当前位置: 首页  > 基金超市  > 债券型  > 兴银汇泽87个月定开债券

兴银汇泽87个月定开债券(010983)债券型

基金净值(

日涨跌:

周涨跌:

  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 累计净值:
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 王深
    硕士研究生,曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司,2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。

    未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,978,947,434.87 99.99
>其中:债券 13,978,947,434.87 99.99
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 850,533.24 0.01
6 其他资产 0 0.00
7 合计 13,979,797,968.11 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,852,818,447.26 99.98
>其中:债券 13,852,818,447.26 99.98
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,382,034.84 0.02
6 其他资产 0 0.00
7 合计 13,855,200,482.1 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,715,182,926.4 96.96
>其中:债券 13,715,182,926.4 96.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,661.98 0.01
6 其他资产 429,828,609.84 3.04
7 合计 14,145,809,198.22 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,740,668,455.43 97.96
>其中:债券 13,740,668,455.43 97.96
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,392,888.37 0.01
6 其他资产 284,567,789.85 2.03
7 合计 14,026,629,133.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,765,933,261.68 97.81
>其中:债券 13,765,933,261.68 97.81
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,007,036.15 0.01
6 其他资产 306,464,227.68 2.18
7 合计 14,074,404,525.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 12,632,892,439.52 98.78
>其中:债券 12,632,892,439.52 98.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,629,751.4 0.01
6 其他资产 154,580,807.03 1.21
7 合计 12,789,102,997.95 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 67,300,000 7,415,610,120.51 95.75
2 170215 17国开15 35,800,000 3,715,673,515.62 47.98
3 210204 21国开04 15,800,000 1,612,819,020 20.82
4 092118001 21农发清发01 6,800,000 695,317,547.66 8.98
5 170415 17农发15 3,500,000 365,542,059.47 4.72
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 66,800,000 7,235,836,243.48 94.72
2 170215 17国开15 35,800,000 3,802,556,078.36 49.78
3 210204 21国开04 15,800,000 1,585,356,221.06 20.75
4 092118001 21农发清发01 6,800,000 683,444,315.56 8.95
5 170415 17农发15 3,500,000 374,552,223.03 4.90
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 66,800,000 7,209,613,923.98 94.11
2 170215 17国开15 35,800,000 3,716,498,984.29 48.51
3 210204 21国开04 15,800,000 1,572,883,541.94 20.53
4 092118001 21农发清发01 6,800,000 679,809,395.04 8.87
5 170415 17农发15 3,500,000 366,577,308.03 4.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 66,800,000 7,229,200,877.63 94.34
2 170215 17国开15 35,800,000 3,722,005,541.7 48.57
3 210204 21国开04 15,800,000 1,572,623,204.04 20.52
4 092118001 21农发清发01 6,800,000 679,805,058.35 8.87
5 170415 17农发15 3,500,000 367,240,835.24 4.79
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 66,800,000 7,248,618,793.21 94.20
2 170215 17国开15 35,800,000 3,727,463,821.6 48.44
3 210204 21国开04 15,800,000 1,572,365,140.51 20.43
4 092118001 21农发清发01 6,800,000 679,800,759.56 8.83
5 170415 17农发15 3,500,000 367,898,584.32 4.78
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 180205 18国开05 66,800,000 7,267,660,782.42 95.45
2 170215 17国开15 35,800,000 3,732,815,694.13 49.02
3 210204 21国开04 7,400,000 735,367,369.03 9.66
4 170415 17农发15 3,500,000 368,543,549.05 4.84
5 092118001 21农发清发01 3,600,000 358,725,527.54 4.71
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-12-09 2022-12-12 0.1000
2 2022-06-20 2022-06-21 0.1000
3 2022-03-25 2022-03-28 0.1300
4 2021-11-15 2021-11-16 0.1100
5 2021-08-19 2021-08-20 0.1500
6 2021-03-22 2021-03-23 0.0700

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.4%

  • 100万元≤M<300万元0.2%

  • 300万元≤M<500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.4%

  • 100万元≤M<300万元0.2%

  • 300万元≤M<500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • --在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日的,赎回费率为1.5%

  • --在同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日的,赎回费率为0.1%

  • --其他情况的赎回费率为0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.15%--0.05%