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兴银汇悦定开债（009091）债券型

基金净值（）

日涨跌：

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净值走势图 历史净值
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开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,889,694,733.09 99.47
>其中：债券 2,889,694,733.09 99.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,324,559.27 0.53
6 其他资产 11,746.86 0.00
7 合计 2,905,031,039.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,877,805,991 99.94
>其中：债券 3,877,805,991 99.94
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,446,885.43 0.06
6 其他资产 15,491.57 0.00
7 合计 3,880,268,368 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,724,411,705.6 99.97
>其中：债券 3,724,411,705.6 99.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,177,704.02 0.03
6 其他资产 16,108.04 0.00
7 合计 3,725,605,517.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,542,319,158.87 97.23
>其中：债券 3,542,319,158.87 97.23
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 100,020,781.28 2.75
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 734,102.39 0.02
6 其他资产 32,134.55 0.00
7 合计 3,643,106,177.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,451,682,948.72 99.92
>其中：债券 3,451,682,948.72 99.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,891,162.72 0.08
6 其他资产 28,335.74 0.00
7 合计 3,454,602,447.18 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,088,298,981.5 99.92
>其中：债券 3,088,298,981.5 99.92
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,406,066.97 0.08
6 其他资产 3,339.58 0.00
7 合计 3,090,708,388.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,781,084,365.08 97.04
>其中：债券 2,781,084,365.08 97.04
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 83,076,738.2 2.90
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,761,652.13 0.06
6 其他资产 12,141.81 0.00
7 合计 2,865,934,897.22 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,399,856,683.97 99.93
>其中：债券 3,399,856,683.97 99.93
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,339,256.45 0.07
6 其他资产 13,847.79 0.00
7 合计 3,402,209,788.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,001,422.48 38.57
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,371,493.78 61.42
6 其他资产 1,361.65 0.01
7 合计 10,374,277.91 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 652,415,500 97.84
>其中：债券 652,415,500 97.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 2,074,820 0.31
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 937,751.46 0.14
6 其他资产 11,393,141.03 1.71
7 合计 666,821,212.49 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 590,331,000 97.84
>其中：债券 590,331,000 97.84
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,521,940 0.25
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,188,937.46 0.20
6 其他资产 10,307,061.26 1.71
7 合计 603,348,938.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 573,452,000 97.93
>其中：债券 573,452,000 97.93
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 2,963,730 0.50
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,847,228.93 0.49
6 其他资产 9,267,531.05 1.58
7 合计 588,530,489.98 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 602,090,000 98.20
>其中：债券 602,090,000 98.20
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 2,398,280 0.39
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 486,018.65 0.08
6 其他资产 8,171,377.99 1.33
7 合计 613,145,676.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 137654 22招证G4 2,500,000 253,981,684.93 8.83
2 2023005 20平安人寿 2,200,000 230,194,800 8.00
3 092280033 22宁波银行二级资本债01 2,000,000 208,153,508.2 7.24
4 148179 23国证02 2,000,000 203,508,098.64 7.07
5 1923004 19平安财险 1,500,000 156,793,413.7 5.45
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928010 19平安银行二级 2,600,000 269,506,907.1 9.49
2 1923004 19平安财险 2,500,000 259,484,136.99 9.14
3 230203 23国开03 2,500,000 259,163,013.7 9.13
4 137654 22招证G4 2,500,000 251,904,424.65 8.87
5 2023005 20平安人寿 2,200,000 227,585,178.08 8.01
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928010 19平安银行二级 2,600,000 267,725,978.14 9.51
2 1923004 19平安财险 2,500,000 257,795,068.49 9.16
3 137654 22招证G4 2,500,000 249,998,780.83 8.88
4 148179 23国证02 2,000,000 205,091,156.16 7.29
5 092280033 22宁波银行二级资本债01 2,000,000 200,621,508.2 7.13
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928010 19平安银行二级 2,600,000 266,127,049.18 9.41
2 1923004 19平安财险 2,500,000 256,100,928.96 9.06
3 137654 22招证G4 2,500,000 254,023,136.98 8.99
4 092280033 22宁波银行二级资本债01 2,000,000 205,621,106.85 7.27
5 148179 23国证02 2,000,000 204,152,569.86 7.22
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928010 19平安银行二级 2,600,000 275,237,994.52 9.67
2 1923004 19平安财险 2,500,000 265,222,356.16 9.32
3 137654 22招证G4 2,500,000 251,056,684.93 8.82
4 148179 23国证02 2,000,000 201,648,098.64 7.09
5 092280033 22宁波银行二级资本债01 2,000,000 200,908,657.53 7.06
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 137654 22招证G4 2,500,000 248,829,424.65 8.81
2 092280080 22光大银行二级资本债01A 2,500,000 244,773,287.67 8.67
3 2228024 22工商银行二级03 2,300,000 234,346,684.93 8.30
4 2228028 22中信银行01 2,000,000 203,623,945.21 7.21
5 2220069 22浙商银行小微债03 2,000,000 198,670,400 7.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 137654 22招证G4 2,500,000 250,873,780.83 8.76
2 092280080 22光大银行二级资本债01A 2,500,000 250,235,547.95 8.73
3 2228024 22工商银行二级03 2,300,000 237,990,452.05 8.31
4 2228028 22中信银行01 2,000,000 203,814,739.73 7.11
5 092280033 22宁波银行二级资本债01 2,000,000 201,503,758.9 7.03
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 220201 22国开01 3,000,000 303,173,095.89 10.73
2 2228024 22工商银行二级03 2,500,000 252,620,890.41 8.94
3 200207 20国开07 2,000,000 207,231,780.82 7.34
4 2228028 22中信银行01 2,000,000 200,925,534.25 7.11
5 2228014 22交通银行二级01 1,300,000 131,693,597.26 4.66
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 600,000 61,266,000 11.85
2 2128005 21平安银行小微债01 500,000 50,985,000 9.86
3 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,400,000 9.75
4 2128024 21中国银行02 500,000 50,240,000 9.72
5 042100194 21皖北煤电CP002 400,000 40,452,000 7.83
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210203 21国开03 600,000 60,804,000 11.54
2 2128005 21平安银行小微债01 500,000 50,780,000 9.64
3 042000446 20碧水源CP004 500,000 50,420,000 9.57
4 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,345,000 9.55
5 2128024 21中国银行02 500,000 49,930,000 9.47
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,635,000 9.70
2 042000446 20碧水源CP004 500,000 50,215,000 9.62
3 042100194 21皖北煤电CP002 400,000 40,108,000 7.68
4 012101461 21亨通SCP001（高成长债） 400,000 40,092,000 7.68
5 2021030 20上海农商01 300,000 30,384,000 5.82
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1928015 19招商银行小微债01 500,000 50,445,000 9.76
2 1628022 16交行绿色金融债02 500,000 50,210,000 9.72
3 042000446 20碧水源CP004 500,000 49,925,000 9.66
4 1820038 18南京银行01 400,000 40,416,000 7.82
5 012002484 20均瑶SCP006 400,000 40,244,000 7.79
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-09-25 2023-09-26 0.1000
2 2023-06-12 2023-06-13 0.2000
3 2022-12-14 2022-12-15 0.0400
4 2022-03-21 2022-03-22 0.1600
5 2021-12-13 2021-12-14 0.3000
6 2020-12-14 2020-12-15 0.0600

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