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兴银丰润混合（005146）混合型

基金净值（）

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累计净值：

净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

暂无数据。

资产分布：

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	3,808,936.09	91.88
		>其中：股票	3,808,936.09	91.88
	2	固定收益投资	304,240.52	7.34
		>其中：债券	304,240.52	7.34
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	31,304.85	0.76
	6	其他资产	1,277.27	0.03
	7	合计	4,145,758.73	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	4,499,516.36	92.27
		>其中：股票	4,499,516.36	92.27
	2	固定收益投资	286,801.16	5.88
		>其中：债券	286,801.16	5.88
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	42,919.36	0.88
	6	其他资产	47,265	0.97
	7	合计	4,876,501.88	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	4,300,220.25	92.51
		>其中：股票	4,300,220.25	92.51
	2	固定收益投资	295,338.3	6.35
		>其中：债券	295,338.3	6.35
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	51,456.19	1.11
	6	其他资产	1,300.69	0.03
	7	合计	4,648,315.43	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	5,705,190.5	93.69
		>其中：股票	5,705,190.5	93.69
	2	固定收益投资	327,203.4	5.37
		>其中：债券	327,203.4	5.37
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	49,248.56	0.81
	6	其他资产	7,991.15	0.13
	7	合计	6,089,633.61	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	5,246,212.5	93.54
		>其中：股票	5,246,212.5	93.54
	2	固定收益投资	314,251.2	5.60
		>其中：债券	314,251.2	5.60
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	40,253.64	0.72
	6	其他资产	7,991.16	0.14
	7	合计	5,608,708.5	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	6,278,605	90.31
		>其中：股票	6,278,605	90.31
	2	固定收益投资	354,000	5.09
		>其中：债券	354,000	5.09
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	306,914.05	4.41
	6	其他资产	12,916.14	0.19
	7	合计	6,952,435.19	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
	1	权益投资	6,494,208.38	94.48
		>其中：股票	6,494,208.38	94.48
	2	固定收益投资	353,858.4	5.15
		>其中：债券	353,858.4	5.15
		> 资产支持证券	0	0.00
	3	金融衍生品投资	0	0.00
	4	买入返售金融资产	0	0.00
		>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
	5	银行存款和结算备付金合计	11,581.02	0.17
	6	其他资产	13,730.3	0.20
	7	合计	6,873,378.1	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	117,888	2.87
	C	制造业	3,071,689.05	74.84
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	195,152	4.76
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	116,064	2.83
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	180,373.84	4.39
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	50,443.2	1.23
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	77,326	1.88
		合计	3,808,936.09	92.81

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	101,184	2.12
	C	制造业	3,822,312.64	79.98
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	150,045	3.14
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	145,080	3.04
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	219,392.32	4.59
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	61,502.4	1.29
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	4,499,516.36	94.15

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	261,144	5.67
	C	制造业	3,531,498.25	76.67
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	208,123	4.52
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	138,012	3.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	109,555	2.38
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	51,888	1.13
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	4,300,220.25	93.36

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	282,546	4.68
	C	制造业	4,689,670.5	77.66
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	257,722	4.27
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	171,171	2.83
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	249,921	4.14
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	54,160	0.90
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	5,705,190.5	94.47

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	337,943	6.07
	C	制造业	4,213,833.5	75.72
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	186,900	3.36
	E	建筑业	93,960	1.69
	F	批发和零售业	155,448	2.79
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	207,072	3.72
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	51,056	0.92
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	5,246,212.5	94.27

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	234,021	3.51
	C	制造业	5,329,793	79.84
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	166,005	2.49
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	140,260	2.10
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	90,030	1.35
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	100,234	1.50
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	58,492	0.88
	Q	卫生和社会工作	159,770	2.39
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	6,278,605	94.06

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	313,788	4.61
	C	制造业	5,235,442.9	76.93
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	112,384	1.65
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	155,601	2.29
	G	交通运输、仓储和邮政业	297,026	4.36
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	12,954.48	0.19
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	91,824	1.35
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	122,728	1.80
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	152,460	2.24
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	6,494,208.38	95.43

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	688700	东威科技	1,310	195,360.3	4.76
2	300171	东富龙	7,100	185,452	4.52
3	300575	中旗股份	10,325	185,127.25	4.51
4	600989	宝丰能源	11,100	147,852	3.60
5	300470	中密控股	4,100	146,083	3.56
6	002129	TCL中环	3,200	143,232	3.49
7	300593	新雷能	3,080	139,955.2	3.41
8	603305	旭升股份	3,640	131,622.4	3.21
9	002101	广东鸿图	6,300	129,465	3.15
10	300428	立中集团	5,000	128,750	3.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002129	TCL中环	4,000	235,560	4.93
2	300575	中旗股份	10,325	208,565	4.36
3	300428	立中集团	5,200	171,860	3.60
4	300171	东富龙	4,800	162,768	3.41
5	600989	宝丰能源	11,100	162,615	3.40
6	002101	广东鸿图	7,000	159,600	3.34
7	300573	兴齐眼药	1,000	153,320	3.21
8	002556	辉隆股份	12,400	145,080	3.04
9	300470	中密控股	4,100	144,689	3.03
10	603228	景旺电子	6,200	144,646	3.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	4,800	189,072	4.10
2	002129	中环股份	4,300	183,610	3.99
3	603979	金诚信	8,800	182,424	3.96
4	600989	宝丰能源	11,100	164,946	3.58
5	300575	中旗股份	7,350	158,907	3.45
6	300470	中密控股	4,100	151,700	3.29
7	603228	景旺电子	6,200	145,824	3.17
8	688330	宏力达	1,093	140,177.25	3.04
9	601636	旗滨集团	10,500	139,335	3.02
10	002556	辉隆股份	12,400	138,012	3.00

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300171	东富龙	4,700	237,538	3.93
2	603228	景旺电子	6,200	214,086	3.55
3	300207	欣旺达	5,000	210,800	3.49
4	600038	中直股份	2,400	192,720	3.19
5	600989	宝丰能源	11,100	192,696	3.19
6	603979	金诚信	8,800	189,024	3.13
7	300470	中密控股	4,100	183,147	3.03
8	601636	旗滨集团	10,500	179,550	2.97
9	002026	山东威达	9,300	171,213	2.84
10	002556	辉隆股份	13,300	171,171	2.83

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002531	天顺风能	14,000	248,500	4.47
2	300207	欣旺达	5,900	220,660	3.97
3	300171	东富龙	4,900	220,549	3.96
4	002129	中环股份	4,300	197,241	3.54
5	300724	捷佳伟创	1,400	192,360	3.46
6	603979	金诚信	8,800	188,144	3.38
7	603985	恒润股份	4,800	186,048	3.34
8	601636	旗滨集团	10,500	181,965	3.27
9	600989	宝丰能源	11,100	178,488	3.21
10	002556	辉隆股份	15,300	155,448	2.79

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002791	坚朗五金	1,100	213,455	3.20
2	002129	中环股份	5,400	208,440	3.12
3	601636	旗滨集团	10,700	198,592	2.98
4	300171	东富龙	4,800	195,120	2.92
5	300207	欣旺达	5,900	192,104	2.88
6	603228	景旺电子	7,100	186,020	2.79
7	000725	京东方A	28,900	180,336	2.70
8	300575	中旗股份	7,350	179,046	2.68
9	300573	兴齐眼药	1,200	169,236	2.54
10	300572	安车检测	5,200	168,688	2.53

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300575	中旗股份	5,600	206,080	3.03
2	600519	贵州茅台	100	200,900	2.95
3	300171	东富龙	9,400	200,690	2.95
4	300470	中密控股	4,100	191,798	2.82
5	300572	安车检测	5,200	188,604	2.77
6	603378	亚士创能	3,100	187,581	2.76
7	603228	景旺电子	7,100	186,730	2.74
8	601877	正泰电器	5,100	185,130	2.72
9	601636	旗滨集团	14,200	183,606	2.70
10	002791	坚朗五金	1,100	182,413	2.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台	95574	www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
粤开证券股份有限公司	95564	www.lxsec.com
中信证券股份有限公司	95548	www.cs.ecitic.com
中信建投证券股份有限公司	95587	www.csc108.com
中信证券（山东）有限责任公司	95548	http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司	95396	www.gzs.com.cn
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司	95357	www.xzsec.com
华福证券有限责任公司	400-88-96326	www.hfzq.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
阳光人寿保险股份有限公司	95510	fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	www.pytz.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanapp.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166	www.huilinbd.com
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.cn
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
民商基金销售（上海）有限公司	021-50206003	www.msftec.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	95017	www.txfund.com
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京汇成基金销售有限公司	400-619-9059	www.hcfunds.com
上海天天基金销售有限公司	400-1818-188	www.1234567.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	fundsmile.noah-fund.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.baiyingfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	4000-766-123	www.fund123.cn
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2023-03-30 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金2022年年度报告
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100万元≤M＜300万元0.60%
300万元≤M＜500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔

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申购金额（M）申购费率
M＜100万元1.50%
100万元≤M＜300万元0.80%
300万元≤M＜500万元0.50%
M≥500万元1000元/笔

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
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30日≤T＜6个月0.50%
T≥6个月0

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