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兴银合丰债券C（017613）债券型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	913,634,061.72	81.83
		>其中：债券	913,634,061.72	81.83
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	200,028,273.97	17.92
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	2,705,680.74	0.24
	6	其他资产	170,678.38	0.02
	7	合计	1,116,538,694.81	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,155,232,777.64	99.85
		>其中：债券	1,155,232,777.64	99.85
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,683,914	0.15
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	1,156,916,691.64	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	1,829,334,918.46	99.97
		>其中：债券	1,829,334,918.46	99.97
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	609,253.66	0.03
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	1,829,944,172.12	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	2,272,517,531.13	99.94
		>其中：债券	2,272,517,531.13	99.94
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,406,267.25	0.06
	6	其他资产	10,015	0.00
	7	合计	2,273,933,813.38	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	2,361,242,021.8	99.93
		>其中：债券	2,361,242,021.8	99.93
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	1,618,412.86	0.07
	6	其他资产	0	0.00
	7	合计	2,362,860,434.66	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	0	0.00
		>其中：股票	0	0.00
	2	固定收益投资	2,323,914,172.62	99.16
		>其中：债券	2,323,914,172.62	99.16
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	19,003,021.14	0.81
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	667,975.53	0.03
	6	其他资产	100,030.99	0.00
	7	合计	2,343,685,200.28	100.00

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230420	23农发20	800,000	83,421,639.34	7.47
2	230208	23国开08	800,000	82,566,557.38	7.40
3	230203	23国开03	700,000	71,626,926.23	6.42
4	230207	23国开07	700,000	71,371,885.25	6.39
5	230407	23农发07	600,000	62,069,131.15	5.56

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	1,100,000	112,587,163.93	12.38
2	230203	23国开03	1,000,000	103,665,205.48	11.40
3	220208	22国开08	1,000,000	102,272,595.63	11.25
4	220406	22农发06	1,000,000	101,281,967.21	11.14
5	092318003	23农发清发03	1,000,000	101,253,852.46	11.14

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	220208	22国开08	2,000,000	202,532,841.53	13.55
2	220406	22农发06	1,800,000	181,106,679.45	12.12
3	220407	22农发07	1,700,000	169,999,256.83	11.38
4	220203	22国开03	1,300,000	132,639,000	8.88
5	092318002	23农发清发02	1,200,000	121,972,131.15	8.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092318002	23农发清发02	2,200,000	222,496,819.67	13.13
2	220406	22农发06	2,000,000	205,049,534.25	12.10
3	220313	22进出13	2,000,000	204,208,876.71	12.05
4	230203	23国开03	1,800,000	183,850,175.34	10.85
5	092218005	22农发清发05	1,300,000	131,788,728.77	7.78

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218005	22农发清发05	3,800,000	381,396,109.59	19.98
2	220412	22农发12	2,200,000	221,544,219.18	11.61
3	220322	22进出22	2,100,000	212,224,101.37	11.12
4	092218003	22农发清发03	1,900,000	193,251,030.14	10.12
5	220406	22农发06	1,500,000	151,922,178.08	7.96

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210203	21国开03	2,900,000	303,857,630.14	12.97
2	200212	20国开12	2,100,000	217,444,010.96	9.28
3	220322	22进出22	2,100,000	211,069,389.04	9.01
4	220208	22国开08	2,000,000	202,513,205.48	8.65
5	220406	22农发06	1,500,000	151,057,315.07	6.45

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
上海利得基金销售有限公司	400-032-5885	www.leadfund.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	https://lt.toutou.com.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-05-25	2023-05-26	0.0530

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2024-04-20 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-28 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-01-20 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2023-10-25 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-08-30 兴银合丰政策性金融债债券型证券投资基金2023年中期报告

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T＜7日1.50%
T≥7日0%

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