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兴银稳益30天持有期债券C(013719)债券型

基金净值(

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投资范围
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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 143,488,305.74 98.39
>其中:债券 143,488,305.74 98.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 358,690.32 0.25
6 其他资产 1,995,887.44 1.37
7 合计 145,842,883.5 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 174,229,772.36 99.78
>其中:债券 174,229,772.36 99.78
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 323,648.43 0.19
6 其他资产 62,395.01 0.04
7 合计 174,615,815.8 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 101900748 19川能投MTN003 100,000 10,504,785.21 8.58
2 101900109 19华发集团MTN002 100,000 10,450,358.36 8.53
3 102101458 21晋能装备MTN001 100,000 10,395,833.97 8.49
4 1380176 13潞矿债01 100,000 10,377,473.97 8.48
5 101754025 17苏州高新MTN001 100,000 10,250,857.53 8.37
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102101458 21晋能装备MTN001 100,000 10,881,249.32 6.59
2 101752034 17华发实业MTN003 100,000 10,463,848.22 6.34
3 101800180 18河钢集MTN002 100,000 10,397,835.62 6.30
4 101900748 19川能投MTN003 100,000 10,380,206.03 6.29
5 101900109 19华发集团MTN002 100,000 10,368,458.08 6.28
机构名称客服电话网址
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

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赎回费率


本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置
30天的锁定持有期,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务,锁定持有期届满后的下一个工作日(含该日)起可以办理赎回及转换转出业务。

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