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兴银上证综合指数增强A（026823）指数型

基金净值（）

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成立日期：
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累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

暂无投资组合。

机构名称	客服电话	网址

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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2026-02-11 兴银上证综合指数增强型证券投资基金基金产品资料概要（A类份额）

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率
M＜100万元0.30%
100万元≤M＜300万元0.10%
M≥300万元300元/笔

申购费率

申购金额（M）申购费率
M＜100万元0.30%
100万元≤M＜300万元0.10%
M≥300万元300元/笔

赎回费率

个人投资者持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日0.00%
机构投资者持有时间（T）赎回费率
T≥7日1.50%
7日≤T＜30日1.00%
30日≤T＜180日0.50%
T≥180日0.00%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.80%00.10%