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兴银鑫裕丰六个月持有债券C(023338)债券型

基金净值(

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
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投资策略
  • 范泰奇
    金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理,2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

    投资有道,道法自然,如来。秉承投资之道,终身学习,在任何市场环境下保持心态冷静,独立思考,积极以逆向思维考量每一笔投资,每一次交易,方不辜负投资者的每一份托付与信任。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
>其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 2,034,500,893.36 99.30
>其中:债券 2,034,500,893.36 99.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,978,089.72 0.63
6 其他资产 1,279,346.93 0.06
7 合计 2,048,758,330.01 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 2128036 21平安银行二级 1,500,000 157,329,509.59 7.78
2 2028038 20中国银行二级01 1,000,000 103,805,150.68 5.13
3 012580900 25中交投SCP001 1,000,000 100,420,684.93 4.96
4 012580844 25物产中大SCP002 1,000,000 100,358,345.21 4.96
5 2128025 21建设银行二级01 800,000 83,950,027.4 4.15
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

0

赎回费率


本基金不收取赎回费,但本基金对于每份基金份额设置六个月的锁定持有期,相应基金份额在锁定持有期内不可办理赎回及转换转出业务。

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.30%0.20%0.10%