基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,364,803,789.62 | 99.58 | |
>其中:债券 | 2,364,803,789.62 | 99.58 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,425,325.25 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 516,608.75 | 0.02 | |
7 | 合计 | 2,374,745,723.62 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,367,243,017.85 | 97.47 | |
>其中:债券 | 2,367,243,017.85 | 97.47 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,136,145.65 | 0.54 | |
6 | 其他资产 | 48,338,551.05 | 1.99 | |
7 | 合计 | 2,428,717,714.55 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2122017 | 21招联消费金融债01 | 1,100,000 | 113,946,016.44 | 5.64 |
2 | 200407 | 20农发07 | 1,000,000 | 101,407,863.01 | 5.02 |
3 | 112209142 | 22浦发银行CD142 | 1,000,000 | 98,177,208.22 | 4.86 |
4 | 102100649 | 21闽建工MTN001 | 600,000 | 62,546,100.82 | 3.10 |
5 | 102000276 | 20九龙江MTN001 | 600,000 | 62,473,200 | 3.09 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020041 | 20海峡银行01 | 600,000 | 62,981,802.74 | 3.12 |
2 | 102101303 | 21新建元MTN001 | 600,000 | 62,935,808.22 | 3.12 |
3 | 101900509 | 19泉国投MTN001 | 600,000 | 62,891,391.78 | 3.12 |
4 | 102100649 | 21闽建工MTN001 | 600,000 | 61,776,279.45 | 3.06 |
5 | 102000276 | 20九龙江MTN001 | 600,000 | 61,551,600 | 3.05 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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1 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.1200 |
2 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.1000 |
3 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.1000 |
4 | 2022-09-19 | 2022-09-20 | 0.1000 |
5 | 2022-06-20 | 2022-06-21 | 0.0950 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.3%
100万元≤M<300万元0.2%
300万元≤M<500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.3%
100万元≤M<300万元0.2%
300万元≤M<500万元0.1%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日1.5%
同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日0.1%
其他情况0
管理费率:0.30%托管费率:0.10%