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兴银稳益30天持有期债券C（013719）债券型

基金净值（）

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30天 90天半年一年全部

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	27,936,513.29	69.83
	>其中：债券	27,936,513.29	69.83
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	4,498,813.29	11.24
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,749,000.16	11.87
6	其他资产	2,824,769.56	7.06
7	合计	40,009,096.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,736,893.7	98.71
	>其中：债券	13,736,893.7	98.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	177,196.95	1.27
6	其他资产	2,373.82	0.02
7	合计	13,916,464.47	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	13,003,103.09	98.44
	>其中：债券	13,003,103.09	98.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	189,403.61	1.43
6	其他资产	16,068.29	0.12
7	合计	13,208,574.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	16,593,799.67	98.57
	>其中：债券	16,593,799.67	98.57
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	116,633.75	0.69
6	其他资产	124,948.12	0.74
7	合计	16,835,381.54	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	35,233,796.95	99.13
	>其中：债券	35,233,796.95	99.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	303,435.19	0.85
6	其他资产	6,248.83	0.02
7	合计	35,543,480.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	41,035,535.39	95.63
	>其中：债券	41,035,535.39	95.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,399,562.74	3.26
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	471,020.62	1.10
6	其他资产	5,330.01	0.01
7	合计	42,911,448.76	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	67,789,460.7	97.93
	>其中：债券	67,789,460.7	97.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,429,744.77	2.07
6	其他资产	874.02	0.00
7	合计	69,220,079.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	112,214,667.39	79.44
	>其中：债券	112,214,667.39	79.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	20,994,821.95	14.86
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,033,871.34	0.73
6	其他资产	7,006,026.05	4.96
7	合计	141,249,386.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	143,488,305.74	98.39
	>其中：债券	143,488,305.74	98.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	358,690.32	0.25
6	其他资产	1,995,887.44	1.37
7	合计	145,842,883.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	174,229,772.36	99.78
	>其中：债券	174,229,772.36	99.78
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	323,648.43	0.19
6	其他资产	62,395.01	0.04
7	合计	174,615,815.8	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	90,000	9,175,536.99	27.72
2	019741	24国债10	75,000	7,594,839.04	22.95
3	019739	24国债08	60,000	6,104,350.68	18.44
4	200405	20农发05	40,000	4,052,745.21	12.24
5	019745	24国债12	10,000	1,009,041.37	3.05

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019736	24国债05	40,000	4,047,552.88	29.15
2	200405	20农发05	40,000	4,036,860.27	29.07
3	019741	24国债10	32,000	3,213,703.01	23.14
4	019739	24国债08	10,000	1,008,224.66	7.26
5	019735	24国债04	9,000	916,481.1	6.60

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019723	23国债20	67,000	6,810,111.29	51.73
2	019730	23国债27	31,000	3,143,494.27	23.88
3	019728	23国债25	20,000	2,036,141.37	15.47
4	019727	23国债24	10,000	1,013,356.16	7.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019709	23国债16	103,000	10,353,898.63	62.28
2	019710	23国债17	34,000	3,418,026.52	20.56
3	019728	23国债25	20,000	2,011,755.07	12.10
4	019725	23国债22	8,000	810,119.45	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	100,000	10,192,030.14	28.80
2	019708	23国债15	25,000	2,502,571.92	7.07
3	019703	23国债10	21,000	2,116,863.29	5.98
4	019705	23国债12	21,000	2,116,036.52	5.98
5	102100898	21华发集团MTN005	20,000	2,053,136.61	5.80

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	100,000	10,090,849.32	23.58
2	102380152	23晋能电力MTN002	40,000	4,113,678.68	9.61
3	012380190	23中兴国资SCP001	40,000	4,078,702.47	9.53
4	102000715	20鲁能源MTN002B	40,000	4,067,232.79	9.51
5	012380698	23镇国投SCP001	40,000	4,058,483.29	9.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	100,000	10,036,739.73	18.38
2	230401	23农发01	100,000	10,024,789.04	18.36
3	092218001	22农发清发01	100,000	10,014,254.79	18.34
4	012284313	22海沧投资SCP009	50,000	5,093,360	9.33
5	101900748	19川能投MTN003	40,000	4,239,946.3	7.76

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900748	19川能投MTN003	100,000	10,465,364.38	7.58
2	1380176	13潞矿债01	100,000	10,407,320.55	7.54
3	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,370,258.63	7.51
4	101754025	17苏州高新MTN001	100,000	10,242,383.56	7.42
5	163267	20建工01	100,000	10,207,098.63	7.40

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101900748	19川能投MTN003	100,000	10,504,785.21	8.58
2	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,450,358.36	8.53
3	102101458	21晋能装备MTN001	100,000	10,395,833.97	8.49
4	1380176	13潞矿债01	100,000	10,377,473.97	8.48
5	101754025	17苏州高新MTN001	100,000	10,250,857.53	8.37

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101458	21晋能装备MTN001	100,000	10,881,249.32	6.59
2	101752034	17华发实业MTN003	100,000	10,463,848.22	6.34
3	101800180	18河钢集MTN002	100,000	10,397,835.62	6.30
4	101900748	19川能投MTN003	100,000	10,380,206.03	6.29
5	101900109	19华发集团MTN002	100,000	10,368,458.08	6.28

机构名称	客服电话	网址
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
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中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
安信证券股份有限公司	95517	http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司	95305	www.jzsec.com
海通证券股份有限公司	95553	www.htsec.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
海银基金销售有限公司	400-808-1016	www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
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北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
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上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司	4008-773-772	www.5ifund.com
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上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
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2025-01-22 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金2024年第四季度报告
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行业分布： 2024年第3季度 2024年第2季度 2024年第1季度 2023年第4季度 2023年第3季度 2023年第2季度 2023年第1季度 2022年第4季度 2022年第3季度 2022年第2季度

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