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兴银汇泓一年定开债发起(013146)债券型

基金净值(

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 洪木妹
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理(主持工作),现任兴银基金管理有限责任公司副总经理,兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行,耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激,对市场永远保持敬畏之心。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,364,803,789.62 99.58
>其中:债券 2,364,803,789.62 99.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,425,325.25 0.40
6 其他资产 516,608.75 0.02
7 合计 2,374,745,723.62 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,367,243,017.85 97.47
>其中:债券 2,367,243,017.85 97.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,136,145.65 0.54
6 其他资产 48,338,551.05 1.99
7 合计 2,428,717,714.55 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2122017 21招联消费金融债01 1,100,000 113,946,016.44 5.64
2 200407 20农发07 1,000,000 101,407,863.01 5.02
3 112209142 22浦发银行CD142 1,000,000 98,177,208.22 4.86
4 102100649 21闽建工MTN001 600,000 62,546,100.82 3.10
5 102000276 20九龙江MTN001 600,000 62,473,200 3.09
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2020041 20海峡银行01 600,000 62,981,802.74 3.12
2 102101303 21新建元MTN001 600,000 62,935,808.22 3.12
3 101900509 19泉国投MTN001 600,000 62,891,391.78 3.12
4 102100649 21闽建工MTN001 600,000 61,776,279.45 3.06
5 102000276 20九龙江MTN001 600,000 61,551,600 3.05
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2022-09-19 2022-09-20 0.1000
2 2022-06-20 2022-06-21 0.0950

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认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.3%

  • 100万元≤M<300万元0.2%

  • 300万元≤M<500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.3%

  • 100万元≤M<300万元0.2%

  • 300万元≤M<500万元0.1%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • 同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限少于7日1.5%

  • 同一个开放期内申购后又赎回的份额,且持有期限大于等于7日0.1%

  • 其他情况0

其他

  • 管理费率:0.30%托管费率:0.10%