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兴银创盈一年定开债发起 （018826）债券型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 叶冬义
    叶冬义女士，硕士研究生。历任国投瑞银基金管理有限公司信用研究员、宁波银行股份有限公司资金营运中心信用研究员。2023年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任固定收益部基金经理助理，现任基金经理。

    投资是一项终身的事业，坚持“自上而下”和“自下而上”相结合的投资理念，知行合一，日拱一卒，积跬步以至千里。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,961,578.68 98.73
>其中：债券 9,961,578.68 98.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 126,097.36 1.25
6 其他资产 1,735.25 0.02
7 合计 10,089,411.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 9,837,239.1 97.88
>其中：债券 9,837,239.1 97.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 211,301.56 2.10
6 其他资产 1,766.73 0.02
7 合计 10,050,307.39 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019733 24国债02 46,000 4,669,326.41 46.32
2 019727 23国债24 32,000 3,270,680.55 32.45
3 019740 24国债09 13,000 1,310,174.19 13.00
4 019735 24国债04 7,000 711,397.53 7.06
机构名称客服电话网址
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

更多>>基金公告

更多>>定期报告

更多>>产品概要书

更多>>公司公告

更多>>法律文件

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元0.25%

  • 100万元≤M＜300万元0.20%

  • 300万元≤M＜500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元0.25%

  • 100万元≤M＜300万元0.20%

  • 300万元≤M＜500万元0.10%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）  赎回费率

  • T＜7日   1.50%

  • T≥7日  0%

其他

  • 管理费率：0.30%托管费率：0.05%