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兴银稳安60天滚动持有债券A（012392）债券型

基金净值（）

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30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,457,516,394.29	99.77
	>其中：债券	1,457,516,394.29	99.77
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	14,480	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,445,861.44	0.10
6	其他资产	1,881,853.02	0.13
7	合计	1,460,858,588.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,477,014,943.07	99.73
	>其中：债券	1,477,014,943.07	99.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	284,555	0.02
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	218,543.83	0.01
6	其他资产	3,441,626.13	0.23
7	合计	1,480,959,668.03	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,607,944,414.67	99.86
	>其中：债券	2,607,944,414.67	99.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	732,576	0.03
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,790,383.54	0.07
6	其他资产	1,079,307.62	0.04
7	合计	2,611,546,681.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,756,177,995.02	99.34
	>其中：债券	2,756,177,995.02	99.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	698,584	0.03
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,394,865.85	0.05
6	其他资产	16,080,110.28	0.58
7	合计	2,774,351,555.15	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,291,165,857.13	99.40
	>其中：债券	2,291,165,857.13	99.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	538,828	0.02
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,486,230.75	0.06
6	其他资产	11,854,347.64	0.51
7	合计	2,305,045,263.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,268,504,787.01	98.91
	>其中：债券	1,268,504,787.01	98.91
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	759,120	0.06
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	462,298.59	0.04
6	其他资产	12,769,427.94	1.00
7	合计	1,282,495,633.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	957,914,300.12	99.58
	>其中：债券	957,914,300.12	99.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,687,360	0.18
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,385,984	0.14
6	其他资产	919,545.65	0.10
7	合计	961,907,189.77	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,019,497,024.45	99.67
	>其中：债券	1,019,497,024.45	99.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	2,369,484	0.23
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	403,803.25	0.04
6	其他资产	563,601.43	0.06
7	合计	1,022,833,913.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	950,041,244.95	99.73
	>其中：债券	950,041,244.95	99.73
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,221,120	0.13
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	194,602.23	0.02
6	其他资产	1,144,800.82	0.12
7	合计	952,601,768	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,568,066,099.14	99.71
	>其中：债券	1,568,066,099.14	99.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	3,124,245	0.20
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	808,524.46	0.05
6	其他资产	668,631.41	0.04
7	合计	1,572,667,500.01	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,192,369,611.75	99.59
	>其中：债券	3,192,369,611.75	99.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	4,189,130	0.13
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,134,462.36	0.16
6	其他资产	3,889,730.74	0.12
7	合计	3,205,582,934.85	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,968,544,940.69	99.48
	>其中：债券	1,968,544,940.69	99.48
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	4,029,155	0.20
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	554,685.23	0.03
6	其他资产	5,724,884.54	0.29
7	合计	1,978,853,665.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	980,159,987.79	92.00
	>其中：债券	980,159,987.79	92.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,698,665	0.20
4	买入返售金融资产	62,719,147.39	5.89
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,938,709.57	0.18
6	其他资产	18,867,954.86	1.73
7	合计	1,065,384,464.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	311,049,500	93.39
	>其中：债券	311,049,500	93.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,669,520	0.50
4	买入返售金融资产	16,200,000	4.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	444,820.33	0.13
6	其他资产	3,712,744.87	1.11
7	合计	333,076,585.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	227,494,410	82.87
	>其中：债券	227,494,410	82.87
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	1,232,055	0.45
4	买入返售金融资产	42,000,000	15.30
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,325,472.93	0.48
6	其他资产	2,457,486.79	0.90
7	合计	274,509,424.72	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2228024	22工商银行二级03	500,000	53,160,136.99	3.87
2	102482716	24汇金MTN004	400,000	40,718,597.26	2.96
3	09240301	24进出清发01	300,000	30,366,000	2.21
4	102480364	24云建投MTN002	280,000	28,226,747.84	2.05
5	2128039	21中国银行二级03	250,000	25,973,273.97	1.89

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	312410005	24农行TLAC非资本债01A(BC)	500,000	50,941,241.1	3.66
2	09230422	23农发清发22	310,000	31,448,438.36	2.26
3	102281255	22象屿MTN001(科创票据)	300,000	30,847,224.66	2.22
4	212480058	24交行债02BC	300,000	30,435,090.41	2.19
5	09240301	24进出清发01	300,000	30,311,342.47	2.18

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242380021	23建行永续债02	500,000	51,743,465.75	2.33
2	242380008	23中行永续债01	400,000	41,550,752.88	1.87
3	102380133	23贾汪城投MTN001	350,000	38,601,970.49	1.74
4	09240301	24进出清发01	350,000	35,135,493.15	1.58
5	200405	20农发05	320,000	32,421,961.64	1.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092280065	22工行二级资本债03A	500,000	52,625,901.37	2.19
2	150405	15农发05	320,000	32,910,679.78	1.37
3	220403	22农发03	320,000	32,462,456.99	1.35
4	200405	20农发05	320,000	32,294,882.19	1.34
5	220217	22国开17	320,000	32,258,400	1.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	150405	15农发05	600,000	61,361,278.69	3.18
2	2128025	21建设银行二级01	500,000	52,199,712.33	2.70
3	2128008	21中国银行二级01	500,000	51,699,123.29	2.68
4	092280065	22工行二级资本债03A	500,000	51,664,728.77	2.68
5	2028044	20广发银行二级01	400,000	41,822,688.52	2.17

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102281461	22华发实业MTN001B	300,000	30,916,518.03	3.17
2	102281255	22象屿MTN001(科创票据)	300,000	30,914,852.46	3.17
3	230211	23国开11	300,000	30,113,704.92	3.09
4	102281402	22镇江城建MTN002	280,000	29,226,170.49	3.00
5	230304	23进出04	250,000	25,259,713.11	2.59

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112304044	23中国银行CD044	400,000	39,082,247.54	4.91
2	102281461	22华发实业MTN001B	300,000	30,678,547.54	3.86
3	102281255	22象屿MTN001(科创票据)	300,000	30,496,606.56	3.83
4	230304	23进出04	250,000	25,107,172.13	3.16
5	210207	21国开07	230,000	23,321,736.07	2.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	500,000	50,482,377.05	6.37
2	112303044	23农业银行CD044	500,000	49,181,062.3	6.21
3	112308153	23中信银行CD153	500,000	48,879,566.39	6.17
4	2228039	22建设银行二级01	400,000	40,538,229.51	5.12
5	190311	19进出11	300,000	31,130,079.45	3.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	500,000	50,071,273.97	6.18
2	012282822	22红狮SCP004	400,000	40,563,802.74	5.01
3	102282046	22晋能煤业MTN019	400,000	40,498,290.41	5.00
4	102100604	21杭金投MTN001	300,000	31,353,000	3.87
5	102281612	22晋能煤业MTN016A(科创票据)	300,000	30,674,349.04	3.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2020041	20海峡银行01	800,000	81,857,863.01	6.78
2	102282006	22晋能装备MTN009	500,000	49,605,904.11	4.11
3	220211	22国开11	450,000	45,242,297.26	3.75
4	220408	22农发08	450,000	45,082,541.1	3.73
5	102100622	21鲁黄金MTN002	400,000	41,393,095.89	3.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112204006	22中国银行CD006	1,000,000	99,211,084.38	3.67
2	112203096	22农业银行CD096	1,000,000	99,050,529.28	3.66
3	2020041	20海峡银行01	800,000	81,588,800	3.01
4	1828011	18中国银行二级02	500,000	53,672,958.9	1.98
5	101900102	19广新控股MTN001	500,000	52,590,287.67	1.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012281638	22象屿SCP006	500,000	50,267,991.78	2.72
2	102102107	21晋能电力MTN009	450,000	47,984,318.63	2.60
3	112205098	22建设银行CD098	400,000	39,134,056.44	2.12
4	210312	21进出12	350,000	35,583,732.88	1.93
5	220201	22国开01	350,000	35,370,194.52	1.92

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012105439	21贵州交通SCP004	300,000	30,268,027.4	3.57
2	101763009	17京电城投MTN001	200,000	20,936,136.99	2.47
3	101901471	19三门峡MTN001	200,000	20,542,504.11	2.42
4	102000791	20甘交建MTN001BC(品种一)	200,000	20,419,068.49	2.41
5	101800033	18铁建房产MTN001	200,000	20,359,715.07	2.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200203	20国开03	100,000	10,177,000	4.01
2	102000053	20鲁能源MTN001	100,000	10,129,000	3.99
3	102102296	21晋能电力MTN013	100,000	10,127,000	3.99
4	102101405	21悦达MTN001	100,000	10,089,000	3.98
5	102000330	20鞍钢MTN001	100,000	10,079,000	3.97
6	012103542	21蚌埠高新SCP002	100,000	10,079,000	3.97

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012101757	21未来科技SCP001	150,000	15,061,500	6.53
2	101760062	17鲁能源MTN001	100,000	10,344,000	4.48
3	190305	19进出05	100,000	10,117,000	4.39
4	190407	19农发07	100,000	10,051,000	4.36
5	143263	17平租04	100,000	10,048,000	4.36

机构名称	客服电话	网址
平安银行股份有限公司	95511	www.bank.pingan.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司	95517	http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	https://lt.toutou.com.cn/
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
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M＜100万元0.30%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

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申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.30%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

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基金份额持有人在基金份额每个运作期到期日方可提出赎回申请，不收取赎回费用。

其他

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兴银稳安60天滚动持有债券A（012392）债券型

资产分布： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度

行业分布： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度

前十大债券持仓： 2025年第1季度 2024年第4季度 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度 2022年第1季度 2021年第4季度 2021年第3季度

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