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兴银国证新能源车电池ETF（159767）指数型

基金净值（）

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  • 刘帆
    刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

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资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 118,944,590.71 98.20
>其中：股票 118,944,590.71 98.20
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,835,782.07 1.52
6 其他资产 349,990.01 0.29
7 合计 121,130,362.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 128,614,929.68 99.30
>其中：股票 128,614,929.68 99.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,281.71 0.64
6 其他资产 78,067.63 0.06
7 合计 129,516,279.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 141,563,704.2 99.32
>其中：股票 141,563,704.2 99.32
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,549.13 0.49
6 其他资产 262,283.13 0.18
7 合计 142,527,536.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 151,275,594.47 99.51
>其中：股票 151,275,594.47 99.51
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,516.31 0.40
6 其他资产 137,186.69 0.09
7 合计 152,015,297.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 167,171,143.58 99.53
>其中：股票 167,171,143.58 99.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,898.42 0.37
6 其他资产 173,035.17 0.10
7 合计 167,962,077.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 170,487,094.03 99.70
>其中：股票 170,487,094.03 99.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,368.45 0.22
6 其他资产 135,721.56 0.08
7 合计 171,002,184.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 122,728,987.72 99.39
>其中：股票 122,728,987.72 99.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,731.11 0.47
6 其他资产 165,014.56 0.13
7 合计 123,479,733.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 112,095,266.01 99.34
>其中：股票 112,095,266.01 99.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,746.52 0.58
6 其他资产 82,997.67 0.07
7 合计 112,838,010.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 158,148,332.06 99.39
>其中：股票 158,148,332.06 99.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,375.6 0.28
6 其他资产 525,053.76 0.33
7 合计 159,115,761.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 156,971,260.35 99.23
>其中：股票 156,971,260.35 99.23
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,000.75 0.61
6 其他资产 259,000.54 0.16
7 合计 158,190,261.64 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 33 0.00
C 制造业 116,456,447.57 96.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 67,690.91 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,821.23 0.02
J 金融业 2,336,620 1.94
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 18,087.26 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 41,570.1 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,320.64 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 118,944,590.71 98.60
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 29.23 0.00
C 制造业 125,729,197.94 97.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,954.27 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 80,062.5 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,920.07 0.02
J 金融业 2,673,320 2.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 20,038.48 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,510.87 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,896.32 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 128,614,929.68 99.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 20.97 0.00
C 制造业 138,263,484.98 97.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,207.85 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 83,689.04 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,589.17 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,901.59 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 51,162.52 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,594.08 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 3,077,054 2.16
合计 141,563,704.2 99.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 21.14 0.00
C 制造业 148,425,960.57 97.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 82,769.68 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,959.03 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 24,304.57 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 57,977.75 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,953.76 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,607,084 1.72
合计 151,275,594.47 99.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 18.12 0.00
C 制造业 164,201,489.06 97.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 56,611.66 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,349.95 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,950.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 51,020.01 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,571.25 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,773,686 1.65
合计 167,171,143.58 99.72
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 17.04 0.00
C 制造业 167,427,711.04 98.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.22
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,012.08 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,664.78 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,706.54 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,481.75 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,608,278 1.53
合计 170,487,094.03 99.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 15.2 0.00
C 制造业 120,715,180.91 98.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,969.85 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 13,939.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 17,019.64 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,942,863 1.58
合计 122,728,987.72 99.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 1.15
C 制造业 108,718,001.08 96.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,587.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,777.08 0.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 19,650.9 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 16,548.73 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,161.68 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,942,182 1.73
合计 112,095,266.01 99.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,516,580 1.59
C 制造业 152,957,142.83 96.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 28,809.4 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,797.4 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 22,501.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,240.95 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,581,533 1.63
合计 158,148,332.06 99.77
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,407,775 1.53
C 制造业 151,678,028.54 96.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 6,806.19 0.00
F 批发和零售业 19,706.54 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,862.21 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 44,400 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 5,539.87 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,796,534 1.77
合计 156,971,260.35 99.62

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002594 比亚迪 81,300 20,345,325 16.86
2 300750 宁德时代 99,456 17,905,063.68 14.84
3 300014 亿纬锂能 215,631 8,607,989.52 7.14
4 002050 三花智控 353,118 6,737,491.44 5.58
5 002460 赣锋锂业 188,660 5,405,109 4.48
6 002340 格林美 820,400 5,225,948 4.33
7 603799 华友钴业 233,950 5,177,313.5 4.29
8 002709 天赐材料 205,000 3,599,800 2.98
9 300207 欣旺达 234,200 3,552,814 2.94
10 002074 国轩高科 185,200 3,546,580 2.94
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 122,956 23,381,312.96 18.09
2 002594 比亚迪 101,400 20,590,284 15.93
3 300014 亿纬锂能 197,031 7,715,733.96 5.97
4 002050 三花智控 321,518 7,629,622.14 5.90
5 002460 赣锋锂业 174,860 6,357,909.6 4.92
6 603799 华友钴业 197,150 5,346,708 4.14
7 002340 格林美 751,000 4,716,280 3.65
8 002709 天赐材料 186,500 4,145,895 3.21
9 300450 先导智能 153,931 3,720,512.27 2.88
10 002074 国轩高科 162,900 3,298,725 2.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 128,456 20,971,726.56 14.75
2 002594 比亚迪 105,800 20,948,400 14.74
3 002050 三花智控 334,718 9,840,709.2 6.92
4 300014 亿纬锂能 204,731 8,639,648.2 6.08
5 002460 赣锋锂业 181,460 7,766,488 5.46
6 603799 华友钴业 204,850 6,745,710.5 4.75
7 002709 天赐材料 194,200 4,870,536 3.43
8 002812 恩捷股份 82,600 4,693,332 3.30
9 002340 格林美 781,800 4,268,628 3.00
10 300450 先导智能 160,531 4,109,593.6 2.89
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 122,856 24,943,453.68 16.43
2 002594 比亚迪 104,300 24,687,810 16.26
3 002050 三花智控 316,718 9,406,524.6 6.20
4 300014 亿纬锂能 194,531 8,777,238.72 5.78
5 002460 赣锋锂业 174,060 7,763,076 5.11
6 603799 华友钴业 195,650 7,338,831.5 4.83
7 002709 天赐材料 186,800 5,049,204 3.33
8 002812 恩捷股份 79,500 4,762,050 3.14
9 002340 格林美 752,300 4,581,507 3.02
10 300450 先导智能 155,131 4,222,665.82 2.78
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 112,756 25,797,445.24 15.39
2 002594 比亚迪 95,400 24,638,958 14.70
3 300014 亿纬锂能 178,731 10,813,225.5 6.45
4 002460 赣锋锂业 160,360 9,775,545.6 5.83
5 603799 华友钴业 179,850 8,256,913.5 4.93
6 002050 三花智控 269,018 8,140,484.68 4.86
7 002709 天赐材料 171,100 7,047,609 4.20
8 002812 恩捷股份 72,800 7,014,280 4.18
9 300450 先导智能 141,831 5,130,027.27 3.06
10 603659 璞泰来 130,048 4,970,434.56 2.96
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 69,920 28,391,016 16.63
2 002594 比亚迪 104,200 26,677,284 15.63
3 300014 亿纬锂能 169,300 11,800,210 6.91
4 002460 赣锋锂业 151,660 10,080,840.2 5.91
5 603799 华友钴业 170,250 9,363,750 5.49
6 002812 恩捷股份 68,000 7,739,760 4.53
7 002709 天赐材料 161,900 6,793,324 3.98
8 002050 三花智控 252,718 6,507,488.5 3.81
9 300450 先导智能 134,631 5,449,862.88 3.19
10 002340 格林美 609,700 4,554,459 2.67
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 49,020 19,285,448.4 15.67
2 002594 比亚迪 73,000 18,758,810 15.24
3 300014 亿纬锂能 118,200 10,389,780 8.44
4 002460 赣锋锂业 106,260 7,386,132.6 6.00
5 603799 华友钴业 119,350 6,639,440.5 5.39
6 002812 恩捷股份 47,700 6,262,533 5.09
7 002709 天赐材料 113,500 4,978,110 4.04
8 300450 先导智能 94,431 3,800,847.75 3.09
9 002050 三花智控 177,118 3,758,443.96 3.05
10 002340 格林美 427,300 3,174,839 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 42,520 17,045,842.8 15.15
2 002594 比亚迪 62,200 15,675,022 13.94
3 300014 亿纬锂能 103,400 8,747,640 7.78
4 002812 恩捷股份 41,600 7,243,392 6.44
5 002460 赣锋锂业 92,360 6,912,222.4 6.15
6 603799 华友钴业 103,850 6,681,709 5.94
7 002709 天赐材料 99,900 4,401,594 3.91
8 300450 先导智能 82,231 3,890,348.61 3.46
9 002050 三花智控 149,118 3,668,302.8 3.26
10 603659 璞泰来 51,916 2,896,912.8 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 48,520 24,856,796 15.68
2 002594 比亚迪 91,800 21,095,640 13.31
3 002812 恩捷股份 53,000 11,660,000 7.36
4 300014 亿纬锂能 135,200 10,906,584 6.88
5 002460 赣锋锂业 86,700 10,893,855 6.87
6 603799 华友钴业 104,900 10,259,220 6.47
7 300450 先导智能 107,831 6,301,643.64 3.98
8 002709 天赐材料 62,100 5,837,400 3.68
9 603659 璞泰来 34,058 4,786,511.32 3.02
10 002340 格林美 487,300 4,083,574 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002594 比亚迪 77,100 20,672,052 13.12
2 300750 宁德时代 34,820 20,474,160 12.99
3 300014 亿纬锂能 113,600 13,425,248 8.52
4 002812 恩捷股份 44,500 11,142,800 7.07
5 002460 赣锋锂业 72,900 10,413,765 6.61
6 603799 华友钴业 88,200 9,729,342 6.17
7 300450 先导智能 86,531 6,435,310.47 4.08
8 002709 天赐材料 52,200 5,984,730 3.80
9 002074 国轩高科 98,800 5,063,500 3.21
10 603659 璞泰来 28,558 4,586,700.38 2.91
机构名称客服电话网址
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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