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兴银科技增长1个月滚动持有混合C(010926)混合型

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  • 高鹏
    硕士研究生。历任国泰君安期货有限公司研究员;上海证券有限责任公司研究员;东北证券股份有限公司高级研究员;方正证券股份有限公司资深研究员。2018 年 7 月加入兴银基金管理有限责任公司任行业研究员,基金经理助理,现任兴银基金管理有限责任公司基金经理。

    投资理念:投资就是追寻时间的玫瑰

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 107,183,376.79 91.79
>其中:股票 107,183,376.79 91.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,527,037.12 8.16
6 其他资产 63,105.01 0.05
7 合计 116,773,518.92 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 142,309,944.8 94.88
>其中:股票 142,309,944.8 94.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,481,153.89 4.99
6 其他资产 193,503.08 0.13
7 合计 149,984,601.77 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 130,768,123.87 94.79
>其中:股票 130,768,123.87 94.79
2 固定收益投资 103,600.57 0.08
>其中:债券 103,600.57 0.08
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,076,556.03 5.13
6 其他资产 12,288.09 0.01
7 合计 137,960,568.56 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 194,578,987.62 94.19
>其中:股票 194,578,987.62 94.19
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,800,880.07 5.71
6 其他资产 198,964.1 0.10
7 合计 206,578,831.79 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 227,710,759.48 92.55
>其中:股票 227,710,759.48 92.55
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,943,161.75 7.29
6 其他资产 385,895.85 0.16
7 合计 246,039,817.08 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 833,268,081.53 94.18
>其中:股票 833,268,081.53 94.18
2 固定收益投资 0 0.00
>其中:债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,053,688.06 5.77
6 其他资产 420,407.74 0.05
7 合计 884,742,177.33 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 16,847,180.51 14.47
C 制造业 90,274,500.64 77.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 6,929.67 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 31,757.22 0.03
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 5,902.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,666.25 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 3,439.8 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 107,183,376.79 92.03
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 7,226,667.89 4.83
C 制造业 129,475,777.15 86.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 7,939.14 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,790,932.18 3.20
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 789,472.14 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 15,121.78 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 4,034.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 142,309,944.8 95.07
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,361,241 0.99
C 制造业 119,409,574.61 86.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,156,920.8 1.57
E 建筑业 606,060 0.44
F 批发和零售业 103,338.75 0.08
G 交通运输、仓储和邮政业 16,541 0.01
H 住宿和餐饮业 7,603.2 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,223,006.56 2.34
J 金融业 1,467,186 1.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 2,369,901.26 1.72
N 水利、环境和公共设施管理业 5,014.1 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 41,736.59 0.03
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 130,768,123.87 94.98
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 2,914,478 1.41
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 157,818,691.78 76.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 7,681,161 3.73
E 建筑业 3,922,200 1.90
F 批发和零售业 38,441.47 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 3,046,028 1.48
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,767,095.9 3.28
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 3,172,861 1.54
M 科学研究和技术服务业 9,165,494.34 4.45
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 18,161.78 0.01
R 文化、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 194,578,987.62 94.45
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 4,910,316.3 2.00
B 采矿业 1,951,928 0.80
C 制造业 142,005,433.35 57.85
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 23,241,930.64 9.47
E 建筑业 5,474,420.53 2.23
F 批发和零售业 82,382.59 0.03
G 交通运输、仓储和邮政业 8,242,596 3.36
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.02
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,054,516 8.98
J 金融业 5,460,199.6 2.22
K 房地产业 9,267,552 3.78
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 4,961,043.64 2.02
N 水利、环境和公共设施管理业 14,282.17 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 227,710,759.48 92.76
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 5,439.5 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 588,383,999.63 66.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,266,660.9 1.28
E 建筑业 11,014.44 0.00
F 批发和零售业 8,090,701.98 0.92
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 177,787,546.76 20.12
J 金融业 32,746,548.3 3.71
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 790.02 0.00
R 文化、体育和娱乐业 14,975,380 1.70
S 综合 0 0.00
合计 833,268,081.53 94.32

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002756 永兴材料 69,600 8,644,320 7.42
2 002594 比亚迪 34,200 8,618,742 7.40
3 002738 中矿资源 89,780 8,259,760 7.09
4 601127 赛力斯 145,300 8,029,278 6.89
5 688063 派能科技 18,334 7,333,600 6.30
6 600338 西藏珠峰 309,300 6,897,390 5.92
7 000625 长安汽车 546,630 6,865,672.8 5.89
8 300438 鹏辉能源 80,500 6,047,160 5.19
9 605117 德业股份 13,000 5,462,730 4.69
10 300068 南都电源 265,200 5,258,916 4.52
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600522 中天科技 149,300 3,448,830 2.30
2 300763 锦浪科技 16,000 3,408,000 2.28
3 600438 通威股份 55,700 3,334,202 2.23
4 002594 比亚迪 9,800 3,268,202 2.18
5 002460 赣锋锂业 21,800 3,241,660 2.17
6 000625 长安汽车 180,830 3,131,975.6 2.09
7 300769 德方纳米 7,660 3,130,488.8 2.09
8 002176 江特电机 124,000 3,104,960 2.07
9 002756 永兴材料 20,000 3,044,200 2.03
10 002466 天齐锂业 24,200 3,020,160 2.02
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 6,300 3,227,490 2.34
2 300769 德方纳米 5,200 2,957,240 2.15
3 300122 智飞生物 21,300 2,939,400 2.13
4 600522 中天科技 170,200 2,893,400 2.10
5 300438 鹏辉能源 55,000 2,600,400 1.89
6 600460 士兰微 51,900 2,517,150 1.83
7 002176 江特电机 124,000 2,504,800 1.82
8 002756 永兴材料 20,300 2,407,986 1.75
9 002594 比亚迪 9,800 2,252,040 1.64
10 603290 斯达半导 5,800 2,242,280 1.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600765 中航重机 183,600 9,269,964 4.50
2 002371 北方华创 24,200 8,397,884 4.08
3 002415 海康威视 119,000 6,226,080 3.02
4 002013 中航机电 283,300 5,150,394 2.50
5 600875 东方电气 239,000 5,119,380 2.48
6 300034 钢研高纳 87,500 5,040,000 2.45
7 300480 光力科技 145,300 4,986,696 2.42
8 000338 潍柴动力 278,400 4,980,576 2.42
9 600989 宝丰能源 284,600 4,940,656 2.40
10 002534 杭锅股份 155,500 4,927,795 2.39
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300671 富满电子 160,700 17,979,116 7.32
2 002371 北方华创 29,400 10,751,286 4.38
3 300014 亿纬锂能 77,400 7,664,922 3.12
4 600875 东方电气 415,800 7,609,140 3.10
5 300772 运达股份 133,500 6,982,050 2.84
6 600765 中航重机 229,400 6,976,054 2.84
7 603026 石大胜华 22,885 6,935,299.25 2.83
8 300633 开立医疗 168,500 6,824,250 2.78
9 002415 海康威视 122,700 6,748,500 2.75
10 002202 金风科技 387,400 6,736,886 2.74
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300671 富满电子 726,350 95,616,714 10.82
2 688699 明微电子 201,423 57,470,010.36 6.51
3 300750 宁德时代 85,300 45,618,440 5.16
4 002371 北方华创 130,500 36,198,090 4.10
5 603260 合盛硅业 349,980 26,916,961.8 3.05
6 002876 三利谱 399,000 25,815,300 2.92
7 603026 石大胜华 133,200 21,585,060 2.44
8 002594 比亚迪 85,100 21,360,100 2.42
9 600703 三安光电 625,400 20,044,070 2.27
10 300059 东方财富 592,680 19,433,977.2 2.20
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
华安证券股份有限公司 95318 www.hazq.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
长城证券股份有限公司 400-666-6888 www.cgws.com
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 https://lt.toutou.com.cn/
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海利得基金销售有限公司 400-032-5885 www.leadfund.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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认/申购费

认购费率
  • 认购金额(含认购费)认购费率

申购费率
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赎回费率

  • 持有时间(T)赎回费率

  • T<30日0.50%

  • T≥30日0

其他

  • 管理费率销售服务费托管费率

  • 1.50%0.50%0.20%