基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
未来并不可怕,可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程,用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 143,488,305.74 | 98.39 | |
>其中:债券 | 143,488,305.74 | 98.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 358,690.32 | 0.25 | |
6 | 其他资产 | 1,995,887.44 | 1.37 | |
7 | 合计 | 145,842,883.5 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 174,229,772.36 | 99.78 | |
>其中:债券 | 174,229,772.36 | 99.78 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 323,648.43 | 0.19 | |
6 | 其他资产 | 62,395.01 | 0.04 | |
7 | 合计 | 174,615,815.8 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 101900748 | 19川能投MTN003 | 100,000 | 10,504,785.21 | 8.58 |
2 | 101900109 | 19华发集团MTN002 | 100,000 | 10,450,358.36 | 8.53 |
3 | 102101458 | 21晋能装备MTN001 | 100,000 | 10,395,833.97 | 8.49 |
4 | 1380176 | 13潞矿债01 | 100,000 | 10,377,473.97 | 8.48 |
5 | 101754025 | 17苏州高新MTN001 | 100,000 | 10,250,857.53 | 8.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102101458 | 21晋能装备MTN001 | 100,000 | 10,881,249.32 | 6.59 |
2 | 101752034 | 17华发实业MTN003 | 100,000 | 10,463,848.22 | 6.34 |
3 | 101800180 | 18河钢集MTN002 | 100,000 | 10,397,835.62 | 6.30 |
4 | 101900748 | 19川能投MTN003 | 100,000 | 10,380,206.03 | 6.29 |
5 | 101900109 | 19华发集团MTN002 | 100,000 | 10,368,458.08 | 6.28 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
中国民生银行股份有限公司 | 95568 | www.cmbc.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://tjjd.essence.com.cn/ |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |
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本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置30天的锁定持有期,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日(含该日)起可以办理赎回及转换转出业务。
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