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兴银中证500指数增强A（010253）指数型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
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投资范围
投资比例
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  • 翁子晨
    硕士研究生，FRM（金融风险管理师）。历任致诚卓远（珠海）投资管理合伙企业（有限合伙）研究员、华兴证券有限公司研究员、成都朋锦仲阳投资管理中心（有限合伙）研究员。2023年3月加入兴银基金管理有限责任公司，历任指数与量化投资部研究员、基金经理助理，现任指数与量化投资部基金经理。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 64,298,439.12 89.42
>其中：股票 64,298,439.12 89.42
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,064,583.95 9.83
6 其他资产 541,072.97 0.75
7 合计 71,904,096.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 68,375,287.85 89.76
>其中：股票 68,375,287.85 89.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,372,590.33 8.37
6 其他资产 1,424,412.56 1.87
7 合计 76,172,290.74 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 76,351,790.94 91.50
>其中：股票 76,351,790.94 91.50
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,749,011.93 8.09
6 其他资产 348,335.33 0.42
7 合计 83,449,138.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,440,802.03 90.04
>其中：股票 78,440,802.03 90.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,160,098.07 9.37
6 其他资产 513,073.28 0.59
7 合计 87,113,973.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 84,327,937.6 89.43
>其中：股票 84,327,937.6 89.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,400,822.03 9.97
6 其他资产 564,037.2 0.60
7 合计 94,292,796.83 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,052,671.6 87.23
>其中：股票 90,050,413.2 87.22
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,059,429.95 11.68
6 其他资产 1,128,810.07 1.09
7 合计 103,240,911.62 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 83,057,935.12 84.36
>其中：股票 83,057,935.12 84.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,955,277.77 14.17
6 其他资产 1,443,108.48 1.47
7 合计 98,456,321.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,623,474.34 83.81
>其中：股票 90,623,474.34 83.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,845,642.35 14.65
6 其他资产 1,663,094.38 1.54
7 合计 108,132,211.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 121,587,039.28 83.44
>其中：股票 121,587,039.28 83.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,973,761.07 14.39
6 其他资产 3,163,697.91 2.17
7 合计 145,724,498.26 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 180,336,068.53 81.44
>其中：股票 180,336,068.53 81.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,568,076.35 13.80
6 其他资产 10,525,883.35 4.75
7 合计 221,430,028.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 238,703,091.57 82.57
>其中：股票 238,703,091.57 82.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,589,772.12 13.00
6 其他资产 12,783,683.66 4.42
7 合计 289,076,547.35 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 187,867,696.4 83.77
>其中：股票 187,867,696.4 83.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,436,725.25 12.68
6 其他资产 7,950,746.11 3.55
7 合计 224,255,167.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 164,666,177.94 80.39
>其中：股票 164,666,177.94 80.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,566.27 14.78
6 其他资产 9,902,643.22 4.83
7 合计 204,833,387.43 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 434,052 0.61
B 采矿业 2,994,413 4.19
C 制造业 42,653,303.12 59.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,201,219.6 4.48
E 建筑业 2,360,527 3.30
F 批发和零售业 808,168 1.14
G 交通运输、仓储和邮政业 2,055,384 2.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,939,366.94 4.12
J 金融业 3,887,496.3 5.44
K 房地产业 169,805 0.24
L 租赁和商务服务业 362,753.2 0.50
M 科学研究和技术服务业 514,670 0.72
N 水利、环境和公共设施管理业 723,865 1.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 205,387 0.29
R 文化、体育和娱乐业 918,424.96 1.28
S 综合 69,604 0.09
合计 64,298,439.12 90.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 585,319 0.77
B 采矿业 3,679,719 4.86
C 制造业 41,316,405.6 54.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,528,965 3.34
E 建筑业 1,146,477 1.52
F 批发和零售业 2,082,004.48 2.75
G 交通运输、仓储和邮政业 2,116,091 2.80
H 住宿和餐饮业 55,590 0.08
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,387,646.16 7.13
J 金融业 4,397,666 5.81
K 房地产业 805,804 1.07
L 租赁和商务服务业 960,187 1.27
M 科学研究和技术服务业 799,772.56 1.06
N 水利、环境和公共设施管理业 933,663.08 1.24
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 10,626 0.02
Q 卫生和社会工作 238,946 0.32
R 文化、体育和娱乐业 1,143,178.97 1.51
S 综合 187,227 0.25
合计 68,375,287.85 90.41
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 398,521 0.48
B 采矿业 2,669,914 3.22
C 制造业 49,485,876.13 59.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,754,731 3.32
E 建筑业 1,143,757 1.38
F 批发和零售业 1,490,757.08 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 2,209,804 2.67
H 住宿和餐饮业 179,630 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,548,949.23 5.48
J 金融业 5,318,498 6.41
K 房地产业 836,702 1.01
L 租赁和商务服务业 1,119,750 1.35
M 科学研究和技术服务业 680,030.39 0.82
N 水利、环境和公共设施管理业 1,068,549.3 1.29
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 26,328 0.03
Q 卫生和社会工作 296,980 0.36
R 文化、体育和娱乐业 1,798,239.81 2.16
S 综合 324,774 0.39
合计 76,351,790.94 92.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 396,074 0.45
B 采矿业 3,866,068 4.46
C 制造业 46,626,687.32 53.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,976,557 3.44
E 建筑业 1,997,861 2.31
F 批发和零售业 3,345,173.1 3.87
G 交通运输、仓储和邮政业 2,711,583 3.13
H 住宿和餐饮业 27,568 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,741,704.13 5.48
J 金融业 6,034,651.5 6.97
K 房地产业 1,428,339 1.65
L 租赁和商务服务业 1,365,786 1.58
M 科学研究和技术服务业 607,933.5 0.71
N 水利、环境和公共设施管理业 1,026,586 1.19
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 207,160 0.24
R 文化、体育和娱乐业 1,006,108.48 1.16
S 综合 74,962 0.09
合计 78,440,802.03 90.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 220,518 0.24
B 采矿业 4,211,766.3 4.49
C 制造业 52,292,644.67 55.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,939,782 3.14
E 建筑业 1,499,439.6 1.59
F 批发和零售业 2,528,354.68 2.69
G 交通运输、仓储和邮政业 2,938,430 3.13
H 住宿和餐饮业 130,755 0.14
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,217,734.63 4.50
J 金融业 7,467,825.6 7.97
K 房地产业 1,886,316 2.01
L 租赁和商务服务业 1,025,604 1.10
M 科学研究和技术服务业 459,370 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 1,083,159 1.15
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 38,592 0.04
Q 卫生和社会工作 38,556 0.04
R 文化、体育和娱乐业 1,173,455.12 1.25
S 综合 175,635 0.19
合计 84,327,937.6 89.93
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,159,653 1.14
B 采矿业 4,124,253 4.06
C 制造业 56,254,819.56 55.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,359,580 2.32
E 建筑业 2,238,144.2 2.20
F 批发和零售业 3,580,410.3 3.53
G 交通运输、仓储和邮政业 2,275,136 2.24
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,929,765.9 8.78
J 金融业 3,704,791.35 3.65
K 房地产业 1,663,796.52 1.63
L 租赁和商务服务业 84,656 0.08
M 科学研究和技术服务业 528,471 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 451,418 0.45
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 37,245 0.04
R 文化、体育和娱乐业 2,017,921.77 1.99
S 综合 642,610 0.63
合计 90,052,671.6 88.62
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,621,015 1.65
B 采矿业 2,236,171.44 2.28
C 制造业 53,533,010.65 54.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,133,722 3.20
E 建筑业 1,401,824.08 1.43
F 批发和零售业 2,850,240.52 2.91
G 交通运输、仓储和邮政业 3,290,176.8 3.36
H 住宿和餐饮业 106,640 0.11
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,844,515.08 2.90
J 金融业 5,455,114.68 5.57
K 房地产业 2,577,719.95 2.63
L 租赁和商务服务业 1,636,436 1.67
M 科学研究和技术服务业 689,629 0.70
N 水利、环境和公共设施管理业 117,762 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 110,572 0.11
R 文化、体育和娱乐业 1,359,533.92 1.39
S 综合 93,852 0.10
合计 83,057,935.12 84.84
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,253,539 1.16
B 采矿业 5,736,417.45 5.34
C 制造业 54,731,256.58 50.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,061,193.04 3.78
E 建筑业 2,442,382.48 2.28
F 批发和零售业 1,846,982.75 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 5,277,942.35 4.91
H 住宿和餐饮业 239,568 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,718,899.77 4.39
J 金融业 2,808,921.26 2.61
K 房地产业 2,910,054.63 2.70
L 租赁和商务服务业 794,126 0.74
M 科学研究和技术服务业 631,748.8 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 114,954.75 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 956,612 0.89
R 文化、体育和娱乐业 2,098,875.48 1.95
S 综合 0 0.00
合计 90,623,474.34 84.31
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 843,482 0.59
B 采矿业 8,380,570.46 5.84
C 制造业 74,394,835.1 51.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,073,180 2.14
E 建筑业 3,198,110.85 2.23
F 批发和零售业 2,300,548.62 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 5,283,583.53 3.68
H 住宿和餐饮业 419,120 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,272,745.2 7.16
J 金融业 4,143,891 2.89
K 房地产业 2,812,472.77 1.96
L 租赁和商务服务业 736,400.2 0.51
M 科学研究和技术服务业 734,733.96 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 219,484.3 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 44,400 0.03
Q 卫生和社会工作 2,072,484.14 1.44
R 文化、体育和娱乐业 1,326,477.15 0.92
S 综合 1,330,520 0.93
合计 121,587,039.28 84.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,426,254 0.65
B 采矿业 12,445,600.4 5.69
C 制造业 102,738,858.62 46.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,688,946 1.69
E 建筑业 3,866,080.67 1.77
F 批发和零售业 10,169,014.43 4.65
G 交通运输、仓储和邮政业 7,090,132.68 3.25
H 住宿和餐饮业 3,747,499.2 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,077,718.92 5.52
J 金融业 9,175,526.79 4.19
K 房地产业 3,567,498.85 1.63
L 租赁和商务服务业 1,507,976.6 0.69
M 科学研究和技术服务业 991,582.98 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 1,581,308.5 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,834,654.12 0.84
R 文化、体育和娱乐业 3,733,051.77 1.70
S 综合 694,364 0.32
合计 180,336,068.53 82.46
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,497,188 0.53
B 采矿业 11,635,052.28 4.17
C 制造业 153,451,678.48 55.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,394,907 3.01
E 建筑业 2,827,651.19 1.01
F 批发和零售业 7,792,931.52 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 3,271,821.33 1.18
H 住宿和餐饮业 432,388 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,555,714.51 7.38
J 金融业 6,134,239.82 2.20
K 房地产业 6,003,368.36 2.15
L 租赁和商务服务业 2,548,462.6 0.92
M 科学研究和技术服务业 1,674,030.85 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 2,160,294.45 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 392,214 0.14
Q 卫生和社会工作 1,354,119.78 0.48
R 文化、体育和娱乐业 8,148,458.4 2.93
S 综合 428,571 0.15
合计 238,703,091.57 85.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601228 广州港 271,800 828,990 1.16
2 600517 国网英大 189,100 818,803 1.15
3 300003 乐普医疗 51,200 759,808 1.06
4 600820 隧道股份 116,200 758,786 1.06
5 600177 雅戈尔 106,200 756,144 1.06
6 688772 珠海冠宇电池 49,834 742,526.6 1.04
7 600872 中炬高新 31,900 723,811 1.01
8 600339 中油工程 231,900 723,528 1.01
9 600549 厦门钨业 41,800 721,050 1.01
10 300558 贝达药业 20,600 670,530 0.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600497 驰宏锌锗 139,500 790,965 1.05
2 600517 国网英大 153,300 714,378 0.94
3 601717 郑煤机 45,700 683,215 0.90
4 000400 许继电气 26,200 654,476 0.87
5 600282 南钢股份 128,200 603,822 0.80
6 300394 天孚通信 3,800 574,826 0.76
7 601958 金钼股份 48,400 550,792 0.73
8 000050 深天马Ａ 62,300 514,598 0.68
9 002273 水晶光电 31,500 478,170 0.63
10 300682 朗新集团 39,500 459,780 0.61
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600901 江苏金租 180,800 875,072 1.05
2 002925 盈趣科技 38,900 757,383 0.91
3 600582 天地科技 122,700 667,488 0.80
4 000050 深天马Ａ 61,100 650,715 0.78
5 000598 兴蓉环境 112,500 640,125 0.77
6 000513 丽珠集团 17,300 605,673 0.73
7 002273 水晶光电 43,200 584,928 0.70
8 002429 兆驰股份 104,200 581,436 0.70
9 002019 亿帆医药 38,000 561,640 0.68
10 600863 内蒙华电 138,900 541,710 0.65
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600170 上海建工 212,000 583,000 0.67
2 002128 电投能源 38,800 533,888 0.62
3 600623 华谊集团 78,100 508,431 0.59
4 600901 江苏金租 108,900 506,385 0.59
5 000932 华菱钢铁 84,400 504,712 0.58
6 000937 冀中能源 72,400 487,976 0.56
7 600998 九州通 39,920 432,333.6 0.50
8 600535 天士力 29,700 431,244 0.50
9 300296 利亚德 65,500 427,715 0.49
10 600737 中粮糖业 50,700 418,275 0.48
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600066 宇通客车 58,800 866,712 0.92
2 601958 金钼股份 73,300 817,295 0.87
3 000988 华工科技 20,900 794,409 0.85
4 600582 天地科技 131,200 764,896 0.82
5 603225 新凤鸣 67,400 744,770 0.79
6 600060 海信视像 29,200 722,700 0.77
7 000739 普洛药业 39,400 698,956 0.75
8 600623 华谊集团 108,200 674,086 0.72
9 300146 汤臣倍健 27,100 649,858 0.69
10 002500 山西证券 113,700 634,446 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002511 中顺洁柔 72,400 876,040 0.86
2 002056 横店东磁 39,900 820,344 0.81
3 002273 水晶光电 58,900 819,888 0.81
4 002250 联化科技 53,700 756,633 0.74
5 600566 济川药业 26,506 754,890.88 0.74
6 600582 天地科技 148,500 754,380 0.74
7 002048 宁波华翔 50,000 740,500 0.73
8 000062 深圳华强 52,842 736,089.06 0.72
9 603228 景旺电子 28,600 732,160 0.72
10 688009 中国通号 134,600 729,532 0.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688063 派能科技 3,500 1,104,775 1.13
2 600728 佳都科技 179,200 946,176 0.97
3 600879 航天电子 114,100 775,880 0.79
4 600032 浙江新能 62,800 721,572 0.74
5 002407 多氟多 21,602 719,778.64 0.74
6 600901 江苏租赁 126,200 691,576 0.71
7 688390 固德威 2,039 658,780.51 0.67
8 002705 新宝股份 39,116 651,281.4 0.67
9 603317 天味食品 23,666 650,341.68 0.66
10 601128 常熟银行 84,800 640,240 0.65
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300390 天华超净 17,700 1,172,979 1.09
2 600233 圆通速递 52,800 1,095,600 1.02
3 000983 山西焦煤 68,900 1,032,122 0.96
4 600039 四川路桥 96,904 990,358.88 0.92
5 601872 招商轮船 138,800 985,480 0.92
6 300073 当升科技 14,900 983,549 0.92
7 002422 科伦药业 44,200 974,168 0.91
8 601016 节能风电 221,000 972,400 0.90
9 002468 申通快递 74,700 952,425 0.89
10 300244 迪安诊断 32,700 948,954 0.88
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300037 新宙邦 35,940 1,889,006.4 1.32
2 600522 中天科技 81,600 1,884,960 1.31
3 603613 国联股份 20,195 1,789,277 1.25
4 600497 驰宏锌锗 318,624 1,653,658.56 1.15
5 600160 巨化股份 123,970 1,630,205.5 1.14
6 603605 珀莱雅 9,820 1,622,067.6 1.13
7 603868 飞科电器 21,200 1,605,900 1.12
8 600732 爱旭股份 48,300 1,594,866 1.11
9 601872 招商轮船 267,700 1,541,952 1.07
10 600867 通化东宝 146,200 1,511,708 1.05
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600256 广汇能源 478,500 3,923,700 1.79
2 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100 1.14
3 600546 山煤国际 164,000 2,263,200 1.03
4 601128 常熟银行 277,900 2,150,946 0.98
5 603456 九洲药业 44,300 2,147,664 0.98
6 600039 四川路桥 201,100 2,101,495 0.96
7 600908 无锡银行 355,017 2,066,198.94 0.94
8 601689 拓普集团 36,200 2,056,160 0.94
9 603444 吉比特 5,700 2,054,850 0.94
10 600535 天士力 132,259 2,024,885.29 0.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300751 迈为股份 7,300 4,688,790 1.68
2 600765 中航重机 78,800 3,978,612 1.43
3 000830 鲁西化工 244,900 3,737,174 1.34
4 002156 通富微电 190,229 3,696,149.47 1.33
5 600259 广晟有色 73,100 3,599,444 1.29
6 603267 鸿远电子 18,200 3,265,808 1.17
7 603444 吉比特 7,600 3,206,060 1.15
8 603198 迎驾贡酒 44,900 3,118,305 1.12
9 600884 杉杉股份 84,400 2,765,788 0.99
10 603707 健友股份 63,100 2,650,200 0.95
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938 1.19
2 000807 云铝股份 144,800 2,147,384 0.98
3 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.8 0.97
4 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874 0.96
5 002156 通富微电 109,700 2,081,009 0.95
6 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152 0.92
7 603486 科沃斯 13,100 1,989,890 0.90
8 603444 吉比特 4,900 1,917,272 0.87
9 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362 0.87
10 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325 0.86
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601233 桐昆股份 106,100 2,555,949 1.29
2 603260 合盛硅业 32,000 2,461,120 1.24
3 002648 卫星石化 53,020 2,077,853.8 1.05
4 600060 海信视像 118,600 2,004,340 1.01
5 000039 中集集团 106,783 1,941,314.94 0.98
6 300316 晶盛机电 38,000 1,919,000 0.97
7 300618 寒锐钴业 23,100 1,821,204 0.92
8 300244 迪安诊断 46,040 1,763,332 0.89
9 002078 太阳纸业 130,900 1,747,515 0.88
10 002124 天邦股份 243,060 1,703,850.6 0.86
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
山西证券股份有限公司 95573 www.i618.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富（北京）基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
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  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜6个月0.50%

  • 6个月≤T＜1年0.25%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.80%--0.20%