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兴银稳益30天持有期债券A（013718）债券型

基金净值（）

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累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,736,893.7	98.71
	>其中：债券	13,736,893.7	98.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	177,196.95	1.27
6	其他资产	2,373.82	0.02
7	合计	13,916,464.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,003,103.09	98.44
	>其中：债券	13,003,103.09	98.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,403.61	1.43
6	其他资产	16,068.29	0.12
7	合计	13,208,574.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	16,593,799.67	98.57
	>其中：债券	16,593,799.67	98.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,633.75	0.69
6	其他资产	124,948.12	0.74
7	合计	16,835,381.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	35,233,796.95	99.13
	>其中：债券	35,233,796.95	99.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	303,435.19	0.85
6	其他资产	6,248.83	0.02
7	合计	35,543,480.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	41,035,535.39	95.63
	>其中：债券	41,035,535.39	95.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,399,562.74	3.26
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	471,020.62	1.10
6	其他资产	5,330.01	0.01
7	合计	42,911,448.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	67,789,460.7	97.93
	>其中：债券	67,789,460.7	97.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,429,744.77	2.07
6	其他资产	874.02	0.00
7	合计	69,220,079.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	112,214,667.39	79.44
	>其中：债券	112,214,667.39	79.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,994,821.95	14.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,033,871.34	0.73
6	其他资产	7,006,026.05	4.96
7	合计	141,249,386.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	143,488,305.74	98.39
	>其中：债券	143,488,305.74	98.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	358,690.32	0.25
6	其他资产	1,995,887.44	1.37
7	合计	145,842,883.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	174,229,772.36	99.78
	>其中：债券	174,229,772.36	99.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,648.43	0.19
6	其他资产	62,395.01	0.04
7	合计	174,615,815.8	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	40,000	4,047,552.88	29.15
2	200405	20农发05	40,000	4,036,860.27	29.07
3	019741	24国债10	32,000	3,213,703.01	23.14
4	019739	24国债08	10,000	1,008,224.66	7.26
5	019735	24国债04	9,000	916,481.1	6.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019723	23国债20	67,000	6,810,111.29	51.73
2	019730	23国债27	31,000	3,143,494.27	23.88
3	019728	23国债25	20,000	2,036,141.37	15.47
4	019727	23国债24	10,000	1,013,356.16	7.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019709	23国债16	103,000	10,353,898.63	62.28
2	019710	23国债17	34,000	3,418,026.52	20.56
3	019728	23国债25	20,000	2,011,755.07	12.10
4	019725	23国债22	8,000	810,119.45	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	100,000	10,192,030.14	28.80
2	019708	23国债15	25,000	2,502,571.92	7.07
3	019703	23国债10	21,000	2,116,863.29	5.98
4	019705	23国债12	21,000	2,116,036.52	5.98
5	102100898	21华发集团MTN005	20,000	2,053,136.61	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	100,000	10,090,849.32	23.58
2	102380152	23晋能电力MTN002	40,000	4,113,678.68	9.61
3	012380190	23中兴国资SCP001	40,000	4,078,702.47	9.53
4	102000715	20鲁能源MTN002B	40,000	4,067,232.79	9.51
5	012380698	23镇国投SCP001	40,000	4,058,483.29	9.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	100,000	10,036,739.73	18.38
2	230401	23农发01	100,000	10,024,789.04	18.36
3	092218001	22农发清发01	100,000	10,014,254.79	18.34
4	012284313	22海沧投资SCP009	50,000	5,093,360	9.33
5	101900748	19川能投MTN003	40,000	4,239,946.3	7.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900748	19川能投MTN003	100,000	10,465,364.38	7.58
2	1380176	13潞矿债01	100,000	10,407,320.55	7.54
3	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,370,258.63	7.51
4	101754025	17苏州高新MTN001	100,000	10,242,383.56	7.42
5	163267	20建工01	100,000	10,207,098.63	7.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900748	19川能投MTN003	100,000	10,504,785.21	8.58
2	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,450,358.36	8.53
3	102101458	21晋能装备MTN001	100,000	10,395,833.97	8.49
4	1380176	13潞矿债01	100,000	10,377,473.97	8.48
5	101754025	17苏州高新MTN001	100,000	10,250,857.53	8.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101458	21晋能装备MTN001	100,000	10,881,249.32	6.59
2	101752034	17华发实业MTN003	100,000	10,463,848.22	6.34
3	101800180	18河钢集MTN002	100,000	10,397,835.62	6.30
4	101900748	19川能投MTN003	100,000	10,380,206.03	6.29
5	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,368,458.08	6.28

机构名称	客服电话	网址
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
国泰君安证券股份有限公司	95521	www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
安信证券股份有限公司	95517	http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177	www.snjijin.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-8219-031	www.lufunds.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	https://lt.toutou.com.cn/
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
众惠基金销售有限公司	400-839-1818	www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司	400-799-1888	www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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2024-10-25 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年第三季度报告
2024-08-30 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年中期报告
2024-07-19 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金第二季度报告
2024-04-20 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

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M＜100万元0.30%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

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申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.30%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

本基金不收取赎回费，但本基金对于每份基金份额设置30天的锁定持有期，相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务，锁定持有期届满后的下一个工作日（含该日）起可以办理赎回及转换转出业务。

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.20%--0.05%

兴银稳益30天持有期债券A（013718）债券型

资产分布： 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

行业分布： 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

前十大债券持仓： 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

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赎回费率

其他

资产分布：

行业分布：

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