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兴银稳建90天持有期中短债C(017666)债券型

基金净值(

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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托,忠人之事,勤勉尽责,止于至善。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 351,058,935.38 99.44
>其中:债券 351,058,935.38 99.44
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 204,940 0.06
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 624,274.08 0.18
6 其他资产 1,151,557.74 0.33
7 合计 353,039,707.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 312,045,865.48 98.47
>其中:债券 312,045,865.48 98.47
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 29,890 0.01
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 200,036.47 0.06
6 其他资产 4,624,673.21 1.46
7 合计 316,900,465.16 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 171,957,429.14 97.27
>其中:债券 171,957,429.14 97.27
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 194,790 0.11
4 买入返售金融资产 4,001,488.9 2.26
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 392,510.76 0.22
6 其他资产 229,976.36 0.13
7 合计 176,776,195.16 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 092280134 22工行二级资本债04A 200,000 20,524,739.73 7.83
2 042380709 23鲁宏桥CP007 150,000 15,327,434.43 5.85
3 102480234 24平安租赁MTN001 130,000 13,100,888.52 5.00
4 102281402 22镇江城建MTN002 120,000 12,691,711.48 4.84
5 102300332 23华发实业MTN001 100,000 10,661,945.36 4.07
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 042380709 23鲁宏桥CP007 150,000 15,133,090.16 6.26
2 102281402 22镇江城建MTN002 120,000 12,525,501.64 5.19
3 2080024 20云建投债01 100,000 10,929,333.33 4.52
4 042380282 23武清国资CP002 100,000 10,566,836.07 4.37
5 102001159 20晋煤MTN007 100,000 10,473,009.84 4.34
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102001159 20晋煤MTN007 100,000 10,372,724.59 6.68
2 102380152 23晋能电力MTN002 100,000 10,372,627.95 6.68
3 102280088 22鲁宏桥MTN001 100,000 10,360,438.36 6.67
4 042380254 23云能投CP005 100,000 10,255,918.03 6.60
5 2280003 22首钢基金债01 100,000 10,255,197.26 6.60
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
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上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
北京坤元基金销售有限公司
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
济安财富(北京)基金销售有限公司
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置
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