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兴银合泰债券C(016354)债券型

基金净值(

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  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金,历任兴银基金信用研究员,专户投资经理,兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行,在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益,方能立于不败之地。

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招商银行股份有限公司(招赢通) 95555 https://fi.cmbchina.com/
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京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 165,887,220.53 98.43
>其中:债券 165,887,220.53 98.43
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 503,410 0.30
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,034,013.72 1.21
6 其他资产 116,379.8 0.07
7 合计 168,541,024.05 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 135,768,537.07 99.16
>其中:债券 135,768,537.07 99.16
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 637,910 0.47
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 426,041.08 0.31
6 其他资产 85,733 0.06
7 合计 136,918,221.15 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 8,293,153.54 82.02
>其中:债券 8,293,153.54 82.02
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,028,804.59 10.18
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 782,671.17 7.74
6 其他资产 5,986.15 0.06
7 合计 10,110,615.45 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 6,269,105.65 61.44
>其中:债券 6,269,105.65 61.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 800,924.54 7.85
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,129,821.91 30.67
6 其他资产 4,439.54 0.04
7 合计 10,204,291.64 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102382838 23津城建MTN008 100,000 10,520,366.12 7.21
2 102383357 23恒逸MTN002 100,000 10,391,360.66 7.12
3 102383083 23云投MTN002 100,000 10,390,797.81 7.12
4 102002319 20赣州城投MTN001 100,000 10,264,409.84 7.03
5 188906 21镇公08 100,000 10,260,380.82 7.03
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102382838 23津城建MTN008 100,000 10,344,901.64 9.79
2 102383083 23云投MTN002 100,000 10,192,278.69 9.64
3 188959 21港投02 100,000 10,186,191.78 9.64
4 012383646 23滨建投SCP032 100,000 10,126,639.34 9.58
5 102383102 23云铁投MTN002 100,000 10,125,667.76 9.58
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019688 22国债23 32,000 3,249,286.14 32.27
2 019694 23国债01 30,000 3,041,288.22 30.20
3 019709 23国债16 15,000 1,498,760.96 14.88
4 019705 23国债12 5,000 503,818.22 5.00
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019688 22国债23 32,000 3,235,816.33 31.79
2 019694 23国债01 30,000 3,033,289.32 29.80
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率

0

申购费率

0

赎回费率

持有时间(T)  赎回费率

T<7日   1.50%

T≥7日  0%

    其他

    • 管理费率销售服务费托管费率

    • 0.30%0.20%0.10%