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兴银长盈定开债C（018992）债券型

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洪木妹
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。
陶国峰
硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	758,304,213.79	98.83
	>其中：债券	738,139,581.46	96.20
	> 资产支持证券	20,164,632.33	2.63
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,006,767.4	1.17
6	其他资产	8,263.24	0.00
7	合计	767,319,244.43	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	732,816,467.83	98.71
	>其中：债券	699,954,567.79	94.28
	> 资产支持证券	32,861,900.04	4.43
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,574,688.3	1.29
6	其他资产	12,726.57	0.00
7	合计	742,403,882.7	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	789,937,025.53	99.29
	>其中：债券	749,313,348.81	94.19
	> 资产支持证券	40,623,676.72	5.11
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,620,514.09	0.71
6	其他资产	17,194.67	0.00
7	合计	795,574,734.29	100.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240301	24进出01	400,000	40,201,005.46	6.59
2	220215	22国开15	300,000	31,681,967.21	5.19
3	2222004	22浙银租赁货运物流主题债	300,000	30,875,957.26	5.06
4	102280226	22武汉商投MTN001	300,000	30,466,131.15	5.00
5	102001315	20晋煤MTN009	200,000	21,343,140.98	3.50

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102001315	20晋煤MTN009	200,000	21,115,427.32	3.48
2	102100012	21济南高新MTN001	200,000	20,906,835.07	3.44
3	102280226	22武汉商投MTN001	200,000	20,841,452.05	3.43
4	163322	20温交01	200,000	20,832,460.27	3.43
5	111088	20华发债	200,000	20,805,594.52	3.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	1920046	19宁波银行二级	300,000	30,680,704.92	5.06
2	137526	22安租16	300,000	29,865,657.53	4.92
3	102103210	21晋能电力MTN015	200,000	21,578,999.45	3.56
4	101901427	19珠海港MTN003	200,000	21,220,631.23	3.50
5	102001315	20晋煤MTN009	200,000	20,907,540.98	3.45

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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