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兴银中证1000指数增强A（014831）指数型

基金净值（）

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  • 林学晨
    硕士研究生，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金，历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法，借助计算机、大数据、人工智能等先进技术，结合传统的价值基本面分析，在不确定的市场中，寻找大概率确定性的机会。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 195,033,221.12 88.02
>其中：股票 195,033,221.12 88.02
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,803,543.79 9.84
6 其他资产 4,730,728.19 2.14
7 合计 221,567,493.1 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 166,354,038.21 87.76
>其中：股票 166,354,038.21 87.76
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,187,359.32 11.18
6 其他资产 2,023,694.48 1.07
7 合计 189,565,092.01 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 159,150,959.14 83.43
>其中：股票 159,150,959.14 83.43
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,570,236.88 14.98
6 其他资产 3,041,555.11 1.59
7 合计 190,762,751.13 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 163,936,426.89 82.77
>其中：股票 163,936,426.89 82.77
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,576,579.29 15.94
6 其他资产 2,548,362.49 1.29
7 合计 198,061,368.67 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 174,647,441.28 85.49
>其中：股票 174,647,441.28 85.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,790,894.63 13.11
6 其他资产 2,857,212.32 1.40
7 合计 204,295,548.23 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 201,170,831.28 89.67
>其中：股票 201,170,831.28 89.67
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,995,713.62 9.80
6 其他资产 1,184,309.06 0.53
7 合计 224,350,853.96 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 208,386,112.75 86.21
>其中：股票 208,386,112.75 86.21
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 29,202,573.68 12.08
6 其他资产 4,135,005.29 1.71
7 合计 241,723,691.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 198,962,519.61 82.45
>其中：股票 198,962,519.61 82.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,287,320.57 15.87
6 其他资产 4,053,098.87 1.68
7 合计 241,302,939.05 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 189,107,622.56 83.19
>其中：股票 189,107,622.56 83.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,751,216.85 14.41
6 其他资产 5,459,085.96 2.40
7 合计 227,317,925.37 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 206,093,182.92 83.05
>其中：股票 206,093,182.92 83.05
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,342,969.33 13.03
6 其他资产 9,707,224.96 3.91
7 合计 248,143,377.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 213,051,874.97 83.85
>其中：股票 213,051,874.97 83.85
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 37,837,043.4 14.89
6 其他资产 3,184,372.8 1.25
7 合计 254,073,291.17 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 607,840 0.28
B 采矿业 4,403,851.55 2.00
C 制造业 129,875,224.43 59.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,668,782.8 2.58
E 建筑业 6,604,640 3.00
F 批发和零售业 4,279,221.4 1.95
G 交通运输、仓储和邮政业 5,846,860.67 2.66
H 住宿和餐饮业 43,378 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,563,400.96 9.81
J 金融业 3,795,862.33 1.73
K 房地产业 3,526,063 1.60
L 租赁和商务服务业 2,329,363.7 1.06
M 科学研究和技术服务业 736,242.23 0.33
N 水利、环境和公共设施管理业 2,700,402.05 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 45,639 0.02
Q 卫生和社会工作 1,082,877 0.50
R 文化、体育和娱乐业 1,923,572 0.88
S 综合 0 0.00
合计 195,033,221.12 88.74
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,331,472 0.70
B 采矿业 4,144,467 2.19
C 制造业 105,798,546.28 55.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,527,743 3.45
E 建筑业 4,102,787 2.17
F 批发和零售业 5,868,222.84 3.10
G 交通运输、仓储和邮政业 8,533,287.11 4.51
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,935,860.17 9.48
J 金融业 4,797,463.25 2.54
K 房地产业 2,436,348 1.29
L 租赁和商务服务业 2,016,147.1 1.06
M 科学研究和技术服务业 185,794 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 1,764,690.46 0.94
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 145,329 0.08
R 文化、体育和娱乐业 751,337 0.40
S 综合 14,544 0.01
合计 166,354,038.21 87.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 868,882 0.46
B 采矿业 3,574,421 1.88
C 制造业 107,844,897.67 56.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,488,932.32 2.36
E 建筑业 4,634,026 2.44
F 批发和零售业 5,422,335.56 2.84
G 交通运输、仓储和邮政业 4,079,675.26 2.14
H 住宿和餐饮业 87,087 0.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,687,887.84 6.67
J 金融业 3,191,874.2 1.67
K 房地产业 2,401,213 1.26
L 租赁和商务服务业 2,431,954.95 1.27
M 科学研究和技术服务业 1,633,984.5 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 2,324,879.94 1.22
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 24,804 0.01
Q 卫生和社会工作 659,108.9 0.35
R 文化、体育和娱乐业 2,794,995 1.47
S 综合 0 0.00
合计 159,150,959.14 83.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 825,434 0.42
B 采矿业 5,499,799.2 2.79
C 制造业 105,428,177.27 53.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,321,840.5 3.20
E 建筑业 4,341,879 2.20
F 批发和零售业 6,121,173.23 3.10
G 交通运输、仓储和邮政业 4,841,670.62 2.46
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,762,765.37 6.97
J 金融业 4,453,523.8 2.26
K 房地产业 3,844,872.28 1.95
L 租赁和商务服务业 1,362,067.8 0.69
M 科学研究和技术服务业 2,709,993.24 1.37
N 水利、环境和公共设施管理业 2,131,057.78 1.08
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 456,518 0.24
R 文化、体育和娱乐业 1,744,819.8 0.88
S 综合 90,835 0.05
合计 163,936,426.89 83.06
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 921,506 0.45
B 采矿业 4,318,845.3 2.12
C 制造业 117,680,276.34 57.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,229,748 2.56
E 建筑业 4,049,109 1.99
F 批发和零售业 5,882,569.09 2.89
G 交通运输、仓储和邮政业 3,436,024.6 1.68
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,787,152.21 7.75
J 金融业 5,128,871 2.52
K 房地产业 3,447,029.18 1.70
L 租赁和商务服务业 1,395,416.85 0.69
M 科学研究和技术服务业 2,425,835.42 1.19
N 水利、环境和公共设施管理业 2,444,966.29 1.20
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 20,656 0.01
Q 卫生和社会工作 640,434 0.32
R 文化、体育和娱乐业 1,807,628 0.88
S 综合 31,374 0.02
合计 174,647,441.28 85.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,179,870 0.53
B 采矿业 5,628,116 2.51
C 制造业 133,922,599.04 59.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,766,601 3.47
E 建筑业 2,220,540.6 0.99
F 批发和零售业 6,970,128.59 3.11
G 交通运输、仓储和邮政业 6,456,977.6 2.88
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,128,016.37 6.76
J 金融业 5,122,861.1 2.29
K 房地产业 7,358,320 3.29
L 租赁和商务服务业 1,850,245.1 0.82
M 科学研究和技术服务业 1,718,968.06 0.77
N 水利、环境和公共设施管理业 2,750,032.82 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 72,360 0.03
Q 卫生和社会工作 657,720 0.29
R 文化、体育和娱乐业 2,367,475 1.06
S 综合 0 0.00
合计 201,170,831.28 89.88
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,375,567.61 0.57
B 采矿业 4,564,043.4 1.90
C 制造业 132,676,897.36 55.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,702,665.6 3.61
E 建筑业 6,013,578 2.50
F 批发和零售业 8,469,706.06 3.52
G 交通运输、仓储和邮政业 3,589,798.86 1.49
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,760,761.16 8.20
J 金融业 3,857,092 1.60
K 房地产业 6,849,340.92 2.84
L 租赁和商务服务业 2,243,927 0.93
M 科学研究和技术服务业 4,620,264.78 1.92
N 水利、环境和公共设施管理业 3,194,940 1.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 198,770 0.08
Q 卫生和社会工作 1,153,564 0.48
R 文化、体育和娱乐业 1,115,196 0.46
S 综合 0 0.00
合计 208,386,112.75 86.54
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 3,680,103 1.53
B 采矿业 1,882,385 0.78
C 制造业 150,139,296.55 62.33
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,785,961 2.41
E 建筑业 3,016,590 1.26
F 批发和零售业 5,911,433 2.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,577,283.84 0.66
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 14,916,222.7 6.19
J 金融业 2,482,841 1.03
K 房地产业 3,871,180 1.61
L 租赁和商务服务业 1,851,234 0.77
M 科学研究和技术服务业 2,660,443.32 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 838,675.6 0.34
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 20,535.6 0.01
R 文化、体育和娱乐业 328,335 0.14
S 综合 0 0.00
合计 198,962,519.61 82.60
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,562,649 0.69
B 采矿业 5,484,030.77 2.42
C 制造业 140,477,304.41 61.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,208,569.4 3.18
E 建筑业 2,602,172.03 1.15
F 批发和零售业 4,080,707.69 1.80
G 交通运输、仓储和邮政业 5,381,131.36 2.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,295,227 4.98
J 金融业 2,744,462.05 1.21
K 房地产业 3,875,473 1.71
L 租赁和商务服务业 432,210 0.19
M 科学研究和技术服务业 2,514,513.1 1.10
N 水利、环境和公共设施管理业 766,571.66 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 19,721.93 0.01
R 文化、体育和娱乐业 662,879.16 0.29
S 综合 0 0.00
合计 189,107,622.56 83.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 459,550 0.19
B 采矿业 6,716,533.19 2.74
C 制造业 178,881,836.64 73.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,660,984 0.68
E 建筑业 1,711,463.35 0.70
F 批发和零售业 1,120,663.46 0.46
G 交通运输、仓储和邮政业 949,879.52 0.39
H 住宿和餐饮业 4,960 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,452,620.23 4.67
J 金融业 362,692.6 0.15
K 房地产业 130,913 0.05
L 租赁和商务服务业 720,003.2 0.29
M 科学研究和技术服务业 188,619.8 0.07
N 水利、环境和公共设施管理业 804,378.83 0.33
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 7,200 0.00
Q 卫生和社会工作 251,818.1 0.10
R 文化、体育和娱乐业 669,067 0.27
S 综合 0 0.00
合计 206,093,182.92 84.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,195,766 0.87
B 采矿业 9,819,971 3.87
C 制造业 143,204,764.48 56.43
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,342,753 0.53
E 建筑业 5,452,544 2.15
F 批发和零售业 3,729,295.99 1.47
G 交通运输、仓储和邮政业 6,850,468 2.70
H 住宿和餐饮业 534,036 0.21
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,095,279.2 6.34
J 金融业 1,343,451.2 0.53
K 房地产业 1,142,064.4 0.45
L 租赁和商务服务业 2,543,974 1.00
M 科学研究和技术服务业 4,071,293.16 1.60
N 水利、环境和公共设施管理业 12,826,406 5.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 671,523 0.26
R 文化、体育和娱乐业 1,228,285.54 0.48
S 综合 0 0.00
合计 213,051,874.97 83.95

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600728 佳都科技 235,400 1,108,734 0.50
2 300463 迈克生物 72,600 1,059,234 0.48
3 002139 拓邦股份 88,300 997,790 0.45
4 600797 浙大网新 167,700 970,983 0.44
5 000990 诚志股份 109,600 898,720 0.41
6 300263 隆华科技 130,300 887,343 0.40
7 300525 博思软件 57,700 879,925 0.40
8 002097 山河智能 130,300 852,162 0.39
9 688158 优刻得 62,893 838,992.62 0.38
10 600037 歌华有线 116,000 835,200 0.38
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300783 三只松鼠 42,700 933,849 0.49
2 600033 福建高速 274,800 920,580 0.49
3 300679 电连技术 22,700 913,221 0.48
4 002020 京新药业 87,200 912,984 0.48
5 002706 良信股份 131,800 904,148 0.48
6 002204 大连重工 211,500 903,105 0.48
7 300140 节能环境 151,200 902,664 0.48
8 300233 金城医药 60,200 898,184 0.47
9 600874 创业环保 160,100 894,959 0.47
10 300428 立中集团 46,800 870,012 0.46
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002063 远光软件 161,000 866,180 0.45
2 002011 盾安环境 65,000 819,000 0.43
3 601886 江河集团 114,300 726,948 0.38
4 600577 精达股份 138,800 718,984 0.38
5 300303 聚飞光电 131,500 677,225 0.36
6 300457 赢合科技 44,600 660,080 0.35
7 002130 沃尔核材 53,500 655,375 0.34
8 300319 麦捷科技 76,500 648,720 0.34
9 600391 航发科技 37,000 647,870 0.34
10 601890 亚星锚链 76,100 636,957 0.33
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601918 新集能源 112,100 590,767 0.30
2 002498 汉缆股份 141,300 565,200 0.29
3 002091 江苏国泰 71,300 558,279 0.28
4 000597 东北制药 97,000 518,950 0.26
5 603766 隆鑫通用 92,800 478,848 0.24
6 000990 诚志股份 56,300 462,223 0.23
7 600872 中炬高新 16,200 455,220 0.23
8 600252 中恒集团 180,700 453,557 0.23
9 002130 沃尔核材 58,500 441,675 0.22
10 600169 太原重工 184,100 434,476 0.22
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002283 天润工业 213,600 1,471,704 0.72
2 600761 安徽合力 47,300 937,486 0.46
3 600267 海正药业 77,900 853,784 0.42
4 002695 煌上煌 69,500 783,960 0.38
5 600284 浦东建设 108,400 753,380 0.37
6 000690 宝新能源 139,000 749,210 0.37
7 600320 振华重工 193,300 711,344 0.35
8 002948 青岛银行 199,400 693,912 0.34
9 002641 公元股份 125,500 690,250 0.34
10 002891 中宠股份 29,400 689,430 0.34
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 001696 宗申动力 302,500 2,141,700 0.96
2 600578 京能电力 433,100 1,693,421 0.76
3 603368 柳药集团 65,100 1,608,621 0.72
4 000685 中山公用 188,100 1,423,917 0.64
5 601918 新集能源 330,700 1,405,475 0.63
6 000921 海信家电 49,100 1,323,245 0.59
7 002484 江海股份 61,500 1,309,335 0.58
8 601567 三星医疗 102,400 1,293,312 0.58
9 600612 老凤祥 17,800 1,243,864 0.56
10 002367 康力电梯 129,500 1,182,335 0.53
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002085 万丰奥威 354,100 2,202,502 0.91
2 000090 天健集团 363,700 1,949,432 0.81
3 300634 彩讯股份 65,200 1,805,388 0.75
4 603393 新天然气 73,900 1,707,090 0.71
5 000811 冰轮环境 130,200 1,673,070 0.69
6 300226 上海钢联 37,620 1,537,905.6 0.64
7 600098 广州发展 254,300 1,502,913 0.62
8 600105 永鼎股份 327,400 1,479,848 0.61
9 688700 东威科技 14,300 1,423,994 0.59
10 600742 一汽富维 161,976 1,414,050.48 0.59
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002695 煌上煌 353,200 4,902,416 2.04
2 300327 中颖电子 127,800 4,520,286 1.88
3 688019 安集科技 23,659 4,258,620 1.77
4 688037 芯源微 21,000 3,286,500 1.36
5 688518 联赢激光 107,869 3,150,853.49 1.31
6 002833 弘亚数控 200,020 2,466,246.6 1.02
7 300204 舒泰神 163,200 2,219,520 0.92
8 603489 八方股份 19,534 2,089,942.66 0.87
9 300761 立华股份 51,900 1,777,575 0.74
10 002649 博彦科技 167,400 1,722,546 0.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002245 蔚蓝锂芯 244,818 3,402,970.2 1.50
2 605376 博迁新材 60,500 2,801,150 1.23
3 300432 富临精工 180,650 2,478,518 1.09
4 600821 金开新能 399,100 2,446,483 1.08
5 300102 乾照光电 384,800 2,189,512 0.96
6 688388 嘉元科技 37,235 1,942,177.6 0.86
7 600330 天通股份 174,600 1,847,268 0.81
8 688268 华特气体 15,824 1,778,459.36 0.78
9 300593 新雷能 34,400 1,563,136 0.69
10 300109 新开源 55,300 1,553,377 0.68
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002639 雪人股份 744,000 8,526,240 3.48
2 300568 星源材质 268,513 7,797,617.52 3.18
3 688388 嘉元科技 90,669 7,695,078.03 3.14
4 603489 八方股份 38,629 7,512,954.21 3.07
5 603169 兰石重装 1,090,500 7,230,015 2.95
6 002245 蔚蓝锂芯 305,918 7,100,356.78 2.90
7 002100 天康生物 511,100 4,967,892 2.03
8 688598 金博股份 15,901 4,686,024.7 1.91
9 600481 双良节能 276,400 4,657,340 1.90
10 300171 东富龙 126,600 4,293,006 1.75
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002717 岭南股份 2,504,200 8,664,532 3.41
2 300604 长川科技 164,650 6,027,836.5 2.38
3 300768 迪普科技 197,600 5,469,568 2.16
4 603026 石大胜华 25,400 3,740,404 1.47
5 300428 立中集团 165,600 3,734,280 1.47
6 000597 东北制药 517,400 3,311,360 1.30
7 603129 春风动力 30,500 3,091,175 1.22
8 300590 移为通信 113,020 2,667,272 1.05
9 688388 嘉元科技 28,614 2,615,033.46 1.03
10 688202 美迪西 5,633 2,549,045.16 1.00
机构名称客服电话网址
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富（北京）基金销售有限公司
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.00%

  • 100万元≤M＜300万元0.60%

  • 300万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜300万元0.80%

  • 300万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜7日1.50%

  • 7日≤T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜6个月0.50%

  • 6个月≤T＜1年0.25%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.80%--0.20%