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兴银中证科创创业50指数C(012899)指数型

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  • 林学晨
    硕士研究生,CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金,历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理;现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法,借助计算机、大数据、人工智能等先进技术,结合传统的价值基本面分析,在不确定的市场中,寻找大概率确定性的机会。

  • 刘帆
    刘帆女士,南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 310,140,000.6 93.43
>其中:股票 310,140,000.6 93.43
2 固定收益投资 16,238,649.32 4.89
>其中:债券 16,238,649.32 4.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,874.62 1.41
6 其他资产 884,595.46 0.27
7 合计 331,935,120 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 374,749,415.12 93.49
>其中:股票 374,749,415.12 93.49
2 固定收益投资 17,580,558.89 4.39
>其中:债券 17,580,558.89 4.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,392.55 1.22
6 其他资产 3,629,937.31 0.91
7 合计 400,865,303.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 381,834,997.66 93.83
>其中:股票 381,834,997.66 93.83
2 固定收益投资 19,939,561.24 4.90
>其中:债券 19,939,561.24 4.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,208,641.25 1.03
6 其他资产 960,681.7 0.24
7 合计 406,943,881.85 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 480,291,651.08 94.30
>其中:股票 480,291,651.08 94.30
2 固定收益投资 21,481,053 4.22
>其中:债券 21,481,053 4.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,241,518.95 1.23
6 其他资产 1,287,509.42 0.25
7 合计 509,301,732.45 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 529,577,853.94 93.17
>其中:股票 529,577,853.94 93.17
2 固定收益投资 20,153,564.4 3.55
>其中:债券 20,153,564.4 3.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,289,812.45 2.87
6 其他资产 2,381,436.89 0.42
7 合计 568,402,667.68 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.39
C 制造业 270,388,456.1 81.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 207,280.07 0.06
F 批发和零售业 96,125.51 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 934,191 0.28
H 住宿和餐饮业 1,034.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,497,546.38 7.41
J 金融业 2,819.2 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,581,708.54 3.80
N 水利、环境和公共设施管理业 100,915.05 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 34,566.36 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 310,140,000.6 93.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,320.89 0.33
C 制造业 325,609,373.07 81.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,444.75 0.00
F 批发和零售业 83,904.56 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,588,967.78 6.41
J 金融业 4,064 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,895,781.35 5.48
N 水利、环境和公共设施管理业 40,087.3 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 172,493.98 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 374,749,415.12 93.84
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 334,568,956.12 82.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 85,957.19 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,115,607.96 6.43
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,007,666 5.17
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 37,082.97 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 381,834,997.66 94.05
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 409,799,565.39 80.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 6,806.19 0.00
F 批发和零售业 82,405.99 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,207,065.72 7.73
J 金融业 6,144,650 1.21
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,016,395.82 4.93
N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 480,291,651.08 94.70
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 409,727,109.27 72.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 51,276.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,324,140.2 7.64
J 金融业 5,347,094 0.94
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 34,450,906 6.08
N 水利、环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 29,908,378.8 5.28
R 文化、体育和娱乐业 6,756,450 1.19
S 综合 0 0.00
合计 529,577,853.94 93.43

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 69,900 28,022,211 8.48
2 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200 7.22
3 300274 阳光电源 171,200 18,938,144 5.73
4 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.5 5.28
5 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900 4.77
6 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65
7 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46
8 300122 智飞生物 131,700 11,382,831 3.44
9 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.5 2.96
10 300450 先导智能 180,140 8,522,423.4 2.58
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 76,500 40,851,000 10.23
2 300760 迈瑞医疗 84,700 26,528,040 6.64
3 300124 汇川技术 322,450 21,239,781.5 5.32
4 300014 亿纬锂能 198,000 19,305,000 4.83
5 300274 阳光电源 181,600 17,842,200 4.47
6 300122 智飞生物 139,800 15,519,198 3.89
7 688981 中芯国际 338,616 15,295,284.72 3.83
8 300142 沃森生物 279,825 13,540,731.75 3.39
9 688599 天合光能 189,356 12,355,479 3.09
10 300450 先导智能 191,280 12,085,070.4 3.03
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 86,400 44,262,720 10.90
2 300760 迈瑞医疗 94,700 29,096,575 7.17
3 300274 阳光电源 202,500 21,720,150 5.35
4 300122 智飞生物 155,800 21,500,400 5.30
5 300124 汇川技术 357,950 20,403,150 5.03
6 300014 亿纬锂能 220,700 17,803,869 4.39
7 688981 中芯国际 377,516 17,399,712.44 4.29
8 300142 沃森生物 305,000 16,735,350 4.12
9 300450 先导智能 213,380 12,469,927.2 3.07
10 300347 泰格医药 102,100 10,985,960 2.71
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 76,700 45,099,600 8.89
2 300760 迈瑞医疗 96,100 36,594,880 7.22
3 300274 阳光电源 205,400 29,947,320 5.91
4 300014 亿纬锂能 223,800 26,448,684 5.22
5 300124 汇川技术 363,050 24,905,230 4.91
6 688981 中芯国际 382,930 20,291,460.7 4.00
7 300122 智飞生物 158,100 19,699,260 3.88
8 300142 沃森生物 309,400 17,388,280 3.43
9 300450 先导智能 216,480 16,099,617.6 3.17
10 300782 卓胜微 46,145 15,080,186 2.97
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 102,500 53,887,325 9.51
2 300760 迈瑞医疗 126,000 48,562,920 8.57
3 300274 阳光电源 211,300 31,352,694 5.53
4 300015 爱尔眼科 560,082 29,908,378.8 5.28
5 300122 智飞生物 165,800 26,360,542 4.65
6 300014 亿纬锂能 234,800 23,252,244 4.10
7 300142 沃森生物 324,600 20,508,228 3.62
8 300124 汇川技术 320,750 20,207,250 3.57
9 688981 中芯国际 350,427 19,343,570.4 3.41
10 300347 泰格医药 108,700 18,913,800 3.34
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
招商银行股份有限公司(招赢通) 95555 https://fi.cmbchina.com/
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
济安财富(北京)基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
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认/申购费

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  • 认购金额(含认购费)认购费率

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  • 申购金额(M)申购费率

  • --0

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  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • T≥7日0

其他

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