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兴银聚丰债券（008582）债券型

基金净值（）

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开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

叶冬义
叶冬义女士，硕士研究生。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。

投资是一项终身的事业，坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的投资理念，知行合一，日拱一卒，积跬步以至千里。
王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,004,603.7	88.43
	>其中：债券	1,004,603.7	88.43
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	120,748.72	10.63
6	其他资产	10,730.6	0.94
7	合计	1,136,083.02	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	912,301.64	69.32
	>其中：债券	912,301.64	69.32
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	402,411.49	30.58
6	其他资产	1,430.6	0.11
7	合计	1,316,143.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,335,476,953.75	88.57
	>其中：债券	1,335,476,953.75	88.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	172,286,250.93	11.43
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,507,763,204.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,357,849,597.55	87.73
	>其中：债券	1,357,849,597.55	87.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	189,121,078.05	12.22
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	796,946.32	0.05
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,547,767,621.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,281,953,057.19	83.30
	>其中：债券	1,281,953,057.19	83.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	256,171,850.52	16.65
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	784,250.24	0.05
6	其他资产	99.96	0.00
7	合计	1,538,909,257.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,445,147,960.48	94.30
	>其中：债券	1,445,147,960.48	94.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	85,970,048.58	5.61
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,400,931.01	0.09
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,532,518,940.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,557,607,046.39	99.97
	>其中：债券	1,557,607,046.39	99.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	541,301.75	0.03
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,558,148,348.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,552,700,603.29	99.89
	>其中：债券	1,552,700,603.29	99.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,747,932.07	0.11
6	其他资产	199.92	0.00
7	合计	1,554,448,735.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,673,636,423.86	99.90
	>其中：债券	1,673,636,423.86	99.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,680,451.78	0.10
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,675,316,875.64	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,624,441,874.25	99.95
	>其中：债券	1,624,441,874.25	99.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	889,615.67	0.05
6	其他资产	99.96	0.00
7	合计	1,625,331,589.88	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,910,658,042.74	99.94
	>其中：债券	1,910,658,042.74	99.94
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,199,094.27	0.06
6	其他资产	0	0.00
7	合计	1,911,857,137.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,750,979,000	98.34
	>其中：债券	1,750,979,000	98.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,136,132.76	0.06
6	其他资产	28,498,265.98	1.60
7	合计	1,780,613,398.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,601,703,000	98.82
	>其中：债券	1,601,703,000	98.82
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,020,445.98	0.06
6	其他资产	18,100,638.28	1.12
7	合计	1,620,824,084.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,581,202,000	98.68
	>其中：债券	1,581,202,000	98.68
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	794,078.73	0.05
6	其他资产	20,283,697.53	1.27
7	合计	1,602,279,776.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,546,727,000	98.10
	>其中：债券	1,546,727,000	98.10
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,246,973.61	0.08
6	其他资产	28,741,567.24	1.82
7	合计	1,576,715,540.85	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240306	24进出06	9,000	904,350.33	85.89
2	019749	24国债15	1,000	100,253.37	9.52

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	9,000	912,301.64	90.45

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101376	21陕投集团MTN004	1,000,000	102,685,245.9	6.81
2	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,000,000	101,969,387.98	6.77
3	230406	23农发06	1,000,000	101,906,338.8	6.76
4	2321026	23上海农商01	1,000,000	101,858,994.54	6.76
5	102102257	21华润MTN003	1,000,000	101,712,841.53	6.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128007	21华夏银行01	1,100,000	113,255,278.69	7.32
2	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,704,295.08	6.70
3	102100807	21光明MTN001	1,000,000	102,592,568.31	6.63
4	072310045	23广发证券CP004	1,000,000	102,370,338.8	6.62
5	102101376	21陕投集团MTN004	1,000,000	101,949,016.39	6.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2128007	21华夏银行01	1,100,000	112,525,131.15	7.32
2	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,033,617.49	6.70
3	102100807	21光明MTN001	1,000,000	101,908,907.1	6.63
4	072310045	23广发证券CP004	1,000,000	101,715,267.76	6.61
5	012380478	23国电SCP001	1,000,000	101,399,391.78	6.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012284092	22京能洁能SCP005	1,200,000	121,670,531.51	7.94
2	2128007	21华夏银行01	1,100,000	111,981,983.61	7.31
3	102101376	21陕投集团MTN004	1,000,000	104,060,958.9	6.79
4	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,000,000	102,932,920.55	6.72
5	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,452,939.89	6.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100981	21电网MTN004	1,400,000	143,798,272.88	9.46
2	2128007	21华夏银行01	1,100,000	110,963,131.15	7.30
3	102100807	21光明MTN001	1,000,000	103,728,465.75	6.82
4	102101376	21陕投集团MTN004	1,000,000	102,842,849.32	6.76
5	2028019	20平安银行小微债01	1,000,000	101,912,739.73	6.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220312	22进出12	1,500,000	152,067,328.77	10.05
2	102100981	21电网MTN004	1,400,000	142,930,924.93	9.45
3	2128007	21华夏银行01	1,100,000	114,097,846.58	7.54
4	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	104,901,676.71	6.93
5	102100807	21光明MTN001	1,000,000	103,017,643.84	6.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220312	22进出12	1,500,000	151,696,397.26	9.82
2	102100981	21电网MTN004	1,400,000	142,478,613.7	9.22
3	2128007	21华夏银行01	1,100,000	113,937,608.22	7.37
4	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	105,108,641.1	6.80
5	1728022	17工商银行二级02	1,000,000	104,122,821.92	6.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102100981	21电网MTN004	1,400,000	141,354,302.47	9.21
2	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	103,865,605.48	6.77
3	1728022	17工商银行二级02	1,000,000	103,545,506.85	6.75
4	102101795	21宝钢MTN001(可持续挂钩)	1,000,000	102,772,920.55	6.70
5	091918002	19农发清发02	1,000,000	102,713,917.81	6.69

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	144,524,078.9	9.50
2	102100981	21电网MTN004	1,400,000	144,316,272.88	9.48
3	102100807	21光明MTN001	1,000,000	103,998,465.75	6.83
4	1728022	17工商银行二级02	1,000,000	102,707,945.21	6.75
5	1928004	19农业银行二级02	1,000,000	102,701,950.68	6.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	2,000,000	200,180,000	13.22
2	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,218,000	9.33
3	102100981	21电网MTN004	1,400,000	141,162,000	9.33
4	102100807	21光明MTN001	1,000,000	101,580,000	6.71
5	091918002	19农发清发02	1,000,000	100,490,000	6.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	2,000,000	200,280,000	13.33
2	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,260,000	9.40
3	102100981	21电网MTN004	1,400,000	140,700,000	9.36
4	091918002	19农发清发02	1,000,000	100,550,000	6.69
5	012100692	21桂交投SCP003	1,000,000	100,460,000	6.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210301	21进出01	2,000,000	200,240,000	13.29
2	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,064,000	9.36
3	091918002	19农发清发02	1,000,000	100,450,000	6.67
4	012100692	21桂交投SCP003	1,000,000	100,290,000	6.66
5	012004138	20陕延油SCP016	900,000	90,261,000	5.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180208	18国开08	3,000,000	300,480,000	19.69
2	112018107	20华夏银行CD107	2,000,000	196,820,000	12.90
3	101900806	19中铁股MTN004B	1,400,000	141,988,000	9.30
4	012100692	21桂交投SCP003	1,000,000	100,040,000	6.56
5	012004138	20陕延油SCP016	900,000	90,072,000	5.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-05-17	2024-05-20	0.0800
2	2024-02-23	2024-02-26	0.3300
3	2022-12-19	2022-12-20	0.2200
4	2021-08-19	2021-08-20	0.1000
5	2021-05-17	2021-05-18	0.2000

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2024-11-21 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-06-20 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-09-19 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-09-07 兴银聚丰债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
2023-06-01 兴银聚丰债券型证券投资基金2023年基金产品资料概要（更新）

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M＜100万元0.40%
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300万元≤M＜500万元0.10%
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持有时间（T）赎回费率
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T≥7日0%

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0.30%--0.10%