基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,457,407,325.84 | 99.33 | |
>其中:债券 | 1,457,407,325.84 | 99.33 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 2,128,200 | 0.15 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,627,393.18 | 0.52 | |
6 | 其他资产 | 17,274.35 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,467,180,193.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,440,359,153.58 | 99.50 | |
>其中:债券 | 1,388,986,550.84 | 95.95 | ||
> 资产支持证券 | 51,372,602.74 | 3.55 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 1,525,647 | 0.11 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,679,777.24 | 0.39 | |
6 | 其他资产 | 10,400.83 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,447,574,978.65 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,405,302,921.3 | 99.30 | |
>其中:债券 | 1,354,294,291.16 | 95.69 | ||
> 资产支持证券 | 51,008,630.14 | 3.60 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 4,460,753 | 0.32 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,491,148.19 | 0.39 | |
6 | 其他资产 | 13,675.32 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,415,268,497.81 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,302,890,735.71 | 98.75 | |
>其中:债券 | 1,282,162,713.79 | 97.18 | ||
> 资产支持证券 | 20,728,021.92 | 1.57 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 9,497,520 | 0.72 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,001,064.89 | 0.53 | |
6 | 其他资产 | 15,557.16 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,319,404,877.76 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,375,052,641.07 | 98.55 | |
>其中:债券 | 1,354,498,197.23 | 97.08 | ||
> 资产支持证券 | 20,554,443.84 | 1.47 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 12,922,870 | 0.93 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,227,893.77 | 0.52 | |
6 | 其他资产 | 18,200.44 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,395,221,605.28 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,191,421,145.37 | 98.54 | |
>其中:债券 | 1,171,020,279.62 | 96.86 | ||
> 资产支持证券 | 20,400,865.75 | 1.69 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 12,106,280 | 1.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,467,448.68 | 0.45 | |
6 | 其他资产 | 28,706.06 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,209,023,580.11 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,232,364,530.51 | 98.63 | |
>其中:债券 | 1,204,526,005.17 | 96.41 | ||
> 资产支持证券 | 27,838,525.34 | 2.23 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 7,644,235 | 0.61 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,126,337.58 | 0.73 | |
6 | 其他资产 | 299,090.85 | 0.02 | |
7 | 合计 | 1,249,434,193.94 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,250,412,761.64 | 97.19 | |
>其中:债券 | 1,242,887,908.9 | 96.61 | ||
> 资产支持证券 | 7,524,852.74 | 0.58 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 15,558,975 | 1.21 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,164,203.43 | 0.40 | |
6 | 其他资产 | 15,409,711.63 | 1.20 | |
7 | 合计 | 1,286,545,651.7 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,299,424,050.6 | 98.45 | |
>其中:债券 | 1,291,906,379.37 | 97.88 | ||
> 资产支持证券 | 7,517,671.23 | 0.57 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 18,440,710 | 1.40 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,022,124.1 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 29,833.51 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,319,916,718.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 991,634,189.83 | 97.37 | |
>其中:债券 | 984,109,450.1 | 96.63 | ||
> 资产支持证券 | 7,524,739.73 | 0.74 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 10,260,160 | 1.01 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,527,453.61 | 1.62 | |
6 | 其他资产 | 11,639.28 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,018,433,442.72 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240401 | 24农发01 | 600,000 | 60,670,983.61 | 5.59 |
2 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 53,988,551.91 | 4.98 |
3 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 52,711,715.07 | 4.86 |
4 | 138704 | 22美置03 | 500,000 | 51,598,000 | 4.76 |
5 | 102000934 | 20长发集团MTN001 | 500,000 | 51,161,315.07 | 4.72 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240401 | 24农发01 | 600,000 | 60,405,540.98 | 5.57 |
2 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 53,705,546.45 | 4.96 |
3 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 52,657,460.27 | 4.86 |
4 | 138704 | 22美置03 | 500,000 | 51,203,972.61 | 4.73 |
5 | 102000934 | 20长发集团MTN001 | 500,000 | 50,988,191.78 | 4.71 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 240401 | 24农发01 | 600,000 | 60,058,983.61 | 5.62 |
2 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 53,636,770.49 | 5.02 |
3 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 53,073,551.91 | 4.96 |
4 | 102281154 | 22新城控股MTN001 | 500,000 | 52,520,874.32 | 4.91 |
5 | 102380978 | 23光大嘉宝MTN001 | 500,000 | 52,085,180.33 | 4.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230304 | 23进出04 | 600,000 | 60,623,311.48 | 5.74 |
2 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 52,682,934.43 | 4.99 |
3 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 51,936,557.38 | 4.92 |
4 | 102380978 | 23光大嘉宝MTN001 | 500,000 | 51,545,622.95 | 4.88 |
5 | 102281254 | 22中海租赁MTN001 | 500,000 | 51,304,901.64 | 4.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230304 | 23进出04 | 600,000 | 60,257,213.11 | 5.77 |
2 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 53,942,876.71 | 5.17 |
3 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 51,749,770.49 | 4.96 |
4 | 138704 | 22美置03 | 500,000 | 51,568,000 | 4.94 |
5 | 102380978 | 23光大嘉宝MTN001 | 500,000 | 50,981,180.33 | 4.88 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 52,638,356.16 | 5.08 |
2 | 1928009 | 19农业银行二级04 | 500,000 | 51,155,655.74 | 4.94 |
3 | 1928011 | 19工商银行二级03 | 500,000 | 51,148,246.58 | 4.94 |
4 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 51,146,606.56 | 4.94 |
5 | 138704 | 22美置03 | 500,000 | 51,108,972.61 | 4.93 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 52,441,545.21 | 5.12 |
2 | 102282499 | 22光明房产MTN002 | 500,000 | 51,419,863.01 | 5.02 |
3 | 102281254 | 22中海租赁MTN001 | 500,000 | 51,417,860.27 | 5.02 |
4 | 102281284 | 22吴中灵天MTN002 | 500,000 | 51,239,153.42 | 5.01 |
5 | 200407 | 20农发07 | 500,000 | 51,121,835.62 | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 175809 | 21温交01 | 500,000 | 51,350,095.89 | 5.10 |
2 | 200407 | 20农发07 | 500,000 | 50,874,575.34 | 5.06 |
3 | 102281254 | 22中海租赁MTN001 | 500,000 | 50,667,284.93 | 5.04 |
4 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 50,485,969.86 | 5.02 |
5 | 138704 | 22美置03 | 500,000 | 50,302,027.4 | 5.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200407 | 20农发07 | 600,000 | 60,844,717.81 | 5.99 |
2 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 51,986,715.07 | 5.12 |
3 | 175809 | 21温交01 | 500,000 | 51,896,890.41 | 5.11 |
4 | 102281254 | 22中海租赁MTN001 | 500,000 | 51,053,030.14 | 5.03 |
5 | 102281284 | 22吴中灵天MTN002 | 500,000 | 51,033,994.52 | 5.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200402 | 20农发02 | 800,000 | 80,526,794.52 | 8.02 |
2 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 500,000 | 50,304,452.05 | 5.01 |
3 | 012281668 | 22无锡城建SCP001 | 500,000 | 50,171,027.4 | 5.00 |
4 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,166,027.4 | 5.00 |
5 | 132280044 | 22南昌轨交GN003 | 500,000 | 50,103,082.19 | 4.99 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
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