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兴银合鑫债券（014884）债券型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,299,424,050.6 98.45
>其中：债券 1,291,906,379.37 97.88
> 资产支持证券 7,517,671.23 0.57
3 金融衍生品投资 18,440,710 1.40
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,022,124.1 0.15
6 其他资产 29,833.51 0.00
7 合计 1,319,916,718.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 991,634,189.83 97.37
>其中：债券 984,109,450.1 96.63
> 资产支持证券 7,524,739.73 0.74
3 金融衍生品投资 10,260,160 1.01
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,527,453.61 1.62
6 其他资产 11,639.28 0.00
7 合计 1,018,433,442.72 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200407 20农发07 600,000 60,844,717.81 5.99
2 102280856 22知识城MTN003 500,000 51,986,715.07 5.12
3 175809 21温交01 500,000 51,896,890.41 5.11
4 102281254 22中海租赁MTN001 500,000 51,053,030.14 5.03
5 102281284 22吴中灵天MTN002 500,000 51,033,994.52 5.02
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 200402 20农发02 800,000 80,526,794.52 8.02
2 102000758 20人才安居MTN001 500,000 50,304,452.05 5.01
3 012281668 22无锡城建SCP001 500,000 50,171,027.4 5.00
4 220203 22国开03 500,000 50,166,027.4 5.00
5 132280044 22南昌轨交GN003 500,000 50,103,082.19 4.99
机构名称客服电话网址
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.40%

  • 100万元≤M＜300万元0.20%

  • 300万元≤M＜500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.40%

  • 100万元≤M＜300万元0.20%

  • 300万元≤M＜500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • T≥7日0%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%00.05%