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兴银汇泓一年定开债发起（013146）债券型

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洪木妹
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,364,803,789.62	99.58
	>其中：债券	2,364,803,789.62	99.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,425,325.25	0.40
6	其他资产	516,608.75	0.02
7	合计	2,374,745,723.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,367,243,017.85	97.47
	>其中：债券	2,367,243,017.85	97.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,136,145.65	0.54
6	其他资产	48,338,551.05	1.99
7	合计	2,428,717,714.55	100.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122017	21招联消费金融债01	1,100,000	113,946,016.44	5.64
2	200407	20农发07	1,000,000	101,407,863.01	5.02
3	112209142	22浦发银行CD142	1,000,000	98,177,208.22	4.86
4	102100649	21闽建工MTN001	600,000	62,546,100.82	3.10
5	102000276	20九龙江MTN001	600,000	62,473,200	3.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2020041	20海峡银行01	600,000	62,981,802.74	3.12
2	102101303	21新建元MTN001	600,000	62,935,808.22	3.12
3	101900509	19泉国投MTN001	600,000	62,891,391.78	3.12
4	102100649	21闽建工MTN001	600,000	61,776,279.45	3.06
5	102000276	20九龙江MTN001	600,000	61,551,600	3.05

机构名称	客服电话	网址
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-03-07	2024-03-08	0.1000
2	2023-12-15	2023-12-18	0.0600
3	2023-09-15	2023-09-18	0.1200
4	2023-06-12	2023-06-13	0.1000
5	2023-03-20	2023-03-21	0.1000
6	2022-09-19	2022-09-20	0.1000
7	2022-06-20	2022-06-21	0.0950

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