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兴银长盈定开债C（018992）债券型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

  • 王深
    硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，现任固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），兼基金经理。

    未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 1,095,053,997.44 99.77
>其中：债券 1,095,053,997.44 99.77
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,430,319.77 0.22
6 其他资产 57,363.5 0.01
7 合计 1,097,541,680.71 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 740,270,576.32 99.65
>其中：债券 737,517,389.56 99.28
> 资产支持证券 2,753,186.76 0.37
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,606,281.62 0.35
6 其他资产 11,768.58 0.00
7 合计 742,888,626.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 727,202,342.91 96.58
>其中：债券 722,473,095.79 95.95
> 资产支持证券 4,729,247.12 0.63
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,001,375.23 2.66
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,733,315.05 0.76
6 其他资产 10,815.7 0.00
7 合计 752,947,848.89 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 782,544,192.09 98.90
>其中：债券 764,560,223.72 96.62
> 资产支持证券 17,983,968.37 2.27
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,752,183.99 0.85
6 其他资产 1,987,837.58 0.25
7 合计 791,284,213.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 841,425,576.14 99.29
>其中：债券 792,210,502.99 93.48
> 资产支持证券 49,215,073.15 5.81
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,998,753.52 0.71
6 其他资产 11,584.46 0.00
7 合计 847,435,914.12 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 758,304,213.79 98.83
>其中：债券 738,139,581.46 96.20
> 资产支持证券 20,164,632.33 2.63
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,006,767.4 1.17
6 其他资产 8,263.24 0.00
7 合计 767,319,244.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 732,816,467.83 98.71
>其中：债券 699,954,567.79 94.28
> 资产支持证券 32,861,900.04 4.43
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,688.3 1.29
6 其他资产 12,726.57 0.00
7 合计 742,403,882.7 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 789,937,025.53 99.29
>其中：债券 749,313,348.81 94.19
> 资产支持证券 40,623,676.72 5.11
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,514.09 0.71
6 其他资产 17,194.67 0.00
7 合计 795,574,734.29 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 250415 25农发15 800,000 79,954,761.64 7.98
2 250410 25农发10 800,000 79,789,435.62 7.96
3 220210 22国开10 700,000 75,986,054.79 7.58
4 232580012 25中行二级资本债01BC 500,000 50,141,142.47 5.00
5 250420 25农发20 500,000 50,114,602.74 5.00
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 232480052 24浦发银行二级资本债01A 300,000 30,415,321.64 4.95
2 232380089 23中信银行二级资本债01A 200,000 20,930,030.68 3.41
3 102381669 23无锡山水MTN001 200,000 20,810,709.04 3.39
4 102481956 24云能投MTN011 200,000 20,626,947.95 3.36
5 185324 22建集01 200,000 20,623,310.68 3.36
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 232480006 24建行二级资本债01A 300,000 31,835,885.25 5.17
2 185324 22建集01 200,000 21,190,105.21 3.44
3 232380089 23中信银行二级资本债01A 200,000 21,032,178.63 3.42
4 102480410 24吉安城建MTN001 200,000 20,910,572.68 3.40
5 148567 24广发C1 200,000 20,848,016.44 3.39
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280226 22武汉商投MTN001 300,000 30,880,131.15 5.11
2 232380089 23中信银行二级资本债01A 200,000 21,078,231.69 3.49
3 185324 22建集01 200,000 20,923,308.49 3.46
4 102383029 23鄂文旅MTN004 200,000 20,900,295.08 3.46
5 185843 22抚州03 200,000 20,878,423.01 3.45
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280226 22武汉商投MTN001 300,000 30,728,918.03 5.02
2 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 300,000 30,280,869.04 4.95
3 220215 22国开15 200,000 21,554,502.73 3.52
4 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,542,854.64 3.52
5 102381669 23无锡山水MTN001 200,000 21,109,591.26 3.45
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 240301 24进出01 400,000 40,201,005.46 6.59
2 220215 22国开15 300,000 31,681,967.21 5.19
3 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 300,000 30,875,957.26 5.06
4 102280226 22武汉商投MTN001 300,000 30,466,131.15 5.00
5 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,343,140.98 3.50
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,115,427.32 3.48
2 102100012 21济南高新MTN001 200,000 20,906,835.07 3.44
3 102280226 22武汉商投MTN001 200,000 20,841,452.05 3.43
4 163322 20温交01 200,000 20,832,460.27 3.43
5 111088 20华发债 200,000 20,805,594.52 3.43
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1920046 19宁波银行二级 300,000 30,680,704.92 5.06
2 137526 22安租16 300,000 29,865,657.53 4.92
3 102103210 21晋能电力MTN015 200,000 21,578,999.45 3.56
4 101901427 19珠海港MTN003 200,000 21,220,631.23 3.50
5 102001315 20晋煤MTN009 200,000 20,907,540.98 3.45

认/申购费


    赎回费率

    • 持有时间（T）赎回费率

    • 在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%

    • 其他情况0

    其他

    • 管理费率销售服务费托管费率

    • 0.30%0.10%0.10%


    序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
    1 2024-09-23 2024-09-24 0.1300
    2 2024-06-19 2024-06-20 0.1200

    更多>>基金公告

    更多>>定期报告

    更多>>法律文件

    更多>>公司公告

    更多>>产品概要书

    机构名称客服电话网址
    宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
    上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
    京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
    珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
    上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
    上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
    上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
    北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
    济安财富（北京）基金销售有限公司 010-65309516 www.jianfortune.com