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兴银科技增长1个月滚动持有混合A（010925）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
30天 90天 半年 一年 全部
开始时间 结束时间
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  • 信息披露
  • 费率结构
基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 张世略
    硕士研究生。历任兴银基金管理有限公司行业研究员、基金经理助理。现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    秉承“研究创造价值”的投资理念，擅长从中观行业景气度出发，选择景气度向上的行业，从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 99,521,228.44 89.65
>其中：股票 99,521,228.44 89.65
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,421,505.02 10.29
6 其他资产 63,748.07 0.06
7 合计 111,006,481.53 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 104,801,365.05 92.87
>其中：股票 104,801,365.05 92.87
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,046,324.2 7.13
6 其他资产 998.5 0.00
7 合计 112,848,687.75 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 77,378,681.15 66.37
>其中：股票 77,378,681.15 66.37
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,206,263.31 33.63
6 其他资产 0 0.00
7 合计 116,584,944.46 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 95,416,663.94 72.06
>其中：股票 95,416,663.94 72.06
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,432,636.27 27.51
6 其他资产 568,304.94 0.43
7 合计 132,417,605.15 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 118,002,966.15 93.04
>其中：股票 118,002,966.15 93.04
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,831,170.92 6.96
6 其他资产 2,185.22 0.00
7 合计 126,836,322.29 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 87,792,213.14 81.49
>其中：股票 87,792,213.14 81.49
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,947,228.54 18.51
6 其他资产 398.52 0.00
7 合计 107,739,840.2 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 107,183,376.79 91.79
>其中：股票 107,183,376.79 91.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,527,037.12 8.16
6 其他资产 63,105.01 0.05
7 合计 116,773,518.92 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 142,309,944.8 94.88
>其中：股票 142,309,944.8 94.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,153.89 4.99
6 其他资产 193,503.08 0.13
7 合计 149,984,601.77 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 130,768,123.87 94.79
>其中：股票 130,768,123.87 94.79
2 固定收益投资 103,600.57 0.08
>其中：债券 103,600.57 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,556.03 5.13
6 其他资产 12,288.09 0.01
7 合计 137,960,568.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 194,578,987.62 94.19
>其中：股票 194,578,987.62 94.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,800,880.07 5.71
6 其他资产 198,964.1 0.10
7 合计 206,578,831.79 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 227,710,759.48 92.55
>其中：股票 227,710,759.48 92.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,943,161.75 7.29
6 其他资产 385,895.85 0.16
7 合计 246,039,817.08 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 833,268,081.53 94.18
>其中：股票 833,268,081.53 94.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,053,688.06 5.77
6 其他资产 420,407.74 0.05
7 合计 884,742,177.33 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 63,073,457.49 56.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 29,286,562.95 26.43
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,161,208 6.46
S 综合 0 0.00
合计 99,521,228.44 89.82
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 71,523,894.21 63.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 24,487,292.84 21.75
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,112,880 1.88
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,677,298 5.93
S 综合 0 0.00
合计 104,801,365.05 93.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 37,451,164.6 32.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,238,116.55 31.15
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,689,400 3.17
S 综合 0 0.00
合计 77,378,681.15 66.52
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 36,912,127.16 27.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,906,976.78 40.80
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 4,597,560 3.48
S 综合 0 0.00
合计 95,416,663.94 72.21
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,064,950.15 24.56
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 74,789,616 59.14
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 6,204,440 4.91
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 5,943,960 4.70
S 综合 0 0.00
合计 118,002,966.15 93.31
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 62,292,904.08 57.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,499,309.06 23.74
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 87,792,213.14 81.72
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 16,847,180.51 14.47
C 制造业 90,274,500.64 77.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,929.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,757.22 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,902.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,666.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,439.8 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 107,183,376.79 92.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,226,667.89 4.83
C 制造业 129,475,777.15 86.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,939.14 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,790,932.18 3.20
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 789,472.14 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 15,121.78 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,034.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 142,309,944.8 95.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,361,241 0.99
C 制造业 119,409,574.61 86.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,156,920.8 1.57
E 建筑业 606,060 0.44
F 批发和零售业 103,338.75 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.01
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,223,006.56 2.34
J 金融业 1,467,186 1.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,369,901.26 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,736.59 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 130,768,123.87 94.98
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 2,914,478 1.41
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 157,818,691.78 76.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,681,161 3.73
E 建筑业 3,922,200 1.90
F 批发和零售业 38,441.47 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 3,046,028 1.48
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,767,095.9 3.28
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,172,861 1.54
M 科学研究和技术服务业 9,165,494.34 4.45
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 194,578,987.62 94.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,910,316.3 2.00
B 采矿业 1,951,928 0.80
C 制造业 142,005,433.35 57.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,241,930.64 9.47
E 建筑业 5,474,420.53 2.23
F 批发和零售业 82,382.59 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 8,242,596 3.36
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,054,516 8.98
J 金融业 5,460,199.6 2.22
K 房地产业 9,267,552 3.78
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,961,043.64 2.02
N 水利、环境和公共设施管理业 14,282.17 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 227,710,759.48 92.76
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 588,383,999.63 66.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,266,660.9 1.28
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 8,090,701.98 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,787,546.76 20.12
J 金融业 32,746,548.3 3.71
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 790.02 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,975,380 1.70
S 综合 0 0.00
合计 833,268,081.53 94.32

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688668 鼎通科技 102,669 5,492,791.5 4.96
2 002475 立讯精密 180,900 5,320,269 4.80
3 688279 峰岹科技 44,203 5,026,323.13 4.54
4 300364 中文在线 172,600 4,656,748 4.20
5 301236 软通动力 100,025 4,649,162 4.20
6 002138 顺络电子 173,300 4,623,644 4.17
7 603508 思维列控 185,000 4,075,550 3.68
8 300418 昆仑万维 92,900 3,702,065 3.34
9 300161 华中数控 119,100 3,617,067 3.26
10 688127 蓝特光学 167,839 3,538,046.12 3.19
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688279 峰岹科技 44,203 5,574,882.36 4.95
2 300782 卓胜微 38,900 5,484,900 4.87
3 002138 顺络电子 173,300 4,680,833 4.16
4 000425 徐工机械 833,600 4,551,456 4.04
5 300364 中文在线 172,600 4,440,998 3.95
6 688127 蓝特光学 167,839 3,908,970.31 3.47
7 301236 软通动力 82,900 3,829,980 3.40
8 688668 鼎通科技 68,926 3,812,986.32 3.39
9 300161 华中数控 96,800 3,475,120 3.09
10 300418 昆仑万维 92,900 3,474,460 3.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600584 长电科技 170,600 5,203,300 4.47
2 688279 峰岹科技 47,062 5,176,820 4.45
3 688766 普冉股份 52,533 5,053,674.6 4.34
4 002138 顺络电子 173,300 4,984,108 4.28
5 600760 中航沈飞 114,300 4,897,755 4.21
6 300212 易华录 133,700 4,619,335 3.97
7 300782 卓胜微 38,900 4,539,630 3.90
8 000733 振华科技 53,600 4,339,992 3.73
9 002558 巨人网络 310,600 4,019,164 3.46
10 688111 金山办公 10,701 3,967,930.8 3.41
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688279 峰岹科技 49,074 6,477,768 4.90
2 688766 普冉半导体 58,788 6,279,734.16 4.75
3 002368 太极股份 150,616 6,200,860.72 4.69
4 002517 恺英网络 367,000 5,776,580 4.37
5 603019 XD中科曙光 111,400 5,670,260 4.29
6 300212 易华录 168,000 5,582,640 4.22
7 600584 长电科技 170,600 5,317,602 4.02
8 688111 金山办公 10,701 5,053,226.22 3.82
9 002230 科大讯飞 73,000 4,961,080 3.75
10 002292 奥飞娱乐 490,300 4,893,194 3.70
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688111 金山办公 16,188 7,656,924 6.05
2 688095 福昕软件 56,832 7,132,416 5.64
3 300418 昆仑万维 141,200 6,605,336 5.22
4 600570 恒生电子 118,000 6,279,960 4.97
5 603859 能科科技 129,800 6,204,440 4.91
6 002463 沪电股份 280,300 6,023,647 4.76
7 300364 中文在线 260,700 5,943,960 4.70
8 002517 恺英网络 477,400 5,781,314 4.57
9 601360 三六零 317,100 5,533,395 4.38
10 688018 乐鑫科技 44,734 5,529,122.4 4.37
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002153 石基信息 554,300 8,308,957 7.73
2 300782 卓胜微 57,800 6,606,540 6.15
3 600563 法拉电子 35,300 5,643,764 5.25
4 002138 顺络电子 202,200 5,293,596 4.93
5 002484 江海股份 235,600 5,270,372 4.91
6 603986 兆易创新 51,400 5,266,958 4.90
7 300661 圣邦股份 30,400 5,247,040 4.88
8 300458 全志科技 251,400 5,118,504 4.76
9 600745 闻泰科技 97,200 5,110,776 4.76
10 603501 韦尔股份 65,400 5,041,686 4.69
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002756 永兴材料 69,600 8,644,320 7.42
2 002594 比亚迪 34,200 8,618,742 7.40
3 002738 中矿资源 89,780 8,259,760 7.09
4 601127 赛力斯 145,300 8,029,278 6.89
5 688063 派能科技 18,334 7,333,600 6.30
6 600338 西藏珠峰 309,300 6,897,390 5.92
7 000625 长安汽车 546,630 6,865,672.8 5.89
8 300438 鹏辉能源 80,500 6,047,160 5.19
9 605117 德业股份 13,000 5,462,730 4.69
10 300068 南都电源 265,200 5,258,916 4.52
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600522 中天科技 149,300 3,448,830 2.30
2 300763 锦浪科技 16,000 3,408,000 2.28
3 600438 通威股份 55,700 3,334,202 2.23
4 002594 比亚迪 9,800 3,268,202 2.18
5 002460 赣锋锂业 21,800 3,241,660 2.17
6 000625 长安汽车 180,830 3,131,975.6 2.09
7 300769 德方纳米 7,660 3,130,488.8 2.09
8 002176 江特电机 124,000 3,104,960 2.07
9 002756 永兴材料 20,000 3,044,200 2.03
10 002466 天齐锂业 24,200 3,020,160 2.02
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 6,300 3,227,490 2.34
2 300769 德方纳米 5,200 2,957,240 2.15
3 300122 智飞生物 21,300 2,939,400 2.13
4 600522 中天科技 170,200 2,893,400 2.10
5 300438 鹏辉能源 55,000 2,600,400 1.89
6 600460 士兰微 51,900 2,517,150 1.83
7 002176 江特电机 124,000 2,504,800 1.82
8 002756 永兴材料 20,300 2,407,986 1.75
9 002594 比亚迪 9,800 2,252,040 1.64
10 603290 斯达半导 5,800 2,242,280 1.63
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600765 中航重机 183,600 9,269,964 4.50
2 002371 北方华创 24,200 8,397,884 4.08
3 002415 海康威视 119,000 6,226,080 3.02
4 002013 中航机电 283,300 5,150,394 2.50
5 600875 东方电气 239,000 5,119,380 2.48
6 300034 钢研高纳 87,500 5,040,000 2.45
7 300480 光力科技 145,300 4,986,696 2.42
8 000338 潍柴动力 278,400 4,980,576 2.42
9 600989 宝丰能源 284,600 4,940,656 2.40
10 002534 杭锅股份 155,500 4,927,795 2.39
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300671 富满电子 160,700 17,979,116 7.32
2 002371 北方华创 29,400 10,751,286 4.38
3 300014 亿纬锂能 77,400 7,664,922 3.12
4 600875 东方电气 415,800 7,609,140 3.10
5 300772 运达股份 133,500 6,982,050 2.84
6 600765 中航重机 229,400 6,976,054 2.84
7 603026 石大胜华 22,885 6,935,299.25 2.83
8 300633 开立医疗 168,500 6,824,250 2.78
9 002415 海康威视 122,700 6,748,500 2.75
10 002202 金风科技 387,400 6,736,886 2.74
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300671 富满电子 726,350 95,616,714 10.82
2 688699 明微电子 201,423 57,470,010.36 6.51
3 300750 宁德时代 85,300 45,618,440 5.16
4 002371 北方华创 130,500 36,198,090 4.10
5 603260 合盛硅业 349,980 26,916,961.8 3.05
6 002876 三利谱 399,000 25,815,300 2.92
7 603026 石大胜华 133,200 21,585,060 2.44
8 002594 比亚迪 85,100 21,360,100 2.42
9 600703 三安光电 625,400 20,044,070 2.27
10 300059 东方财富 592,680 19,433,977.2 2.20
机构名称客服电话网址
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
济安财富（北京）基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

  • 认购金额（含认购费）认购费率

  • M＜100万元1.20%

  • 100万元≤M＜200万元0.60%

  • 200万元≤M＜500万元0.30%

  • M≥500万元1000元/笔

申购费率

  • 申购金额（M）申购费率

  • M＜100万元1.50%

  • 100万元≤M＜200万元0.80%

  • 200万元≤M＜500万元0.40%

  • M≥500万元1000元/笔

赎回费率

  • 持有时间（T）赎回费率

  • T＜30日0.75%

  • 30日≤T＜180日0.50%

  • 180日≤T＜1年0.10%

  • T≥1年0.00%

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.20%--0.20%