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兴银合丰债券E（023351）债券型

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李文程
硕士研究生。曾任职于中国人保资产管理有限公司、上海海通证券资产管理有限公司。现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

受人之托，忠人之事，勤勉尽责，止于至善。
黄昭人
硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,718,530,135.89	99.99
	>其中：债券	2,718,530,135.89	99.99
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	332,676.25	0.01
6	其他资产	10,805.48	0.00
7	合计	2,718,873,617.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,717,075,786.29	84.59
	>其中：债券	1,717,075,786.29	84.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	311,630,260.82	15.35
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,065,346.45	0.05
6	其他资产	146,029.1	0.01
7	合计	2,029,917,422.66	100.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	250405	25农发05	2,400,000	239,018,958.9	9.53
2	250011	25附息国债11	1,650,000	165,640,047.55	6.61
3	190205	19国开05	1,500,000	161,968,438.36	6.46
4	220307	22进出07	1,500,000	159,861,821.92	6.37
5	230415	23农发15	1,500,000	157,513,438.36	6.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	230203	23国开03	1,600,000	165,357,369.86	8.15
2	230410	23农发10	1,500,000	163,141,109.59	8.04
3	250405	25农发05	1,400,000	137,875,068.49	6.80
4	240415	24农发15	1,300,000	131,809,136.99	6.50
5	09240201	24国开清发01	1,200,000	125,628,394.52	6.19

机构名称	客服电话	网址

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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