基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
运用计算机科学和金融工程方法捕获信息、理解市场,摒弃人性弱点,理性投资。寻求收益与风险的最优配置,以期长久、稳健的战胜市场
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 189,107,622.56 | 83.19 | |
>其中:股票 | 189,107,622.56 | 83.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,751,216.85 | 14.41 | |
6 | 其他资产 | 5,459,085.96 | 2.40 | |
7 | 合计 | 227,317,925.37 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 206,093,182.92 | 83.05 | |
>其中:股票 | 206,093,182.92 | 83.05 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,342,969.33 | 13.03 | |
6 | 其他资产 | 9,707,224.96 | 3.91 | |
7 | 合计 | 248,143,377.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 213,051,874.97 | 83.85 | |
>其中:股票 | 213,051,874.97 | 83.85 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,837,043.4 | 14.89 | |
6 | 其他资产 | 3,184,372.8 | 1.25 | |
7 | 合计 | 254,073,291.17 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,562,649 | 0.69 | |
B | 采矿业 | 5,484,030.77 | 2.42 | |
C | 制造业 | 140,477,304.41 | 61.90 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,208,569.4 | 3.18 | |
E | 建筑业 | 2,602,172.03 | 1.15 | |
F | 批发和零售业 | 4,080,707.69 | 1.80 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 5,381,131.36 | 2.37 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,295,227 | 4.98 | |
J | 金融业 | 2,744,462.05 | 1.21 | |
K | 房地产业 | 3,875,473 | 1.71 | |
L | 租赁和商务服务业 | 432,210 | 0.19 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,514,513.1 | 1.10 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 766,571.66 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 19,721.93 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 662,879.16 | 0.29 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 189,107,622.56 | 83.33 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 459,550 | 0.19 | |
B | 采矿业 | 6,716,533.19 | 2.74 | |
C | 制造业 | 178,881,836.64 | 73.01 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,660,984 | 0.68 | |
E | 建筑业 | 1,711,463.35 | 0.70 | |
F | 批发和零售业 | 1,120,663.46 | 0.46 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 949,879.52 | 0.39 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,960 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,452,620.23 | 4.67 | |
J | 金融业 | 362,692.6 | 0.15 | |
K | 房地产业 | 130,913 | 0.05 | |
L | 租赁和商务服务业 | 720,003.2 | 0.29 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 188,619.8 | 0.07 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 804,378.83 | 0.33 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 7,200 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 251,818.1 | 0.10 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 669,067 | 0.27 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 206,093,182.92 | 84.11 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,195,766 | 0.87 | |
B | 采矿业 | 9,819,971 | 3.87 | |
C | 制造业 | 143,204,764.48 | 56.43 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,342,753 | 0.53 | |
E | 建筑业 | 5,452,544 | 2.15 | |
F | 批发和零售业 | 3,729,295.99 | 1.47 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,850,468 | 2.70 | |
H | 住宿和餐饮业 | 534,036 | 0.21 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,095,279.2 | 6.34 | |
J | 金融业 | 1,343,451.2 | 0.53 | |
K | 房地产业 | 1,142,064.4 | 0.45 | |
L | 租赁和商务服务业 | 2,543,974 | 1.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,071,293.16 | 1.60 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 12,826,406 | 5.05 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 671,523 | 0.26 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 1,228,285.54 | 0.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 213,051,874.97 | 83.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 244,818 | 3,402,970.2 | 1.50 |
2 | 605376 | 博迁新材 | 60,500 | 2,801,150 | 1.23 |
3 | 300432 | 富临精工 | 180,650 | 2,478,518 | 1.09 |
4 | 600821 | 金开新能 | 399,100 | 2,446,483 | 1.08 |
5 | 300102 | 乾照光电 | 384,800 | 2,189,512 | 0.96 |
6 | 688388 | 嘉元科技 | 37,235 | 1,942,177.6 | 0.86 |
7 | 600330 | 天通股份 | 174,600 | 1,847,268 | 0.81 |
8 | 688268 | 华特气体 | 15,824 | 1,778,459.36 | 0.78 |
9 | 300593 | 新雷能 | 34,400 | 1,563,136 | 0.69 |
10 | 300109 | 新开源 | 55,300 | 1,553,377 | 0.68 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002639 | 雪人股份 | 744,000 | 8,526,240 | 3.48 |
2 | 300568 | 星源材质 | 268,513 | 7,797,617.52 | 3.18 |
3 | 688388 | 嘉元科技 | 90,669 | 7,695,078.03 | 3.14 |
4 | 603489 | 八方股份 | 38,629 | 7,512,954.21 | 3.07 |
5 | 603169 | 兰石重装 | 1,090,500 | 7,230,015 | 2.95 |
6 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 305,918 | 7,100,356.78 | 2.90 |
7 | 002100 | 天康生物 | 511,100 | 4,967,892 | 2.03 |
8 | 688598 | 金博股份 | 15,901 | 4,686,024.7 | 1.91 |
9 | 600481 | 双良节能 | 276,400 | 4,657,340 | 1.90 |
10 | 300171 | 东富龙 | 126,600 | 4,293,006 | 1.75 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002717 | 岭南股份 | 2,504,200 | 8,664,532 | 3.41 |
2 | 300604 | 长川科技 | 164,650 | 6,027,836.5 | 2.38 |
3 | 300768 | 迪普科技 | 197,600 | 5,469,568 | 2.16 |
4 | 603026 | 石大胜华 | 25,400 | 3,740,404 | 1.47 |
5 | 300428 | 立中集团 | 165,600 | 3,734,280 | 1.47 |
6 | 000597 | 东北制药 | 517,400 | 3,311,360 | 1.30 |
7 | 603129 | 春风动力 | 30,500 | 3,091,175 | 1.22 |
8 | 300590 | 移为通信 | 113,020 | 2,667,272 | 1.05 |
9 | 688388 | 嘉元科技 | 28,614 | 2,615,033.46 | 1.03 |
10 | 688202 | 美迪西 | 5,633 | 2,549,045.16 | 1.00 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
国元证券股份有限公司 | 95578 | www.gyzq.com.cn |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
玄元保险代理有限公司 | 021-50701082 | www.100bbx.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.00%
100万元≤M<300万元0.60%
300万元≤M<500万元0.30%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<300万元0.80%
300万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
T<7日1.50%
7日≤T<30日0.75%
30日≤T<6个月0.50%
6个月≤T<1年0.25%
T≥1年0.00%
管理费率销售服务费托管费率
0.80%--0.20%