基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,978,947,434.87 | 99.99 | |
>其中:债券 | 13,978,947,434.87 | 99.99 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 850,533.24 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 13,979,797,968.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,852,818,447.26 | 99.98 | |
>其中:债券 | 13,852,818,447.26 | 99.98 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,382,034.84 | 0.02 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 13,855,200,482.1 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,715,182,926.4 | 96.96 | |
>其中:债券 | 13,715,182,926.4 | 96.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 797,661.98 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 429,828,609.84 | 3.04 | |
7 | 合计 | 14,145,809,198.22 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,740,668,455.43 | 97.96 | |
>其中:债券 | 13,740,668,455.43 | 97.96 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,392,888.37 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 284,567,789.85 | 2.03 | |
7 | 合计 | 14,026,629,133.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 13,765,933,261.68 | 97.81 | |
>其中:债券 | 13,765,933,261.68 | 97.81 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,007,036.15 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 306,464,227.68 | 2.18 | |
7 | 合计 | 14,074,404,525.51 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 12,632,892,439.52 | 98.78 | |
>其中:债券 | 12,632,892,439.52 | 98.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,629,751.4 | 0.01 | |
6 | 其他资产 | 154,580,807.03 | 1.21 | |
7 | 合计 | 12,789,102,997.95 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 67,300,000 | 7,415,610,120.51 | 95.75 |
2 | 170215 | 17国开15 | 35,800,000 | 3,715,673,515.62 | 47.98 |
3 | 210204 | 21国开04 | 15,800,000 | 1,612,819,020 | 20.82 |
4 | 092118001 | 21农发清发01 | 6,800,000 | 695,317,547.66 | 8.98 |
5 | 170415 | 17农发15 | 3,500,000 | 365,542,059.47 | 4.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 66,800,000 | 7,235,836,243.48 | 94.72 |
2 | 170215 | 17国开15 | 35,800,000 | 3,802,556,078.36 | 49.78 |
3 | 210204 | 21国开04 | 15,800,000 | 1,585,356,221.06 | 20.75 |
4 | 092118001 | 21农发清发01 | 6,800,000 | 683,444,315.56 | 8.95 |
5 | 170415 | 17农发15 | 3,500,000 | 374,552,223.03 | 4.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 66,800,000 | 7,209,613,923.98 | 94.11 |
2 | 170215 | 17国开15 | 35,800,000 | 3,716,498,984.29 | 48.51 |
3 | 210204 | 21国开04 | 15,800,000 | 1,572,883,541.94 | 20.53 |
4 | 092118001 | 21农发清发01 | 6,800,000 | 679,809,395.04 | 8.87 |
5 | 170415 | 17农发15 | 3,500,000 | 366,577,308.03 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 66,800,000 | 7,229,200,877.63 | 94.34 |
2 | 170215 | 17国开15 | 35,800,000 | 3,722,005,541.7 | 48.57 |
3 | 210204 | 21国开04 | 15,800,000 | 1,572,623,204.04 | 20.52 |
4 | 092118001 | 21农发清发01 | 6,800,000 | 679,805,058.35 | 8.87 |
5 | 170415 | 17农发15 | 3,500,000 | 367,240,835.24 | 4.79 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 66,800,000 | 7,248,618,793.21 | 94.20 |
2 | 170215 | 17国开15 | 35,800,000 | 3,727,463,821.6 | 48.44 |
3 | 210204 | 21国开04 | 15,800,000 | 1,572,365,140.51 | 20.43 |
4 | 092118001 | 21农发清发01 | 6,800,000 | 679,800,759.56 | 8.83 |
5 | 170415 | 17农发15 | 3,500,000 | 367,898,584.32 | 4.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180205 | 18国开05 | 66,800,000 | 7,267,660,782.42 | 95.45 |
2 | 170215 | 17国开15 | 35,800,000 | 3,732,815,694.13 | 49.02 |
3 | 210204 | 21国开04 | 7,400,000 | 735,367,369.03 | 9.66 |
4 | 170415 | 17农发15 | 3,500,000 | 368,543,549.05 | 4.84 |
5 | 092118001 | 21农发清发01 | 3,600,000 | 358,725,527.54 | 4.71 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.1000 |
2 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 0.4000 |
3 | 2022-12-09 | 2022-12-12 | 0.1000 |
4 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.1000 |
5 | 2022-03-25 | 2022-03-28 | 0.1300 |
6 | 2021-11-15 | 2021-11-16 | 0.1100 |
7 | 2021-08-19 | 2021-08-20 | 0.1500 |
8 | 2021-03-22 | 2021-03-23 | 0.0700 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.4%
100万元≤M<300万元0.2%
300万元≤M<500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.4%
100万元≤M<300万元0.2%
300万元≤M<500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
--在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%
--在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的,赎回费率为0.1%
--其他情况的赎回费率为0%
管理费率销售服务费托管费率
0.15%--0.05%