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兴银稳益30天持有期债券A(013718)债券型

基金净值(

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  • 王深
    硕士研究生,曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司,2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理(主持工作),兼基金经理。

    未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 13,003,103.09 98.44
>其中:债券 13,003,103.09 98.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,403.61 1.43
6 其他资产 16,068.29 0.12
7 合计 13,208,574.99 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 16,593,799.67 98.57
>其中:债券 16,593,799.67 98.57
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,633.75 0.69
6 其他资产 124,948.12 0.74
7 合计 16,835,381.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 35,233,796.95 99.13
>其中:债券 35,233,796.95 99.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,435.19 0.85
6 其他资产 6,248.83 0.02
7 合计 35,543,480.97 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 41,035,535.39 95.63
>其中:债券 41,035,535.39 95.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,399,562.74 3.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 471,020.62 1.10
6 其他资产 5,330.01 0.01
7 合计 42,911,448.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 67,789,460.7 97.93
>其中:债券 67,789,460.7 97.93
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,429,744.77 2.07
6 其他资产 874.02 0.00
7 合计 69,220,079.49 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 112,214,667.39 79.44
>其中:债券 112,214,667.39 79.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,994,821.95 14.86
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,033,871.34 0.73
6 其他资产 7,006,026.05 4.96
7 合计 141,249,386.73 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 143,488,305.74 98.39
>其中:债券 143,488,305.74 98.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,690.32 0.25
6 其他资产 1,995,887.44 1.37
7 合计 145,842,883.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 174,229,772.36 99.78
>其中:债券 174,229,772.36 99.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,648.43 0.19
6 其他资产 62,395.01 0.04
7 合计 174,615,815.8 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019723 23国债20 67,000 6,810,111.29 51.73
2 019730 23国债27 31,000 3,143,494.27 23.88
3 019728 23国债25 20,000 2,036,141.37 15.47
4 019727 23国债24 10,000 1,013,356.16 7.70
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019709 23国债16 103,000 10,353,898.63 62.28
2 019710 23国债17 34,000 3,418,026.52 20.56
3 019728 23国债25 20,000 2,011,755.07 12.10
4 019725 23国债22 8,000 810,119.45 4.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 092218005 22农发清发05 100,000 10,192,030.14 28.80
2 019708 23国债15 25,000 2,502,571.92 7.07
3 019703 23国债10 21,000 2,116,863.29 5.98
4 019705 23国债12 21,000 2,116,036.52 5.98
5 102100898 21华发集团MTN005 20,000 2,053,136.61 5.80
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 092218001 22农发清发01 100,000 10,090,849.32 23.58
2 102380152 23晋能电力MTN002 40,000 4,113,678.68 9.61
3 012380190 23中兴国资SCP001 40,000 4,078,702.47 9.53
4 102000715 20鲁能源MTN002B 40,000 4,067,232.79 9.51
5 012380698 23镇国投SCP001 40,000 4,058,483.29 9.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 092218005 22农发清发05 100,000 10,036,739.73 18.38
2 230401 23农发01 100,000 10,024,789.04 18.36
3 092218001 22农发清发01 100,000 10,014,254.79 18.34
4 012284313 22海沧投资SCP009 50,000 5,093,360 9.33
5 101900748 19川能投MTN003 40,000 4,239,946.3 7.76
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900748 19川能投MTN003 100,000 10,465,364.38 7.58
2 1380176 13潞矿债01 100,000 10,407,320.55 7.54
3 101900109 19华发集团MTN002 100,000 10,370,258.63 7.51
4 101754025 17苏州高新MTN001 100,000 10,242,383.56 7.42
5 163267 20建工01 100,000 10,207,098.63 7.40
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900748 19川能投MTN003 100,000 10,504,785.21 8.58
2 101900109 19华发集团MTN002 100,000 10,450,358.36 8.53
3 102101458 21晋能装备MTN001 100,000 10,395,833.97 8.49
4 1380176 13潞矿债01 100,000 10,377,473.97 8.48
5 101754025 17苏州高新MTN001 100,000 10,250,857.53 8.37
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102101458 21晋能装备MTN001 100,000 10,881,249.32 6.59
2 101752034 17华发实业MTN003 100,000 10,463,848.22 6.34
3 101800180 18河钢集MTN002 100,000 10,397,835.62 6.30
4 101900748 19川能投MTN003 100,000 10,380,206.03 6.29
5 101900109 19华发集团MTN002 100,000 10,368,458.08 6.28
机构名称客服电话网址
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
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济安财富(北京)基金销售有限公司
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.30%

  • 100万元≤M<300万元0.20%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.30%

  • 100万元≤M<300万元0.20%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置30天的锁定持有期,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日(含该日)起可以办理赎回及转换转出业务。

    其他

    • 管理费率销售服务费托管费率

    • 0.20%--0.05%