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兴银稳安60天滚动持有债券A（012392）债券型

基金净值（）

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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,291,165,857.13 99.40
>其中：债券 2,291,165,857.13 99.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 538,828 0.02
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,486,230.75 0.06
6 其他资产 11,854,347.64 0.51
7 合计 2,305,045,263.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,268,504,787.01 98.91
>其中：债券 1,268,504,787.01 98.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 759,120 0.06
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 462,298.59 0.04
6 其他资产 12,769,427.94 1.00
7 合计 1,282,495,633.54 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 957,914,300.12 99.58
>其中：债券 957,914,300.12 99.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,687,360 0.18
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,385,984 0.14
6 其他资产 919,545.65 0.10
7 合计 961,907,189.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,019,497,024.45 99.67
>其中：债券 1,019,497,024.45 99.67
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 2,369,484 0.23
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 403,803.25 0.04
6 其他资产 563,601.43 0.06
7 合计 1,022,833,913.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 950,041,244.95 99.73
>其中：债券 950,041,244.95 99.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,221,120 0.13
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 194,602.23 0.02
6 其他资产 1,144,800.82 0.12
7 合计 952,601,768 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,568,066,099.14 99.71
>其中：债券 1,568,066,099.14 99.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 3,124,245 0.20
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 808,524.46 0.05
6 其他资产 668,631.41 0.04
7 合计 1,572,667,500.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,192,369,611.75 99.59
>其中：债券 3,192,369,611.75 99.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 4,189,130 0.13
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,134,462.36 0.16
6 其他资产 3,889,730.74 0.12
7 合计 3,205,582,934.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,968,544,940.69 99.48
>其中：债券 1,968,544,940.69 99.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 4,029,155 0.20
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 554,685.23 0.03
6 其他资产 5,724,884.54 0.29
7 合计 1,978,853,665.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 980,159,987.79 92.00
>其中：债券 980,159,987.79 92.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,698,665 0.20
4 买入返售金融资产 62,719,147.39 5.89
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,709.57 0.18
6 其他资产 18,867,954.86 1.73
7 合计 1,065,384,464.61 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 311,049,500 93.39
>其中：债券 311,049,500 93.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,669,520 0.50
4 买入返售金融资产 16,200,000 4.86
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,820.33 0.13
6 其他资产 3,712,744.87 1.11
7 合计 333,076,585.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 227,494,410 82.87
>其中：债券 227,494,410 82.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,232,055 0.45
4 买入返售金融资产 42,000,000 15.30
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,472.93 0.48
6 其他资产 2,457,486.79 0.90
7 合计 274,509,424.72 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 150405 15农发05 600,000 61,361,278.69 3.18
2 2128025 21建设银行二级01 500,000 52,199,712.33 2.70
3 2128008 21中国银行二级01 500,000 51,699,123.29 2.68
4 092280065 22工行二级资本债03A 500,000 51,664,728.77 2.68
5 2028044 20广发银行二级01 400,000 41,822,688.52 2.17
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102281461 22华发实业MTN001B 300,000 30,916,518.03 3.17
2 102281255 22象屿MTN001(科创票据) 300,000 30,914,852.46 3.17
3 230211 23国开11 300,000 30,113,704.92 3.09
4 102281402 22镇江城建MTN002 280,000 29,226,170.49 3.00
5 230304 23进出04 250,000 25,259,713.11 2.59
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112304044 23中国银行CD044 400,000 39,082,247.54 4.91
2 102281461 22华发实业MTN001B 300,000 30,678,547.54 3.86
3 102281255 22象屿MTN001(科创票据) 300,000 30,496,606.56 3.83
4 230304 23进出04 250,000 25,107,172.13 3.16
5 210207 21国开07 230,000 23,321,736.07 2.93
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 210207 21国开07 500,000 50,482,377.05 6.37
2 112303044 23农业银行CD044 500,000 49,181,062.3 6.21
3 112308153 23中信银行CD153 500,000 48,879,566.39 6.17
4 2228039 22建设银行二级01 400,000 40,538,229.51 5.12
5 190311 19进出11 300,000 31,130,079.45 3.93
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 092218001 22农发清发01 500,000 50,071,273.97 6.18
2 012282822 22红狮SCP004 400,000 40,563,802.74 5.01
3 102282046 22晋能煤业MTN019 400,000 40,498,290.41 5.00
4 102100604 21杭金投MTN001 300,000 31,353,000 3.87
5 102281612 22晋能煤业MTN016A(科创票据) 300,000 30,674,349.04 3.79
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 2020041 20海峡银行01 800,000 81,857,863.01 6.78
2 102282006 22晋能装备MTN009 500,000 49,605,904.11 4.11
3 220211 22国开11 450,000 45,242,297.26 3.75
4 220408 22农发08 450,000 45,082,541.1 3.73
5 102100622 21鲁黄金MTN002 400,000 41,393,095.89 3.43
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 112204006 22中国银行CD006 1,000,000 99,211,084.38 3.67
2 112203096 22农业银行CD096 1,000,000 99,050,529.28 3.66
3 2020041 20海峡银行01 800,000 81,588,800 3.01
4 1828011 18中国银行二级02 500,000 53,672,958.9 1.98
5 101900102 19广新控股MTN001 500,000 52,590,287.67 1.94
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012281638 22象屿SCP006 500,000 50,267,991.78 2.72
2 102102107 21晋能电力MTN009 450,000 47,984,318.63 2.60
3 112205098 22建设银行CD098 400,000 39,134,056.44 2.12
4 210312 21进出12 350,000 35,583,732.88 1.93
5 220201 22国开01 350,000 35,370,194.52 1.92
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012105439 21贵州交通SCP004 300,000 30,268,027.4 3.57
2 101763009 17京电城投MTN001 200,000 20,936,136.99 2.47
3 101901471 19三门峡MTN001 200,000 20,542,504.11 2.42
4 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 200,000 20,419,068.49 2.41
5 101800033 18铁建房产MTN001 200,000 20,359,715.07 2.40
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200203 20国开03 100,000 10,177,000 4.01
2 102000053 20鲁能源MTN001 100,000 10,129,000 3.99
3 102102296 21晋能电力MTN013 100,000 10,127,000 3.99
4 102101405 21悦达MTN001 100,000 10,089,000 3.98
5 102000330 20鞍钢MTN001 100,000 10,079,000 3.97
6 012103542 21蚌埠高新SCP002 100,000 10,079,000 3.97
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 012101757 21未来科技SCP001 150,000 15,061,500 6.53
2 101760062 17鲁能源MTN001 100,000 10,344,000 4.48
3 190305 19进出05 100,000 10,117,000 4.39
4 190407 19农发07 100,000 10,051,000 4.36
5 143263 17平租04 100,000 10,048,000 4.36
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