当前位置：首页 > 基金超市 > 债券型 > 兴银汇泓一年定开债发起

兴银汇泓一年定开债发起（013146）债券型

基金净值（）

日涨跌：

周涨跌：

风险等级：
成立日期：
基金状态：
累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,248,329,344.93	99.53
	>其中：债券	3,248,329,344.93	99.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,332,018.83	0.47
6	其他资产	36,718.97	0.00
7	合计	3,263,698,082.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,931,669,663.38	99.96
	>其中：债券	3,931,669,663.38	99.96
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,557,048.75	0.04
6	其他资产	43,168.1	0.00
7	合计	3,933,269,880.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,164,219,293.5	57.35
	>其中：债券	1,164,219,293.5	57.35
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	809,404,321.82	39.87
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	56,303,650.59	2.77
6	其他资产	15,865.8	0.00
7	合计	2,029,943,131.71	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,681,535,274.53	98.69
	>其中：债券	2,511,780,722.89	92.44
	> 资产支持证券	169,754,551.64	6.25
3	金融衍生品投资	931,920	0.03
4	买入返售金融资产	20,008,169.46	0.74
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,393,627.11	0.49
6	其他资产	1,220,618.79	0.04
7	合计	2,717,089,609.89	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,593,697,132.41	99.33
	>其中：债券	2,493,194,395.43	95.48
	> 资产支持证券	100,502,736.98	3.85
3	金融衍生品投资	1,567,170	0.06
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,139,898.37	0.58
6	其他资产	722,292.84	0.03
7	合计	2,611,126,493.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,642,258,694.54	99.33
	>其中：债券	2,601,526,052.35	97.80
	> 资产支持证券	40,732,642.19	1.53
3	金融衍生品投资	972,010	0.04
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,691,612.17	0.59
6	其他资产	1,164,139.68	0.04
7	合计	2,660,086,456.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,686,906,266.72	99.11
	>其中：债券	2,686,906,266.72	99.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	881,540	0.03
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	23,267,071.09	0.86
6	其他资产	33,067.52	0.00
7	合计	2,711,087,945.33	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,579,220,768.61	99.34
	>其中：债券	2,579,220,768.61	99.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,663,575.46	0.64
6	其他资产	383,182.55	0.01
7	合计	2,596,267,526.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,364,803,789.62	99.58
	>其中：债券	2,364,803,789.62	99.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,425,325.25	0.40
6	其他资产	516,608.75	0.02
7	合计	2,374,745,723.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,367,243,017.85	97.47
	>其中：债券	2,367,243,017.85	97.47
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,136,145.65	0.54
6	其他资产	48,338,551.05	1.99
7	合计	2,428,717,714.55	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102482353	24常德城投MTN001	1,500,000	150,334,561.64	4.99
2	241089	24武经05	1,500,000	150,097,150.68	4.98
3	2228017	22邮储银行二级01	1,400,000	146,868,530.41	4.87
4	312400001	24工行TLAC非资本债01A	1,400,000	141,071,863.01	4.68
5	312410001	24中行TLAC非资本债01A	1,300,000	130,963,068.49	4.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102482353	24常德城投MTN001	1,500,000	150,736,421.92	4.98
2	241089	24武经05	1,500,000	150,166,479.45	4.96
3	2228017	22邮储银行二级01	1,100,000	115,293,501.37	3.81
4	092280139	22交行二级资本债02A	1,000,000	104,726,655.74	3.46
5	2328009	23中信银行01	1,000,000	101,919,627.4	3.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112409008	24浦发银行CD008	2,000,000	199,931,039.56	9.85
2	220215	22国开15	1,600,000	168,970,491.8	8.33
3	230203	23国开03	1,600,000	163,718,688.52	8.07
4	240401	24农发01	1,100,000	110,108,136.61	5.43
5	112396408	23杭州银行CD084	1,000,000	99,957,169.4	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928010	19平安银行二级	1,100,000	114,022,153.01	5.64
2	102300361	23建发集MTN001	800,000	83,047,912.57	4.10
3	102380811	23闽漳龙MTN003	600,000	62,437,311.48	3.09
4	102100649	21闽建工MTN001	600,000	62,093,862.3	3.07
5	102280321	22南山开发MTN001	600,000	61,937,273.42	3.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1928010	19平安银行二级	1,100,000	113,268,683.06	5.62
2	102300361	23建发集MTN001	800,000	81,444,590.16	4.04
3	1920046	19宁波银行二级	700,000	71,588,311.48	3.55
4	2228017	22邮储银行二级01	600,000	62,029,022.95	3.08
5	102380811	23闽漳龙MTN003	600,000	61,696,918.03	3.06

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122047	21浙江浙银租赁债01	1,000,000	104,063,315.07	5.14
2	2228024	22工商银行二级03	1,000,000	102,168,356.16	5.05
3	102100309	21常德城投MTN001	900,000	92,421,000	4.57
4	102300361	23建发集MTN001	800,000	80,545,267.76	3.98
5	102100649	21闽建工MTN001	600,000	61,235,049.18	3.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122047	21浙江浙银租赁债01	1,000,000	102,889,221.92	5.10
2	102100309	21常德城投MTN001	900,000	91,498,573.77	4.53
3	188452	21华鑫02	700,000	71,557,298.63	3.55
4	102100649	21闽建工MTN001	600,000	63,168,486.58	3.13
5	102280717	22厦钨MTN002	600,000	61,983,498.08	3.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122047	21浙江浙银租赁债01	1,000,000	101,542,756.16	5.06
2	102100649	21闽建工MTN001	600,000	62,229,922.19	3.10
3	2122017	21招联消费金融债01	600,000	61,982,021.92	3.09
4	102280009	22兴泰金融MTN001	600,000	61,776,098.63	3.08
5	102000276	20九龙江MTN001	600,000	61,672,800	3.07

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2122017	21招联消费金融债01	1,100,000	113,946,016.44	5.64
2	200407	20农发07	1,000,000	101,407,863.01	5.02
3	112209142	22浦发银行CD142	1,000,000	98,177,208.22	4.86
4	102100649	21闽建工MTN001	600,000	62,546,100.82	3.10
5	102000276	20九龙江MTN001	600,000	62,473,200	3.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	2020041	20海峡银行01	600,000	62,981,802.74	3.12
2	102101303	21新建元MTN001	600,000	62,935,808.22	3.12
3	101900509	19泉国投MTN001	600,000	62,891,391.78	3.12
4	102100649	21闽建工MTN001	600,000	61,776,279.45	3.06
5	102000276	20九龙江MTN001	600,000	61,551,600	3.05

机构名称	客服电话	网址
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2024-09-23	2024-09-24	0.0500
2	2024-03-07	2024-03-08	0.1000
3	2023-12-15	2023-12-18	0.0600
4	2023-09-15	2023-09-18	0.1200
5	2023-06-12	2023-06-13	0.1000
6	2023-03-20	2023-03-21	0.1000
7	2022-09-19	2022-09-20	0.1000
8	2022-06-20	2022-06-21	0.0950

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.3%
100万元≤M＜300万元0.2%
300万元≤M＜500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.3%
100万元≤M＜300万元0.2%
300万元≤M＜500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限少于7日1.5%
同一个开放期内申购后又赎回的份额，且持有期限大于等于7日0.1%
其他情况0

其他

管理费率：0.30%托管费率：0.10%

兴银汇泓一年定开债发起（013146）债券型

资产分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

行业分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

前十大债券持仓： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

认/申购费

赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

前十大债券持仓：