当前位置: 首页  > 基金超市  > 混合型  > 兴银科技增长1个月滚动持有混合A

兴银科技增长1个月滚动持有混合A(010925)混合型

基金净值(

日涨跌:

周涨跌:

  • 风险等级:
  • 成立日期:
  • 基金状态:
  • 累计净值:
净值走势图 历史净值
开始时间 结束时间
  • 基金概览
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 销售渠道
  • 基金分红
  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 高鹏
    硕士研究生。历任国泰君安期货有限公司研究员;上海证券有限责任公司研究员;东北证券股份有限公司高级研究员;方正证券股份有限公司资深研究员。2018 年 7 月加入兴银基金管理有限责任公司任行业研究员,基金经理助理,现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资理念:投资就是追寻时间的玫瑰

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 107,183,376.79 91.79
>其中:股票 107,183,376.79 91.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,527,037.12 8.16
6 其他资产 63,105.01 0.05
7 合计 116,773,518.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 142,309,944.8 94.88
>其中:股票 142,309,944.8 94.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,153.89 4.99
6 其他资产 193,503.08 0.13
7 合计 149,984,601.77 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 130,768,123.87 94.79
>其中:股票 130,768,123.87 94.79
2 固定收益投资 103,600.57 0.08
>其中:债券 103,600.57 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,556.03 5.13
6 其他资产 12,288.09 0.01
7 合计 137,960,568.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 194,578,987.62 94.19
>其中:股票 194,578,987.62 94.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,800,880.07 5.71
6 其他资产 198,964.1 0.10
7 合计 206,578,831.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 227,710,759.48 92.55
>其中:股票 227,710,759.48 92.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,943,161.75 7.29
6 其他资产 385,895.85 0.16
7 合计 246,039,817.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 833,268,081.53 94.18
>其中:股票 833,268,081.53 94.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,053,688.06 5.77
6 其他资产 420,407.74 0.05
7 合计 884,742,177.33 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 16,847,180.51 14.47
C 制造业 90,274,500.64 77.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,929.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,757.22 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,902.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,666.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,439.8 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 107,183,376.79 92.03
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,226,667.89 4.83
C 制造业 129,475,777.15 86.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,939.14 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,790,932.18 3.20
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 789,472.14 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 15,121.78 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,034.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 142,309,944.8 95.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,361,241 0.99
C 制造业 119,409,574.61 86.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,156,920.8 1.57
E 建筑业 606,060 0.44
F 批发和零售业 103,338.75 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.01
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,223,006.56 2.34
J 金融业 1,467,186 1.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,369,901.26 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,736.59 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 130,768,123.87 94.98
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,914,478 1.41
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 157,818,691.78 76.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,681,161 3.73
E 建筑业 3,922,200 1.90
F 批发和零售业 38,441.47 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 3,046,028 1.48
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,767,095.9 3.28
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,172,861 1.54
M 科学研究和技术服务业 9,165,494.34 4.45
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 194,578,987.62 94.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,910,316.3 2.00
B 采矿业 1,951,928 0.80
C 制造业 142,005,433.35 57.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,241,930.64 9.47
E 建筑业 5,474,420.53 2.23
F 批发和零售业 82,382.59 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 8,242,596 3.36
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,054,516 8.98
J 金融业 5,460,199.6 2.22
K 房地产业 9,267,552 3.78
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,961,043.64 2.02
N 水利、环境和公共设施管理业 14,282.17 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 227,710,759.48 92.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 588,383,999.63 66.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,266,660.9 1.28
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 8,090,701.98 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,787,546.76 20.12
J 金融业 32,746,548.3 3.71
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 790.02 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,975,380 1.70
S 综合 0 0.00
合计 833,268,081.53 94.32

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002756 永兴材料 69,600 8,644,320 7.42
2 002594 比亚迪 34,200 8,618,742 7.40
3 002738 中矿资源 89,780 8,259,760 7.09
4 601127 赛力斯 145,300 8,029,278 6.89
5 688063 派能科技 18,334 7,333,600 6.30
6 600338 西藏珠峰 309,300 6,897,390 5.92
7 000625 长安汽车 546,630 6,865,672.8 5.89
8 300438 鹏辉能源 80,500 6,047,160 5.19
9 605117 德业股份 13,000 5,462,730 4.69
10 300068 南都电源 265,200 5,258,916 4.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600522 中天科技 149,300 3,448,830 2.30
2 300763 锦浪科技 16,000 3,408,000 2.28
3 600438 通威股份 55,700 3,334,202 2.23
4 002594 比亚迪 9,800 3,268,202 2.18
5 002460 赣锋锂业 21,800 3,241,660 2.17
6 000625 长安汽车 180,830 3,131,975.6 2.09
7 300769 德方纳米 7,660 3,130,488.8 2.09
8 002176 江特电机 124,000 3,104,960 2.07
9 002756 永兴材料 20,000 3,044,200 2.03
10 002466 天齐锂业 24,200 3,020,160 2.02
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 6,300 3,227,490 2.34
2 300769 德方纳米 5,200 2,957,240 2.15
3 300122 智飞生物 21,300 2,939,400 2.13
4 600522 中天科技 170,200 2,893,400 2.10
5 300438 鹏辉能源 55,000 2,600,400 1.89
6 600460 士兰微 51,900 2,517,150 1.83
7 002176 江特电机 124,000 2,504,800 1.82
8 002756 永兴材料 20,300 2,407,986 1.75
9 002594 比亚迪 9,800 2,252,040 1.64
10 603290 斯达半导 5,800 2,242,280 1.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600765 中航重机 183,600 9,269,964 4.50
2 002371 北方华创 24,200 8,397,884 4.08
3 002415 海康威视 119,000 6,226,080 3.02
4 002013 中航机电 283,300 5,150,394 2.50
5 600875 东方电气 239,000 5,119,380 2.48
6 300034 钢研高纳 87,500 5,040,000 2.45
7 300480 光力科技 145,300 4,986,696 2.42
8 000338 潍柴动力 278,400 4,980,576 2.42
9 600989 宝丰能源 284,600 4,940,656 2.40
10 002534 杭锅股份 155,500 4,927,795 2.39
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300671 富满电子 160,700 17,979,116 7.32
2 002371 北方华创 29,400 10,751,286 4.38
3 300014 亿纬锂能 77,400 7,664,922 3.12
4 600875 东方电气 415,800 7,609,140 3.10
5 300772 运达股份 133,500 6,982,050 2.84
6 600765 中航重机 229,400 6,976,054 2.84
7 603026 石大胜华 22,885 6,935,299.25 2.83
8 300633 开立医疗 168,500 6,824,250 2.78
9 002415 海康威视 122,700 6,748,500 2.75
10 002202 金风科技 387,400 6,736,886 2.74
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300671 富满电子 726,350 95,616,714 10.82
2 688699 明微电子 201,423 57,470,010.36 6.51
3 300750 宁德时代 85,300 45,618,440 5.16
4 002371 北方华创 130,500 36,198,090 4.10
5 603260 合盛硅业 349,980 26,916,961.8 3.05
6 002876 三利谱 399,000 25,815,300 2.92
7 603026 石大胜华 133,200 21,585,060 2.44
8 002594 比亚迪 85,100 21,360,100 2.42
9 600703 三安光电 625,400 20,044,070 2.27
10 300059 东方财富 592,680 19,433,977.2 2.20
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

  • M<100万元1.20%

  • 100万元≤M<200万元0.60%

  • 200万元≤M<500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率
  • 申购金额(M)申购费率

  • M<100万元1.50%

  • 100万元≤M<200万元0.80%

  • 200万元≤M<500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<30日0.75%

  • 30日≤T<180日0.50%

  • 180日≤T<1年0.10%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.50%--0.20%