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兴银中证1000指数增强A（014831）指数型

基金净值（）

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  • 李哲通
    李哲通，硕士研究生，曾任巴克莱资本利率衍生品分析师，深圳大岩资本量化投资副总裁，上海迈维资产执行总经理。2020年10月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    运用计算机科学和金融工程方法捕获信息、理解市场，摒弃人性弱点，理性投资。寻求收益与风险的最优配置，以期长久、稳健的战胜市场

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 189,107,622.56 83.19
>其中：股票 189,107,622.56 83.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,751,216.85 14.41
6 其他资产 5,459,085.96 2.40
7 合计 227,317,925.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 206,093,182.92 83.05
>其中：股票 206,093,182.92 83.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,342,969.33 13.03
6 其他资产 9,707,224.96 3.91
7 合计 248,143,377.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 213,051,874.97 83.85
>其中：股票 213,051,874.97 83.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,837,043.4 14.89
6 其他资产 3,184,372.8 1.25
7 合计 254,073,291.17 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,562,649 0.69
B 采矿业 5,484,030.77 2.42
C 制造业 140,477,304.41 61.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,208,569.4 3.18
E 建筑业 2,602,172.03 1.15
F 批发和零售业 4,080,707.69 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 5,381,131.36 2.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,295,227 4.98
J 金融业 2,744,462.05 1.21
K 房地产业 3,875,473 1.71
L 租赁和商务服务业 432,210 0.19
M 科学研究和技术服务业 2,514,513.1 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 766,571.66 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 19,721.93 0.01
R 文化、体育和娱乐业 662,879.16 0.29
S 综合 0 0.00
合计 189,107,622.56 83.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 459,550 0.19
B 采矿业 6,716,533.19 2.74
C 制造业 178,881,836.64 73.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,660,984 0.68
E 建筑业 1,711,463.35 0.70
F 批发和零售业 1,120,663.46 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 949,879.52 0.39
H 住宿和餐饮业 4,960 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,452,620.23 4.67
J 金融业 362,692.6 0.15
K 房地产业 130,913 0.05
L 租赁和商务服务业 720,003.2 0.29
M 科学研究和技术服务业 188,619.8 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 804,378.83 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 7,200 0.00
Q 卫生和社会工作 251,818.1 0.10
R 文化、体育和娱乐业 669,067 0.27
S 综合 0 0.00
合计 206,093,182.92 84.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,195,766 0.87
B 采矿业 9,819,971 3.87
C 制造业 143,204,764.48 56.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,342,753 0.53
E 建筑业 5,452,544 2.15
F 批发和零售业 3,729,295.99 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 6,850,468 2.70
H 住宿和餐饮业 534,036 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,095,279.2 6.34
J 金融业 1,343,451.2 0.53
K 房地产业 1,142,064.4 0.45
L 租赁和商务服务业 2,543,974 1.00
M 科学研究和技术服务业 4,071,293.16 1.60
N 水利、环境和公共设施管理业 12,826,406 5.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 671,523 0.26
R 文化、体育和娱乐业 1,228,285.54 0.48
S 综合 0 0.00
合计 213,051,874.97 83.95

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002245 蔚蓝锂芯 244,818 3,402,970.2 1.50
2 605376 博迁新材 60,500 2,801,150 1.23
3 300432 富临精工 180,650 2,478,518 1.09
4 600821 金开新能 399,100 2,446,483 1.08
5 300102 乾照光电 384,800 2,189,512 0.96
6 688388 嘉元科技 37,235 1,942,177.6 0.86
7 600330 天通股份 174,600 1,847,268 0.81
8 688268 华特气体 15,824 1,778,459.36 0.78
9 300593 新雷能 34,400 1,563,136 0.69
10 300109 新开源 55,300 1,553,377 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002639 雪人股份 744,000 8,526,240 3.48
2 300568 星源材质 268,513 7,797,617.52 3.18
3 688388 嘉元科技 90,669 7,695,078.03 3.14
4 603489 八方股份 38,629 7,512,954.21 3.07
5 603169 兰石重装 1,090,500 7,230,015 2.95
6 002245 蔚蓝锂芯 305,918 7,100,356.78 2.90
7 002100 天康生物 511,100 4,967,892 2.03
8 688598 金博股份 15,901 4,686,024.7 1.91
9 600481 双良节能 276,400 4,657,340 1.90
10 300171 东富龙 126,600 4,293,006 1.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002717 岭南股份 2,504,200 8,664,532 3.41
2 300604 长川科技 164,650 6,027,836.5 2.38
3 300768 迪普科技 197,600 5,469,568 2.16
4 603026 石大胜华 25,400 3,740,404 1.47
5 300428 立中集团 165,600 3,734,280 1.47
6 000597 东北制药 517,400 3,311,360 1.30
7 603129 春风动力 30,500 3,091,175 1.22
8 300590 移为通信 113,020 2,667,272 1.05
9 688388 嘉元科技 28,614 2,615,033.46 1.03
10 688202 美迪西 5,633 2,549,045.16 1.00
机构名称客服电话网址
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.00%

  • 100万元≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜6个月0.50%

  • 6个月≤T＜1年0.25%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.80%--0.20%