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兴银中证科创创业50指数E(016010)指数型

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  • 林学晨
    硕士研究生,CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金,历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理;现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法,借助计算机、大数据、人工智能等先进技术,结合传统的价值基本面分析,在不确定的市场中,寻找大概率确定性的机会。

  • 刘帆
    刘帆女士,南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 256,875,153.59 93.23
>其中:股票 256,875,153.59 93.23
2 固定收益投资 13,528,868.09 4.91
>其中:债券 13,528,868.09 4.91
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,418,418.81 1.24
6 其他资产 1,705,311.83 0.62
7 合计 275,527,752.32 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 273,938,416.44 91.97
>其中:股票 273,938,416.44 91.97
2 固定收益投资 13,655,805.48 4.58
>其中:债券 13,655,805.48 4.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,634,557.96 2.23
6 其他资产 3,618,954.15 1.22
7 合计 297,847,734.03 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 290,358,236.21 92.34
>其中:股票 290,358,236.21 92.34
2 固定收益投资 15,668,697.81 4.98
>其中:债券 15,668,697.81 4.98
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,208,817.03 1.34
6 其他资产 4,224,498.18 1.34
7 合计 314,460,249.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 315,928,184.23 92.63
>其中:股票 315,928,184.23 92.63
2 固定收益投资 16,119,785.76 4.73
>其中:债券 16,119,785.76 4.73
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,227,052.88 1.83
6 其他资产 2,798,692.02 0.82
7 合计 341,073,714.89 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 359,655,781.5 93.93
>其中:股票 359,655,781.5 93.93
2 固定收益投资 16,256,872.88 4.25
>其中:债券 16,256,872.88 4.25
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,874,885.28 1.27
6 其他资产 2,114,150.77 0.55
7 合计 382,901,690.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 323,472,388.17 93.11
>其中:股票 323,472,388.17 93.11
2 固定收益投资 16,296,386.3 4.69
>其中:债券 16,296,386.3 4.69
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,706,887.41 1.93
6 其他资产 951,354.12 0.27
7 合计 347,427,016 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 310,140,000.6 93.43
>其中:股票 310,140,000.6 93.43
2 固定收益投资 16,238,649.32 4.89
>其中:债券 16,238,649.32 4.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,874.62 1.41
6 其他资产 884,595.46 0.27
7 合计 331,935,120 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 374,749,415.12 93.49
>其中:股票 374,749,415.12 93.49
2 固定收益投资 17,580,558.89 4.39
>其中:债券 17,580,558.89 4.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,392.55 1.22
6 其他资产 3,629,937.31 0.91
7 合计 400,865,303.87 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 223,272,638.84 81.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 3,871.1 0.00
F 批发和零售业 64,288.48 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 594,431.75 0.22
H 住宿和餐饮业 537.6 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,852,259.16 9.80
J 金融业 2,474.88 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 33,451.36 0.01
M 科学研究和技术服务业 6,020,633.28 2.20
N 水利、环境和公共设施管理业 21,645.44 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 8,921.7 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 256,875,153.59 93.74
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 238,407,379.48 80.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,207.85 0.01
E 建筑业 4,727.6 0.00
F 批发和零售业 176,128.98 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 736,814.75 0.25
H 住宿和餐饮业 544.56 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 27,293,081.98 9.25
J 金融业 2,695.68 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 36,981.4 0.01
M 科学研究和技术服务业 7,216,444.14 2.44
N 水利、环境和公共设施管理业 19,182.74 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 12,227.28 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 273,938,416.44 92.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 249,271,959.66 79.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 4,689.9 0.00
F 批发和零售业 175,457.17 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 805,649 0.26
H 住宿和餐饮业 721.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,980,166.26 9.61
J 金融业 2,918.4 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 10,045,571.57 3.22
N 水利、环境和公共设施管理业 21,027.8 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 16,511.28 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 290,358,236.21 93.11
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 273,328,018.9 80.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.01
E 建筑业 4,411.5 0.00
F 批发和零售业 125,439.41 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 858,429 0.25
H 住宿和餐饮业 872.4 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,359,904.43 9.53
J 金融业 2,726.4 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 9,187,479.91 2.71
N 水利、环境和公共设施管理业 9,932.08 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 15,522.73 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 315,928,184.23 93.06
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 303,378,407.78 79.47
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.10
E 建筑业 40,847.24 0.01
F 批发和零售业 73,942.15 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 835,055 0.22
H 住宿和餐饮业 1,067.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 41,418,004.31 10.85
J 金融业 3,204.8 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 641,340 0.17
M 科学研究和技术服务业 12,876,820.08 3.37
N 水利、环境和公共设施管理业 48.87 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,821.27 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 359,655,781.5 94.21
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 279,628,537.23 81.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 110.18 0.00
F 批发和零售业 5,990.19 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 723,840 0.21
H 住宿和餐饮业 1,121.6 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 28,957,985.18 8.40
J 金融业 3,104 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,105,665.32 4.09
N 水利、环境和公共设施管理业 45.84 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 45,988.63 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 323,472,388.17 93.83
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.39
C 制造业 270,388,456.1 81.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 207,280.07 0.06
F 批发和零售业 96,125.51 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 934,191 0.28
H 住宿和餐饮业 1,034.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,497,546.38 7.41
J 金融业 2,819.2 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,581,708.54 3.80
N 水利、环境和公共设施管理业 100,915.05 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 34,566.36 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 310,140,000.6 93.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,320.89 0.33
C 制造业 325,609,373.07 81.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,444.75 0.00
F 批发和零售业 83,904.56 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,588,967.78 6.41
J 金融业 4,064 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,895,781.35 5.48
N 水利、环境和公共设施管理业 40,087.3 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 172,493.98 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 374,749,415.12 93.84

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 158,080 30,060,492.8 10.97
2 300760 迈瑞医疗 77,700 21,869,442 7.98
3 300124 汇川技术 276,950 16,954,879 6.19
4 300274 阳光电源 133,400 13,846,920 5.05
5 300308 中际旭创 82,400 12,900,544 4.71
6 688981 中芯国际 256,116 11,182,024.56 4.08
7 688041 海光信息 120,600 9,317,556 3.40
8 688111 金山办公 29,825 8,679,075 3.17
9 688012 中微半导体设备 56,269 8,400,961.7 3.07
10 688036 传音控股 42,318 7,120,849.86 2.60
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 166,280 27,146,872.8 9.20
2 300760 迈瑞医疗 79,300 23,044,580 7.81
3 300124 汇川技术 279,350 17,638,159 5.98
4 688981 中芯国际 258,316 13,695,914.32 4.64
5 300274 阳光电源 136,100 11,920,999 4.04
6 300122 智飞生物 157,050 9,597,325.5 3.25
7 688111 金山办公 30,225 9,557,145 3.24
8 300308 中际旭创 84,100 9,495,731 3.22
9 688012 中微半导体设备 56,769 8,719,718.4 2.95
10 688041 海光信息 121,700 8,638,266 2.93
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 126,760 25,736,082.8 8.25
2 300760 迈瑞医疗 77,200 20,829,332 6.68
3 300124 汇川技术 296,350 19,704,311.5 6.32
4 688981 中芯国际 311,416 15,928,928.4 5.11
5 300274 阳光电源 165,400 14,804,954 4.75
6 300308 中际旭创 102,200 11,834,760 3.80
7 688111 金山办公 29,225 10,836,630 3.48
8 688012 中微公司 68,869 10,368,227.95 3.33
9 300122 智飞生物 190,950 9,293,536.5 2.98
10 300014 亿纬锂能 195,300 8,811,936 2.83
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 142,960 32,707,818.4 9.63
2 300760 迈瑞医疗 78,200 23,444,360 6.91
3 300274 阳光电源 167,700 19,558,851 5.76
4 300124 汇川技术 300,450 19,291,894.5 5.68
5 688981 中芯国际 315,716 15,949,972.32 4.70
6 688111 金山办公 29,725 14,036,739.5 4.13
7 300014 亿纬锂能 197,900 11,972,950 3.53
8 688012 中微半导体设备 69,769 10,915,360.05 3.22
9 300122 智飞生物 193,550 8,554,910 2.52
10 688036 传音控股 51,918 7,631,946 2.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 86,700 35,204,535 9.22
2 300760 迈瑞医疗 83,600 26,058,956 6.83
3 300124 汇川技术 320,750 22,548,725 5.91
4 300274 阳光电源 179,200 18,790,912 4.92
5 688981 中芯国际 337,416 16,907,915.76 4.43
6 688111 金山办公 31,925 15,100,525 3.96
7 300014 亿纬锂能 211,100 14,713,670 3.85
8 300122 智飞生物 137,900 11,298,147 2.96
9 688012 中微公司 74,369 10,970,171.19 2.87
10 688599 天合光能 186,956 9,738,538.04 2.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 83,300 32,771,886 9.51
2 300760 迈瑞医疗 77,000 24,329,690 7.06
3 300124 汇川技术 295,350 20,526,825 5.95
4 300274 阳光电源 165,000 18,447,000 5.35
5 300014 亿纬锂能 194,400 17,087,760 4.96
6 688981 中芯国际 310,616 12,778,742.24 3.71
7 300122 智飞生物 127,000 11,154,410 3.24
8 688599 天合光能 172,156 10,976,666.56 3.18
9 300142 沃森生物 254,125 10,213,283.75 2.96
10 300347 泰格医药 83,200 8,719,360 2.53
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 69,900 28,022,211 8.48
2 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200 7.22
3 300274 阳光电源 171,200 18,938,144 5.73
4 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.5 5.28
5 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900 4.77
6 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65
7 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46
8 300122 智飞生物 131,700 11,382,831 3.44
9 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.5 2.96
10 300450 先导智能 180,140 8,522,423.4 2.58
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 76,500 40,851,000 10.23
2 300760 迈瑞医疗 84,700 26,528,040 6.64
3 300124 汇川技术 322,450 21,239,781.5 5.32
4 300014 亿纬锂能 198,000 19,305,000 4.83
5 300274 阳光电源 181,600 17,842,200 4.47
6 300122 智飞生物 139,800 15,519,198 3.89
7 688981 中芯国际 338,616 15,295,284.72 3.83
8 300142 沃森生物 279,825 13,540,731.75 3.39
9 688599 天合光能 189,356 12,355,479 3.09
10 300450 先导智能 191,280 12,085,070.4 3.03
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京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
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珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
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北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
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