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兴银中证500指数增强C(011205)指数型

基金净值(

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  • 林学晨
    硕士研究生,CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金,历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理;现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法,借助计算机、大数据、人工智能等先进技术,结合传统的价值基本面分析,在不确定的市场中,寻找大概率确定性的机会。

  • 李哲通
    李哲通,硕士研究生,曾任巴克莱资本利率衍生品分析师,深圳大岩资本量化投资副总裁,上海迈维资产执行总经理。2020年10月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    运用计算机科学和金融工程方法捕获信息、理解市场,摒弃人性弱点,理性投资。寻求收益与风险的最优配置,以期长久、稳健的战胜市场

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 90,623,474.34 83.81
>其中:股票 90,623,474.34 83.81
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,845,642.35 14.65
6 其他资产 1,663,094.38 1.54
7 合计 108,132,211.07 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 121,587,039.28 83.44
>其中:股票 121,587,039.28 83.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,973,761.07 14.39
6 其他资产 3,163,697.91 2.17
7 合计 145,724,498.26 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 180,336,068.53 81.44
>其中:股票 180,336,068.53 81.44
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,568,076.35 13.80
6 其他资产 10,525,883.35 4.75
7 合计 221,430,028.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 238,703,091.57 82.57
>其中:股票 238,703,091.57 82.57
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,589,772.12 13.00
6 其他资产 12,783,683.66 4.42
7 合计 289,076,547.35 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 187,867,696.4 83.77
>其中:股票 187,867,696.4 83.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,436,725.25 12.68
6 其他资产 7,950,746.11 3.55
7 合计 224,255,167.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 164,666,177.94 80.39
>其中:股票 164,666,177.94 80.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,264,566.27 14.78
6 其他资产 9,902,643.22 4.83
7 合计 204,833,387.43 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,253,539 1.16
B 采矿业 5,736,417.45 5.34
C 制造业 54,731,256.58 50.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,061,193.04 3.78
E 建筑业 2,442,382.48 2.28
F 批发和零售业 1,846,982.75 1.72
G 交通运输、仓储和邮政业 5,277,942.35 4.91
H 住宿和餐饮业 239,568 0.22
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,718,899.77 4.39
J 金融业 2,808,921.26 2.61
K 房地产业 2,910,054.63 2.70
L 租赁和商务服务业 794,126 0.74
M 科学研究和技术服务业 631,748.8 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 114,954.75 0.11
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 956,612 0.89
R 文化、体育和娱乐业 2,098,875.48 1.95
S 综合 0 0.00
合计 90,623,474.34 84.31
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 843,482 0.59
B 采矿业 8,380,570.46 5.84
C 制造业 74,394,835.1 51.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,073,180 2.14
E 建筑业 3,198,110.85 2.23
F 批发和零售业 2,300,548.62 1.60
G 交通运输、仓储和邮政业 5,283,583.53 3.68
H 住宿和餐饮业 419,120 0.29
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,272,745.2 7.16
J 金融业 4,143,891 2.89
K 房地产业 2,812,472.77 1.96
L 租赁和商务服务业 736,400.2 0.51
M 科学研究和技术服务业 734,733.96 0.52
N 水利、环境和公共设施管理业 219,484.3 0.16
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 44,400 0.03
Q 卫生和社会工作 2,072,484.14 1.44
R 文化、体育和娱乐业 1,326,477.15 0.92
S 综合 1,330,520 0.93
合计 121,587,039.28 84.70
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,426,254 0.65
B 采矿业 12,445,600.4 5.69
C 制造业 102,738,858.62 46.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,688,946 1.69
E 建筑业 3,866,080.67 1.77
F 批发和零售业 10,169,014.43 4.65
G 交通运输、仓储和邮政业 7,090,132.68 3.25
H 住宿和餐饮业 3,747,499.2 1.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,077,718.92 5.52
J 金融业 9,175,526.79 4.19
K 房地产业 3,567,498.85 1.63
L 租赁和商务服务业 1,507,976.6 0.69
M 科学研究和技术服务业 991,582.98 0.46
N 水利、环境和公共设施管理业 1,581,308.5 0.72
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,834,654.12 0.84
R 文化、体育和娱乐业 3,733,051.77 1.70
S 综合 694,364 0.32
合计 180,336,068.53 82.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,497,188 0.53
B 采矿业 11,635,052.28 4.17
C 制造业 153,451,678.48 55.07
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,394,907 3.01
E 建筑业 2,827,651.19 1.01
F 批发和零售业 7,792,931.52 2.79
G 交通运输、仓储和邮政业 3,271,821.33 1.18
H 住宿和餐饮业 432,388 0.15
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,555,714.51 7.38
J 金融业 6,134,239.82 2.20
K 房地产业 6,003,368.36 2.15
L 租赁和商务服务业 2,548,462.6 0.92
M 科学研究和技术服务业 1,674,030.85 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 2,160,294.45 0.77
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 392,214 0.14
Q 卫生和社会工作 1,354,119.78 0.48
R 文化、体育和娱乐业 8,148,458.4 2.93
S 综合 428,571 0.15
合计 238,703,091.57 85.65
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300390 天华超净 17,700 1,172,979 1.09
2 600233 圆通速递 52,800 1,095,600 1.02
3 000983 山西焦煤 68,900 1,032,122 0.96
4 600039 四川路桥 96,904 990,358.88 0.92
5 601872 招商轮船 138,800 985,480 0.92
6 300073 当升科技 14,900 983,549 0.92
7 002422 科伦药业 44,200 974,168 0.91
8 601016 节能风电 221,000 972,400 0.90
9 002468 申通快递 74,700 952,425 0.89
10 300244 迪安诊断 32,700 948,954 0.88
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300037 新宙邦 35,940 1,889,006.4 1.32
2 600522 中天科技 81,600 1,884,960 1.31
3 603613 国联股份 20,195 1,789,277 1.25
4 600497 驰宏锌锗 318,624 1,653,658.56 1.15
5 600160 巨化股份 123,970 1,630,205.5 1.14
6 603605 珀莱雅 9,820 1,622,067.6 1.13
7 603868 飞科电器 21,200 1,605,900 1.12
8 600732 爱旭股份 48,300 1,594,866 1.11
9 601872 招商轮船 267,700 1,541,952 1.07
10 600867 通化东宝 146,200 1,511,708 1.05
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600256 广汇能源 478,500 3,923,700 1.79
2 600188 兖矿能源 65,000 2,492,100 1.14
3 600546 山煤国际 164,000 2,263,200 1.03
4 601128 常熟银行 277,900 2,150,946 0.98
5 603456 九洲药业 44,300 2,147,664 0.98
6 600039 四川路桥 201,100 2,101,495 0.96
7 600908 无锡银行 355,017 2,066,198.94 0.94
8 601689 拓普集团 36,200 2,056,160 0.94
9 603444 吉比特 5,700 2,054,850 0.94
10 600535 天士力 132,259 2,024,885.29 0.93
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300751 迈为股份 7,300 4,688,790 1.68
2 600765 中航重机 78,800 3,978,612 1.43
3 000830 鲁西化工 244,900 3,737,174 1.34
4 002156 通富微电 190,229 3,696,149.47 1.33
5 600259 广晟有色 73,100 3,599,444 1.29
6 603267 鸿远电子 18,200 3,265,808 1.17
7 603444 吉比特 7,600 3,206,060 1.15
8 603198 迎驾贡酒 44,900 3,118,305 1.12
9 600884 杉杉股份 84,400 2,765,788 0.99
10 603707 健友股份 63,100 2,650,200 0.95
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000799 酒鬼酒 10,600 2,625,938 1.19
2 000807 云铝股份 144,800 2,147,384 0.98
3 002709 天赐材料 14,090 2,143,370.8 0.97
4 600707 彩虹股份 263,700 2,114,874 0.96
5 002156 通富微电 109,700 2,081,009 0.95
6 600884 杉杉股份 59,200 2,031,152 0.92
7 603486 科沃斯 13,100 1,989,890 0.90
8 603444 吉比特 4,900 1,917,272 0.87
9 601233 桐昆股份 87,300 1,915,362 0.87
10 300316 晶盛机电 29,500 1,898,325 0.86
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601233 桐昆股份 106,100 2,555,949 1.29
2 603260 合盛硅业 32,000 2,461,120 1.24
3 002648 卫星石化 53,020 2,077,853.8 1.05
4 600060 海信视像 118,600 2,004,340 1.01
5 000039 中集集团 106,783 1,941,314.94 0.98
6 300316 晶盛机电 38,000 1,919,000 0.97
7 300618 寒锐钴业 23,100 1,821,204 0.92
8 300244 迪安诊断 46,040 1,763,332 0.89
9 002078 太阳纸业 130,900 1,747,515 0.88
10 002124 天邦股份 243,060 1,703,850.6 0.86
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
浙商银行股份有限公司 95527 www.czbank.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
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赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.50%

  • T≥30日0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.80%0.20%0.20%