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兴银中证港股通科技ETF（513560）指数型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 李哲通
    李哲通，硕士研究生，曾任巴克莱资本利率衍生品分析师，深圳大岩资本量化投资副总裁，上海迈维资产执行总经理。2020年10月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    运用计算机科学和金融工程方法捕获信息、理解市场，摒弃人性弱点，理性投资。寻求收益与风险的最优配置，以期长久、稳健的战胜市场

  • 林学晨
    硕士研究生，CFA持证人。曾任湘财证券研究所金融工程分析师。2015年6月加入兴银基金，历任兴银基金管理有限责任公司中央交易室衍生品交易员、衍生品业务部投资经理助理、投资经理；现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    指数量化投资是一套系统性的投资方法，借助计算机、大数据、人工智能等先进技术，结合传统的价值基本面分析，在不确定的市场中，寻找大概率确定性的机会。

  • 刘帆
    刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    为投资者提供好用的投资交易工具，让投资这件事变得简单而透明。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 110,873,379.44 94.01
>其中：股票 110,873,379.44 94.01
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,465,349.12 2.09
6 其他资产 4,601,310.85 3.90
7 合计 117,940,039.41 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 125,306,370.68 89.45
>其中：股票 125,306,370.68 89.45
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,040,789.99 10.02
6 其他资产 744,917.76 0.53
7 合计 140,092,078.43 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 126,100,023.65 94.10
>其中：股票 126,100,023.65 94.10
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,996,027.03 5.22
6 其他资产 905,213.31 0.68
7 合计 134,001,263.99 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 207,833,532.36 94.33
>其中：股票 207,833,532.36 94.33
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,451,764.94 5.20
6 其他资产 1,039,579.43 0.47
7 合计 220,324,876.73 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 276,525,683.86 72.96
>其中：股票 276,525,683.86 72.96
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,155,753.27 9.28
6 其他资产 67,349,828.7 17.77
7 合计 379,031,265.83 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 0 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 0 0.00

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 03690 美团－Ｗ 161,400 14,163,502.06 12.03
2 01810 小米集团－Ｗ 916,800 12,417,008.1 10.55
3 00700 腾讯控股 44,000 12,118,035.16 10.29
4 01211 比亚迪股份 57,000 10,417,347.36 8.85
5 02015 理想汽车－Ｗ 66,400 7,301,643.8 6.20
6 01024 快手－Ｗ 159,500 7,092,371.26 6.02
7 06160 百济神州 64,800 5,586,596.24 4.75
8 00981 中芯国际 249,500 3,428,952.85 2.91
9 02269 药明生物 222,500 2,884,415.46 2.45
10 01801 信达生物 84,000 2,870,862.54 2.44
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 01810 小米集团－Ｗ 918,400 12,983,450.19 9.75
2 03690 美团－Ｗ 161,700 12,001,279.89 9.01
3 00700 腾讯控股 44,100 11,733,519.07 8.81
4 01211 比亚迪股份 57,500 11,171,880.16 8.39
5 02015 理想汽车－Ｗ 66,500 8,864,779.97 6.66
6 01024 快手－Ｗ 159,700 7,663,100.54 5.76
7 06160 百济神州 64,900 6,475,385.95 4.86
8 02269 药明生物 223,000 5,981,776.98 4.49
9 00981 中芯国际 250,500 4,508,381.06 3.39
10 09868 小鹏汽车－Ｗ 69,100 3,550,542.77 2.67
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 01211 比亚迪股份 56,000 12,435,721.76 9.30
2 03690 美团－Ｗ 115,200 12,114,477.85 9.06
3 00700 腾讯控股 41,400 11,632,501.87 8.70
4 01810 小米集团－Ｗ 894,200 10,125,522.17 7.58
5 02269 药明生物 215,000 9,006,309.04 6.74
6 01024 快手－Ｗ 154,900 8,933,554.75 6.68
7 02015 理想汽车－Ｗ 63,800 8,096,745.01 6.06
8 06160 百济神州 63,600 6,279,672.44 4.70
9 00981 中芯国际 243,500 4,480,030.25 3.35
10 09868 小鹏汽车－Ｗ 61,600 3,953,994.26 2.96
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 01211 比亚迪股份 92,500 21,320,787.5 9.74
2 00700 腾讯控股 69,500 21,248,135.48 9.71
3 03690 美团-W 176,200 19,867,986.73 9.08
4 01810 小米集团-W 1,496,200 14,787,880.62 6.76
5 02015 理想汽车-W 106,900 13,354,834.2 6.10
6 01024 快手-W 257,100 12,693,548.66 5.80
7 02269 药明生物 361,000 12,497,945.99 5.71
8 06160 百济神州 106,400 10,535,797.37 4.81
9 00981 中芯国际 412,000 7,749,057.5 3.54
10 06618 京东健康 108,650 4,953,561.13 2.26
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 00700 腾讯控股 99,200 33,503,131.26 11.04
2 03690 美团-W 178,700 22,448,532.56 7.40
3 01810 小米集团-W 2,050,200 21,716,663.54 7.16
4 02269 药明生物 495,500 21,081,010.83 6.95
5 01211 比亚迪股份 103,500 20,821,014.06 6.86
6 06160 百济神州 145,000 16,425,317.83 5.41
7 01024 快手-W 302,400 16,002,564.83 5.27
8 02015 理想汽车-W 146,900 12,602,577.44 4.15
9 00981 中芯国际 699,500 11,389,696.89 3.75
10 06618 京东健康 149,400 7,637,917.23 2.52
机构名称客服电话网址
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜50万份0.80%

  • 50万份≤M＜100万份0.50%

  • M≥100万份1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.50%--0.10%


申购赎回清单

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基本信息

最新公告日期
基金名称
公司名称 兴银基金
基金代码

信息内容

现金差额(单位：元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
基金份额净值(单位：元)

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额