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兴银中证科创创业50指数E（016010）指数型

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刘帆
刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

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资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	310,140,000.6	93.43
	>其中：股票	310,140,000.6	93.43
2	固定收益投资	16,238,649.32	4.89
	>其中：债券	16,238,649.32	4.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,671,874.62	1.41
6	其他资产	884,595.46	0.27
7	合计	331,935,120	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	374,749,415.12	93.49
	>其中：股票	374,749,415.12	93.49
2	固定收益投资	17,580,558.89	4.39
	>其中：债券	17,580,558.89	4.39
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,905,392.55	1.22
6	其他资产	3,629,937.31	0.91
7	合计	400,865,303.87	100.00

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,295,357.51	0.39
C	制造业	270,388,456.1	81.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	207,280.07	0.06
F	批发和零售业	96,125.51	0.03
G	交通运输、仓储和邮政业	934,191	0.28
H	住宿和餐饮业	1,034.88	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	24,497,546.38	7.41
J	金融业	2,819.2	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	12,581,708.54	3.80
N	水利、环境和公共设施管理业	100,915.05	0.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	34,566.36	0.01
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	310,140,000.6	93.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	1,332,320.89	0.33
C	制造业	325,609,373.07	81.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	7,444.75	0.00
F	批发和零售业	83,904.56	0.02
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	14,977.44	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	25,588,967.78	6.41
J	金融业	4,064	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	21,895,781.35	5.48
N	水利、环境和公共设施管理业	40,087.3	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	172,493.98	0.04
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	374,749,415.12	93.84

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	69,900	28,022,211	8.48
2	300760	迈瑞医疗	79,800	23,860,200	7.22
3	300274	阳光电源	171,200	18,938,144	5.73
4	300124	汇川技术	303,750	17,468,662.5	5.28
5	300014	亿纬锂能	186,500	15,777,900	4.77
6	688981	中芯国际	319,116	12,056,202.48	3.65
7	688599	天合光能	178,456	11,440,814.16	3.46
8	300122	智飞生物	131,700	11,382,831	3.44
9	300142	沃森生物	263,625	9,780,487.5	2.96
10	300450	先导智能	180,140	8,522,423.4	2.58

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	76,500	40,851,000	10.23
2	300760	迈瑞医疗	84,700	26,528,040	6.64
3	300124	汇川技术	322,450	21,239,781.5	5.32
4	300014	亿纬锂能	198,000	19,305,000	4.83
5	300274	阳光电源	181,600	17,842,200	4.47
6	300122	智飞生物	139,800	15,519,198	3.89
7	688981	中芯国际	338,616	15,295,284.72	3.83
8	300142	沃森生物	279,825	13,540,731.75	3.39
9	688599	天合光能	189,356	12,355,479	3.09
10	300450	先导智能	191,280	12,085,070.4	3.03

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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