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兴银朝阳C（021999）债券型

基金净值（）

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基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
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  • 李文程
    硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 84,614,360.54 99.72
>其中：债券 84,614,360.54 99.72
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 232,607.98 0.27
6 其他资产 1,923.99 0.00
7 合计 84,848,892.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 57,686,249.65 91.53
>其中：债券 57,686,249.65 91.53
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 5,000,438.36 7.93
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 334,126.19 0.53
6 其他资产 4,462.44 0.01
7 合计 63,025,276.64 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 81,863,367.91 99.33
>其中：债券 81,863,367.91 99.33
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 390,540.01 0.47
6 其他资产 165,090.14 0.20
7 合计 82,418,998.06 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 0 0.00
>其中：股票 0 0.00
2 固定收益投资 278,678,517.31 99.89
>其中：债券 278,678,517.31 99.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 231,787.78 0.08
6 其他资产 82,479.45 0.03
7 合计 278,992,784.54 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 240415 24农发15 100,000 10,243,035.62 16.84
2 250405 25农发05 100,000 9,959,123.29 16.37
3 241785 24安租10 50,000 5,072,578.63 8.34
4 250011 25附息国债11 50,000 5,019,395.38 8.25
5 242580018 25江苏银行永续债02BC 50,000 5,008,543.84 8.23
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 09230422 23农发清发22 60,000 6,086,720.55 9.67
2 2228039 22建设银行二级01 50,000 5,289,887.67 8.41
3 241785 24安租10 50,000 5,044,746.85 8.02
4 102482847 24象屿MTN004 50,000 5,025,671.23 7.99
5 012580069 25杭州热联SCP001 40,000 4,014,360.55 6.38
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102400640 24华发集团MTN004 70,000 7,268,665.75 9.07
2 09230422 23农发清发22 70,000 7,101,260.27 8.87
3 102000445 20鄂联投MTN002 50,000 5,780,616.44 7.22
4 102380127 23远东租赁MTN001 50,000 5,363,328.96 6.70
5 102480046 24云能投MTN001 50,000 5,357,516.39 6.69
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 102281461 22华发实业MTN001B 150,000 15,194,280.82 6.39
2 101801253 18鄂联投MTN005B 100,000 11,705,699.45 4.92
3 200215 20国开15 100,000 11,245,792.35 4.73
4 102381584 23贾汪城投MTN002 100,000 10,709,932.05 4.50
5 102380746 23盐城国投MTN001 100,000 10,689,013.7 4.49
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费


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    • 持有时间（T）赎回费率

    • T＜7日1.50%

    • T≥7日0%

    其他

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    • 0.30%0.10%0.10%