基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 310,140,000.6 | 93.43 | |
>其中:股票 | 310,140,000.6 | 93.43 | ||
2 | 固定收益投资 | 16,238,649.32 | 4.89 | |
>其中:债券 | 16,238,649.32 | 4.89 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,671,874.62 | 1.41 | |
6 | 其他资产 | 884,595.46 | 0.27 | |
7 | 合计 | 331,935,120 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 374,749,415.12 | 93.49 | |
>其中:股票 | 374,749,415.12 | 93.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 17,580,558.89 | 4.39 | |
>其中:债券 | 17,580,558.89 | 4.39 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,905,392.55 | 1.22 | |
6 | 其他资产 | 3,629,937.31 | 0.91 | |
7 | 合计 | 400,865,303.87 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,357.51 | 0.39 | |
C | 制造业 | 270,388,456.1 | 81.78 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 207,280.07 | 0.06 | |
F | 批发和零售业 | 96,125.51 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 934,191 | 0.28 | |
H | 住宿和餐饮业 | 1,034.88 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,497,546.38 | 7.41 | |
J | 金融业 | 2,819.2 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 12,581,708.54 | 3.80 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 100,915.05 | 0.03 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 34,566.36 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 310,140,000.6 | 93.81 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,332,320.89 | 0.33 | |
C | 制造业 | 325,609,373.07 | 81.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 7,444.75 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 83,904.56 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 14,977.44 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,588,967.78 | 6.41 | |
J | 金融业 | 4,064 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 21,895,781.35 | 5.48 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 40,087.3 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 172,493.98 | 0.04 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 374,749,415.12 | 93.84 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 69,900 | 28,022,211 | 8.48 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 79,800 | 23,860,200 | 7.22 |
3 | 300274 | 阳光电源 | 171,200 | 18,938,144 | 5.73 |
4 | 300124 | 汇川技术 | 303,750 | 17,468,662.5 | 5.28 |
5 | 300014 | 亿纬锂能 | 186,500 | 15,777,900 | 4.77 |
6 | 688981 | 中芯国际 | 319,116 | 12,056,202.48 | 3.65 |
7 | 688599 | 天合光能 | 178,456 | 11,440,814.16 | 3.46 |
8 | 300122 | 智飞生物 | 131,700 | 11,382,831 | 3.44 |
9 | 300142 | 沃森生物 | 263,625 | 9,780,487.5 | 2.96 |
10 | 300450 | 先导智能 | 180,140 | 8,522,423.4 | 2.58 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 76,500 | 40,851,000 | 10.23 |
2 | 300760 | 迈瑞医疗 | 84,700 | 26,528,040 | 6.64 |
3 | 300124 | 汇川技术 | 322,450 | 21,239,781.5 | 5.32 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 198,000 | 19,305,000 | 4.83 |
5 | 300274 | 阳光电源 | 181,600 | 17,842,200 | 4.47 |
6 | 300122 | 智飞生物 | 139,800 | 15,519,198 | 3.89 |
7 | 688981 | 中芯国际 | 338,616 | 15,295,284.72 | 3.83 |
8 | 300142 | 沃森生物 | 279,825 | 13,540,731.75 | 3.39 |
9 | 688599 | 天合光能 | 189,356 | 12,355,479 | 3.09 |
10 | 300450 | 先导智能 | 191,280 | 12,085,070.4 | 3.03 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
众惠基金销售有限公司 | 400-839-1818 | www.zhfundsales.com |
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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暂无分红。 |
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