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兴银中证科创创业50指数E(016010)指数型

基金净值(

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  • 刘帆
    刘帆女士,南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 310,140,000.6 93.43
>其中:股票 310,140,000.6 93.43
2 固定收益投资 16,238,649.32 4.89
>其中:债券 16,238,649.32 4.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,671,874.62 1.41
6 其他资产 884,595.46 0.27
7 合计 331,935,120 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 374,749,415.12 93.49
>其中:股票 374,749,415.12 93.49
2 固定收益投资 17,580,558.89 4.39
>其中:债券 17,580,558.89 4.39
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,905,392.55 1.22
6 其他资产 3,629,937.31 0.91
7 合计 400,865,303.87 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.39
C 制造业 270,388,456.1 81.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 207,280.07 0.06
F 批发和零售业 96,125.51 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 934,191 0.28
H 住宿和餐饮业 1,034.88 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,497,546.38 7.41
J 金融业 2,819.2 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 12,581,708.54 3.80
N 水利、环境和公共设施管理业 100,915.05 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 34,566.36 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 310,140,000.6 93.81
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,332,320.89 0.33
C 制造业 325,609,373.07 81.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,444.75 0.00
F 批发和零售业 83,904.56 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 14,977.44 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,588,967.78 6.41
J 金融业 4,064 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,895,781.35 5.48
N 水利、环境和公共设施管理业 40,087.3 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 172,493.98 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 374,749,415.12 93.84

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 69,900 28,022,211 8.48
2 300760 迈瑞医疗 79,800 23,860,200 7.22
3 300274 阳光电源 171,200 18,938,144 5.73
4 300124 汇川技术 303,750 17,468,662.5 5.28
5 300014 亿纬锂能 186,500 15,777,900 4.77
6 688981 中芯国际 319,116 12,056,202.48 3.65
7 688599 天合光能 178,456 11,440,814.16 3.46
8 300122 智飞生物 131,700 11,382,831 3.44
9 300142 沃森生物 263,625 9,780,487.5 2.96
10 300450 先导智能 180,140 8,522,423.4 2.58
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 76,500 40,851,000 10.23
2 300760 迈瑞医疗 84,700 26,528,040 6.64
3 300124 汇川技术 322,450 21,239,781.5 5.32
4 300014 亿纬锂能 198,000 19,305,000 4.83
5 300274 阳光电源 181,600 17,842,200 4.47
6 300122 智飞生物 139,800 15,519,198 3.89
7 688981 中芯国际 338,616 15,295,284.72 3.83
8 300142 沃森生物 279,825 13,540,731.75 3.39
9 688599 天合光能 189,356 12,355,479 3.09
10 300450 先导智能 191,280 12,085,070.4 3.03
机构名称客服电话网址
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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其他

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