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兴银收益增强C(018500)债券型

基金净值(

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  • 袁作栋
    袁作栋先生,硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

  • 邓纪超
    硕士研究生。曾任华福证券有限责任公司投行承做岗。2017年12月加入兴银基金管理有限责任公司,历任研究岗、交易岗、投资经理助理、投资经理、基金经理助理,现任权益投资部基金经理。

    “行于大道,唯施是畏”,投资是长期坚持做正确的事、走正直的路,这条路很宽很长,用深入研究和潜心学习擦亮眼睛,看清前行的方向。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 78,355,623.05 18.02
>其中:股票 78,355,623.05 18.02
2 固定收益投资 353,131,044.43 81.21
>其中:债券 353,131,044.43 81.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,734,077.56 0.40
6 其他资产 1,619,377.87 0.37
7 合计 434,840,122.91 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 90,674,593.31 17.52
>其中:股票 90,674,593.31 17.52
2 固定收益投资 382,544,700.47 73.89
>其中:债券 382,544,700.47 73.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,757,652.35 3.43
6 其他资产 26,709,928.94 5.16
7 合计 517,686,875.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 123,645,340.11 15.87
>其中:股票 123,645,340.11 15.87
2 固定收益投资 638,342,648.22 81.95
>其中:债券 638,342,648.22 81.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 12,984,289.33 1.67
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,838,457.22 0.36
6 其他资产 1,102,557.31 0.14
7 合计 778,913,292.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 140,032,931.47 18.75
>其中:股票 140,032,931.47 18.75
2 固定收益投资 603,310,650.99 80.79
>其中:债券 603,310,650.99 80.79
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,754.56 0.45
6 其他资产 41,986.93 0.01
7 合计 746,727,323.95 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 347,726 0.08
C 制造业 45,603,331.72 10.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,365,949 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,628 0.42
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,797,444.33 3.65
J 金融业 5,285,785 1.22
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 790,224 0.18
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,361,535 1.70
S 综合 0 0.00
合计 78,355,623.05 18.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 7,115,486 1.50
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 65,511,811.86 13.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,152,377 0.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,917,418.45 1.67
J 金融业 7,977,500 1.68
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 90,674,593.31 19.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 105,114,419.51 13.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,883,628 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 2,901,150 0.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,546,689.6 0.20
J 金融业 8,246,134 1.06
K 房地产业 3,230,877 0.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 722,442 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 123,645,340.11 15.89
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 112,591,650.09 15.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 718,704 0.10
F 批发和零售业 5,425,584 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 6,100,316 0.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,881,421.38 1.33
J 金融业 4,538,676 0.61
K 房地产业 776,580 0.10
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 140,032,931.47 18.81

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128136 立讯转债 231,730 25,175,115.46 5.82
2 110082 宏发转债 207,730 22,422,319.29 5.18
3 113053 隆22转债 188,420 19,045,643.3 4.40
4 110076 华海转债 177,510 18,825,494.78 4.35
5 113043 财通转债 171,250 18,672,325.86 4.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113053 隆22转债 355,000 36,521,155.07 7.68
2 128136 立讯转债 281,830 30,974,236.6 6.52
3 110082 宏发转债 223,380 24,000,498 5.05
4 110076 华海转债 218,080 23,582,573.72 4.96
5 019693 22国债28 224,000 22,463,597.59 4.73
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019694 23国债01 540,000 54,743,187.94 7.04
2 113053 隆22转债 436,800 46,325,189 5.95
3 128136 立讯转债 327,205 36,384,640.2 4.68
4 019703 23国债10 300,000 30,240,904.11 3.89
5 110082 宏发转债 264,160 30,098,498.96 3.87
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 019694 23国债01 592,000 59,856,909.15 8.04
2 019703 23国债10 300,000 30,157,890.41 4.05
3 113053 隆22转债 273,390 29,295,154.14 3.94
4 128136 立讯转债 253,955 28,574,459.99 3.84
5 018020 国开2302 270,000 27,708,036.16 3.72
机构名称客服电话网址
中国银行股份有限公司 95566 www.boc.cn
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
大连网金基金销售有限公司 4000-899-100 www.yibaijin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富(北京)基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-12-25 2023-12-26 0.2750
2 2023-11-27 2023-11-28 0.4300
3 2023-09-25 2023-09-26 0.5000
4 2023-06-26 2023-06-27 0.5270

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