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兴银聚丰债券（008582）债券型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,673,636,423.86	99.90
	>其中：债券	1,673,636,423.86	99.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,680,451.78	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,675,316,875.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,624,441,874.25	99.95
	>其中：债券	1,624,441,874.25	99.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	889,615.67	0.05
6	其他资产	99.96	0.00
7	合计	1,625,331,589.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,910,658,042.74	99.94
	>其中：债券	1,910,658,042.74	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,199,094.27	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,911,857,137.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,750,979,000	98.34
	>其中：债券	1,750,979,000	98.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,136,132.76	0.06
6	其他资产	28,498,265.98	1.60
7	合计	1,780,613,398.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,601,703,000	98.82
	>其中：债券	1,601,703,000	98.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,020,445.98	0.06
6	其他资产	18,100,638.28	1.12
7	合计	1,620,824,084.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,581,202,000	98.68
	>其中：债券	1,581,202,000	98.68
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	794,078.73	0.05
6	其他资产	20,283,697.53	1.27
7	合计	1,602,279,776.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,546,727,000	98.10
	>其中：债券	1,546,727,000	98.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,246,973.61	0.08
6	其他资产	28,741,567.24	1.82
7	合计	1,576,715,540.85	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220312	22进出12	1,500,000	151,696,397.26	9.82
2	102100981	21电网MTN004	1,400,000	142,478,613.7	9.22
3	2128007	21华夏银行01	1,100,000	113,937,608.22	7.37
4	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	105,108,641.1	6.80
5	1728022	17工商银行二级02	1,000,000	104,122,821.92	6.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100981	21电网MTN004	1,400,000	141,354,302.47	9.21
2	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,865,605.48	6.77
3	1728022	17工商银行二级02	1,000,000	103,545,506.85	6.75
4	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,000,000	102,772,920.55	6.70
5	091918002	19农发清发02	1,000,000	102,713,917.81	6.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	144,524,078.9	9.50
2	102100981	21电网MTN004	1,400,000	144,316,272.88	9.48
3	102100807	21光明MTN001	1,000,000	103,998,465.75	6.83
4	1728022	17工商银行二级02	1,000,000	102,707,945.21	6.75
5	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,701,950.68	6.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	2,000,000	200,180,000	13.22
2	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,218,000	9.33
3	102100981	21电网MTN004	1,400,000	141,162,000	9.33
4	102100807	21光明MTN001	1,000,000	101,580,000	6.71
5	091918002	19农发清发02	1,000,000	100,490,000	6.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	2,000,000	200,280,000	13.33
2	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,260,000	9.40
3	102100981	21电网MTN004	1,400,000	140,700,000	9.36
4	091918002	19农发清发02	1,000,000	100,550,000	6.69
5	012100692	21桂交投SCP003	1,000,000	100,460,000	6.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	2,000,000	200,240,000	13.29
2	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,064,000	9.36
3	091918002	19农发清发02	1,000,000	100,450,000	6.67
4	012100692	21桂交投SCP003	1,000,000	100,290,000	6.66
5	012004138	20陕延油SCP016	900,000	90,261,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	3,000,000	300,480,000	19.69
2	112018107	20华夏银行CD107	2,000,000	196,820,000	12.90
3	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,988,000	9.30
4	012100692	21桂交投SCP003	1,000,000	100,040,000	6.56
5	012004138	20陕延油SCP016	900,000	90,072,000	5.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-02-23	2024-02-26	0.3300
2	2022-12-19	2022-12-20	0.2200
3	2021-08-19	2021-08-20	0.1000
4	2021-05-17	2021-05-18	0.2000

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

2023-09-19 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-09-07 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-06-01 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年基金产品资料概要（更新）
2022-08-12 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2022-06-17 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

更多>>公司公告

2024-04-19 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2023-12-22 关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2023-11-30 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告
2023-09-02 声明
2023-08-24 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.40%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.40%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%--0.10%

兴银聚丰债券（008582）债券型

资产分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

行业分布： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

前十大债券持仓： 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度 2020年第4季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：