当前位置: 首页  > 基金超市  > 股票型  > 兴银研究精选股票C

兴银研究精选股票C(008538)股票型

基金净值(

日涨跌:

周涨跌:

  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 累计净值:
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略

1、资产配置策略
本基金在遵守大类资产投资比例限制的前提下通过深入的研究进行积极的资产配置。本基金通过投研团队,定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。
2、股票投资策略
本基金依托基金管理人的研究平台,结合当前宏观经济运行情况及发展趋势、国家政策等因素,综合运用基本面分析和深入调查研究相结合的研究方法,“自上而下”依据行业周期轮动的特征,同时考察行业自身属性、运行周期、发展空间等,确定行业配置。“自下而上”精选符合国家产业政策、具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资。
(1)行业配置策略
本基金基于研究团队对行业短中长期的评估和判断,依据行业景气度分析预测,来实现资产在行业中的配置。
①定量分析
本基金定量分析中将重点考虑行业的景气度以及行业估值,通过各行业及其细分行业的主营业务收入增长率和净利润增长率指标比较来评估行业景气度情况,通过分析研究各行业及其细分行业的资产收益率、固定资产周转率、存货及应收账款周转率、产品或服务价格等变量的时间序列来评估行业成长性。 
②定性分析
在定量分析的基础上,本基金还将运用定性分析方法,分析各行业及其细分行业的产业环境和产业政策,以进一步考察和评估行业成长性。
产业环境的分析主要包括三个方面:一是产业中竞争的性质和该产业中所具有的潜在利润;二是该产业内部企业之间在经营上的差异以及这些差异与它们的战略地位的关系;三是对需求状况、产业集中度和产业制度结构等要素进行分析。
通过对产业环境的分析,评估各行业及其细分行业的成长空间。
本基金通过以下两方面分析国家产业政策安排及其有效性对行业成长的重要影响:第一,产业政策安排能否引导产业发展方向;第二,产业政策安排能否推动产业结构升级、协调产业结构。
(2)个股精选策略
在个股精选中,本基金将以价值为本、兼顾成长,将定性分析与定量分析相结合、静态指标与动态指标相结合,注重自下而上的个股筛选,在获取行业配置收益的同时,最大化行业内个股配置收益。
①定量分析
由于上市公司收入增长和盈利增长状况是其成长能力的体现,而代表上市公司成长性的财务指标主要有主营业务收入增长率和净利润增长率,公司估值方法包括市盈率法、市净率法、市盈率-长期成长法、企业价值/销售收入、企业价值/息税折旧摊销前利润法、自由现金流贴现模型或股利贴现模型等。本基金通过预期未来两年主营业务收入增长率和净利润增长率、现金流量状况、盈利能力和偿债能力等指标,同时结合估值水平横向和纵向的比较分析,选择高成长确定性兼备具有高安全边际的股票。主要参考以下定量指标:
a.公司主营业务收入在未来一段时间的变化趋势,例如主营业务收入增速超越所在行业平均增速;
b.公司扣除非经常性损益后的净利润在未来一段时间的变化趋势,例如扣非净利润增速超越所在行业平均增速;
c.公司盈利能力在未来一段时间的变化趋势,例如盈利能力位于行业所在排名前50%,盈利能力定量指标包括净资产收益率(ROE),投资资本回报(ROIC)等。 
②定性分析
在定量分析的基础上,本基金采用定性分析方法,通过对决定主营业务收入和净利润增长的驱动因素分析,从多角度研判上市公司成长的质量和持续性。对上市公司技术创新能力、商业模式、业务前景、资源储备、市场竞争力、投资回报率、风险抵御能力等指标进行剖析,并通过实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、公司法人治理情况、经营状况、重大投资项目情况以及财务数据的真实性和可靠性等。
3、债券投资策略
对于债券资产的选择,本基金将以价值分析为主线,在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理,并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。
在类属配置层次,结合对宏观经济、市场利率、债券供求等因素的综合分析,根据交易所市场与银行间市场类属资产的风险收益特征,定期对投资组合类属资产进行优化配置和调整,确定类属资产的最优权重。
在券种选择上,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。具体策略有:
(1)利率预期策略:本基金首先根据对国内外经济形势的预测,分析市场投资环境的变化趋势,重点关注利率趋势变化。通过全面分析宏观经济、货币政策与财政政策、物价水平变化趋势等因素,对利率走势形成合理预期。
(2)估值策略:建立不同品种的收益率曲线预测模型,并利用这些模型进行估值,确定价格中枢的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合,合理选择不同市场中有投资价值的券种。
(3)久期管理:本基金努力把握久期与债券价格波动之间的量化关系,根据未来利率变化预期,以久期和收益率变化评估为核心,通过久期管理,合理配置投资品种。
(4)流动性管理:本基金通过紧密关注申购/赎回现金流情况、季节性资金流动、日历效应等,建立组合流动性预警指标,实现对基金资产的结构化管理,以确保基金资产的整体变现能力。
4、股指期货投资策略
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
5、资产支持证券投资策略
产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

  • 孔晓语
    孔晓语女士,硕士研究生。曾任职于光大保德信基金管理有限公司、中欧基金管理有限公司,现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    在方向上,把握经济增长新旧动能转换的发展机遇,在消费、科技、高端制造等领域深度挖掘细分行业与公司的成长机会。在择股时,立足于业绩增长的确定性,结合估值的充分度,选择风险收益比在当前时点较优的品种。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 37,793,095.84 88.16
>其中:股票 37,793,095.84 88.16
2 固定收益投资 2,086,977.69 4.87
>其中:债券 2,086,977.69 4.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,988,428.1 6.97
6 其他资产 1,119.88 0.00
7 合计 42,869,621.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 39,142,215.93 83.70
>其中:股票 39,142,215.93 83.70
2 固定收益投资 54,001.66 0.12
>其中:债券 54,001.66 0.12
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 4,502,145.84 9.63
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,067,241.88 6.56
6 其他资产 1,274.26 0.00
7 合计 46,766,879.57 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 45,506,229.63 92.15
>其中:股票 45,506,229.63 92.15
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,874,029.89 7.84
6 其他资产 2,289.54 0.00
7 合计 49,382,549.06 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 47,079,764.11 85.52
>其中:股票 47,079,764.11 85.52
2 固定收益投资 2,865,618.96 5.21
>其中:债券 2,865,618.96 5.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,101,702.04 9.27
6 其他资产 3,377.52 0.01
7 合计 55,050,462.63 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 48,842,919.89 92.58
>其中:股票 48,842,919.89 92.58
2 固定收益投资 2,850,824.22 5.40
>其中:债券 2,850,824.22 5.40
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,703.98 2.01
6 其他资产 2,576.18 0.00
7 合计 52,758,024.27 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 46,855,575 90.45
>其中:股票 46,855,575 90.45
2 固定收益投资 3,038,796.99 5.87
>其中:债券 3,038,796.99 5.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,699,365.59 3.28
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,481.83 0.39
6 其他资产 3,069.82 0.01
7 合计 51,800,289.23 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 52,581,235.4 92.22
>其中:股票 52,581,235.4 92.22
2 固定收益投资 4,064,831.13 7.13
>其中:债券 4,064,831.13 7.13
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 -- 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 367,543.6 0.64
6 其他资产 2,247.98 0.00
7 合计 57,014,950.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 66,383,974.09 91.39
>其中:股票 66,383,974.09 91.39
2 固定收益投资 4,073,477.12 5.61
>其中:债券 4,073,477.12 5.61
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,500,015 2.07
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 649,332.88 0.89
6 其他资产 27,528.49 0.04
7 合计 72,634,327.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 64,756,831.19 91.99
>其中:股票 64,756,831.19 91.99
2 固定收益投资 4,568,766.45 6.49
>其中:债券 4,568,766.45 6.49
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,070,416.38 1.52
6 其他资产 2,280.7 0.00
7 合计 70,398,294.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 84,947,431.4 92.85
>其中:股票 84,947,431.4 92.85
2 固定收益投资 5,501,100 6.01
>其中:债券 5,501,100 6.01
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,823.25 1.00
6 其他资产 128,024.11 0.14
7 合计 91,490,378.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 100,742,132.02 91.97
>其中:股票 100,742,132.02 91.97
2 固定收益投资 6,090,652.62 5.56
>其中:债券 6,090,652.62 5.56
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 500,005 0.46
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,038,628.01 1.86
6 其他资产 169,487.17 0.15
7 合计 109,540,904.82 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 168,336,577.91 90.28
>其中:股票 168,336,577.91 90.28
2 固定收益投资 10,518,513.16 5.64
>其中:债券 10,518,513.16 5.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,453,282.03 4.00
6 其他资产 144,935.88 0.08
7 合计 186,453,308.98 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 288,704 0.68
C 制造业 26,359,454.97 61.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,102,920.99 2.58
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,443,656 5.71
G 交通运输、仓储和邮政业 137,240 0.32
H 住宿和餐饮业 910,818 2.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,200,395.88 9.82
J 金融业 365,313 0.85
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 670,908 1.57
M 科学研究和技术服务业 491,083 1.15
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 822,602 1.92
S 综合 0 0.00
合计 37,793,095.84 88.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 30,042,230.01 64.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,833,949.97 3.94
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,638,801 9.95
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 698,670.95 1.50
J 金融业 1,928,564 4.14
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 39,142,215.93 83.99
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,523,385 3.10
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 28,861,331.88 58.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,214,990 2.47
G 交通运输、仓储和邮政业 9,278,216 18.86
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,483,683.75 3.02
J 金融业 2,261,615 4.60
K 房地产业 883,008 1.79
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 45,506,229.63 92.49
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 29,535,179.79 56.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,538,656 6.80
G 交通运输、仓储和邮政业 2,677,936 5.15
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,969,518.3 11.47
J 金融业 797,728 1.53
K 房地产业 1,216,836 2.34
L 租赁和商务服务业 2,114,982.02 4.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,228,928 2.36
S 综合 0 0.00
合计 47,079,764.11 90.46
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 27,947,724.19 53.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,266,811.5 2.41
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,949,199 3.71
G 交通运输、仓储和邮政业 3,757,534 7.14
H 住宿和餐饮业 300,150 0.57
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,476,238.76 16.12
J 金融业 1,245,034 2.37
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 2,969,246.44 5.65
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 930,982 1.77
S 综合 0 0.00
合计 48,842,919.89 92.86
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,560,944 3.02
C 制造业 30,559,859.73 59.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,595,909 5.03
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,185,752 4.24
G 交通运输、仓储和邮政业 3,012,341 5.84
H 住宿和餐饮业 1,581,285 3.06
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,879,538.27 5.58
J 金融业 1,047,506 2.03
K 房地产业 302,600 0.59
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,129,840 2.19
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 46,855,575 90.79
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 559,923 0.99
B 采矿业 3,462,511.51 6.09
C 制造业 38,505,445.89 67.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,640,820 2.89
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,648,932 2.90
G 交通运输、仓储和邮政业 3,352,713 5.90
H 住宿和餐饮业 1,072,290 1.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 142,700 0.25
K 房地产业 1,498,734 2.64
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 328,248 0.58
N 水利、环境和公共设施管理业 368,918 0.65
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 52,581,235.4 92.54
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,420,439 1.96
B 采矿业 4,879,436.89 6.75
C 制造业 53,266,043.86 73.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 1,334,911.34 1.85
H 住宿和餐饮业 1,169,940 1.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 1,241,279 1.72
K 房地产业 1,836,792 2.54
L 租赁和商务服务业 419,274 0.58
M 科学研究和技术服务业 426,359 0.59
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 389,499 0.54
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 66,383,974.09 91.78
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 3,076,163 4.39
B 采矿业 3,610,971 5.15
C 制造业 48,380,241.62 69.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,426,349 2.03
E 建筑业 416,117 0.59
F 批发和零售业 465,060 0.66
G 交通运输、仓储和邮政业 2,318,402 3.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,753,543 2.50
J 金融业 759,451 1.08
K 房地产业 1,754,070 2.50
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 765,756.48 1.09
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 25,692.99 0.04
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 64,756,831.19 92.36
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 896,950 0.99
B 采矿业 605,829 0.67
C 制造业 59,940,244.34 65.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,473,282 1.62
E 建筑业 394,304 0.43
F 批发和零售业 11,995.2 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 5,363,207 5.90
H 住宿和餐饮业 1,495,917 1.65
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,816,117.1 8.60
J 金融业 5,422,691.2 5.96
K 房地产业 500,160 0.55
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 448,023.28 0.49
N 水利、环境和公共设施管理业 522,617.19 0.57
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.02
R 文化、体育和娱乐业 37,932.31 0.04
S 综合 0 0.00
合计 84,947,431.4 93.44
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,401,876.3 1.29
B 采矿业 3,773,999 3.46
C 制造业 75,964,172.44 69.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,080,625 1.91
E 建筑业 1,914,108.53 1.76
F 批发和零售业 227,363.29 0.21
G 交通运输、仓储和邮政业 451,813.42 0.41
H 住宿和餐饮业 740,835 0.68
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,339,208.79 1.23
J 金融业 4,155,227 3.81
K 房地产业 1,749,939 1.61
L 租赁和商务服务业 1,066,000 0.98
M 科学研究和技术服务业 4,941,874.48 4.53
N 水利、环境和公共设施管理业 12,684.55 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 918,480 0.84
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 100,742,132.02 92.42
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 3,949,232 2.14
C 制造业 107,518,602.55 58.21
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,197,755.12 1.19
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 356,101.82 0.19
G 交通运输、仓储和邮政业 8,669,521 4.69
H 住宿和餐饮业 2,802,550 1.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,304,422.99 6.66
J 金融业 20,205,548.93 10.94
K 房地产业 3,733,161.3 2.02
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,509,860 2.98
N 水利、环境和公共设施管理业 13,534.2 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,076,288 0.58
S 综合 0 0.00
合计 168,336,577.91 91.13

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601233 桐昆股份 150,500 2,067,870 4.83
2 600587 新华医疗 86,200 1,970,532 4.61
3 603368 柳药集团 93,200 1,968,384 4.60
4 300630 普利制药 92,400 1,647,492 3.85
5 002138 顺络电子 49,300 1,315,324 3.08
6 002558 巨人网络 87,700 1,048,015 2.45
7 603283 赛腾股份 12,700 970,661 2.27
8 002790 瑞尔特 80,000 948,000 2.22
9 002938 鹏鼎控股 40,800 946,560 2.21
10 600872 中炬高新 35,600 939,484 2.20
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601233 桐昆股份 176,800 2,674,984 5.74
2 301108 洁雅股份 62,500 2,158,750 4.63
3 600298 安琪酵母 47,000 1,653,460 3.55
4 600587 新华医疗 59,600 1,537,084 3.30
5 300502 新易盛 28,700 1,415,484 3.04
6 601058 赛轮轮胎 114,400 1,344,200 2.88
7 603337 杰克股份 59,300 1,280,880 2.75
8 603885 吉祥航空 103,200 1,238,400 2.66
9 002149 西部材料 70,600 1,109,832 2.38
10 600029 南方航空 182,400 1,050,624 2.25
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 301108 洁雅股份 64,000 2,261,120 4.60
2 603885 吉祥航空 146,600 2,096,380 4.26
3 002353 杰瑞股份 55,600 1,773,084 3.60
4 605305 中际联合 53,100 1,715,130 3.49
5 000713 丰乐种业 174,500 1,523,385 3.10
6 002705 新宝股份 79,400 1,399,822 2.85
7 600587 新华医疗 54,400 1,394,272 2.83
8 688257 新锐股份 49,989 1,384,195.41 2.81
9 603986 兆易创新 13,900 1,370,540 2.79
10 002468 申通快递 130,100 1,366,050 2.78
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600587 新华医疗 56,600 1,999,678 3.84
2 301108 洁雅股份 46,600 1,686,920 3.24
3 603986 兆易创新 15,000 1,593,750 3.06
4 301017 漱玉平民 83,000 1,580,320 3.04
5 688257 新锐股份 57,927 1,535,644.77 2.95
6 002468 申通快递 134,600 1,456,372 2.80
7 300308 中际旭创 9,700 1,430,265 2.75
8 603108 润达医疗 75,700 1,406,506 2.70
9 603043 广州酒家 48,200 1,362,132 2.62
10 688111 金山办公 2,765 1,305,688.3 2.51
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 688111 金山办公 4,144 1,960,112 3.73
2 300308 中际旭创 30,600 1,802,340 3.43
3 002230 科大讯飞 26,500 1,687,520 3.21
4 600138 中青旅 108,802 1,655,966.44 3.15
5 600587 新华医疗 54,700 1,522,848 2.90
6 002468 申通快递 130,400 1,450,048 2.76
7 603043 广州酒家 48,200 1,428,648 2.72
8 603986 兆易创新 11,300 1,378,600 2.62
9 301017 漱玉平民 62,900 1,360,527 2.59
10 300496 中科创达 12,300 1,332,705 2.53
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,200 2,072,400 4.02
2 000963 华东医药 34,700 1,623,960 3.15
3 300274 阳光电源 14,400 1,609,920 3.12
4 600754 锦江酒店 27,100 1,581,285 3.06
5 300751 迈为股份 3,224 1,327,772.16 2.57
6 600570 恒生电子 32,700 1,323,042 2.56
7 600011 华能国际 163,500 1,244,235 2.41
8 002459 晶澳科技 20,180 1,212,616.2 2.35
9 000568 泸州老窖 5,200 1,166,256 2.26
10 600276 恒瑞医药 29,500 1,136,635 2.20
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,300 2,434,250 4.28
2 300751 迈为股份 4,124 1,995,851.04 3.51
3 600809 山西汾酒 5,900 1,787,051 3.15
4 601088 中国神华 54,200 1,714,888 3.02
5 002459 晶澳科技 25,880 1,657,355.2 2.92
6 000963 华东医药 41,100 1,648,932 2.90
7 000568 泸州老窖 6,400 1,476,224 2.60
8 300274 阳光电源 13,000 1,438,060 2.53
9 300595 欧普康视 34,500 1,424,850 2.51
10 600009 上海机场 24,600 1,421,388 2.50
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300751 迈为股份 8,224 4,037,161.6 5.58
2 300750 宁德时代 5,500 2,937,000 4.06
3 600519 贵州茅台 1,100 2,249,500 3.11
4 300122 智飞生物 19,600 2,175,796 3.01
5 600048 保利发展 105,200 1,836,792 2.54
6 601088 中国神华 54,300 1,808,190 2.50
7 601012 隆基绿能 26,840 1,788,349.2 2.47
8 002372 伟星新材 72,300 1,738,092 2.40
9 002459 晶澳科技 20,180 1,592,202 2.20
10 600809 山西汾酒 4,800 1,559,040 2.16
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300751 迈为股份 4,700 2,473,046 3.53
2 600519 贵州茅台 1,300 2,234,700 3.19
3 002459 晶澳科技 24,700 1,943,396 2.77
4 300122 智飞生物 13,600 1,876,800 2.68
5 300750 宁德时代 3,600 1,844,280 2.63
6 601088 中国神华 61,600 1,833,832 2.62
7 600048 保利发展 99,100 1,754,070 2.50
8 600233 圆通速递 99,600 1,718,100 2.45
9 601012 隆基股份 23,100 1,667,589 2.38
10 002714 牧原股份 28,300 1,609,138 2.30
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 1,600 3,280,000 3.61
2 300751 迈为股份 4,300 2,761,890 3.04
3 300122 智飞生物 20,400 2,541,840 2.80
4 000776 广发证券 93,600 2,301,624 2.53
5 688536 思瑞浦 2,967 2,278,656 2.51
6 300451 创业慧康 186,400 2,083,952 2.29
7 600298 安琪酵母 34,300 2,070,348 2.28
8 601012 隆基股份 23,700 2,042,940 2.25
9 002475 立讯精密 39,600 1,948,320 2.14
10 601111 中国国航 204,800 1,869,824 2.06
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300122 智飞生物 28,600 4,547,114 4.17
2 603259 药明康德 24,600 3,758,880 3.45
3 600519 贵州茅台 1,900 3,477,000 3.19
4 300751 迈为股份 5,700 3,474,321 3.19
5 002371 北方华创 9,400 3,437,486 3.15
6 300750 宁德时代 5,400 2,838,942 2.60
7 000568 泸州老窖 12,600 2,791,908 2.56
8 002129 中环股份 54,700 2,509,089 2.30
9 601600 中国铝业 306,500 2,375,375 2.18
10 600036 招商银行 46,800 2,361,060 2.17
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600036 招商银行 151,100 7,721,210 4.18
2 300122 智飞生物 43,000 7,417,070 4.02
3 603501 韦尔股份 27,200 6,982,784 3.78
4 000568 泸州老窖 29,700 6,683,094 3.62
5 600519 贵州茅台 2,800 5,625,200 3.05
6 603259 药明康德 39,300 5,509,860 2.98
7 601601 中国太保 135,500 5,127,320 2.78
8 300751 迈为股份 9,000 4,950,000 2.68
9 300674 宇信科技 123,300 4,443,732 2.41
10 300408 三环集团 102,700 4,301,076 2.33
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
国元证券股份有限公司 95578 www.gyzq.com.cn
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.100bbx.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
北京坤元基金销售有限公司
济安财富(北京)基金销售有限公司
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
腾安基金销售(深圳)有限公司 95017 www.txfund.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • --0

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • --0

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<7日1.50%

  • 7日≤T<30日0.50%

  • T≥30日0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.2%0.5%0.2%