基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 310,140,000.6 | 93.43 | |
>其中:股票 | 310,140,000.6 | 93.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 16,238,649.32 | 4.89 | |
>其中:债券 | 16,238,649.32 | 4.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,671,874.62 | 1.41 | |
6 | 其他资产 | 884,595.46 | 0.27 | |
7 | 合计 | 331,935,120 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 374,749,415.12 | 93.49 | |
>其中:股票 | 374,749,415.12 | 93.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 17,580,558.89 | 4.39 | |
>其中:债券 | 17,580,558.89 | 4.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,905,392.55 | 1.22 | |
6 | 其他资产 | 3,629,937.31 | 0.91 | |
7 | 合计 | 400,865,303.87 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 381,834,997.66 | 93.83 | |
>其中:股票 | 381,834,997.66 | 93.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 19,939,561.24 | 4.90 | |
>其中:债券 | 19,939,561.24 | 4.90 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,208,641.25 | 1.03 | |
6 | 其他资产 | 960,681.7 | 0.24 | |
7 | 合计 | 406,943,881.85 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 480,291,651.08 | 94.30 | |
>其中:股票 | 480,291,651.08 | 94.30 | ||
2 | 固定收益投资 | 21,481,053 | 4.22 | |
>其中:债券 | 21,481,053 | 4.22 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,241,518.95 | 1.23 | |
6 | 其他资产 | 1,287,509.42 | 0.25 | |
7 | 合计 | 509,301,732.45 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 529,577,853.94 | 93.17 | |
>其中:股票 | 529,577,853.94 | 93.17 | ||
2 | 固定收益投资 | 20,153,564.4 | 3.55 | |
>其中:债券 | 20,153,564.4 | 3.55 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,289,812.45 | 2.87 | |
6 | 其他资产 | 2,381,436.89 | 0.42 | |
7 | 合计 | 568,402,667.68 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,357.51 | 0.39 | |
C | 制造业 | 270,388,456.1 | 81.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 207,280.07 | 0.06 | |
F | 批发和零售业 | 96,125.51 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 934,191 | 0.28 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,034.88 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,497,546.38 | 7.41 | |
J | 金融业 | 2,819.2 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,581,708.54 | 3.80 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 100,915.05 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 34,566.36 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 310,140,000.6 | 93.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,332,320.89 | 0.33 | |
C | 制造业 | 325,609,373.07 | 81.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 7,444.75 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 83,904.56 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,588,967.78 | 6.41 | |
J | 金融业 | 4,064 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,895,781.35 | 5.48 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 40,087.3 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 172,493.98 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 374,749,415.12 | 93.84 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 334,568,956.12 | 82.41 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 7,110.12 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 85,957.19 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,115,607.96 | 6.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,007,666 | 5.17 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 37,082.97 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 381,834,997.66 | 94.05 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 409,799,565.39 | 80.81 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 6,806.19 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 82,405.99 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,207,065.72 | 7.73 | |
J | 金融业 | 6,144,650 | 1.21 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 25,016,395.82 | 4.93 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 11,992.19 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 480,291,651.08 | 94.70 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 409,727,109.27 | 72.29 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 51,276.58 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 3,345.12 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,324,140.2 | 7.64 | |
J | 金融业 | 5,347,094 | 0.94 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 34,450,906 | 6.08 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 9,153.97 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 29,908,378.8 | 5.28 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,756,450 | 1.19 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 529,577,853.94 | 93.43 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 69,900 | 28,022,211 | 8.48 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 79,800 | 23,860,200 | 7.22 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 171,200 | 18,938,144 | 5.73 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 303,750 | 17,468,662.5 | 5.28 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 186,500 | 15,777,900 | 4.77 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 319,116 | 12,056,202.48 | 3.65 |
7 | 688599 | 天合光能 | 178,456 | 11,440,814.16 | 3.46 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 131,700 | 11,382,831 | 3.44 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 263,625 | 9,780,487.5 | 2.96 |
10 | 300450 | 先导智能 | 180,140 | 8,522,423.4 | 2.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 76,500 | 40,851,000 | 10.23 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 84,700 | 26,528,040 | 6.64 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 322,450 | 21,239,781.5 | 5.32 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 198,000 | 19,305,000 | 4.83 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 181,600 | 17,842,200 | 4.47 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 139,800 | 15,519,198 | 3.89 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 338,616 | 15,295,284.72 | 3.83 |
8 | 300142 | 沃森生物 | 279,825 | 13,540,731.75 | 3.39 |
9 | 688599 | 天合光能 | 189,356 | 12,355,479 | 3.09 |
10 | 300450 | 先导智能 | 191,280 | 12,085,070.4 | 3.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 86,400 | 44,262,720 | 10.90 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 94,700 | 29,096,575 | 7.17 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 202,500 | 21,720,150 | 5.35 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 155,800 | 21,500,400 | 5.30 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 357,950 | 20,403,150 | 5.03 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 220,700 | 17,803,869 | 4.39 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 377,516 | 17,399,712.44 | 4.29 |
8 | 300142 | 沃森生物 | 305,000 | 16,735,350 | 4.12 |
9 | 300450 | 先导智能 | 213,380 | 12,469,927.2 | 3.07 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 102,100 | 10,985,960 | 2.71 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 76,700 | 45,099,600 | 8.89 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 96,100 | 36,594,880 | 7.22 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 205,400 | 29,947,320 | 5.91 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 223,800 | 26,448,684 | 5.22 |
5 | 300124 | 汇川技术 | 363,050 | 24,905,230 | 4.91 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 382,930 | 20,291,460.7 | 4.00 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 158,100 | 19,699,260 | 3.88 |
8 | 300142 | 沃森生物 | 309,400 | 17,388,280 | 3.43 |
9 | 300450 | 先导智能 | 216,480 | 16,099,617.6 | 3.17 |
10 | 300782 | 卓胜微 | 46,145 | 15,080,186 | 2.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 102,500 | 53,887,325 | 9.51 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 126,000 | 48,562,920 | 8.57 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 211,300 | 31,352,694 | 5.53 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 560,082 | 29,908,378.8 | 5.28 |
5 | 300122 | 智飞生物 | 165,800 | 26,360,542 | 4.65 |
6 | 300014 | 亿纬锂能 | 234,800 | 23,252,244 | 4.10 |
7 | 300142 | 沃森生物 | 324,600 | 20,508,228 | 3.62 |
8 | 300124 | 汇川技术 | 320,750 | 20,207,250 | 3.57 |
9 | 688981 | 中芯国际 | 350,427 | 19,343,570.4 | 3.41 |
10 | 300347 | 泰格医药 | 108,700 | 18,913,800 | 3.34 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
招商银行股份有限公司(招赢通) | 95555 | https://fi.cmbchina.com/ |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
粤开证券股份有限公司 | 95564 | www.lxsec.com |
渤海证券股份有限公司 | 400-651-5988 | www.ewww.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中国中金财富证券有限公司 | 95532 | www.ciccwm.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
平安证券股份有限公司 | 95511转8 | www.stock.pingan.com |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
更多>>基金公告
更多>>定期报告
更多>>产品概要书
更多>>公司公告
更多>>法律文件
认购金额(含认购费)认购费率
--0
申购金额(M)申购费率
--0
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
T≥7日0
管理费率销售服务费托管费率
0.50%0.10%0.10%