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兴银汇泽87个月定开债券（010983）债券型

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投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,668,202,114.63	100.00
	>其中：债券	14,668,202,114.63	100.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	357,683.22	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,668,559,797.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,605,177,991.46	100.00
	>其中：债券	14,605,177,991.46	100.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	586,627.43	0.00
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,605,764,618.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,430,808,929.61	99.99
	>其中：债券	14,430,808,929.61	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	885,681.47	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,431,694,611.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,520,408,829.12	99.99
	>其中：债券	14,520,408,829.12	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,501,648.57	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,521,910,477.69	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,398,274,568.92	99.99
	>其中：债券	14,398,274,568.92	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	812,898.21	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,399,087,467.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,443,053,737.06	99.99
	>其中：债券	14,443,053,737.06	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,173,308.26	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,444,227,045.32	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,249,458,570.72	99.99
	>其中：债券	14,249,458,570.72	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,659,390.93	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,251,117,961.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	14,288,653,553.06	99.99
	>其中：债券	14,288,653,553.06	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,090,959.39	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	14,289,744,512.45	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,978,947,434.87	99.99
	>其中：债券	13,978,947,434.87	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	850,533.24	0.01
6	其他资产	0	0.00
7	合计	13,979,797,968.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,852,818,447.26	99.98
	>其中：债券	13,852,818,447.26	99.98
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,382,034.84	0.02
6	其他资产	0	0.00
7	合计	13,855,200,482.1	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,715,182,926.4	96.96
	>其中：债券	13,715,182,926.4	96.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	797,661.98	0.01
6	其他资产	429,828,609.84	3.04
7	合计	14,145,809,198.22	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,740,668,455.43	97.96
	>其中：债券	13,740,668,455.43	97.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,392,888.37	0.01
6	其他资产	284,567,789.85	2.03
7	合计	14,026,629,133.65	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,765,933,261.68	97.81
	>其中：债券	13,765,933,261.68	97.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,007,036.15	0.01
6	其他资产	306,464,227.68	2.18
7	合计	14,074,404,525.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	12,632,892,439.52	98.78
	>其中：债券	12,632,892,439.52	98.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,629,751.4	0.01
6	其他资产	154,580,807.03	1.21
7	合计	12,789,102,997.95	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,303,536,692.99	92.36
2	170215	17国开15	35,800,000	3,669,373,091.42	46.40
3	210204	21国开04	18,300,000	1,877,763,735.05	23.75
4	092118001	21农发清发01	12,100,000	1,252,164,931.29	15.84
5	170415	17农发15	3,500,000	359,957,224.89	4.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,242,097,570.22	92.61
2	170215	17国开15	35,800,000	3,788,963,623.43	48.45
3	210204	21国开04	18,300,000	1,862,257,098.37	23.81
4	092118001	21农发清发01	11,100,000	1,135,951,424.31	14.53
5	170415	17农发15	3,500,000	372,179,036.74	4.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,181,142,145.01	92.12
2	170215	17国开15	35,800,000	3,757,060,743.35	48.19
3	210204	21国开04	18,300,000	1,846,917,906.6	23.69
4	092118001	21农发清发01	10,600,000	1,074,554,278.47	13.78
5	170415	17农发15	3,500,000	369,063,850.88	4.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,450,868,991.19	96.60
2	170215	17国开15	35,800,000	3,725,107,235.91	48.30
3	210204	21国开04	16,800,000	1,732,884,722.2	22.47
4	092118001	21农发清发01	10,100,000	1,049,105,906.85	13.60
5	170415	17农发15	3,500,000	365,942,591.53	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,388,875,387.63	95.81
2	170215	17国开15	35,800,000	3,692,751,574.12	47.88
3	210204	21国开04	16,800,000	1,718,314,970.19	22.28
4	092118001	21农发清发01	10,100,000	1,040,666,878.22	13.49
5	170415	17农发15	3,500,000	362,780,912.07	4.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,326,697,443.63	96.09
2	170215	17国开15	35,800,000	3,812,136,903.54	50.00
3	210204	21国开04	16,800,000	1,703,746,709.47	22.34
4	092118001	21农发清发01	10,100,000	1,032,224,378.94	13.54
5	170415	17农发15	3,500,000	374,978,105.67	4.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,800,000	7,265,015,557.43	92.65
2	170215	17国开15	35,800,000	3,780,032,069.62	48.21
3	210204	21国开04	16,800,000	1,689,338,253.86	21.55
4	092118001	21农发清发01	9,400,000	951,561,012.8	12.14
5	170415	17农发15	3,500,000	371,838,694.79	4.74

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,300,000	7,477,919,988.14	96.40
2	170215	17国开15	35,800,000	3,748,231,079.28	48.32
3	210204	21国开04	15,800,000	1,626,628,963.81	20.97
4	092118001	21农发清发01	8,400,000	870,592,385.65	11.22
5	170415	17农发15	3,500,000	368,727,925.61	4.75

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	67,300,000	7,415,610,120.51	95.75
2	170215	17国开15	35,800,000	3,715,673,515.62	47.98
3	210204	21国开04	15,800,000	1,612,819,020	20.82
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	695,317,547.66	8.98
5	170415	17农发15	3,500,000	365,542,059.47	4.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,235,836,243.48	94.72
2	170215	17国开15	35,800,000	3,802,556,078.36	49.78
3	210204	21国开04	15,800,000	1,585,356,221.06	20.75
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	683,444,315.56	8.95
5	170415	17农发15	3,500,000	374,552,223.03	4.90

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,209,613,923.98	94.11
2	170215	17国开15	35,800,000	3,716,498,984.29	48.51
3	210204	21国开04	15,800,000	1,572,883,541.94	20.53
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	679,809,395.04	8.87
5	170415	17农发15	3,500,000	366,577,308.03	4.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,229,200,877.63	94.34
2	170215	17国开15	35,800,000	3,722,005,541.7	48.57
3	210204	21国开04	15,800,000	1,572,623,204.04	20.52
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	679,805,058.35	8.87
5	170415	17农发15	3,500,000	367,240,835.24	4.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,248,618,793.21	94.20
2	170215	17国开15	35,800,000	3,727,463,821.6	48.44
3	210204	21国开04	15,800,000	1,572,365,140.51	20.43
4	092118001	21农发清发01	6,800,000	679,800,759.56	8.83
5	170415	17农发15	3,500,000	367,898,584.32	4.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	180205	18国开05	66,800,000	7,267,660,782.42	95.45
2	170215	17国开15	35,800,000	3,732,815,694.13	49.02
3	210204	21国开04	7,400,000	735,367,369.03	9.66
4	170415	17农发15	3,500,000	368,543,549.05	4.84
5	092118001	21农发清发01	3,600,000	358,725,527.54	4.71

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
渤海证券股份有限公司	400-651-5988	www.ewww.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2025-03-17	2025-03-18	0.2500
2	2024-06-24	2024-06-25	0.0800
3	2023-12-18	2023-12-19	0.1000
4	2023-06-19	2023-06-20	0.4000
5	2022-12-09	2022-12-12	0.1000
6	2022-06-20	2022-06-21	0.1000
7	2022-03-25	2022-03-28	0.1300
8	2021-11-15	2021-11-16	0.1100
9	2021-08-19	2021-08-20	0.1500
10	2021-03-22	2021-03-23	0.0700

更多>>基金公告

更多>>定期报告

2025-04-22 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第1季度报告
2025-03-31 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告
2025-01-22 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告
2024-10-25 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银汇泽87个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.4%
100万元≤M＜300万元0.2%
300万元≤M＜500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.4%
100万元≤M＜300万元0.2%
300万元≤M＜500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
--在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日的，赎回费率为1.5%
--在同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日的，赎回费率为0.1%
--其他情况的赎回费率为0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.15%--0.05%

兴银汇泽87个月定开债券（010983）债券型

资产分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度

行业分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度

前十大债券持仓： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度 2021年第2季度 2021年第1季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：