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兴银中证科创创业50指数C（012899）指数型

基金净值（）

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  • 刘帆
    刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

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资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 310,140,000.6 93.43
>其中：股票 310,140,000.6 93.43
2 固定收益投资 16,238,649.32 4.89
>其中：债券 16,238,649.32 4.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,874.62 1.41
6 其他资产 884,595.46 0.27
7 合计 331,935,120 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 374,749,415.12 93.49
>其中：股票 374,749,415.12 93.49
2 固定收益投资 17,580,558.89 4.39
>其中：债券 17,580,558.89 4.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,392.55 1.22
6 其他资产 3,629,937.31 0.91
7 合计 400,865,303.87 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 381,834,997.66 93.83
>其中：股票 381,834,997.66 93.83
2 固定收益投资 19,939,561.24 4.90
>其中：债券 19,939,561.24 4.90
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,208,641.25 1.03
6 其他资产 960,681.7 0.24
7 合计 406,943,881.85 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 480,291,651.08 94.30
>其中：股票 480,291,651.08 94.30
2 固定收益投资 21,481,053 4.22
>其中：债券 21,481,053 4.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,241,518.95 1.23
6 其他资产 1,287,509.42 0.25
7 合计 509,301,732.45 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 529,577,853.94 93.17
>其中：股票 529,577,853.94 93.17
2 固定收益投资 20,153,564.4 3.55
>其中：债券 20,153,564.4 3.55
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,289,812.45 2.87
6 其他资产 2,381,436.89 0.42
7 合计 568,402,667.68 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.39
C 制造业 270,388,456.1 81.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 207,280.07 0.06
F 批发和零售业 96,125.51 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 934,191 0.28
H 住宿和餐饮业 1,034.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,497,546.38 7.41
J 金融业 2,819.2 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,581,708.54 3.80
N 水利、环境和公共设施管理业 100,915.05 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 34,566.36 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 310,140,000.6 93.81
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,320.89 0.33
C 制造业 325,609,373.07 81.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,444.75 0.00
F 批发和零售业 83,904.56 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,588,967.78 6.41
J 金融业 4,064 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,895,781.35 5.48
N 水利、环境和公共设施管理业 40,087.3 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 172,493.98 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 374,749,415.12 93.84
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 334,568,956.12 82.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 85,957.19 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,115,607.96 6.43
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,007,666 5.17
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 37,082.97 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 381,834,997.66 94.05
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 409,799,565.39 80.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 6,806.19 0.00
F 批发和零售业 82,405.99 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,207,065.72 7.73
J 金融业 6,144,650 1.21
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 25,016,395.82 4.93
N 水利、环境和公共设施管理业 11,992.19 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 480,291,651.08 94.70
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 409,727,109.27 72.29
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 51,276.58 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 3,345.12 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 43,324,140.2 7.64
J 金融业 5,347,094 0.94
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 34,450,906 6.08
N 水利、环境和公共设施管理业 9,153.97 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 29,908,378.8 5.28
R 文化、体育和娱乐业 6,756,450 1.19
S 综合 0 0.00
合计 529,577,853.94 93.43

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 69,900 28,022,211 8.48
2 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200 7.22
3 300274 阳光电源 171,200 18,938,144 5.73
4 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.5 5.28
5 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900 4.77
6 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65
7 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46
8 300122 智飞生物 131,700 11,382,831 3.44
9 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.5 2.96
10 300450 先导智能 180,140 8,522,423.4 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 76,500 40,851,000 10.23
2 300760 迈瑞医疗 84,700 26,528,040 6.64
3 300124 汇川技术 322,450 21,239,781.5 5.32
4 300014 亿纬锂能 198,000 19,305,000 4.83
5 300274 阳光电源 181,600 17,842,200 4.47
6 300122 智飞生物 139,800 15,519,198 3.89
7 688981 中芯国际 338,616 15,295,284.72 3.83
8 300142 沃森生物 279,825 13,540,731.75 3.39
9 688599 天合光能 189,356 12,355,479 3.09
10 300450 先导智能 191,280 12,085,070.4 3.03
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 86,400 44,262,720 10.90
2 300760 迈瑞医疗 94,700 29,096,575 7.17
3 300274 阳光电源 202,500 21,720,150 5.35
4 300122 智飞生物 155,800 21,500,400 5.30
5 300124 汇川技术 357,950 20,403,150 5.03
6 300014 亿纬锂能 220,700 17,803,869 4.39
7 688981 中芯国际 377,516 17,399,712.44 4.29
8 300142 沃森生物 305,000 16,735,350 4.12
9 300450 先导智能 213,380 12,469,927.2 3.07
10 300347 泰格医药 102,100 10,985,960 2.71
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 76,700 45,099,600 8.89
2 300760 迈瑞医疗 96,100 36,594,880 7.22
3 300274 阳光电源 205,400 29,947,320 5.91
4 300014 亿纬锂能 223,800 26,448,684 5.22
5 300124 汇川技术 363,050 24,905,230 4.91
6 688981 中芯国际 382,930 20,291,460.7 4.00
7 300122 智飞生物 158,100 19,699,260 3.88
8 300142 沃森生物 309,400 17,388,280 3.43
9 300450 先导智能 216,480 16,099,617.6 3.17
10 300782 卓胜微 46,145 15,080,186 2.97
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 102,500 53,887,325 9.51
2 300760 迈瑞医疗 126,000 48,562,920 8.57
3 300274 阳光电源 211,300 31,352,694 5.53
4 300015 爱尔眼科 560,082 29,908,378.8 5.28
5 300122 智飞生物 165,800 26,360,542 4.65
6 300014 亿纬锂能 234,800 23,252,244 4.10
7 300142 沃森生物 324,600 20,508,228 3.62
8 300124 汇川技术 320,750 20,207,250 3.57
9 688981 中芯国际 350,427 19,343,570.4 3.41
10 300347 泰格医药 108,700 18,913,800 3.34
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
招商银行股份有限公司（招赢通） 95555 https://fi.cmbchina.com/
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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  • T≥7日0

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