当前位置: 首页  > 基金超市  > 指数型  > 兴银国证新能源车电池ETF

兴银国证新能源车电池ETF(159767)指数型

基金净值(

日涨跌:

周涨跌:

  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 累计净值:
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
  • 申购赎回清单
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 林学晨
    硕士研究生,CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金,历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理;现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法,借助计算机、大数据、人工智能等先进技术,结合传统的价值基本面分析,在不确定的市场中,寻找大概率确定性的机会。

  • 刘帆
    刘帆女士,南开大学金融工程硕士,FRM(金融风险管理师)。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司,现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    为投资者提供好用的投资交易工具,让投资这件事变得简单而透明。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 112,095,266.01 99.34
>其中:股票 112,095,266.01 99.34
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,746.52 0.58
6 其他资产 82,997.67 0.07
7 合计 112,838,010.2 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 158,148,332.06 99.39
>其中:股票 158,148,332.06 99.39
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 442,375.6 0.28
6 其他资产 525,053.76 0.33
7 合计 159,115,761.42 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 156,971,260.35 99.23
>其中:股票 156,971,260.35 99.23
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 960,000.75 0.61
6 其他资产 259,000.54 0.16
7 合计 158,190,261.64 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 1.15
C 制造业 108,718,001.08 96.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,587.03 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 82,777.08 0.07
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 19,650.9 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 16,548.73 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 13,161.68 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 1,942,182 1.73
合计 112,095,266.01 99.66
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,516,580 1.59
C 制造业 152,957,142.83 96.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 7,110.12 0.00
F 批发和零售业 28,809.4 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,797.4 0.01
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 22,501.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,240.95 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,581,533 1.63
合计 158,148,332.06 99.77
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,407,775 1.53
C 制造业 151,678,028.54 96.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 6,806.19 0.00
F 批发和零售业 19,706.54 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,862.21 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 44,400 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 5,539.87 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 2,796,534 1.77
合计 156,971,260.35 99.62

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 42,520 17,045,842.8 15.15
2 002594 比亚迪 62,200 15,675,022 13.94
3 300014 亿纬锂能 103,400 8,747,640 7.78
4 002812 恩捷股份 41,600 7,243,392 6.44
5 002460 赣锋锂业 92,360 6,912,222.4 6.15
6 603799 华友钴业 103,850 6,681,709 5.94
7 002709 天赐材料 99,900 4,401,594 3.91
8 300450 先导智能 82,231 3,890,348.61 3.46
9 002050 三花智控 149,118 3,668,302.8 3.26
10 603659 璞泰来 51,916 2,896,912.8 2.58
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 48,520 24,856,796 15.68
2 002594 比亚迪 91,800 21,095,640 13.31
3 002812 恩捷股份 53,000 11,660,000 7.36
4 300014 亿纬锂能 135,200 10,906,584 6.88
5 002460 赣锋锂业 86,700 10,893,855 6.87
6 603799 华友钴业 104,900 10,259,220 6.47
7 300450 先导智能 107,831 6,301,643.64 3.98
8 002709 天赐材料 62,100 5,837,400 3.68
9 603659 璞泰来 34,058 4,786,511.32 3.02
10 002340 格林美 487,300 4,083,574 2.58
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002594 比亚迪 77,100 20,672,052 13.12
2 300750 宁德时代 34,820 20,474,160 12.99
3 300014 亿纬锂能 113,600 13,425,248 8.52
4 002812 恩捷股份 44,500 11,142,800 7.07
5 002460 赣锋锂业 72,900 10,413,765 6.61
6 603799 华友钴业 88,200 9,729,342 6.17
7 300450 先导智能 86,531 6,435,310.47 4.08
8 002709 天赐材料 52,200 5,984,730 3.80
9 002074 国轩高科 98,800 5,063,500 3.21
10 603659 璞泰来 28,558 4,586,700.38 2.91
机构名称客服电话网址
中国中金财富证券有限公司 95532 www.ciccwm.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
天风证券股份有限公司 95391 www.tfzq.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
渤海证券股份有限公司 400-651-5988 www.ewww.com.cn
平安证券股份有限公司 95511转8 www.stock.pingan.com
粤开证券股份有限公司 95564 www.lxsec.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<50万份0.80%

  • 50万份≤M<100万份0.50%

  • M≥100万份1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.50%--0.10%


申购赎回清单

请选择日期后,点击按钮查询。
点击下载

基本信息

最新公告日期
基金名称
公司名称 兴银基金
基金代码

信息内容

现金差额(单位:元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
基金份额净值(单位:元)

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额