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兴银合富债券（009915）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	0	0.00
		>其中：债券	0	0.00
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,004,696.61	99.93
	6	其他资产	675.19	0.07
	7	合计	1,005,371.8	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2021-03-31 兴银合富债券型证券投资基金2020年年度报告
2021-01-22 兴银合富债券型证券投资基金2020年第4季度报告

更多>>产品概要书

2020-09-01 兴银合富债券型证券投资基金基金产品资料概要202009010001

更多>>公司公告

2024-04-19 关于旗下部分基金参与万得基金费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2023-12-22 关于旗下基金参与中欧财富费率优惠活动并开通定期定额投资的公告
2023-11-30 关于旗下部分基金在蚂蚁基金开通基金转换业务的公告
2023-09-02 声明
2023-08-24 兴银基金管理有限责任公司关于公司自有资金及高级管理人员、基金经理投资公司旗下权益类公募基金的公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.40%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.40%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%00.05%