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兴银中证500指数增强A（010253）指数型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
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投资范围
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  • 翁子晨
    硕士研究生，FRM（金融风险管理师）。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 70,221,044.68 88.25
>其中：股票 70,221,044.68 88.25
2 固定收益投资 4,218,511.07 5.30
>其中：债券 4,218,511.07 5.30
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,195,110.09 5.27
6 其他资产 937,194.68 1.18
7 合计 79,571,860.52 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 62,886,403.44 83.80
>其中：股票 62,886,403.44 83.80
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,271,703.84 13.69
6 其他资产 1,886,147.79 2.51
7 合计 75,044,255.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 79,674,881.21 91.56
>其中：股票 79,674,881.21 91.56
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,985,842.43 8.03
6 其他资产 354,101.75 0.41
7 合计 87,014,825.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 75,081,530.39 93.46
>其中：股票 75,081,530.39 93.46
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,603,620.57 5.73
6 其他资产 648,839.94 0.81
7 合计 80,333,990.9 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 64,298,439.12 89.42
>其中：股票 64,298,439.12 89.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,064,583.95 9.83
6 其他资产 541,072.97 0.75
7 合计 71,904,096.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 68,375,287.85 89.76
>其中：股票 68,375,287.85 89.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,372,590.33 8.37
6 其他资产 1,424,412.56 1.87
7 合计 76,172,290.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 76,351,790.94 91.50
>其中：股票 76,351,790.94 91.50
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,749,011.93 8.09
6 其他资产 348,335.33 0.42
7 合计 83,449,138.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,440,802.03 90.04
>其中：股票 78,440,802.03 90.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,160,098.07 9.37
6 其他资产 513,073.28 0.59
7 合计 87,113,973.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 84,327,937.6 89.43
>其中：股票 84,327,937.6 89.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,400,822.03 9.97
6 其他资产 564,037.2 0.60
7 合计 94,292,796.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,052,671.6 87.23
>其中：股票 90,050,413.2 87.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,059,429.95 11.68
6 其他资产 1,128,810.07 1.09
7 合计 103,240,911.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 83,057,935.12 84.36
>其中：股票 83,057,935.12 84.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,955,277.77 14.17
6 其他资产 1,443,108.48 1.47
7 合计 98,456,321.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,623,474.34 83.81
>其中：股票 90,623,474.34 83.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,845,642.35 14.65
6 其他资产 1,663,094.38 1.54
7 合计 108,132,211.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 121,587,039.28 83.44
>其中：股票 121,587,039.28 83.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,973,761.07 14.39
6 其他资产 3,163,697.91 2.17
7 合计 145,724,498.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 180,336,068.53 81.44
>其中：股票 180,336,068.53 81.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,568,076.35 13.80
6 其他资产 10,525,883.35 4.75
7 合计 221,430,028.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 238,703,091.57 82.57
>其中：股票 238,703,091.57 82.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,589,772.12 13.00
6 其他资产 12,783,683.66 4.42
7 合计 289,076,547.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 187,867,696.4 83.77
>其中：股票 187,867,696.4 83.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,436,725.25 12.68
6 其他资产 7,950,746.11 3.55
7 合计 224,255,167.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 164,666,177.94 80.39
>其中：股票 164,666,177.94 80.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,566.27 14.78
6 其他资产 9,902,643.22 4.83
7 合计 204,833,387.43 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 313,946 0.39
B 采矿业 2,893,030 3.66
C 制造业 43,812,707.5 55.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,460,199 3.12
E 建筑业 667,657 0.84
F 批发和零售业 1,783,886.4 2.25
G 交通运输、仓储和邮政业 1,530,583 1.93
H 住宿和餐饮业 357,561 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,717,780.6 7.23
J 金融业 6,365,824.3 8.05
K 房地产业 1,008,460 1.28
L 租赁和商务服务业 405,355.8 0.51
M 科学研究和技术服务业 752,754.28 0.95
N 水利、环境和公共设施管理业 426,694.8 0.54
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 228,816 0.29
R 文化、体育和娱乐业 1,250,396 1.58
S 综合 245,393 0.31
合计 70,221,044.68 88.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 347,880 0.47
B 采矿业 3,091,315 4.18
C 制造业 36,959,367.18 49.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,218,593 3.00
E 建筑业 997,784 1.34
F 批发和零售业 1,495,696.4 2.02
G 交通运输、仓储和邮政业 1,297,122 1.75
H 住宿和餐饮业 334,473 0.45
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,978,625.88 8.08
J 金融业 5,525,724.8 7.47
K 房地产业 880,744 1.19
L 租赁和商务服务业 415,559 0.56
M 科学研究和技术服务业 1,101,826.18 1.49
N 水利、环境和公共设施管理业 375,539 0.51
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 126,800 0.17
Q 卫生和社会工作 479,091 0.64
R 文化、体育和娱乐业 1,260,263 1.70
S 综合 0 0.00
合计 62,886,403.44 84.96
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 375,717 0.43
B 采矿业 3,072,595 3.56
C 制造业 50,646,472.37 58.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,590,544 4.15
E 建筑业 1,504,991 1.74
F 批发和零售业 1,713,873.2 1.98
G 交通运输、仓储和邮政业 1,841,363 2.13
H 住宿和餐饮业 268,562 0.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,685,769.35 7.73
J 金融业 6,625,055 7.66
K 房地产业 657,846 0.76
L 租赁和商务服务业 152,540 0.18
M 科学研究和技术服务业 723,884.29 0.84
N 水利、环境和公共设施管理业 391,934 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 426,810 0.49
R 文化、体育和娱乐业 879,509 1.02
S 综合 117,416 0.14
合计 79,674,881.21 92.18
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 652,589 0.81
B 采矿业 3,375,802 4.22
C 制造业 49,020,011.23 61.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,198,429 4.00
E 建筑业 1,763,203 2.20
F 批发和零售业 1,354,110 1.69
G 交通运输、仓储和邮政业 2,450,864 3.06
H 住宿和餐饮业 259,000 0.32
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,026,549.95 6.29
J 金融业 4,455,132.2 5.58
K 房地产业 678,823 0.85
L 租赁和商务服务业 517,922 0.65
M 科学研究和技术服务业 948,750 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 536,528 0.67
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 49,788 0.06
Q 卫生和社会工作 70,409 0.09
R 文化、体育和娱乐业 566,804.01 0.71
S 综合 156,816 0.20
合计 75,081,530.39 93.97
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 434,052 0.61
B 采矿业 2,994,413 4.19
C 制造业 42,653,303.12 59.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,201,219.6 4.48
E 建筑业 2,360,527 3.30
F 批发和零售业 808,168 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 2,055,384 2.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,939,366.94 4.12
J 金融业 3,887,496.3 5.44
K 房地产业 169,805 0.24
L 租赁和商务服务业 362,753.2 0.50
M 科学研究和技术服务业 514,670 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 723,865 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 205,387 0.29
R 文化、体育和娱乐业 918,424.96 1.28
S 综合 69,604 0.09
合计 64,298,439.12 90.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 585,319 0.77
B 采矿业 3,679,719 4.86
C 制造业 41,316,405.6 54.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,528,965 3.34
E 建筑业 1,146,477 1.52
F 批发和零售业 2,082,004.48 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 2,116,091 2.80
H 住宿和餐饮业 55,590 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,387,646.16 7.13
J 金融业 4,397,666 5.81
K 房地产业 805,804 1.07
L 租赁和商务服务业 960,187 1.27
M 科学研究和技术服务业 799,772.56 1.06
N 水利、环境和公共设施管理业 933,663.08 1.24
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 10,626 0.02
Q 卫生和社会工作 238,946 0.32
R 文化、体育和娱乐业 1,143,178.97 1.51
S 综合 187,227 0.25
合计 68,375,287.85 90.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 398,521 0.48
B 采矿业 2,669,914 3.22
C 制造业 49,485,876.13 59.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,754,731 3.32
E 建筑业 1,143,757 1.38
F 批发和零售业 1,490,757.08 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 2,209,804 2.67
H 住宿和餐饮业 179,630 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,548,949.23 5.48
J 金融业 5,318,498 6.41
K 房地产业 836,702 1.01
L 租赁和商务服务业 1,119,750 1.35
M 科学研究和技术服务业 680,030.39 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 1,068,549.3 1.29
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 26,328 0.03
Q 卫生和社会工作 296,980 0.36
R 文化、体育和娱乐业 1,798,239.81 2.16
S 综合 324,774 0.39
合计 76,351,790.94 92.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 396,074 0.45
B 采矿业 3,866,068 4.46
C 制造业 46,626,687.32 53.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,976,557 3.44
E 建筑业 1,997,861 2.31
F 批发和零售业 3,345,173.1 3.87
G 交通运输、仓储和邮政业 2,711,583 3.13
H 住宿和餐饮业 27,568 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,741,704.13 5.48
J 金融业 6,034,651.5 6.97
K 房地产业 1,428,339 1.65
L 租赁和商务服务业 1,365,786 1.58
M 科学研究和技术服务业 607,933.5 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 1,026,586 1.19
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 207,160 0.24
R 文化、体育和娱乐业 1,006,108.48 1.16
S 综合 74,962 0.09
合计 78,440,802.03 90.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 220,518 0.24
B 采矿业 4,211,766.3 4.49
C 制造业 52,292,644.67 55.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,939,782 3.14
E 建筑业 1,499,439.6 1.59
F 批发和零售业 2,528,354.68 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业 2,938,430 3.13
H 住宿和餐饮业 130,755 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,217,734.63 4.50
J 金融业 7,467,825.6 7.97
K 房地产业 1,886,316 2.01
L 租赁和商务服务业 1,025,604 1.10
M 科学研究和技术服务业 459,370 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 1,083,159 1.15
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 38,592 0.04
Q 卫生和社会工作 38,556 0.04
R 文化、体育和娱乐业 1,173,455.12 1.25
S 综合 175,635 0.19
合计 84,327,937.6 89.93
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,159,653 1.14
B 采矿业 4,124,253 4.06
C 制造业 56,254,819.56 55.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,359,580 2.32
E 建筑业 2,238,144.2 2.20
F 批发和零售业 3,580,410.3 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 2,275,136 2.24
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,929,765.9 8.78
J 金融业 3,704,791.35 3.65
K 房地产业 1,663,796.52 1.63
L 租赁和商务服务业 84,656 0.08
M 科学研究和技术服务业 528,471 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 451,418 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 37,245 0.04
R 文化、体育和娱乐业 2,017,921.77 1.99
S 综合 642,610 0.63
合计 90,052,671.6 88.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,621,015 1.65
B 采矿业 2,236,171.44 2.28
C 制造业 53,533,010.65 54.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,133,722 3.20
E 建筑业 1,401,824.08 1.43
F 批发和零售业 2,850,240.52 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 3,290,176.8 3.36
H 住宿和餐饮业 106,640 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,844,515.08 2.90
J 金融业 5,455,114.68 5.57
K 房地产业 2,577,719.95 2.63
L 租赁和商务服务业 1,636,436 1.67
M 科学研究和技术服务业 689,629 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 117,762 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 110,572 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,359,533.92 1.39
S 综合 93,852 0.10
合计 83,057,935.12 84.84
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,253,539 1.16
B 采矿业 5,736,417.45 5.34
C 制造业 54,731,256.58 50.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,061,193.04 3.78
E 建筑业 2,442,382.48 2.28
F 批发和零售业 1,846,982.75 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 5,277,942.35 4.91
H 住宿和餐饮业 239,568 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,718,899.77 4.39
J 金融业 2,808,921.26 2.61
K 房地产业 2,910,054.63 2.70
L 租赁和商务服务业 794,126 0.74
M 科学研究和技术服务业 631,748.8 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 114,954.75 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 956,612 0.89
R 文化、体育和娱乐业 2,098,875.48 1.95
S 综合 0 0.00
合计 90,623,474.34 84.31
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 843,482 0.59
B 采矿业 8,380,570.46 5.84
C 制造业 74,394,835.1 51.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,073,180 2.14
E 建筑业 3,198,110.85 2.23
F 批发和零售业 2,300,548.62 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 5,283,583.53 3.68
H 住宿和餐饮业 419,120 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,272,745.2 7.16
J 金融业 4,143,891 2.89
K 房地产业 2,812,472.77 1.96
L 租赁和商务服务业 736,400.2 0.51
M 科学研究和技术服务业 734,733.96 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 219,484.3 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 44,400 0.03
Q 卫生和社会工作 2,072,484.14 1.44
R 文化、体育和娱乐业 1,326,477.15 0.92
S 综合 1,330,520 0.93
合计 121,587,039.28 84.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,426,254 0.65
B 采矿业 12,445,600.4 5.69
C 制造业 102,738,858.62 46.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,688,946 1.69
E 建筑业 3,866,080.67 1.77
F 批发和零售业 10,169,014.43 4.65
G 交通运输、仓储和邮政业 7,090,132.68 3.25
H 住宿和餐饮业 3,747,499.2 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,077,718.92 5.52
J 金融业 9,175,526.79 4.19
K 房地产业 3,567,498.85 1.63
L 租赁和商务服务业 1,507,976.6 0.69
M 科学研究和技术服务业 991,582.98 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 1,581,308.5 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,834,654.12 0.84
R 文化、体育和娱乐业 3,733,051.77 1.70
S 综合 694,364 0.32
合计 180,336,068.53 82.46
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,497,188 0.53
B 采矿业 11,635,052.28 4.17
C 制造业 153,451,678.48 55.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,394,907 3.01
E 建筑业 2,827,651.19 1.01
F 批发和零售业 7,792,931.52 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 3,271,821.33 1.18
H 住宿和餐饮业 432,388 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,555,714.51 7.38
J 金融业 6,134,239.82 2.20
K 房地产业 6,003,368.36 2.15
L 租赁和商务服务业 2,548,462.6 0.92
M 科学研究和技术服务业 1,674,030.85 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 2,160,294.45 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 392,214 0.14
Q 卫生和社会工作 1,354,119.78 0.48
R 文化、体育和娱乐业 8,148,458.4 2.93
S 综合 428,571 0.15
合计 238,703,091.57 85.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300476 胜宏科技 5,000 671,900 0.85
2 601555 东吴证券 65,700 574,875 0.73
3 688122 西部超导 9,593 497,684.84 0.63
4 000783 长江证券 70,600 489,258 0.62
5 688213 思特威 4,049 413,888.78 0.52
6 000050 深天马Ａ 48,000 408,960 0.52
7 002472 双环传动 11,900 398,531 0.50
8 002926 华西证券 44,100 394,254 0.50
9 002500 山西证券 65,400 381,936 0.48
10 603228 景旺电子 9,100 380,744 0.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002384 东山精密 15,600 510,744 0.69
2 300866 安克创新 4,200 433,104 0.59
3 300001 特锐德 16,900 409,487 0.55
4 002414 高德红外 47,000 373,650 0.50
5 603979 金诚信 9,400 373,180 0.50
6 002500 山西证券 61,500 364,080 0.49
7 603129 春风动力 1,900 355,547 0.48
8 000050 深天马Ａ 42,500 348,075 0.47
9 000783 长江证券 53,200 337,288 0.46
10 600517 国网英大 66,000 333,300 0.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000050 深天马Ａ 88,300 797,349 0.92
2 601555 东吴证券 100,700 785,460 0.91
3 000728 国元证券 93,800 784,168 0.91
4 002261 拓维信息 32,300 591,413 0.68
5 300476 胜宏科技 14,000 589,260 0.68
6 000563 陕国投Ａ 162,600 578,856 0.67
7 603341 龙旗科技 12,100 565,675 0.65
8 000559 万向钱潮 87,700 539,355 0.62
9 002500 山西证券 85,700 538,196 0.62
10 600418 江淮汽车 12,800 480,000 0.56
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300285 国瓷材料 33,500 673,350 0.84
2 002532 天山铝业 75,900 649,704 0.81
3 600517 国网英大 116,000 639,160 0.80
4 600872 中炬高新 27,100 632,243 0.79
5 600901 江苏金租 117,500 632,150 0.79
6 600066 宇通客车 23,100 608,685 0.76
7 000060 中金岭南 122,421 607,208.16 0.76
8 000039 中集集团 67,500 606,825 0.76
9 600968 海油发展 132,200 600,188 0.75
10 600582 天地科技 91,500 596,580 0.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601228 广州港 271,800 828,990 1.16
2 600517 国网英大 189,100 818,803 1.15
3 300003 乐普医疗 51,200 759,808 1.06
4 600820 隧道股份 116,200 758,786 1.06
5 600177 雅戈尔 106,200 756,144 1.06
6 688772 珠海冠宇电池 49,834 742,526.6 1.04
7 600872 中炬高新 31,900 723,811 1.01
8 600339 中油工程 231,900 723,528 1.01
9 600549 厦门钨业 41,800 721,050 1.01
10 300558 贝达药业 20,600 670,530 0.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600497 驰宏锌锗 139,500 790,965 1.05
2 600517 国网英大 153,300 714,378 0.94
3 601717 郑煤机 45,700 683,215 0.90
4 000400 许继电气 26,200 654,476 0.87
5 600282 南钢股份 128,200 603,822 0.80
6 300394 天孚通信 3,800 574,826 0.76
7 601958 金钼股份 48,400 550,792 0.73
8 000050 深天马Ａ 62,300 514,598 0.68
9 002273 水晶光电 31,500 478,170 0.63
10 300682 朗新集团 39,500 459,780 0.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600901 江苏金租 180,800 875,072 1.05
2 002925 盈趣科技 38,900 757,383 0.91
3 600582 天地科技 122,700 667,488 0.80
4 000050 深天马Ａ 61,100 650,715 0.78
5 000598 兴蓉环境 112,500 640,125 0.77
6 000513 丽珠集团 17,300 605,673 0.73
7 002273 水晶光电 43,200 584,928 0.70
8 002429 兆驰股份 104,200 581,436 0.70
9 002019 亿帆医药 38,000 561,640 0.68
10 600863 内蒙华电 138,900 541,710 0.65
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600170 上海建工 212,000 583,000 0.67
2 002128 电投能源 38,800 533,888 0.62
3 600623 华谊集团 78,100 508,431 0.59
4 600901 江苏金租 108,900 506,385 0.59
5 000932 华菱钢铁 84,400 504,712 0.58
6 000937 冀中能源 72,400 487,976 0.56
7 600998 九州通 39,920 432,333.6 0.50
8 600535 天士力 29,700 431,244 0.50
9 300296 利亚德 65,500 427,715 0.49
10 600737 中粮糖业 50,700 418,275 0.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600066 宇通客车 58,800 866,712 0.92
2 601958 金钼股份 73,300 817,295 0.87
3 000988 华工科技 20,900 794,409 0.85
4 600582 天地科技 131,200 764,896 0.82
5 603225 新凤鸣 67,400 744,770 0.79
6 600060 海信视像 29,200 722,700 0.77
7 000739 普洛药业 39,400 698,956 0.75
8 600623 华谊集团 108,200 674,086 0.72
9 300146 汤臣倍健 27,100 649,858 0.69
10 002500 山西证券 113,700 634,446 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002511 中顺洁柔 72,400 876,040 0.86
2 002056 横店东磁 39,900 820,344 0.81
3 002273 水晶光电 58,900 819,888 0.81
4 002250 联化科技 53,700 756,633 0.74
5 600566 济川药业 26,506 754,890.88 0.74
6 600582 天地科技 148,500 754,380 0.74
7 002048 宁波华翔 50,000 740,500 0.73
8 000062 深圳华强 52,842 736,089.06 0.72
9 603228 景旺电子 28,600 732,160 0.72
10 688009 中国通号 134,600 729,532 0.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688063 派能科技 3,500 1,104,775 1.13
2 600728 佳都科技 179,200 946,176 0.97
3 600879 航天电子 114,100 775,880 0.79
4 600032 浙江新能 62,800 721,572 0.74
5 002407 多氟多 21,602 719,778.64 0.74
6 600901 江苏租赁 126,200 691,576 0.71
7 688390 固德威 2,039 658,780.51 0.67
8 002705 新宝股份 39,116 651,281.4 0.67
9 603317 天味食品 23,666 650,341.68 0.66
10 601128 常熟银行 84,800 640,240 0.65
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300390 天华超净 17,700 1,172,979 1.09
2 600233 圆通速递 52,800 1,095,600 1.02
3 000983 山西焦煤 68,900 1,032,122 0.96
4 600039 四川路桥 96,904 990,358.88 0.92
5 601872 招商轮船 138,800 985,480 0.92
6 300073 当升科技 14,900 983,549 0.92
7 002422 科伦药业 44,200 974,168 0.91
8 601016 节能风电 221,000 972,400 0.90
9 002468 申通快递 74,700 952,425 0.89
10 300244 迪安诊断 32,700 948,954 0.88
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300037 新宙邦 35,940 1,889,006.4 1.32
2 600522 中天科技 81,600 1,884,960 1.31
3 603613 国联股份 20,195 1,789,277 1.25
4 600497 驰宏锌锗 318,624 1,653,658.56 1.15
5 600160 巨化股份 123,970 1,630,205.5 1.14
6 603605 珀莱雅 9,820 1,622,067.6 1.13
7 603868 飞科电器 21,200 1,605,900 1.12
8 600732 爱旭股份 48,300 1,594,866 1.11
9 601872 招商轮船 267,700 1,541,952 1.07
10 600867 通化东宝 146,200 1,511,708 1.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600256 广汇能源 478,500 3,923,700 1.79
2 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100 1.14
3 600546 山煤国际 164,000 2,263,200 1.03
4 601128 常熟银行 277,900 2,150,946 0.98
5 603456 九洲药业 44,300 2,147,664 0.98
6 600039 四川路桥 201,100 2,101,495 0.96
7 600908 无锡银行 355,017 2,066,198.94 0.94
8 601689 拓普集团 36,200 2,056,160 0.94
9 603444 吉比特 5,700 2,054,850 0.94
10 600535 天士力 132,259 2,024,885.29 0.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300751 迈为股份 7,300 4,688,790 1.68
2 600765 中航重机 78,800 3,978,612 1.43
3 000830 鲁西化工 244,900 3,737,174 1.34
4 002156 通富微电 190,229 3,696,149.47 1.33
5 600259 广晟有色 73,100 3,599,444 1.29
6 603267 鸿远电子 18,200 3,265,808 1.17
7 603444 吉比特 7,600 3,206,060 1.15
8 603198 迎驾贡酒 44,900 3,118,305 1.12
9 600884 杉杉股份 84,400 2,765,788 0.99
10 603707 健友股份 63,100 2,650,200 0.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938 1.19
2 000807 云铝股份 144,800 2,147,384 0.98
3 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.8 0.97
4 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874 0.96
5 002156 通富微电 109,700 2,081,009 0.95
6 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152 0.92
7 603486 科沃斯 13,100 1,989,890 0.90
8 603444 吉比特 4,900 1,917,272 0.87
9 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362 0.87
10 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325 0.86
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601233 桐昆股份 106,100 2,555,949 1.29
2 603260 合盛硅业 32,000 2,461,120 1.24
3 002648 卫星石化 53,020 2,077,853.8 1.05
4 600060 海信视像 118,600 2,004,340 1.01
5 000039 中集集团 106,783 1,941,314.94 0.98
6 300316 晶盛机电 38,000 1,919,000 0.97
7 300618 寒锐钴业 23,100 1,821,204 0.92
8 300244 迪安诊断 46,040 1,763,332 0.89
9 002078 太阳纸业 130,900 1,747,515 0.88
10 002124 天邦股份 243,060 1,703,850.6 0.86
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
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山西证券股份有限公司 95573 www.sxzq.com
国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 weonefunds.com
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司 www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
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上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海利得基金销售有限公司 400-820-9935 www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 www.csc108.com
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中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
长城证券股份有限公司 95514、400-6666-888 www.cgws.com
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177-2 www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司 95551、4008-888-888 www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
方正证券股份有限公司 95571 www.foundersc.com
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阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
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浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
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  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.00%

  • 100万元≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

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  • M≥500万元1000元/笔

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  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜6个月0.50%

  • 6个月≤T＜1年0.25%

  • T≥1年0.00%

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