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兴银中证科创创业50ETF（588660）指数型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 刘帆
    刘帆女士，南开大学金融工程硕士，FRM（金融风险管理师）。曾任平安基金管理有限公司中央交易室交易员、ETF指数投资中心研究员兼基金经理助理。2020年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司指数与量化投资部基金经理。

    为投资者提供好用的投资交易工具，让投资这件事变得简单而透明。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 315,830,830.66 97.90
>其中：股票 315,830,830.66 97.90
2 固定收益投资 609,830.23 0.19
>其中：债券 609,830.23 0.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,128,356.39 1.90
6 其他资产 24,251.08 0.01
7 合计 322,593,268.36 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 272,437,319.86 84.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 37,098,113.8 11.54
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 6,295,397 1.96
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 315,830,830.66 98.25

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 124,400 31,376,168 9.76
2 688981 中芯国际 251,953 22,214,696.01 6.91
3 300760 迈瑞医疗 77,600 17,440,600 5.43
4 688041 海光信息 117,685 16,627,713.65 5.17
5 300308 中际旭创 113,751 16,591,720.86 5.16
6 300502 新易盛 126,520 16,070,570.4 5.00
7 300124 汇川技术 240,960 15,558,787.2 4.84
8 688256 寒武纪 25,402 15,279,303 4.75
9 300274 阳光电源 184,960 12,534,739.2 3.90
10 688008 澜起科技 145,558 11,935,756 3.71
机构名称客服电话网址
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜50万份0.50%

  • 50万份≤M＜100万份0.30%

  • M≥100万份1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 0.15%--0.05%


申购赎回清单

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基本信息

最新公告日期
基金名称
公司名称 兴银基金
基金代码

信息内容

现金差额(单位：元)
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
基金份额净值(单位：元)

成分股信息

股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 申购溢价比例 固定替代金额