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兴银中证500指数增强C
基金名称 |
产品成立时间 |
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基金托管人 |
业绩比较基准 |
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基金管理人 |
投资目标 |
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投资范围 |
|
投资比例 |
|
投资策略 |
|
资产分布:
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
75,081,530.39 |
93.46 |
|
|
>其中:股票 |
75,081,530.39 |
93.46 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
4,603,620.57 |
5.73 |
|
6 |
其他资产 |
648,839.94 |
0.81 |
|
7 |
合计 |
80,333,990.9 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
64,298,439.12 |
89.42 |
|
|
>其中:股票 |
64,298,439.12 |
89.42 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
7,064,583.95 |
9.83 |
|
6 |
其他资产 |
541,072.97 |
0.75 |
|
7 |
合计 |
71,904,096.04 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
68,375,287.85 |
89.76 |
|
|
>其中:股票 |
68,375,287.85 |
89.76 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,372,590.33 |
8.37 |
|
6 |
其他资产 |
1,424,412.56 |
1.87 |
|
7 |
合计 |
76,172,290.74 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
76,351,790.94 |
91.50 |
|
|
>其中:股票 |
76,351,790.94 |
91.50 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
6,749,011.93 |
8.09 |
|
6 |
其他资产 |
348,335.33 |
0.42 |
|
7 |
合计 |
83,449,138.2 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
78,440,802.03 |
90.04 |
|
|
>其中:股票 |
78,440,802.03 |
90.04 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
8,160,098.07 |
9.37 |
|
6 |
其他资产 |
513,073.28 |
0.59 |
|
7 |
合计 |
87,113,973.38 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
84,327,937.6 |
89.43 |
|
|
>其中:股票 |
84,327,937.6 |
89.43 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
9,400,822.03 |
9.97 |
|
6 |
其他资产 |
564,037.2 |
0.60 |
|
7 |
合计 |
94,292,796.83 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
90,052,671.6 |
87.23 |
|
|
>其中:股票 |
90,050,413.2 |
87.22 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
12,059,429.95 |
11.68 |
|
6 |
其他资产 |
1,128,810.07 |
1.09 |
|
7 |
合计 |
103,240,911.62 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
83,057,935.12 |
84.36 |
|
|
>其中:股票 |
83,057,935.12 |
84.36 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
13,955,277.77 |
14.17 |
|
6 |
其他资产 |
1,443,108.48 |
1.47 |
|
7 |
合计 |
98,456,321.37 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
90,623,474.34 |
83.81 |
|
|
>其中:股票 |
90,623,474.34 |
83.81 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
15,845,642.35 |
14.65 |
|
6 |
其他资产 |
1,663,094.38 |
1.54 |
|
7 |
合计 |
108,132,211.07 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
121,587,039.28 |
83.44 |
|
|
>其中:股票 |
121,587,039.28 |
83.44 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
20,973,761.07 |
14.39 |
|
6 |
其他资产 |
3,163,697.91 |
2.17 |
|
7 |
合计 |
145,724,498.26 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
180,336,068.53 |
81.44 |
|
|
>其中:股票 |
180,336,068.53 |
81.44 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,568,076.35 |
13.80 |
|
6 |
其他资产 |
10,525,883.35 |
4.75 |
|
7 |
合计 |
221,430,028.23 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
238,703,091.57 |
82.57 |
|
|
>其中:股票 |
238,703,091.57 |
82.57 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
37,589,772.12 |
13.00 |
|
6 |
其他资产 |
12,783,683.66 |
4.42 |
|
7 |
合计 |
289,076,547.35 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
187,867,696.4 |
83.77 |
|
|
>其中:股票 |
187,867,696.4 |
83.77 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
28,436,725.25 |
12.68 |
|
6 |
其他资产 |
7,950,746.11 |
3.55 |
|
7 |
合计 |
224,255,167.76 |
100.00 |
| 序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) |
|
1 |
权益投资 |
164,666,177.94 |
80.39 |
|
|
>其中:股票 |
164,666,177.94 |
80.39 |
|
2 |
固定收益投资 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:债券 |
0 |
0.00 |
|
|
> 资产支持证券 |
0 |
0.00 |
|
3 |
金融衍生品投资 |
0 |
0.00 |
|
4 |
买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
|
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 |
0 |
0.00 |
|
5 |
银行存款和结算备付金合计 |
30,264,566.27 |
14.78 |
|
6 |
其他资产 |
9,902,643.22 |
4.83 |
|
7 |
合计 |
204,833,387.43 |
100.00 |
行业分布:
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
652,589 |
0.81 |
|
B |
采矿业 |
3,375,802 |
4.22 |
|
C |
制造业 |
49,020,011.23 |
61.35 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,198,429 |
4.00 |
|
E |
建筑业 |
1,763,203 |
2.20 |
|
F |
批发和零售业 |
1,354,110 |
1.69 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,450,864 |
3.06 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
259,000 |
0.32 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,026,549.95 |
6.29 |
|
J |
金融业 |
4,455,132.2 |
5.58 |
|
K |
房地产业 |
678,823 |
0.85 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
517,922 |
0.65 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
948,750 |
1.19 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
536,528 |
0.67 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
49,788 |
0.06 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
70,409 |
0.09 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
566,804.01 |
0.71 |
|
S |
综合 |
156,816 |
0.20 |
|
|
合计 |
75,081,530.39 |
93.97 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
434,052 |
0.61 |
|
B |
采矿业 |
2,994,413 |
4.19 |
|
C |
制造业 |
42,653,303.12 |
59.70 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,201,219.6 |
4.48 |
|
E |
建筑业 |
2,360,527 |
3.30 |
|
F |
批发和零售业 |
808,168 |
1.14 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,055,384 |
2.88 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,939,366.94 |
4.12 |
|
J |
金融业 |
3,887,496.3 |
5.44 |
|
K |
房地产业 |
169,805 |
0.24 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
362,753.2 |
0.50 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
514,670 |
0.72 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
723,865 |
1.02 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
205,387 |
0.29 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
918,424.96 |
1.28 |
|
S |
综合 |
69,604 |
0.09 |
|
|
合计 |
64,298,439.12 |
90.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
585,319 |
0.77 |
|
B |
采矿业 |
3,679,719 |
4.86 |
|
C |
制造业 |
41,316,405.6 |
54.63 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,528,965 |
3.34 |
|
E |
建筑业 |
1,146,477 |
1.52 |
|
F |
批发和零售业 |
2,082,004.48 |
2.75 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,116,091 |
2.80 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
55,590 |
0.08 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
5,387,646.16 |
7.13 |
|
J |
金融业 |
4,397,666 |
5.81 |
|
K |
房地产业 |
805,804 |
1.07 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
960,187 |
1.27 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
799,772.56 |
1.06 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
933,663.08 |
1.24 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
10,626 |
0.02 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
238,946 |
0.32 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,143,178.97 |
1.51 |
|
S |
综合 |
187,227 |
0.25 |
|
|
合计 |
68,375,287.85 |
90.41 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
398,521 |
0.48 |
|
B |
采矿业 |
2,669,914 |
3.22 |
|
C |
制造业 |
49,485,876.13 |
59.63 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,754,731 |
3.32 |
|
E |
建筑业 |
1,143,757 |
1.38 |
|
F |
批发和零售业 |
1,490,757.08 |
1.80 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,209,804 |
2.67 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
179,630 |
0.22 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,548,949.23 |
5.48 |
|
J |
金融业 |
5,318,498 |
6.41 |
|
K |
房地产业 |
836,702 |
1.01 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
1,119,750 |
1.35 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
680,030.39 |
0.82 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,068,549.3 |
1.29 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
26,328 |
0.03 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
296,980 |
0.36 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,798,239.81 |
2.16 |
|
S |
综合 |
324,774 |
0.39 |
|
|
合计 |
76,351,790.94 |
92.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
396,074 |
0.45 |
|
B |
采矿业 |
3,866,068 |
4.46 |
|
C |
制造业 |
46,626,687.32 |
53.88 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,976,557 |
3.44 |
|
E |
建筑业 |
1,997,861 |
2.31 |
|
F |
批发和零售业 |
3,345,173.1 |
3.87 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,711,583 |
3.13 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
27,568 |
0.03 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,741,704.13 |
5.48 |
|
J |
金融业 |
6,034,651.5 |
6.97 |
|
K |
房地产业 |
1,428,339 |
1.65 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
1,365,786 |
1.58 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
607,933.5 |
0.71 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,026,586 |
1.19 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
207,160 |
0.24 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,006,108.48 |
1.16 |
|
S |
综合 |
74,962 |
0.09 |
|
|
合计 |
78,440,802.03 |
90.65 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
220,518 |
0.24 |
|
B |
采矿业 |
4,211,766.3 |
4.49 |
|
C |
制造业 |
52,292,644.67 |
55.76 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,939,782 |
3.14 |
|
E |
建筑业 |
1,499,439.6 |
1.59 |
|
F |
批发和零售业 |
2,528,354.68 |
2.69 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,938,430 |
3.13 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
130,755 |
0.14 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,217,734.63 |
4.50 |
|
J |
金融业 |
7,467,825.6 |
7.97 |
|
K |
房地产业 |
1,886,316 |
2.01 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
1,025,604 |
1.10 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
459,370 |
0.49 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,083,159 |
1.15 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
38,592 |
0.04 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
38,556 |
0.04 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,173,455.12 |
1.25 |
|
S |
综合 |
175,635 |
0.19 |
|
|
合计 |
84,327,937.6 |
89.93 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,159,653 |
1.14 |
|
B |
采矿业 |
4,124,253 |
4.06 |
|
C |
制造业 |
56,254,819.56 |
55.37 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
2,359,580 |
2.32 |
|
E |
建筑业 |
2,238,144.2 |
2.20 |
|
F |
批发和零售业 |
3,580,410.3 |
3.53 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
2,275,136 |
2.24 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
8,929,765.9 |
8.78 |
|
J |
金融业 |
3,704,791.35 |
3.65 |
|
K |
房地产业 |
1,663,796.52 |
1.63 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
84,656 |
0.08 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
528,471 |
0.52 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
451,418 |
0.45 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
37,245 |
0.04 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
2,017,921.77 |
1.99 |
|
S |
综合 |
642,610 |
0.63 |
|
|
合计 |
90,052,671.6 |
88.62 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,621,015 |
1.65 |
|
B |
采矿业 |
2,236,171.44 |
2.28 |
|
C |
制造业 |
53,533,010.65 |
54.69 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,133,722 |
3.20 |
|
E |
建筑业 |
1,401,824.08 |
1.43 |
|
F |
批发和零售业 |
2,850,240.52 |
2.91 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,290,176.8 |
3.36 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
106,640 |
0.11 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
2,844,515.08 |
2.90 |
|
J |
金融业 |
5,455,114.68 |
5.57 |
|
K |
房地产业 |
2,577,719.95 |
2.63 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
1,636,436 |
1.67 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
689,629 |
0.70 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
117,762 |
0.12 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
110,572 |
0.11 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,359,533.92 |
1.39 |
|
S |
综合 |
93,852 |
0.10 |
|
|
合计 |
83,057,935.12 |
84.84 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,253,539 |
1.16 |
|
B |
采矿业 |
5,736,417.45 |
5.34 |
|
C |
制造业 |
54,731,256.58 |
50.92 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
4,061,193.04 |
3.78 |
|
E |
建筑业 |
2,442,382.48 |
2.28 |
|
F |
批发和零售业 |
1,846,982.75 |
1.72 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,277,942.35 |
4.91 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
239,568 |
0.22 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
4,718,899.77 |
4.39 |
|
J |
金融业 |
2,808,921.26 |
2.61 |
|
K |
房地产业 |
2,910,054.63 |
2.70 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
794,126 |
0.74 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
631,748.8 |
0.59 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
114,954.75 |
0.11 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
956,612 |
0.89 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
2,098,875.48 |
1.95 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
90,623,474.34 |
84.31 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
843,482 |
0.59 |
|
B |
采矿业 |
8,380,570.46 |
5.84 |
|
C |
制造业 |
74,394,835.1 |
51.83 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,073,180 |
2.14 |
|
E |
建筑业 |
3,198,110.85 |
2.23 |
|
F |
批发和零售业 |
2,300,548.62 |
1.60 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
5,283,583.53 |
3.68 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
419,120 |
0.29 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
10,272,745.2 |
7.16 |
|
J |
金融业 |
4,143,891 |
2.89 |
|
K |
房地产业 |
2,812,472.77 |
1.96 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
736,400.2 |
0.51 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
734,733.96 |
0.52 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
219,484.3 |
0.16 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
44,400 |
0.03 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
2,072,484.14 |
1.44 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
1,326,477.15 |
0.92 |
|
S |
综合 |
1,330,520 |
0.93 |
|
|
合计 |
121,587,039.28 |
84.70 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,426,254 |
0.65 |
|
B |
采矿业 |
12,445,600.4 |
5.69 |
|
C |
制造业 |
102,738,858.62 |
46.99 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3,688,946 |
1.69 |
|
E |
建筑业 |
3,866,080.67 |
1.77 |
|
F |
批发和零售业 |
10,169,014.43 |
4.65 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
7,090,132.68 |
3.25 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
3,747,499.2 |
1.71 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
12,077,718.92 |
5.52 |
|
J |
金融业 |
9,175,526.79 |
4.19 |
|
K |
房地产业 |
3,567,498.85 |
1.63 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
1,507,976.6 |
0.69 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
991,582.98 |
0.46 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
1,581,308.5 |
0.72 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
1,834,654.12 |
0.84 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
3,733,051.77 |
1.70 |
|
S |
综合 |
694,364 |
0.32 |
|
|
合计 |
180,336,068.53 |
82.46 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
1,497,188 |
0.53 |
|
B |
采矿业 |
11,635,052.28 |
4.17 |
|
C |
制造业 |
153,451,678.48 |
55.07 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
8,394,907 |
3.01 |
|
E |
建筑业 |
2,827,651.19 |
1.01 |
|
F |
批发和零售业 |
7,792,931.52 |
2.79 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
3,271,821.33 |
1.18 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
432,388 |
0.15 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
20,555,714.51 |
7.38 |
|
J |
金融业 |
6,134,239.82 |
2.20 |
|
K |
房地产业 |
6,003,368.36 |
2.15 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
2,548,462.6 |
0.92 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
1,674,030.85 |
0.60 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
2,160,294.45 |
0.77 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
392,214 |
0.14 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
1,354,119.78 |
0.48 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
8,148,458.4 |
2.93 |
|
S |
综合 |
428,571 |
0.15 |
|
|
合计 |
238,703,091.57 |
85.65 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
0 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
0 |
0.00 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
0 |
0.00 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00 |
|
J |
金融业 |
0 |
0.00 |
|
K |
房地产业 |
0 |
0.00 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
0.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|
A |
农、林、牧、渔业 |
0 |
0.00 |
|
B |
采矿业 |
0 |
0.00 |
|
C |
制造业 |
0 |
0.00 |
|
D |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0 |
0.00 |
|
E |
建筑业 |
0 |
0.00 |
|
F |
批发和零售业 |
0 |
0.00 |
|
G |
交通运输、仓储和邮政业 |
0 |
0.00 |
|
H |
住宿和餐饮业 |
0 |
0.00 |
|
I |
信息传输、软件和信息技术服务业 |
0 |
0.00 |
|
J |
金融业 |
0 |
0.00 |
|
K |
房地产业 |
0 |
0.00 |
|
L |
租赁和商务服务业 |
0 |
0.00 |
|
M |
科学研究和技术服务业 |
0 |
0.00 |
|
N |
水利、环境和公共设施管理业 |
0 |
0.00 |
|
O |
居民服务、修理和其他服务业 |
0 |
0.00 |
|
P |
教育 |
0 |
0.00 |
|
Q |
卫生和社会工作 |
0 |
0.00 |
|
R |
文化、体育和娱乐业 |
0 |
0.00 |
|
S |
综合 |
0 |
0.00 |
|
|
合计 |
0 |
0.00 |
前十大股票持仓:
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
300285 |
国瓷材料 |
33,500 |
673,350 |
0.84 |
2 |
002532 |
天山铝业 |
75,900 |
649,704 |
0.81 |
3 |
600517 |
国网英大 |
116,000 |
639,160 |
0.80 |
4 |
600872 |
中炬高新 |
27,100 |
632,243 |
0.79 |
5 |
600901 |
江苏金租 |
117,500 |
632,150 |
0.79 |
6 |
600066 |
宇通客车 |
23,100 |
608,685 |
0.76 |
7 |
000060 |
中金岭南 |
122,421 |
607,208.16 |
0.76 |
8 |
000039 |
中集集团 |
67,500 |
606,825 |
0.76 |
9 |
600968 |
海油发展 |
132,200 |
600,188 |
0.75 |
10 |
600582 |
天地科技 |
91,500 |
596,580 |
0.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
601228 |
广州港 |
271,800 |
828,990 |
1.16 |
2 |
600517 |
国网英大 |
189,100 |
818,803 |
1.15 |
3 |
300003 |
乐普医疗 |
51,200 |
759,808 |
1.06 |
4 |
600820 |
隧道股份 |
116,200 |
758,786 |
1.06 |
5 |
600177 |
雅戈尔 |
106,200 |
756,144 |
1.06 |
6 |
688772 |
珠海冠宇电池 |
49,834 |
742,526.6 |
1.04 |
7 |
600872 |
中炬高新 |
31,900 |
723,811 |
1.01 |
8 |
600339 |
中油工程 |
231,900 |
723,528 |
1.01 |
9 |
600549 |
厦门钨业 |
41,800 |
721,050 |
1.01 |
10 |
300558 |
贝达药业 |
20,600 |
670,530 |
0.94 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
600497 |
驰宏锌锗 |
139,500 |
790,965 |
1.05 |
2 |
600517 |
国网英大 |
153,300 |
714,378 |
0.94 |
3 |
601717 |
郑煤机 |
45,700 |
683,215 |
0.90 |
4 |
000400 |
许继电气 |
26,200 |
654,476 |
0.87 |
5 |
600282 |
南钢股份 |
128,200 |
603,822 |
0.80 |
6 |
300394 |
天孚通信 |
3,800 |
574,826 |
0.76 |
7 |
601958 |
金钼股份 |
48,400 |
550,792 |
0.73 |
8 |
000050 |
深天马A |
62,300 |
514,598 |
0.68 |
9 |
002273 |
水晶光电 |
31,500 |
478,170 |
0.63 |
10 |
300682 |
朗新集团 |
39,500 |
459,780 |
0.61 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
600901 |
江苏金租 |
180,800 |
875,072 |
1.05 |
2 |
002925 |
盈趣科技 |
38,900 |
757,383 |
0.91 |
3 |
600582 |
天地科技 |
122,700 |
667,488 |
0.80 |
4 |
000050 |
深天马A |
61,100 |
650,715 |
0.78 |
5 |
000598 |
兴蓉环境 |
112,500 |
640,125 |
0.77 |
6 |
000513 |
丽珠集团 |
17,300 |
605,673 |
0.73 |
7 |
002273 |
水晶光电 |
43,200 |
584,928 |
0.70 |
8 |
002429 |
兆驰股份 |
104,200 |
581,436 |
0.70 |
9 |
002019 |
亿帆医药 |
38,000 |
561,640 |
0.68 |
10 |
600863 |
内蒙华电 |
138,900 |
541,710 |
0.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
600170 |
上海建工 |
212,000 |
583,000 |
0.67 |
2 |
002128 |
电投能源 |
38,800 |
533,888 |
0.62 |
3 |
600623 |
华谊集团 |
78,100 |
508,431 |
0.59 |
4 |
600901 |
江苏金租 |
108,900 |
506,385 |
0.59 |
5 |
000932 |
华菱钢铁 |
84,400 |
504,712 |
0.58 |
6 |
000937 |
冀中能源 |
72,400 |
487,976 |
0.56 |
7 |
600998 |
九州通 |
39,920 |
432,333.6 |
0.50 |
8 |
600535 |
天士力 |
29,700 |
431,244 |
0.50 |
9 |
300296 |
利亚德 |
65,500 |
427,715 |
0.49 |
10 |
600737 |
中粮糖业 |
50,700 |
418,275 |
0.48 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
600066 |
宇通客车 |
58,800 |
866,712 |
0.92 |
2 |
601958 |
金钼股份 |
73,300 |
817,295 |
0.87 |
3 |
000988 |
华工科技 |
20,900 |
794,409 |
0.85 |
4 |
600582 |
天地科技 |
131,200 |
764,896 |
0.82 |
5 |
603225 |
新凤鸣 |
67,400 |
744,770 |
0.79 |
6 |
600060 |
海信视像 |
29,200 |
722,700 |
0.77 |
7 |
000739 |
普洛药业 |
39,400 |
698,956 |
0.75 |
8 |
600623 |
华谊集团 |
108,200 |
674,086 |
0.72 |
9 |
300146 |
汤臣倍健 |
27,100 |
649,858 |
0.69 |
10 |
002500 |
山西证券 |
113,700 |
634,446 |
0.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
002511 |
中顺洁柔 |
72,400 |
876,040 |
0.86 |
2 |
002056 |
横店东磁 |
39,900 |
820,344 |
0.81 |
3 |
002273 |
水晶光电 |
58,900 |
819,888 |
0.81 |
4 |
002250 |
联化科技 |
53,700 |
756,633 |
0.74 |
5 |
600566 |
济川药业 |
26,506 |
754,890.88 |
0.74 |
6 |
600582 |
天地科技 |
148,500 |
754,380 |
0.74 |
7 |
002048 |
宁波华翔 |
50,000 |
740,500 |
0.73 |
8 |
000062 |
深圳华强 |
52,842 |
736,089.06 |
0.72 |
9 |
603228 |
景旺电子 |
28,600 |
732,160 |
0.72 |
10 |
688009 |
中国通号 |
134,600 |
729,532 |
0.72 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
688063 |
派能科技 |
3,500 |
1,104,775 |
1.13 |
2 |
600728 |
佳都科技 |
179,200 |
946,176 |
0.97 |
3 |
600879 |
航天电子 |
114,100 |
775,880 |
0.79 |
4 |
600032 |
浙江新能 |
62,800 |
721,572 |
0.74 |
5 |
002407 |
多氟多 |
21,602 |
719,778.64 |
0.74 |
6 |
600901 |
江苏租赁 |
126,200 |
691,576 |
0.71 |
7 |
688390 |
固德威 |
2,039 |
658,780.51 |
0.67 |
8 |
002705 |
新宝股份 |
39,116 |
651,281.4 |
0.67 |
9 |
603317 |
天味食品 |
23,666 |
650,341.68 |
0.66 |
10 |
601128 |
常熟银行 |
84,800 |
640,240 |
0.65 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
300390 |
天华超净 |
17,700 |
1,172,979 |
1.09 |
2 |
600233 |
圆通速递 |
52,800 |
1,095,600 |
1.02 |
3 |
000983 |
山西焦煤 |
68,900 |
1,032,122 |
0.96 |
4 |
600039 |
四川路桥 |
96,904 |
990,358.88 |
0.92 |
5 |
601872 |
招商轮船 |
138,800 |
985,480 |
0.92 |
6 |
300073 |
当升科技 |
14,900 |
983,549 |
0.92 |
7 |
002422 |
科伦药业 |
44,200 |
974,168 |
0.91 |
8 |
601016 |
节能风电 |
221,000 |
972,400 |
0.90 |
9 |
002468 |
申通快递 |
74,700 |
952,425 |
0.89 |
10 |
300244 |
迪安诊断 |
32,700 |
948,954 |
0.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
300037 |
新宙邦 |
35,940 |
1,889,006.4 |
1.32 |
2 |
600522 |
中天科技 |
81,600 |
1,884,960 |
1.31 |
3 |
603613 |
国联股份 |
20,195 |
1,789,277 |
1.25 |
4 |
600497 |
驰宏锌锗 |
318,624 |
1,653,658.56 |
1.15 |
5 |
600160 |
巨化股份 |
123,970 |
1,630,205.5 |
1.14 |
6 |
603605 |
珀莱雅 |
9,820 |
1,622,067.6 |
1.13 |
7 |
603868 |
飞科电器 |
21,200 |
1,605,900 |
1.12 |
8 |
600732 |
爱旭股份 |
48,300 |
1,594,866 |
1.11 |
9 |
601872 |
招商轮船 |
267,700 |
1,541,952 |
1.07 |
10 |
600867 |
通化东宝 |
146,200 |
1,511,708 |
1.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
600256 |
广汇能源 |
478,500 |
3,923,700 |
1.79 |
2 |
600188 |
兖矿能源 |
65,000 |
2,492,100 |
1.14 |
3 |
600546 |
山煤国际 |
164,000 |
2,263,200 |
1.03 |
4 |
601128 |
常熟银行 |
277,900 |
2,150,946 |
0.98 |
5 |
603456 |
九洲药业 |
44,300 |
2,147,664 |
0.98 |
6 |
600039 |
四川路桥 |
201,100 |
2,101,495 |
0.96 |
7 |
600908 |
无锡银行 |
355,017 |
2,066,198.94 |
0.94 |
8 |
601689 |
拓普集团 |
36,200 |
2,056,160 |
0.94 |
9 |
603444 |
吉比特 |
5,700 |
2,054,850 |
0.94 |
10 |
600535 |
天士力 |
132,259 |
2,024,885.29 |
0.93 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
300751 |
迈为股份 |
7,300 |
4,688,790 |
1.68 |
2 |
600765 |
中航重机 |
78,800 |
3,978,612 |
1.43 |
3 |
000830 |
鲁西化工 |
244,900 |
3,737,174 |
1.34 |
4 |
002156 |
通富微电 |
190,229 |
3,696,149.47 |
1.33 |
5 |
600259 |
广晟有色 |
73,100 |
3,599,444 |
1.29 |
6 |
603267 |
鸿远电子 |
18,200 |
3,265,808 |
1.17 |
7 |
603444 |
吉比特 |
7,600 |
3,206,060 |
1.15 |
8 |
603198 |
迎驾贡酒 |
44,900 |
3,118,305 |
1.12 |
9 |
600884 |
杉杉股份 |
84,400 |
2,765,788 |
0.99 |
10 |
603707 |
健友股份 |
63,100 |
2,650,200 |
0.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
000799 |
酒鬼酒 |
10,600 |
2,625,938 |
1.19 |
2 |
000807 |
云铝股份 |
144,800 |
2,147,384 |
0.98 |
3 |
002709 |
天赐材料 |
14,090 |
2,143,370.8 |
0.97 |
4 |
600707 |
彩虹股份 |
263,700 |
2,114,874 |
0.96 |
5 |
002156 |
通富微电 |
109,700 |
2,081,009 |
0.95 |
6 |
600884 |
杉杉股份 |
59,200 |
2,031,152 |
0.92 |
7 |
603486 |
科沃斯 |
13,100 |
1,989,890 |
0.90 |
8 |
603444 |
吉比特 |
4,900 |
1,917,272 |
0.87 |
9 |
601233 |
桐昆股份 |
87,300 |
1,915,362 |
0.87 |
10 |
300316 |
晶盛机电 |
29,500 |
1,898,325 |
0.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
1 |
601233 |
桐昆股份 |
106,100 |
2,555,949 |
1.29 |
2 |
603260 |
合盛硅业 |
32,000 |
2,461,120 |
1.24 |
3 |
002648 |
卫星石化 |
53,020 |
2,077,853.8 |
1.05 |
4 |
600060 |
海信视像 |
118,600 |
2,004,340 |
1.01 |
5 |
000039 |
中集集团 |
106,783 |
1,941,314.94 |
0.98 |
6 |
300316 |
晶盛机电 |
38,000 |
1,919,000 |
0.97 |
7 |
300618 |
寒锐钴业 |
23,100 |
1,821,204 |
0.92 |
8 |
300244 |
迪安诊断 |
46,040 |
1,763,332 |
0.89 |
9 |
002078 |
太阳纸业 |
130,900 |
1,747,515 |
0.88 |
10 |
002124 |
天邦股份 |
243,060 |
1,703,850.6 |
0.86 |
序号 |
权益登记日 |
红利发放日 |
每十份分红(元) |
暂无分红。 |
赎回费率
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.50%
T≥30日0
其他
管理费率销售服务费托管费率
0.80%0.20%0.20%