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兴银稳安60天滚动持有债券E(013156)债券型

基金净值(

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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 3,192,369,611.75 99.59
>其中:债券 3,192,369,611.75 99.59
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 4,189,130 0.13
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,134,462.36 0.16
6 其他资产 3,889,730.74 0.12
7 合计 3,205,582,934.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,968,544,940.69 99.48
>其中:债券 1,968,544,940.69 99.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 4,029,155 0.20
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 554,685.23 0.03
6 其他资产 5,724,884.54 0.29
7 合计 1,978,853,665.46 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 980,159,987.79 92.00
>其中:债券 980,159,987.79 92.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,698,665 0.20
4 买入返售金融资产 62,719,147.39 5.89
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,938,709.57 0.18
6 其他资产 18,867,954.86 1.73
7 合计 1,065,384,464.61 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 311,049,500 93.39
>其中:债券 311,049,500 93.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,669,520 0.50
4 买入返售金融资产 16,200,000 4.86
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 444,820.33 0.13
6 其他资产 3,712,744.87 1.11
7 合计 333,076,585.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 227,494,410 82.87
>其中:债券 227,494,410 82.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 1,232,055 0.45
4 买入返售金融资产 42,000,000 15.30
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,325,472.93 0.48
6 其他资产 2,457,486.79 0.90
7 合计 274,509,424.72 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112204006 22中国银行CD006 1,000,000 99,211,084.38 3.67
2 112203096 22农业银行CD096 1,000,000 99,050,529.28 3.66
3 2020041 20海峡银行01 800,000 81,588,800 3.01
4 1828011 18中国银行二级02 500,000 53,672,958.9 1.98
5 101900102 19广新控股MTN001 500,000 52,590,287.67 1.94
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012281638 22象屿SCP006 500,000 50,267,991.78 2.72
2 102102107 21晋能电力MTN009 450,000 47,984,318.63 2.60
3 112205098 22建设银行CD098 400,000 39,134,056.44 2.12
4 210312 21进出12 350,000 35,583,732.88 1.93
5 220201 22国开01 350,000 35,370,194.52 1.92
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012105439 21贵州交通SCP004 300,000 30,268,027.4 3.57
2 101763009 17京电城投MTN001 200,000 20,936,136.99 2.47
3 101901471 19三门峡MTN001 200,000 20,542,504.11 2.42
4 102000791 20甘交建MTN001BC(品种一) 200,000 20,419,068.49 2.41
5 101800033 18铁建房产MTN001 200,000 20,359,715.07 2.40
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200203 20国开03 100,000 10,177,000 4.01
2 102000053 20鲁能源MTN001 100,000 10,129,000 3.99
3 102102296 21晋能电力MTN013 100,000 10,127,000 3.99
4 102101405 21悦达MTN001 100,000 10,089,000 3.98
5 102000330 20鞍钢MTN001 100,000 10,079,000 3.97
6 012103542 21蚌埠高新SCP002 100,000 10,079,000 3.97
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012101757 21未来科技SCP001 150,000 15,061,500 6.53
2 101760062 17鲁能源MTN001 100,000 10,344,000 4.48
3 190305 19进出05 100,000 10,117,000 4.39
4 190407 19农发07 100,000 10,051,000 4.36
5 143263 17平租04 100,000 10,048,000 4.36
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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