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兴银国证新能源车电池ETF（159767）指数型

基金净值（）

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  • 刘帆
    刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

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资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 128,614,929.68 99.30
>其中：股票 128,614,929.68 99.30
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 823,281.71 0.64
6 其他资产 78,067.63 0.06
7 合计 129,516,279.02 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 141,563,704.2 99.32
>其中：股票 141,563,704.2 99.32
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 701,549.13 0.49
6 其他资产 262,283.13 0.18
7 合计 142,527,536.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 151,275,594.47 99.51
>其中：股票 151,275,594.47 99.51
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 602,516.31 0.40
6 其他资产 137,186.69 0.09
7 合计 152,015,297.47 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 167,171,143.58 99.53
>其中：股票 167,171,143.58 99.53
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 617,898.42 0.37
6 其他资产 173,035.17 0.10
7 合计 167,962,077.17 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 170,487,094.03 99.70
>其中：股票 170,487,094.03 99.70
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 379,368.45 0.22
6 其他资产 135,721.56 0.08
7 合计 171,002,184.04 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 122,728,987.72 99.39
>其中：股票 122,728,987.72 99.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 585,731.11 0.47
6 其他资产 165,014.56 0.13
7 合计 123,479,733.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 112,095,266.01 99.34
>其中：股票 112,095,266.01 99.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,746.52 0.58
6 其他资产 82,997.67 0.07
7 合计 112,838,010.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 158,148,332.06 99.39
>其中：股票 158,148,332.06 99.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,375.6 0.28
6 其他资产 525,053.76 0.33
7 合计 159,115,761.42 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 156,971,260.35 99.23
>其中：股票 156,971,260.35 99.23
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,000.75 0.61
6 其他资产 259,000.54 0.16
7 合计 158,190,261.64 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 29.23 0.00
C 制造业 125,729,197.94 97.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 36,954.27 0.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 80,062.5 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 26,920.07 0.02
J 金融业 2,673,320 2.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 20,038.48 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,510.87 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 2,896.32 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 128,614,929.68 99.49
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 20.97 0.00
C 制造业 138,263,484.98 97.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,207.85 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 83,689.04 0.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 30,589.17 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 21,901.59 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 51,162.52 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,594.08 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 3,077,054 2.16
合计 141,563,704.2 99.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 21.14 0.00
C 制造业 148,425,960.57 97.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 82,769.68 0.05
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 38,959.03 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 24,304.57 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 57,977.75 0.04
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,953.76 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,607,084 1.72
合计 151,275,594.47 99.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 18.12 0.00
C 制造业 164,201,489.06 97.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.02
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 56,611.66 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,349.95 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,950.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 51,020.01 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,571.25 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,773,686 1.65
合计 167,171,143.58 99.72
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 17.04 0.00
C 制造业 167,427,711.04 98.08
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.22
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,012.08 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,664.78 0.02
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,706.54 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 5,481.75 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,608,278 1.53
合计 170,487,094.03 99.87
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 15.2 0.00
C 制造业 120,715,180.91 98.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,969.85 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 13,939.12 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 17,019.64 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,942,863 1.58
合计 122,728,987.72 99.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 1.15
C 制造业 108,718,001.08 96.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,587.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,777.08 0.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 19,650.9 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 16,548.73 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,161.68 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,942,182 1.73
合计 112,095,266.01 99.66
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,516,580 1.59
C 制造业 152,957,142.83 96.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 28,809.4 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,797.4 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 22,501.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,240.95 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,581,533 1.63
合计 158,148,332.06 99.77
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,407,775 1.53
C 制造业 151,678,028.54 96.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 6,806.19 0.00
F 批发和零售业 19,706.54 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,862.21 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 44,400 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 5,539.87 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,796,534 1.77
合计 156,971,260.35 99.62

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 122,956 23,381,312.96 18.09
2 002594 比亚迪 101,400 20,590,284 15.93
3 300014 亿纬锂能 197,031 7,715,733.96 5.97
4 002050 三花智控 321,518 7,629,622.14 5.90
5 002460 赣锋锂业 174,860 6,357,909.6 4.92
6 603799 华友钴业 197,150 5,346,708 4.14
7 002340 格林美 751,000 4,716,280 3.65
8 002709 天赐材料 186,500 4,145,895 3.21
9 300450 先导智能 153,931 3,720,512.27 2.88
10 002074 国轩高科 162,900 3,298,725 2.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 128,456 20,971,726.56 14.75
2 002594 比亚迪 105,800 20,948,400 14.74
3 002050 三花智控 334,718 9,840,709.2 6.92
4 300014 亿纬锂能 204,731 8,639,648.2 6.08
5 002460 赣锋锂业 181,460 7,766,488 5.46
6 603799 华友钴业 204,850 6,745,710.5 4.75
7 002709 天赐材料 194,200 4,870,536 3.43
8 002812 恩捷股份 82,600 4,693,332 3.30
9 002340 格林美 781,800 4,268,628 3.00
10 300450 先导智能 160,531 4,109,593.6 2.89
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 122,856 24,943,453.68 16.43
2 002594 比亚迪 104,300 24,687,810 16.26
3 002050 三花智控 316,718 9,406,524.6 6.20
4 300014 亿纬锂能 194,531 8,777,238.72 5.78
5 002460 赣锋锂业 174,060 7,763,076 5.11
6 603799 华友钴业 195,650 7,338,831.5 4.83
7 002709 天赐材料 186,800 5,049,204 3.33
8 002812 恩捷股份 79,500 4,762,050 3.14
9 002340 格林美 752,300 4,581,507 3.02
10 300450 先导智能 155,131 4,222,665.82 2.78
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 112,756 25,797,445.24 15.39
2 002594 比亚迪 95,400 24,638,958 14.70
3 300014 亿纬锂能 178,731 10,813,225.5 6.45
4 002460 赣锋锂业 160,360 9,775,545.6 5.83
5 603799 华友钴业 179,850 8,256,913.5 4.93
6 002050 三花智控 269,018 8,140,484.68 4.86
7 002709 天赐材料 171,100 7,047,609 4.20
8 002812 恩捷股份 72,800 7,014,280 4.18
9 300450 先导智能 141,831 5,130,027.27 3.06
10 603659 璞泰来 130,048 4,970,434.56 2.96
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 69,920 28,391,016 16.63
2 002594 比亚迪 104,200 26,677,284 15.63
3 300014 亿纬锂能 169,300 11,800,210 6.91
4 002460 赣锋锂业 151,660 10,080,840.2 5.91
5 603799 华友钴业 170,250 9,363,750 5.49
6 002812 恩捷股份 68,000 7,739,760 4.53
7 002709 天赐材料 161,900 6,793,324 3.98
8 002050 三花智控 252,718 6,507,488.5 3.81
9 300450 先导智能 134,631 5,449,862.88 3.19
10 002340 格林美 609,700 4,554,459 2.67
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 49,020 19,285,448.4 15.67
2 002594 比亚迪 73,000 18,758,810 15.24
3 300014 亿纬锂能 118,200 10,389,780 8.44
4 002460 赣锋锂业 106,260 7,386,132.6 6.00
5 603799 华友钴业 119,350 6,639,440.5 5.39
6 002812 恩捷股份 47,700 6,262,533 5.09
7 002709 天赐材料 113,500 4,978,110 4.04
8 300450 先导智能 94,431 3,800,847.75 3.09
9 002050 三花智控 177,118 3,758,443.96 3.05
10 002340 格林美 427,300 3,174,839 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 42,520 17,045,842.8 15.15
2 002594 比亚迪 62,200 15,675,022 13.94
3 300014 亿纬锂能 103,400 8,747,640 7.78
4 002812 恩捷股份 41,600 7,243,392 6.44
5 002460 赣锋锂业 92,360 6,912,222.4 6.15
6 603799 华友钴业 103,850 6,681,709 5.94
7 002709 天赐材料 99,900 4,401,594 3.91
8 300450 先导智能 82,231 3,890,348.61 3.46
9 002050 三花智控 149,118 3,668,302.8 3.26
10 603659 璞泰来 51,916 2,896,912.8 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 48,520 24,856,796 15.68
2 002594 比亚迪 91,800 21,095,640 13.31
3 002812 恩捷股份 53,000 11,660,000 7.36
4 300014 亿纬锂能 135,200 10,906,584 6.88
5 002460 赣锋锂业 86,700 10,893,855 6.87
6 603799 华友钴业 104,900 10,259,220 6.47
7 300450 先导智能 107,831 6,301,643.64 3.98
8 002709 天赐材料 62,100 5,837,400 3.68
9 603659 璞泰来 34,058 4,786,511.32 3.02
10 002340 格林美 487,300 4,083,574 2.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002594 比亚迪 77,100 20,672,052 13.12
2 300750 宁德时代 34,820 20,474,160 12.99
3 300014 亿纬锂能 113,600 13,425,248 8.52
4 002812 恩捷股份 44,500 11,142,800 7.07
5 002460 赣锋锂业 72,900 10,413,765 6.61
6 603799 华友钴业 88,200 9,729,342 6.17
7 300450 先导智能 86,531 6,435,310.47 4.08
8 002709 天赐材料 52,200 5,984,730 3.80
9 002074 国轩高科 98,800 5,063,500 3.21
10 603659 璞泰来 28,558 4,586,700.38 2.91
机构名称客服电话网址
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
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