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兴银汇智定开债（009207）债券型

基金净值（）

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  • 风险等级：
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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
  • 基金概览
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  • 费率结构
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  • 信息披露
  • 销售渠道
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 洪木妹
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。

  • 王深
    硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

    未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,425,834,777.95 99.63
>其中：债券 1,425,834,777.95 99.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,238,829.02 0.37
6 其他资产 28,919.82 0.00
7 合计 1,431,102,526.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,047,002,314.66 98.42
>其中：债券 1,047,002,314.66 98.42
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 812,034.34 0.08
6 其他资产 16,013,170.48 1.51
7 合计 1,063,827,519.48 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,256,643,463.35 99.97
>其中：债券 1,256,643,463.35 99.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,652.34 0.02
6 其他资产 27,486.38 0.00
7 合计 1,256,974,602.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,185,193,000 92.73
>其中：债券 1,185,193,000 92.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 54,700,476.5 4.28
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,797,282.1 0.22
6 其他资产 35,353,602.32 2.77
7 合计 1,278,044,360.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,366,234,000 97.15
>其中：债券 1,366,234,000 97.15
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,910,412.99 0.99
6 其他资产 26,213,765.18 1.86
7 合计 1,406,358,178.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 821,056,000 69.16
>其中：债券 821,056,000 69.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 350,000,925 29.48
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,003,937.6 0.25
6 其他资产 13,201,817.88 1.11
7 合计 1,187,262,680.48 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,049,985,000 71.71
>其中：债券 1,049,985,000 71.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 395,013,552.52 26.98
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,761,837.69 0.19
6 其他资产 16,406,384.93 1.12
7 合计 1,464,166,775.14 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2020077 20厦门国际银行小微债01 800,000 83,491,721.64 8.31
2 188348 21东兴G2 600,000 62,202,716.71 6.19
3 185130 21特房05 600,000 62,017,200 6.17
4 2022028 20工银租赁债01 600,000 60,939,974.79 6.07
5 2022023 20北银租赁债01 600,000 60,752,087.67 6.05
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2022023 20北银租赁债01 900,000 90,376,989.04 9.00
2 2022028 20工银租赁债01 600,000 62,525,342.47 6.23
3 2022015 20苏银租赁债01 600,000 60,642,164.38 6.04
4 2022033 20华夏租赁债01 500,000 52,221,780.82 5.20
5 102001959 20晋煤MTN016 500,000 52,217,035.62 5.20
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200204 20国开04 900,000 92,712,230.14 9.17
2 1922034 19建信金融债02 900,000 92,353,093.15 9.13
3 2022023 20北银租赁债01 900,000 91,872,369.86 9.09
4 1922043 19工银投资债04 900,000 91,718,531.51 9.07
5 091900004 19长城债01（品种一） 800,000 82,920,000 8.20
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1922034 19建信金融债02 900,000 91,062,000 9.05
2 1922043 19工银投资债04 900,000 90,846,000 9.03
3 091900004 19长城债01（品种一） 900,000 90,711,000 9.01
4 1922023 19农银租赁绿色债 500,000 50,430,000 5.01
5 2020007 20北京银行小微债01 500,000 50,270,000 5.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1922043 19工银投资债04 1,000,000 100,970,000 9.75
2 091900004 19长城债01(品种一) 1,000,000 100,770,000 9.73
3 2128020 21招商银行小微债02 1,000,000 100,730,000 9.73
4 1922034 19建信金融债02 1,000,000 100,610,000 9.72
5 149634 21广发11 1,000,000 99,800,000 9.64
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 101800864 18象屿MTN002 500,000 50,435,000 4.93
2 012003584 20晋能SCP002 500,000 50,225,000 4.91
3 102001959 20晋煤MTN016 500,000 48,935,000 4.78
4 112103013 21农业银行CD013 500,000 48,560,000 4.74
5 101900058 19甘交建MTN001 400,000 40,312,000 3.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112106012 21交通银行CD012 600,000 59,592,000 5.89
2 112109032 21浦发银行CD032 600,000 59,592,000 5.89
3 112004010 20中国银行CD010 600,000 58,986,000 5.83
4 101800864 18象屿MTN002 500,000 50,460,000 4.98
5 143287 17联投01 500,000 50,095,000 4.95
6 012003584 20晋能SCP002 500,000 49,860,000 4.92
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.6%

  • 100万元≤M＜300万元0.3%

  • 300万元≤M＜500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.6%

  • 100万元≤M＜300万元0.3%

  • 300万元≤M＜500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • 同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日1.5%

  • 同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日0.1%

  • 其他情况0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.3%--0.1%


序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-06-15 2023-06-16 0.1400
2 2023-03-20 2023-03-21 0.0630
3 2022-09-19 2022-09-20 0.1020
4 2022-06-20 2022-06-21 0.1800
5 2021-12-13 2021-12-14 0.4000
6 2020-12-24 2020-12-25 0.0400

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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com