计 1,911,857,137.01 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,750,979,000 98.34
>其中:债券 1,750,979,000 98.34
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,136,132.76 0.06
6 其他资产 28,498,265.98 1.60
7 合计 1,780,613,398.74 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,601,703,000 98.82
>其中:债券 1,601,703,000 98.82
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,020,445.98 0.06
6 其他资产 18,100,638.28 1.12
7 合计 1,620,824,084.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,581,202,000 98.68
>其中:债券 1,581,202,000 98.68
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 794,078.73 0.05
6 其他资产 20,283,697.53 1.27
7 合计 1,602,279,776.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,546,727,000 98.10
>其中:债券 1,546,727,000 98.10
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,246,973.61 0.08
6 其他资产 28,741,567.24 1.82
7 合计 1,576,715,540.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 220312 22进出12 1,500,000 151,696,397.26 9.82
2 102100981 21电网MTN004 1,400,000 142,478,613.7 9.22
3 2128007 21华夏银行01 1,100,000 113,937,608.22 7.37
4 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 105,108,641.1 6.80
5 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 104,122,821.92 6.74
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102100981 21电网MTN004 1,400,000 141,354,302.47 9.21
2 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 103,865,605.48 6.77
3 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 103,545,506.85 6.75
4 102101795 21宝钢MTN001(可持续挂钩) 1,000,000 102,772,920.55 6.70
5 091918002 19农发清发02 1,000,000 102,713,917.81 6.69
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 144,524,078.9 9.50
2 102100981 21电网MTN004 1,400,000 144,316,272.88 9.48
3 102100807 21光明MTN001 1,000,000 103,998,465.75 6.83
4 1728022 17工商银行二级02 1,000,000 102,707,945.21 6.75
5 1928004 19农业银行二级02 1,000,000 102,701,950.68 6.75
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210301 21进出01 2,000,000 200,180,000 13.22
2 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,218,000 9.33
3 102100981 21电网MTN004 1,400,000 141,162,000 9.33
4 102100807 21光明MTN001 1,000,000 101,580,000 6.71
5 091918002 19农发清发02 1,000,000 100,490,000 6.64
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210301 21进出01 2,000,000 200,280,000 13.33
2 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,260,000 9.40
3 102100981 21电网MTN004 1,400,000 140,700,000 9.36
4 091918002 19农发清发02 1,000,000 100,550,000 6.69
5 012100692 21桂交投SCP003 1,000,000 100,460,000 6.68
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210301 21进出01 2,000,000 200,240,000 13.29
2 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,064,000 9.36
3 091918002 19农发清发02 1,000,000 100,450,000 6.67
4 012100692 21桂交投SCP003 1,000,000 100,290,000 6.66
5 012004138 20陕延油SCP016 900,000 90,261,000 5.99
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180208 18国开08 3,000,000 300,480,000 19.69
2 112018107 20华夏银行CD107 2,000,000 196,820,000 12.90
3 101900806 19中铁股MTN004B 1,400,000 141,988,000 9.30
4 012100692 21桂交投SCP003 1,000,000 100,040,000 6.56
5 012004138 20陕延油SCP016 900,000 90,072,000 5.90
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-19 2022-12-20 0.2200
2 2021-08-19 2021-08-20 0.1000
3 2021-05-17 2021-05-18 0.2000

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.40%

  • 100万元≤M<300万元0.20%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.40%

  • 100万元≤M<300万元0.20%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • T≥7日0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%--0.10%