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兴银汇智定开债（009207）债券型

基金净值（）

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30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,904,911,697.02	99.24
	>其中：债券	3,904,911,697.02	99.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	6,255,580	0.16
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,669,583.25	0.60
6	其他资产	60,929.3	0.00
7	合计	3,934,897,789.57	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,657,279,511.88	98.30
	>其中：债券	3,657,279,511.88	98.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,112,260.36	0.30
6	其他资产	56,115,821.89	1.51
7	合计	3,720,688,174.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,478,908,482.31	98.62
	>其中：债券	3,478,908,482.31	98.62
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	--	-0.09
4	买入返售金融资产	50,014,794.52	1.42
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,060,768.41	0.06
6	其他资产	6,539.91	0.00
7	合计	3,527,685,600.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,222,717,796.05	99.19
	>其中：债券	4,222,717,796.05	99.19
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	2,576,298	0.06
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,112,710.57	0.05
6	其他资产	29,922,808.64	0.70
7	合计	4,257,329,613.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,801,090,959.11	99.34
	>其中：债券	3,801,090,959.11	99.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	20,368,375	0.53
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,968,418.56	0.05
6	其他资产	2,792,717.2	0.07
7	合计	3,826,220,469.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,310,255,915.15	99.78
	>其中：债券	1,310,255,915.15	99.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,927,414.03	0.22
6	其他资产	6,541.2	0.00
7	合计	1,313,189,870.38	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,295,540,763.91	99.70
	>其中：债券	1,295,540,763.91	99.70
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,895,769.64	0.30
6	其他资产	1,313.96	0.00
7	合计	1,299,437,847.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,177,548,256.47	99.64
	>其中：债券	1,177,548,256.47	99.64
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,216,519.33	0.36
6	其他资产	22,691.21	0.00
7	合计	1,181,787,467.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,425,834,777.95	99.63
	>其中：债券	1,425,834,777.95	99.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,238,829.02	0.37
6	其他资产	28,919.82	0.00
7	合计	1,431,102,526.79	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,047,002,314.66	98.42
	>其中：债券	1,047,002,314.66	98.42
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	812,034.34	0.08
6	其他资产	16,013,170.48	1.51
7	合计	1,063,827,519.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,256,643,463.35	99.97
	>其中：债券	1,256,643,463.35	99.97
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	303,652.34	0.02
6	其他资产	27,486.38	0.00
7	合计	1,256,974,602.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,185,193,000	92.73
	>其中：债券	1,185,193,000	92.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	54,700,476.5	4.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,797,282.1	0.22
6	其他资产	35,353,602.32	2.77
7	合计	1,278,044,360.92	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,366,234,000	97.15
	>其中：债券	1,366,234,000	97.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,910,412.99	0.99
6	其他资产	26,213,765.18	1.86
7	合计	1,406,358,178.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	821,056,000	69.16
	>其中：债券	821,056,000	69.16
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	350,000,925	29.48
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,003,937.6	0.25
6	其他资产	13,201,817.88	1.11
7	合计	1,187,262,680.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,049,985,000	71.71
	>其中：债券	1,049,985,000	71.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	395,013,552.52	26.98
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,761,837.69	0.19
6	其他资产	16,406,384.93	1.12
7	合计	1,464,166,775.14	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
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	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
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	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415309	24民生银行CD309	2,000,000	196,753,224.66	6.33
2	2320026	23徽商银行	1,400,000	142,082,593.97	4.57
3	2128036	21平安银行二级	1,000,000	106,001,311.48	3.41
4	102480333	24美的置业MTN001	1,000,000	104,077,016.39	3.35
5	137657	22平证07	1,000,000	102,742,876.71	3.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320026	23徽商银行	1,700,000	176,591,146.85	5.70
2	232380066	23中行二级资本债03A	1,100,000	118,095,242.62	3.81
3	2128036	21平安银行二级	1,000,000	105,889,278.69	3.42
4	137657	22平证07	1,000,000	105,199,583.56	3.39
5	212300003	23江苏银行债02	1,000,000	103,577,103.83	3.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320026	23徽商银行	1,700,000	174,251,052.6	5.69
2	240600	24中泰02	1,300,000	130,290,879.45	4.26
3	092280131	22建行二级资本债02A	1,100,000	112,912,114.75	3.69
4	137657	22平证07	1,000,000	103,407,347.95	3.38
5	2320031	23华润银行小微债01	1,000,000	102,425,369.86	3.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320026	23徽商银行	2,000,000	202,559,978.08	6.69
2	2328006	23交通银行小微债01	1,500,000	153,947,131.15	5.09
3	212300003	23江苏银行债02	1,300,000	131,306,279.78	4.34
4	212380005	23光大银行债01	1,200,000	122,166,727.87	4.04
5	2320061	23厦门国际银行01	1,000,000	100,545,060.11	3.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2320026	23徽商银行	2,000,000	200,755,134.25	6.69
2	2328006	23交通银行小微债01	1,500,000	152,502,540.98	5.08
3	212300003	23江苏银行债02	1,500,000	150,206,950.82	5.00
4	212380005	23光大银行债01	1,200,000	121,112,013.11	4.03
5	2128036	21平安银行二级	1,100,000	115,247,446.03	3.84

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188348	21东兴G2	600,000	62,998,247.67	6.28
2	185130	21特房05	600,000	61,119,600	6.10
3	1920066	19上海银行二级	500,000	52,308,169.86	5.22
4	102001959	20晋煤MTN016	500,000	51,687,035.62	5.16
5	163919	20安租04	400,000	41,134,235.62	4.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	188348	21东兴G2	600,000	62,055,070.69	6.18
2	185130	21特房05	600,000	60,640,800	6.04
3	102001959	20晋煤MTN016	500,000	51,256,178.08	5.10
4	2022040	20建信租赁债01	500,000	51,026,054.79	5.08
5	2022023	20北银租赁债01	400,000	40,904,164.38	4.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2020077	20厦门国际银行小微债01	800,000	80,677,242.74	8.08
2	188348	21东兴G2	600,000	61,338,785.75	6.15
3	2022023	20北银租赁债01	600,000	60,934,849.32	6.11
4	185130	21特房05	600,000	59,866,800	6.00
5	2022033	20华夏租赁债01	500,000	50,937,945.21	5.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2020077	20厦门国际银行小微债01	800,000	83,491,721.64	8.31
2	188348	21东兴G2	600,000	62,202,716.71	6.19
3	185130	21特房05	600,000	62,017,200	6.17
4	2022028	20工银租赁债01	600,000	60,939,974.79	6.07
5	2022023	20北银租赁债01	600,000	60,752,087.67	6.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2022023	20北银租赁债01	900,000	90,376,989.04	9.00
2	2022028	20工银租赁债01	600,000	62,525,342.47	6.23
3	2022015	20苏银租赁债01	600,000	60,642,164.38	6.04
4	2022033	20华夏租赁债01	500,000	52,221,780.82	5.20
5	102001959	20晋煤MTN016	500,000	52,217,035.62	5.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200204	20国开04	900,000	92,712,230.14	9.17
2	1922034	19建信金融债02	900,000	92,353,093.15	9.13
3	2022023	20北银租赁债01	900,000	91,872,369.86	9.09
4	1922043	19工银投资债04	900,000	91,718,531.51	9.07
5	091900004	19长城债01（品种一）	800,000	82,920,000	8.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922034	19建信金融债02	900,000	91,062,000	9.05
2	1922043	19工银投资债04	900,000	90,846,000	9.03
3	091900004	19长城债01（品种一）	900,000	90,711,000	9.01
4	1922023	19农银租赁绿色债	500,000	50,430,000	5.01
5	2020007	20北京银行小微债01	500,000	50,270,000	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1922043	19工银投资债04	1,000,000	100,970,000	9.75
2	091900004	19长城债01(品种一)	1,000,000	100,770,000	9.73
3	2128020	21招商银行小微债02	1,000,000	100,730,000	9.73
4	1922034	19建信金融债02	1,000,000	100,610,000	9.72
5	149634	21广发11	1,000,000	99,800,000	9.64

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101800864	18象屿MTN002	500,000	50,435,000	4.93
2	012003584	20晋能SCP002	500,000	50,225,000	4.91
3	102001959	20晋煤MTN016	500,000	48,935,000	4.78
4	112103013	21农业银行CD013	500,000	48,560,000	4.74
5	101900058	19甘交建MTN001	400,000	40,312,000	3.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112106012	21交通银行CD012	600,000	59,592,000	5.89
2	112109032	21浦发银行CD032	600,000	59,592,000	5.89
3	112004010	20中国银行CD010	600,000	58,986,000	5.83
4	101800864	18象屿MTN002	500,000	50,460,000	4.98
5	143287	17联投01	500,000	50,095,000	4.95
6	012003584	20晋能SCP002	500,000	49,860,000	4.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.6%
100万元≤M＜300万元0.3%
300万元≤M＜500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.6%
100万元≤M＜300万元0.3%
300万元≤M＜500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日1.5%
同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日0.1%
其他情况0

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.3%--0.1%

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-12-26	2024-12-27	0.2000
2	2023-06-15	2023-06-16	0.1400
3	2023-03-20	2023-03-21	0.0630
4	2022-09-19	2022-09-20	0.1020
5	2022-06-20	2022-06-21	0.1800
6	2021-12-13	2021-12-14	0.4000
7	2020-12-24	2020-12-25	0.0400

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机构名称	客服电话	网址
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com