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兴银合鑫债券(014884)债券型

基金净值(

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净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 张蕴文
    硕士研究生,CFA(特许金融分析师)、FRM(金融风险管理师),曾任职于瑞穗银行苏州分行、瑞穗银行总行、东方证券股份有限公司,2017年1月加入兴银基金管理有限责任公司,历任兴银基金管理有限责任公司宏观策略研究员、信用研究员、基金经理助理,现任固定收益部基金经理。

    对市场心存敬畏,才能获得良好回报;对投资不忘初心,才能方得始终。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,299,424,050.6 98.45
>其中:债券 1,291,906,379.37 97.88
> 资产支持证券 7,517,671.23 0.57
3 金融衍生品投资 18,440,710 1.40
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,124.1 0.15
6 其他资产 29,833.51 0.00
7 合计 1,319,916,718.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 991,634,189.83 97.37
>其中:债券 984,109,450.1 96.63
> 资产支持证券 7,524,739.73 0.74
3 金融衍生品投资 10,260,160 1.01
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,527,453.61 1.62
6 其他资产 11,639.28 0.00
7 合计 1,018,433,442.72 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200407 20农发07 600,000 60,844,717.81 5.99
2 102280856 22知识城MTN003 500,000 51,986,715.07 5.12
3 175809 21温交01 500,000 51,896,890.41 5.11
4 102281254 22中海租赁MTN001 500,000 51,053,030.14 5.03
5 102281284 22吴中灵天MTN002 500,000 51,033,994.52 5.02
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200402 20农发02 800,000 80,526,794.52 8.02
2 102000758 20人才安居MTN001 500,000 50,304,452.05 5.01
3 012281668 22无锡城建SCP001 500,000 50,171,027.4 5.00
4 220203 22国开03 500,000 50,166,027.4 5.00
5 132280044 22南昌轨交GN003 500,000 50,103,082.19 4.99
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元0.40%

  • 100万元≤M<300万元0.20%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元0.40%

  • 100万元≤M<300万元0.20%

  • 300万元≤M<500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • T≥7日0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%00.05%