基金名称 | 产品成立时间 |
---|---|
基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
秉承“研究创造价值”的投资理念,擅长从中观行业景气度出发,选择景气度向上的行业,从中精选基本面优异、具有长期价值的企业进行投资
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 101,153,359.11 | 92.94 | |
>其中:股票 | 101,153,359.11 | 92.94 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,668,909.83 | 7.05 | |
6 | 其他资产 | 12,961.62 | 0.01 | |
7 | 合计 | 108,835,230.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 97,199,945.43 | 93.88 | |
>其中:股票 | 97,199,945.43 | 93.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,330,924.06 | 6.11 | |
6 | 其他资产 | 4,508.22 | 0.00 | |
7 | 合计 | 103,535,377.71 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 99,521,228.44 | 89.65 | |
>其中:股票 | 99,521,228.44 | 89.65 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,421,505.02 | 10.29 | |
6 | 其他资产 | 63,748.07 | 0.06 | |
7 | 合计 | 111,006,481.53 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 104,801,365.05 | 92.87 | |
>其中:股票 | 104,801,365.05 | 92.87 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,046,324.2 | 7.13 | |
6 | 其他资产 | 998.5 | 0.00 | |
7 | 合计 | 112,848,687.75 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 77,378,681.15 | 66.37 | |
>其中:股票 | 77,378,681.15 | 66.37 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,206,263.31 | 33.63 | |
6 | 其他资产 | 0 | 0.00 | |
7 | 合计 | 116,584,944.46 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 95,416,663.94 | 72.06 | |
>其中:股票 | 95,416,663.94 | 72.06 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,432,636.27 | 27.51 | |
6 | 其他资产 | 568,304.94 | 0.43 | |
7 | 合计 | 132,417,605.15 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 118,002,966.15 | 93.04 | |
>其中:股票 | 118,002,966.15 | 93.04 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,831,170.92 | 6.96 | |
6 | 其他资产 | 2,185.22 | 0.00 | |
7 | 合计 | 126,836,322.29 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 87,792,213.14 | 81.49 | |
>其中:股票 | 87,792,213.14 | 81.49 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,947,228.54 | 18.51 | |
6 | 其他资产 | 398.52 | 0.00 | |
7 | 合计 | 107,739,840.2 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 107,183,376.79 | 91.79 | |
>其中:股票 | 107,183,376.79 | 91.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,527,037.12 | 8.16 | |
6 | 其他资产 | 63,105.01 | 0.05 | |
7 | 合计 | 116,773,518.92 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 142,309,944.8 | 94.88 | |
>其中:股票 | 142,309,944.8 | 94.88 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,481,153.89 | 4.99 | |
6 | 其他资产 | 193,503.08 | 0.13 | |
7 | 合计 | 149,984,601.77 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 130,768,123.87 | 94.79 | |
>其中:股票 | 130,768,123.87 | 94.79 | ||
2 | 固定收益投资 | 103,600.57 | 0.08 | |
>其中:债券 | 103,600.57 | 0.08 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,076,556.03 | 5.13 | |
6 | 其他资产 | 12,288.09 | 0.01 | |
7 | 合计 | 137,960,568.56 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 194,578,987.62 | 94.19 | |
>其中:股票 | 194,578,987.62 | 94.19 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,800,880.07 | 5.71 | |
6 | 其他资产 | 198,964.1 | 0.10 | |
7 | 合计 | 206,578,831.79 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 227,710,759.48 | 92.55 | |
>其中:股票 | 227,710,759.48 | 92.55 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,943,161.75 | 7.29 | |
6 | 其他资产 | 385,895.85 | 0.16 | |
7 | 合计 | 246,039,817.08 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 833,268,081.53 | 94.18 | |
>其中:股票 | 833,268,081.53 | 94.18 | ||
2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
>其中:债券 | 0 | 0.00 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,053,688.06 | 5.77 | |
6 | 其他资产 | 420,407.74 | 0.05 | |
7 | 合计 | 884,742,177.33 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 65,523,302.54 | 60.34 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,842,649.57 | 26.56 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,787,407 | 6.25 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 101,153,359.11 | 93.14 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 61,307,068.94 | 59.38 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28,327,621.49 | 27.44 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,565,255 | 7.33 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 97,199,945.43 | 94.15 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 63,073,457.49 | 56.92 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,286,562.95 | 26.43 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 7,161,208 | 6.46 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 99,521,228.44 | 89.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 71,523,894.21 | 63.54 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,487,292.84 | 21.75 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,112,880 | 1.88 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 6,677,298 | 5.93 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 104,801,365.05 | 93.10 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 37,451,164.6 | 32.20 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,238,116.55 | 31.15 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,689,400 | 3.17 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 77,378,681.15 | 66.52 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 36,912,127.16 | 27.93 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,906,976.78 | 40.80 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,597,560 | 3.48 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 95,416,663.94 | 72.21 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 31,064,950.15 | 24.56 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,789,616 | 59.14 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 6,204,440 | 4.91 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 5,943,960 | 4.70 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 118,002,966.15 | 93.31 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 62,292,904.08 | 57.98 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,499,309.06 | 23.74 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 87,792,213.14 | 81.72 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 16,847,180.51 | 14.47 | |
C | 制造业 | 90,274,500.64 | 77.51 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 6,929.67 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31,757.22 | 0.03 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 5,902.7 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 13,666.25 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 3,439.8 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 107,183,376.79 | 92.03 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 7,226,667.89 | 4.83 | |
C | 制造业 | 129,475,777.15 | 86.50 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 7,939.14 | 0.01 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,790,932.18 | 3.20 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 789,472.14 | 0.53 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 15,121.78 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 4,034.52 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 142,309,944.8 | 95.07 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,361,241 | 0.99 | |
C | 制造业 | 119,409,574.61 | 86.73 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,156,920.8 | 1.57 | |
E | 建筑业 | 606,060 | 0.44 | |
F | 批发和零售业 | 103,338.75 | 0.08 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 16,541 | 0.01 | |
H | 住宿和餐饮业 | 7,603.2 | 0.01 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,223,006.56 | 2.34 | |
J | 金融业 | 1,467,186 | 1.07 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 2,369,901.26 | 1.72 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,014.1 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 41,736.59 | 0.03 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 130,768,123.87 | 94.98 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 2,914,478 | 1.41 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 157,818,691.78 | 76.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,681,161 | 3.73 | |
E | 建筑业 | 3,922,200 | 1.90 | |
F | 批发和零售业 | 38,441.47 | 0.02 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 3,046,028 | 1.48 | |
H | 住宿和餐饮业 | 4,608 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,767,095.9 | 3.28 | |
J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 3,172,861 | 1.54 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 9,165,494.34 | 4.45 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 21,351.71 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 18,161.78 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 8,414.64 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 194,578,987.62 | 94.45 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 4,910,316.3 | 2.00 | |
B | 采矿业 | 1,951,928 | 0.80 | |
C | 制造业 | 142,005,433.35 | 57.85 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 23,241,930.64 | 9.47 | |
E | 建筑业 | 5,474,420.53 | 2.23 | |
F | 批发和零售业 | 82,382.59 | 0.03 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 8,242,596 | 3.36 | |
H | 住宿和餐饮业 | 40,233.44 | 0.02 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,054,516 | 8.98 | |
J | 金融业 | 5,460,199.6 | 2.22 | |
K | 房地产业 | 9,267,552 | 3.78 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 4,961,043.64 | 2.02 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 14,282.17 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 3,925.22 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 227,710,759.48 | 92.76 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 5,439.5 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 588,383,999.63 | 66.60 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,266,660.9 | 1.28 | |
E | 建筑业 | 11,014.44 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 8,090,701.98 | 0.92 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 177,787,546.76 | 20.12 | |
J | 金融业 | 32,746,548.3 | 3.71 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 0 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 790.02 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 14,975,380 | 1.70 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 833,268,081.53 | 94.32 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 185,200 | 8,048,792 | 7.41 |
2 | 688668 | 鼎通科技 | 143,737 | 5,857,282.75 | 5.39 |
3 | 301236 | 软通动力 | 100,025 | 5,153,288 | 4.75 |
4 | 603508 | 思维列控 | 224,400 | 4,838,064 | 4.46 |
5 | 688213 | 思特威 | 79,829 | 4,606,931.59 | 4.24 |
6 | 002273 | 水晶光电 | 197,400 | 3,736,782 | 3.44 |
7 | 603444 | 吉比特 | 14,100 | 3,443,220 | 3.17 |
8 | 688279 | 峰岹科技 | 25,104 | 3,413,892.96 | 3.14 |
9 | 002859 | 洁美科技 | 159,700 | 3,288,223 | 3.03 |
10 | 603129 | 春风动力 | 19,200 | 3,146,496 | 2.90 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002475 | 立讯精密 | 180,900 | 7,111,179 | 6.89 |
2 | 688668 | 鼎通科技 | 143,737 | 5,647,426.73 | 5.47 |
3 | 688279 | 峰岹科技 | 44,203 | 4,902,112.7 | 4.75 |
4 | 002138 | 顺络电子 | 173,300 | 4,758,818 | 4.61 |
5 | 603508 | 思维列控 | 224,400 | 4,207,500 | 4.08 |
6 | 600875 | 东方电气 | 216,400 | 3,992,580 | 3.87 |
7 | 300364 | 中文在线 | 172,600 | 3,724,708 | 3.61 |
8 | 301236 | 软通动力 | 100,025 | 3,521,880.25 | 3.41 |
9 | 002273 | 水晶光电 | 197,400 | 3,351,852 | 3.25 |
10 | 688127 | 蓝特光学 | 167,839 | 3,086,559.21 | 2.99 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688668 | 鼎通科技 | 102,669 | 5,492,791.5 | 4.96 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 180,900 | 5,320,269 | 4.80 |
3 | 688279 | 峰岹科技 | 44,203 | 5,026,323.13 | 4.54 |
4 | 300364 | 中文在线 | 172,600 | 4,656,748 | 4.20 |
5 | 301236 | 软通动力 | 100,025 | 4,649,162 | 4.20 |
6 | 002138 | 顺络电子 | 173,300 | 4,623,644 | 4.17 |
7 | 603508 | 思维列控 | 185,000 | 4,075,550 | 3.68 |
8 | 300418 | 昆仑万维 | 92,900 | 3,702,065 | 3.34 |
9 | 300161 | 华中数控 | 119,100 | 3,617,067 | 3.26 |
10 | 688127 | 蓝特光学 | 167,839 | 3,538,046.12 | 3.19 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688279 | 峰岹科技 | 44,203 | 5,574,882.36 | 4.95 |
2 | 300782 | 卓胜微 | 38,900 | 5,484,900 | 4.87 |
3 | 002138 | 顺络电子 | 173,300 | 4,680,833 | 4.16 |
4 | 000425 | 徐工机械 | 833,600 | 4,551,456 | 4.04 |
5 | 300364 | 中文在线 | 172,600 | 4,440,998 | 3.95 |
6 | 688127 | 蓝特光学 | 167,839 | 3,908,970.31 | 3.47 |
7 | 301236 | 软通动力 | 82,900 | 3,829,980 | 3.40 |
8 | 688668 | 鼎通科技 | 68,926 | 3,812,986.32 | 3.39 |
9 | 300161 | 华中数控 | 96,800 | 3,475,120 | 3.09 |
10 | 300418 | 昆仑万维 | 92,900 | 3,474,460 | 3.09 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600584 | 长电科技 | 170,600 | 5,203,300 | 4.47 |
2 | 688279 | 峰岹科技 | 47,062 | 5,176,820 | 4.45 |
3 | 688766 | 普冉股份 | 52,533 | 5,053,674.6 | 4.34 |
4 | 002138 | 顺络电子 | 173,300 | 4,984,108 | 4.28 |
5 | 600760 | 中航沈飞 | 114,300 | 4,897,755 | 4.21 |
6 | 300212 | 易华录 | 133,700 | 4,619,335 | 3.97 |
7 | 300782 | 卓胜微 | 38,900 | 4,539,630 | 3.90 |
8 | 000733 | 振华科技 | 53,600 | 4,339,992 | 3.73 |
9 | 002558 | 巨人网络 | 310,600 | 4,019,164 | 3.46 |
10 | 688111 | 金山办公 | 10,701 | 3,967,930.8 | 3.41 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688279 | 峰岹科技 | 49,074 | 6,477,768 | 4.90 |
2 | 688766 | 普冉半导体 | 58,788 | 6,279,734.16 | 4.75 |
3 | 002368 | 太极股份 | 150,616 | 6,200,860.72 | 4.69 |
4 | 002517 | 恺英网络 | 367,000 | 5,776,580 | 4.37 |
5 | 603019 | XD中科曙光 | 111,400 | 5,670,260 | 4.29 |
6 | 300212 | 易华录 | 168,000 | 5,582,640 | 4.22 |
7 | 600584 | 长电科技 | 170,600 | 5,317,602 | 4.02 |
8 | 688111 | 金山办公 | 10,701 | 5,053,226.22 | 3.82 |
9 | 002230 | 科大讯飞 | 73,000 | 4,961,080 | 3.75 |
10 | 002292 | 奥飞娱乐 | 490,300 | 4,893,194 | 3.70 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 688111 | 金山办公 | 16,188 | 7,656,924 | 6.05 |
2 | 688095 | 福昕软件 | 56,832 | 7,132,416 | 5.64 |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 141,200 | 6,605,336 | 5.22 |
4 | 600570 | 恒生电子 | 118,000 | 6,279,960 | 4.97 |
5 | 603859 | 能科科技 | 129,800 | 6,204,440 | 4.91 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 280,300 | 6,023,647 | 4.76 |
7 | 300364 | 中文在线 | 260,700 | 5,943,960 | 4.70 |
8 | 002517 | 恺英网络 | 477,400 | 5,781,314 | 4.57 |
9 | 601360 | 三六零 | 317,100 | 5,533,395 | 4.38 |
10 | 688018 | 乐鑫科技 | 44,734 | 5,529,122.4 | 4.37 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002153 | 石基信息 | 554,300 | 8,308,957 | 7.73 |
2 | 300782 | 卓胜微 | 57,800 | 6,606,540 | 6.15 |
3 | 600563 | 法拉电子 | 35,300 | 5,643,764 | 5.25 |
4 | 002138 | 顺络电子 | 202,200 | 5,293,596 | 4.93 |
5 | 002484 | 江海股份 | 235,600 | 5,270,372 | 4.91 |
6 | 603986 | 兆易创新 | 51,400 | 5,266,958 | 4.90 |
7 | 300661 | 圣邦股份 | 30,400 | 5,247,040 | 4.88 |
8 | 300458 | 全志科技 | 251,400 | 5,118,504 | 4.76 |
9 | 600745 | 闻泰科技 | 97,200 | 5,110,776 | 4.76 |
10 | 603501 | 韦尔股份 | 65,400 | 5,041,686 | 4.69 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002756 | 永兴材料 | 69,600 | 8,644,320 | 7.42 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 34,200 | 8,618,742 | 7.40 |
3 | 002738 | 中矿资源 | 89,780 | 8,259,760 | 7.09 |
4 | 601127 | 赛力斯 | 145,300 | 8,029,278 | 6.89 |
5 | 688063 | 派能科技 | 18,334 | 7,333,600 | 6.30 |
6 | 600338 | 西藏珠峰 | 309,300 | 6,897,390 | 5.92 |
7 | 000625 | 长安汽车 | 546,630 | 6,865,672.8 | 5.89 |
8 | 300438 | 鹏辉能源 | 80,500 | 6,047,160 | 5.19 |
9 | 605117 | 德业股份 | 13,000 | 5,462,730 | 4.69 |
10 | 300068 | 南都电源 | 265,200 | 5,258,916 | 4.52 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600522 | 中天科技 | 149,300 | 3,448,830 | 2.30 |
2 | 300763 | 锦浪科技 | 16,000 | 3,408,000 | 2.28 |
3 | 600438 | 通威股份 | 55,700 | 3,334,202 | 2.23 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 9,800 | 3,268,202 | 2.18 |
5 | 002460 | 赣锋锂业 | 21,800 | 3,241,660 | 2.17 |
6 | 000625 | 长安汽车 | 180,830 | 3,131,975.6 | 2.09 |
7 | 300769 | 德方纳米 | 7,660 | 3,130,488.8 | 2.09 |
8 | 002176 | 江特电机 | 124,000 | 3,104,960 | 2.07 |
9 | 002756 | 永兴材料 | 20,000 | 3,044,200 | 2.03 |
10 | 002466 | 天齐锂业 | 24,200 | 3,020,160 | 2.02 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300750 | 宁德时代 | 6,300 | 3,227,490 | 2.34 |
2 | 300769 | 德方纳米 | 5,200 | 2,957,240 | 2.15 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 21,300 | 2,939,400 | 2.13 |
4 | 600522 | 中天科技 | 170,200 | 2,893,400 | 2.10 |
5 | 300438 | 鹏辉能源 | 55,000 | 2,600,400 | 1.89 |
6 | 600460 | 士兰微 | 51,900 | 2,517,150 | 1.83 |
7 | 002176 | 江特电机 | 124,000 | 2,504,800 | 1.82 |
8 | 002756 | 永兴材料 | 20,300 | 2,407,986 | 1.75 |
9 | 002594 | 比亚迪 | 9,800 | 2,252,040 | 1.64 |
10 | 603290 | 斯达半导 | 5,800 | 2,242,280 | 1.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 600765 | 中航重机 | 183,600 | 9,269,964 | 4.50 |
2 | 002371 | 北方华创 | 24,200 | 8,397,884 | 4.08 |
3 | 002415 | 海康威视 | 119,000 | 6,226,080 | 3.02 |
4 | 002013 | 中航机电 | 283,300 | 5,150,394 | 2.50 |
5 | 600875 | 东方电气 | 239,000 | 5,119,380 | 2.48 |
6 | 300034 | 钢研高纳 | 87,500 | 5,040,000 | 2.45 |
7 | 300480 | 光力科技 | 145,300 | 4,986,696 | 2.42 |
8 | 000338 | 潍柴动力 | 278,400 | 4,980,576 | 2.42 |
9 | 600989 | 宝丰能源 | 284,600 | 4,940,656 | 2.40 |
10 | 002534 | 杭锅股份 | 155,500 | 4,927,795 | 2.39 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300671 | 富满电子 | 160,700 | 17,979,116 | 7.32 |
2 | 002371 | 北方华创 | 29,400 | 10,751,286 | 4.38 |
3 | 300014 | 亿纬锂能 | 77,400 | 7,664,922 | 3.12 |
4 | 600875 | 东方电气 | 415,800 | 7,609,140 | 3.10 |
5 | 300772 | 运达股份 | 133,500 | 6,982,050 | 2.84 |
6 | 600765 | 中航重机 | 229,400 | 6,976,054 | 2.84 |
7 | 603026 | 石大胜华 | 22,885 | 6,935,299.25 | 2.83 |
8 | 300633 | 开立医疗 | 168,500 | 6,824,250 | 2.78 |
9 | 002415 | 海康威视 | 122,700 | 6,748,500 | 2.75 |
10 | 002202 | 金风科技 | 387,400 | 6,736,886 | 2.74 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 300671 | 富满电子 | 726,350 | 95,616,714 | 10.82 |
2 | 688699 | 明微电子 | 201,423 | 57,470,010.36 | 6.51 |
3 | 300750 | 宁德时代 | 85,300 | 45,618,440 | 5.16 |
4 | 002371 | 北方华创 | 130,500 | 36,198,090 | 4.10 |
5 | 603260 | 合盛硅业 | 349,980 | 26,916,961.8 | 3.05 |
6 | 002876 | 三利谱 | 399,000 | 25,815,300 | 2.92 |
7 | 603026 | 石大胜华 | 133,200 | 21,585,060 | 2.44 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 85,100 | 21,360,100 | 2.42 |
9 | 600703 | 三安光电 | 625,400 | 20,044,070 | 2.27 |
10 | 300059 | 东方财富 | 592,680 | 19,433,977.2 | 2.20 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
长城证券股份有限公司 | 400-666-6888 | www.cgws.com |
申万宏源西部证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
华安证券股份有限公司 | 95318 | www.hazq.com |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
申万宏源证券有限公司 | 95523 | www.swhysc.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
上海联泰基金销售有限公司 | 400-118-1188 | https://lt.toutou.com.cn/ |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
上海利得基金销售有限公司 | 400-032-5885 | www.leadfund.com.cn |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
上海中欧财富基金销售有限公司 | 400-100-2666 | www.zocaifu.com |
上海万得基金销售有限公司 | 400-799-1888 | www.windmoney.com.cn |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
济安财富(北京)基金销售有限公司 | ||
泰信财富基金销售有限公司 | 400-004-8821 | www.taixincf.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<100万元1.20%
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200万元≤M<500万元0.30%
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申购金额(M)申购费率
M<100万元1.50%
100万元≤M<200万元0.80%
200万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
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T<30日0.75%
30日≤T<180日0.50%
180日≤T<1年0.10%
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