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兴银中证500指数增强A（010253）指数型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 林学晨
    硕士研究生，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金，历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法，借助计算机、大数据、人工智能等先进技术，结合传统的价值基本面分析，在不确定的市场中，寻找大概率确定性的机会。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,623,474.34 83.81
>其中：股票 90,623,474.34 83.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,845,642.35 14.65
6 其他资产 1,663,094.38 1.54
7 合计 108,132,211.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 121,587,039.28 83.44
>其中：股票 121,587,039.28 83.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,973,761.07 14.39
6 其他资产 3,163,697.91 2.17
7 合计 145,724,498.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 180,336,068.53 81.44
>其中：股票 180,336,068.53 81.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,568,076.35 13.80
6 其他资产 10,525,883.35 4.75
7 合计 221,430,028.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 238,703,091.57 82.57
>其中：股票 238,703,091.57 82.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,589,772.12 13.00
6 其他资产 12,783,683.66 4.42
7 合计 289,076,547.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 187,867,696.4 83.77
>其中：股票 187,867,696.4 83.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,436,725.25 12.68
6 其他资产 7,950,746.11 3.55
7 合计 224,255,167.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 164,666,177.94 80.39
>其中：股票 164,666,177.94 80.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,566.27 14.78
6 其他资产 9,902,643.22 4.83
7 合计 204,833,387.43 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,253,539 1.16
B 采矿业 5,736,417.45 5.34
C 制造业 54,731,256.58 50.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,061,193.04 3.78
E 建筑业 2,442,382.48 2.28
F 批发和零售业 1,846,982.75 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 5,277,942.35 4.91
H 住宿和餐饮业 239,568 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,718,899.77 4.39
J 金融业 2,808,921.26 2.61
K 房地产业 2,910,054.63 2.70
L 租赁和商务服务业 794,126 0.74
M 科学研究和技术服务业 631,748.8 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 114,954.75 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 956,612 0.89
R 文化、体育和娱乐业 2,098,875.48 1.95
S 综合 0 0.00
合计 90,623,474.34 84.31
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 843,482 0.59
B 采矿业 8,380,570.46 5.84
C 制造业 74,394,835.1 51.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,073,180 2.14
E 建筑业 3,198,110.85 2.23
F 批发和零售业 2,300,548.62 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 5,283,583.53 3.68
H 住宿和餐饮业 419,120 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,272,745.2 7.16
J 金融业 4,143,891 2.89
K 房地产业 2,812,472.77 1.96
L 租赁和商务服务业 736,400.2 0.51
M 科学研究和技术服务业 734,733.96 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 219,484.3 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 44,400 0.03
Q 卫生和社会工作 2,072,484.14 1.44
R 文化、体育和娱乐业 1,326,477.15 0.92
S 综合 1,330,520 0.93
合计 121,587,039.28 84.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,426,254 0.65
B 采矿业 12,445,600.4 5.69
C 制造业 102,738,858.62 46.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,688,946 1.69
E 建筑业 3,866,080.67 1.77
F 批发和零售业 10,169,014.43 4.65
G 交通运输、仓储和邮政业 7,090,132.68 3.25
H 住宿和餐饮业 3,747,499.2 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,077,718.92 5.52
J 金融业 9,175,526.79 4.19
K 房地产业 3,567,498.85 1.63
L 租赁和商务服务业 1,507,976.6 0.69
M 科学研究和技术服务业 991,582.98 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 1,581,308.5 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,834,654.12 0.84
R 文化、体育和娱乐业 3,733,051.77 1.70
S 综合 694,364 0.32
合计 180,336,068.53 82.46
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,497,188 0.53
B 采矿业 11,635,052.28 4.17
C 制造业 153,451,678.48 55.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,394,907 3.01
E 建筑业 2,827,651.19 1.01
F 批发和零售业 7,792,931.52 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 3,271,821.33 1.18
H 住宿和餐饮业 432,388 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,555,714.51 7.38
J 金融业 6,134,239.82 2.20
K 房地产业 6,003,368.36 2.15
L 租赁和商务服务业 2,548,462.6 0.92
M 科学研究和技术服务业 1,674,030.85 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 2,160,294.45 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 392,214 0.14
Q 卫生和社会工作 1,354,119.78 0.48
R 文化、体育和娱乐业 8,148,458.4 2.93
S 综合 428,571 0.15
合计 238,703,091.57 85.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300390 天华超净 17,700 1,172,979 1.09
2 600233 圆通速递 52,800 1,095,600 1.02
3 000983 山西焦煤 68,900 1,032,122 0.96
4 600039 四川路桥 96,904 990,358.88 0.92
5 601872 招商轮船 138,800 985,480 0.92
6 300073 当升科技 14,900 983,549 0.92
7 002422 科伦药业 44,200 974,168 0.91
8 601016 节能风电 221,000 972,400 0.90
9 002468 申通快递 74,700 952,425 0.89
10 300244 迪安诊断 32,700 948,954 0.88
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300037 新宙邦 35,940 1,889,006.4 1.32
2 600522 中天科技 81,600 1,884,960 1.31
3 603613 国联股份 20,195 1,789,277 1.25
4 600497 驰宏锌锗 318,624 1,653,658.56 1.15
5 600160 巨化股份 123,970 1,630,205.5 1.14
6 603605 珀莱雅 9,820 1,622,067.6 1.13
7 603868 飞科电器 21,200 1,605,900 1.12
8 600732 爱旭股份 48,300 1,594,866 1.11
9 601872 招商轮船 267,700 1,541,952 1.07
10 600867 通化东宝 146,200 1,511,708 1.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600256 广汇能源 478,500 3,923,700 1.79
2 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100 1.14
3 600546 山煤国际 164,000 2,263,200 1.03
4 601128 常熟银行 277,900 2,150,946 0.98
5 603456 九洲药业 44,300 2,147,664 0.98
6 600039 四川路桥 201,100 2,101,495 0.96
7 600908 无锡银行 355,017 2,066,198.94 0.94
8 601689 拓普集团 36,200 2,056,160 0.94
9 603444 吉比特 5,700 2,054,850 0.94
10 600535 天士力 132,259 2,024,885.29 0.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300751 迈为股份 7,300 4,688,790 1.68
2 600765 中航重机 78,800 3,978,612 1.43
3 000830 鲁西化工 244,900 3,737,174 1.34
4 002156 通富微电 190,229 3,696,149.47 1.33
5 600259 广晟有色 73,100 3,599,444 1.29
6 603267 鸿远电子 18,200 3,265,808 1.17
7 603444 吉比特 7,600 3,206,060 1.15
8 603198 迎驾贡酒 44,900 3,118,305 1.12
9 600884 杉杉股份 84,400 2,765,788 0.99
10 603707 健友股份 63,100 2,650,200 0.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938 1.19
2 000807 云铝股份 144,800 2,147,384 0.98
3 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.8 0.97
4 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874 0.96
5 002156 通富微电 109,700 2,081,009 0.95
6 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152 0.92
7 603486 科沃斯 13,100 1,989,890 0.90
8 603444 吉比特 4,900 1,917,272 0.87
9 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362 0.87
10 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325 0.86
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601233 桐昆股份 106,100 2,555,949 1.29
2 603260 合盛硅业 32,000 2,461,120 1.24
3 002648 卫星石化 53,020 2,077,853.8 1.05
4 600060 海信视像 118,600 2,004,340 1.01
5 000039 中集集团 106,783 1,941,314.94 0.98
6 300316 晶盛机电 38,000 1,919,000 0.97
7 300618 寒锐钴业 23,100 1,821,204 0.92
8 300244 迪安诊断 46,040 1,763,332 0.89
9 002078 太阳纸业 130,900 1,747,515 0.88
10 002124 天邦股份 243,060 1,703,850.6 0.86
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
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序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.00%

  • 100万元≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜6个月0.50%

  • 6个月≤T＜1年0.25%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.80%--0.20%