基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
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1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:股票 | 0 | 0.00 | ||
2 | 固定收益投资 | 2,034,500,893.36 | 99.30 | |
>其中:债券 | 2,034,500,893.36 | 99.30 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,978,089.72 | 0.63 | |
6 | 其他资产 | 1,279,346.93 | 0.06 | |
7 | 合计 | 2,048,758,330.01 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
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A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 0 | 0.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
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1 | 2128036 | 21平安银行二级 | 1,500,000 | 157,329,509.59 | 7.78 |
2 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 1,000,000 | 103,805,150.68 | 5.13 |
3 | 012580900 | 25中交投SCP001 | 1,000,000 | 100,420,684.93 | 4.96 |
4 | 012580844 | 25物产中大SCP002 | 1,000,000 | 100,358,345.21 | 4.96 |
5 | 2128025 | 21建设银行二级01 | 800,000 | 83,950,027.4 | 4.15 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
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序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |
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本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置六个月的锁定持有期,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。
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