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兴银合鑫债券（014884）债券型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,405,302,921.3	99.30
		>其中：债券	1,354,294,291.16	95.69
		> 资产支持证券	51,008,630.14	3.60
	3	金融衍生品投资	4,460,753	0.32
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	5,491,148.19	0.39
	6	其他资产	13,675.32	0.00
	7	合计	1,415,268,497.81	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,302,890,735.71	98.75
		>其中：债券	1,282,162,713.79	97.18
		> 资产支持证券	20,728,021.92	1.57
	3	金融衍生品投资	9,497,520	0.72
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	7,001,064.89	0.53
	6	其他资产	15,557.16	0.00
	7	合计	1,319,404,877.76	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,375,052,641.07	98.55
		>其中：债券	1,354,498,197.23	97.08
		> 资产支持证券	20,554,443.84	1.47
	3	金融衍生品投资	12,922,870	0.93
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	7,227,893.77	0.52
	6	其他资产	18,200.44	0.00
	7	合计	1,395,221,605.28	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,191,421,145.37	98.54
		>其中：债券	1,171,020,279.62	96.86
		> 资产支持证券	20,400,865.75	1.69
	3	金融衍生品投资	12,106,280	1.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	5,467,448.68	0.45
	6	其他资产	28,706.06	0.00
	7	合计	1,209,023,580.11	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,232,364,530.51	98.63
		>其中：债券	1,204,526,005.17	96.41
		> 资产支持证券	27,838,525.34	2.23
	3	金融衍生品投资	7,644,235	0.61
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	9,126,337.58	0.73
	6	其他资产	299,090.85	0.02
	7	合计	1,249,434,193.94	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,250,412,761.64	97.19
		>其中：债券	1,242,887,908.9	96.61
		> 资产支持证券	7,524,852.74	0.58
	3	金融衍生品投资	15,558,975	1.21
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	5,164,203.43	0.40
	6	其他资产	15,409,711.63	1.20
	7	合计	1,286,545,651.7	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,299,424,050.6	98.45
		>其中：债券	1,291,906,379.37	97.88
		> 资产支持证券	7,517,671.23	0.57
	3	金融衍生品投资	18,440,710	1.40
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,022,124.1	0.15
	6	其他资产	29,833.51	0.00
	7	合计	1,319,916,718.21	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	991,634,189.83	97.37
		>其中：债券	984,109,450.1	96.63
		> 资产支持证券	7,524,739.73	0.74
	3	金融衍生品投资	10,260,160	1.01
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	16,527,453.61	1.62
	6	其他资产	11,639.28	0.00
	7	合计	1,018,433,442.72	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240401	24农发01	600,000	60,058,983.61	5.62
2	102280856	22知识城MTN003	500,000	53,636,770.49	5.02
3	102282499	22光明房产MTN002	500,000	53,073,551.91	4.96
4	102281154	22新城控股MTN001	500,000	52,520,874.32	4.91
5	102380978	23光大嘉宝MTN001	500,000	52,085,180.33	4.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230304	23进出04	600,000	60,623,311.48	5.74
2	102280856	22知识城MTN003	500,000	52,682,934.43	4.99
3	102282499	22光明房产MTN002	500,000	51,936,557.38	4.92
4	102380978	23光大嘉宝MTN001	500,000	51,545,622.95	4.88
5	102281254	22中海租赁MTN001	500,000	51,304,901.64	4.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230304	23进出04	600,000	60,257,213.11	5.77
2	102282499	22光明房产MTN002	500,000	53,942,876.71	5.17
3	102280856	22知识城MTN003	500,000	51,749,770.49	4.96
4	138704	22美置03	500,000	51,568,000	4.94
5	102380978	23光大嘉宝MTN001	500,000	50,981,180.33	4.88

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282499	22光明房产MTN002	500,000	52,638,356.16	5.08
2	1928009	19农业银行二级04	500,000	51,155,655.74	4.94
3	1928011	19工商银行二级03	500,000	51,148,246.58	4.94
4	102280856	22知识城MTN003	500,000	51,146,606.56	4.94
5	138704	22美置03	500,000	51,108,972.61	4.93

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102280856	22知识城MTN003	500,000	52,441,545.21	5.12
2	102282499	22光明房产MTN002	500,000	51,419,863.01	5.02
3	102281254	22中海租赁MTN001	500,000	51,417,860.27	5.02
4	102281284	22吴中灵天MTN002	500,000	51,239,153.42	5.01
5	200407	20农发07	500,000	51,121,835.62	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	175809	21温交01	500,000	51,350,095.89	5.10
2	200407	20农发07	500,000	50,874,575.34	5.06
3	102281254	22中海租赁MTN001	500,000	50,667,284.93	5.04
4	102280856	22知识城MTN003	500,000	50,485,969.86	5.02
5	138704	22美置03	500,000	50,302,027.4	5.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200407	20农发07	600,000	60,844,717.81	5.99
2	102280856	22知识城MTN003	500,000	51,986,715.07	5.12
3	175809	21温交01	500,000	51,896,890.41	5.11
4	102281254	22中海租赁MTN001	500,000	51,053,030.14	5.03
5	102281284	22吴中灵天MTN002	500,000	51,033,994.52	5.02

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200402	20农发02	800,000	80,526,794.52	8.02
2	102000758	20人才安居MTN001	500,000	50,304,452.05	5.01
3	012281668	22无锡城建SCP001	500,000	50,171,027.4	5.00
4	220203	22国开03	500,000	50,166,027.4	5.00
5	132280044	22南昌轨交GN003	500,000	50,103,082.19	4.99

机构名称	客服电话	网址
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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2023-09-16 兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
2023-08-16 兴银合鑫债券型证券投资基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定期定额投资业务的公告
2022-08-09 兴银合鑫债券型证券投资基金基金经理变更公告
2022-04-27 兴银合鑫债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-04-26 兴银合鑫债券型证券投资基金提前结束募集的公告

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2023-09-19 兴银合鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第2号）
2023-09-15 兴银合鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2023年第1号）
2022-08-12 兴银合鑫债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2022年第1号）
2022-04-19 兴银合鑫债券型证券投资基金招募说明书
2022-04-19 兴银合鑫债券型证券投资基金托管协议

认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.40%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.40%
100万元≤M＜300万元0.20%
300万元≤M＜500万元0.10%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%00.05%