基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,299,424,050.6 | 98.45 | |
>其中:债券 | 1,291,906,379.37 | 97.88 | ||
> 资产支持证券 | 7,517,671.23 | 0.57 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 18,440,710 | 1.40 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,022,124.1 | 0.15 | |
6 | 其他资产 | 29,833.51 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,319,916,718.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 991,634,189.83 | 97.37 | |
>其中:债券 | 984,109,450.1 | 96.63 | ||
> 资产支持证券 | 7,524,739.73 | 0.74 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 10,260,160 | 1.01 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,527,453.61 | 1.62 | |
6 | 其他资产 | 11,639.28 | 0.00 | |
7 | 合计 | 1,018,433,442.72 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200407 | 20农发07 | 600,000 | 60,844,717.81 | 5.99 |
2 | 102280856 | 22知识城MTN003 | 500,000 | 51,986,715.07 | 5.12 |
3 | 175809 | 21温交01 | 500,000 | 51,896,890.41 | 5.11 |
4 | 102281254 | 22中海租赁MTN001 | 500,000 | 51,053,030.14 | 5.03 |
5 | 102281284 | 22吴中灵天MTN002 | 500,000 | 51,033,994.52 | 5.02 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 200402 | 20农发02 | 800,000 | 80,526,794.52 | 8.02 |
2 | 102000758 | 20人才安居MTN001 | 500,000 | 50,304,452.05 | 5.01 |
3 | 012281668 | 22无锡城建SCP001 | 500,000 | 50,171,027.4 | 5.00 |
4 | 220203 | 22国开03 | 500,000 | 50,166,027.4 | 5.00 |
5 | 132280044 | 22南昌轨交GN003 | 500,000 | 50,103,082.19 | 4.99 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元0.40%
100万元≤M<300万元0.20%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元0.40%
100万元≤M<300万元0.20%
300万元≤M<500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%00.05%