| 基金名称 | 产品成立时间 |
|---|---|
| 基金托管人 | 业绩比较基准 |
| 基金管理人 | 投资目标 |
| 投资范围 | |
| 投资比例 | |
| 投资策略 | |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 0 | 0.00 | |
| >其中：股票 | 0 | 0.00 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 110,712,472.73 | 82.49 | |
| >其中：债券 | 110,712,472.73 | 82.49 | ||
| > 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,104,910.06 | 16.47 | |
| >其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,359,921.71 | 1.01 | |
| 6 | 其他资产 | 29,588.88 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 134,206,893.38 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 0 | 0.00 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 0 | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200212 | 20国开12 | 400,000 | 41,316,416.44 | 31.06 |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 200,000 | 20,270,931.51 | 15.24 |
| 3 | 2020044 | 20宁波银行二级 | 100,000 | 10,390,054.79 | 7.81 |
| 4 | 2028025 | 20浦发银行二级01 | 100,000 | 10,370,608.77 | 7.80 |
| 5 | 2028024 | 20中信银行二级 | 100,000 | 10,366,278.36 | 7.79 |
| 机构名称 | 客服电话 | 网址 |
|---|---|---|
| 东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
| 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
| 上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | weonefunds.com |
| 北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
| 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
| 玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.licaimofang.com |
| 上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
| 北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
| 上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
| 浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
| 腾安基金销售（深圳）有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
| 诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
| 南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
| 北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
| 上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
| 上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
| 上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
|---|---|---|---|
| 暂无分红。 | |||
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认购金额（含认购费）认购费率
申购金额（M）申购费率
持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.15%0.05%