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兴银长盈定开债C（018992）债券型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 洪木妹
    硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。曾任职于华福证券有限责任公司投资自营部和资产管理总部研究员、兴银基金管理有限责任公司投资管理部副总经理（主持工作），现任兴银基金管理有限责任公司副总经理，兼任固定收益部总经理、任基金经理。

    投资是一场孤独的旅行，耐得住寂寞才守得出云开。对客户的每一分信任永远心怀感激，对市场永远保持敬畏之心。

  • 陶国峰
    硕士研究生。2015年7月加入兴银基金，历任兴银基金信用研究员，专户投资经理，兼具信用研究和投资管理经验。现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资是一场艰苦的修行，在残酷的市场中唯有坚守投资的初心--服务于客户的利益，方能立于不败之地。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 782,544,192.09 98.90
>其中：债券 764,560,223.72 96.62
> 资产支持证券 17,983,968.37 2.27
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,752,183.99 0.85
6 其他资产 1,987,837.58 0.25
7 合计 791,284,213.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 841,425,576.14 99.29
>其中：债券 792,210,502.99 93.48
> 资产支持证券 49,215,073.15 5.81
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,998,753.52 0.71
6 其他资产 11,584.46 0.00
7 合计 847,435,914.12 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 758,304,213.79 98.83
>其中：债券 738,139,581.46 96.20
> 资产支持证券 20,164,632.33 2.63
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,006,767.4 1.17
6 其他资产 8,263.24 0.00
7 合计 767,319,244.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 732,816,467.83 98.71
>其中：债券 699,954,567.79 94.28
> 资产支持证券 32,861,900.04 4.43
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,574,688.3 1.29
6 其他资产 12,726.57 0.00
7 合计 742,403,882.7 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 789,937,025.53 99.29
>其中：债券 749,313,348.81 94.19
> 资产支持证券 40,623,676.72 5.11
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,620,514.09 0.71
6 其他资产 17,194.67 0.00
7 合计 795,574,734.29 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280226 22武汉商投MTN001 300,000 30,880,131.15 5.11
2 232380089 23中信银行二级资本债01A 200,000 21,078,231.69 3.49
3 185324 22建集01 200,000 20,923,308.49 3.46
4 102383029 23鄂文旅MTN004 200,000 20,900,295.08 3.46
5 185843 22抚州03 200,000 20,878,423.01 3.45
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102280226 22武汉商投MTN001 300,000 30,728,918.03 5.02
2 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 300,000 30,280,869.04 4.95
3 220215 22国开15 200,000 21,554,502.73 3.52
4 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,542,854.64 3.52
5 102381669 23无锡山水MTN001 200,000 21,109,591.26 3.45
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 240301 24进出01 400,000 40,201,005.46 6.59
2 220215 22国开15 300,000 31,681,967.21 5.19
3 2222004 22浙银租赁货运物流主题债 300,000 30,875,957.26 5.06
4 102280226 22武汉商投MTN001 300,000 30,466,131.15 5.00
5 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,343,140.98 3.50
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102001315 20晋煤MTN009 200,000 21,115,427.32 3.48
2 102100012 21济南高新MTN001 200,000 20,906,835.07 3.44
3 102280226 22武汉商投MTN001 200,000 20,841,452.05 3.43
4 163322 20温交01 200,000 20,832,460.27 3.43
5 111088 20华发债 200,000 20,805,594.52 3.43
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 1920046 19宁波银行二级 300,000 30,680,704.92 5.06
2 137526 22安租16 300,000 29,865,657.53 4.92
3 102103210 21晋能电力MTN015 200,000 21,578,999.45 3.56
4 101901427 19珠海港MTN003 200,000 21,220,631.23 3.50
5 102001315 20晋煤MTN009 200,000 20,907,540.98 3.45

认/申购费


    赎回费率

    • 持有时间（T）赎回费率

    • 在同一个开放期内申购后又赎回，且持有期小于7日的份额1.50%

    • 其他情况0

    其他

    • 管理费率销售服务费托管费率

    • 0.30%0.10%0.10%


    序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
    1 2024-09-23 2024-09-24 0.1300
    2 2024-06-19 2024-06-20 0.1200

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    更多>>定期报告

    更多>>法律文件

    更多>>公司公告

    更多>>产品概要书

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    上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
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    上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
    腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
    浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
    上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
    济安财富（北京）基金销售有限公司