基金名称 | 产品成立时间 |
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基金托管人 | 业绩比较基准 |
基金管理人 | 投资目标 |
投资范围 | |
投资比例 | |
投资策略 | |
“业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 353,800,708.95 | 15.83 | |
>其中:股票 | 353,800,708.95 | 15.83 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,317,806,324.19 | 58.97 | |
>其中:债券 | 1,317,806,324.19 | 58.97 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 339,818,236.91 | 15.21 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 222,959,167.77 | 9.98 | |
6 | 其他资产 | 170,598.76 | 0.01 | |
7 | 合计 | 2,234,555,036.58 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 379,118,945.16 | 17.57 | |
>其中:股票 | 379,118,945.16 | 17.57 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,445,769,578.16 | 66.98 | |
>其中:债券 | 1,445,769,578.16 | 66.98 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 280,000,000 | 12.97 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 48,786,074.83 | 2.26 | |
6 | 其他资产 | 4,691,689.06 | 0.22 | |
7 | 合计 | 2,158,366,287.21 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 334,646,731.09 | 15.76 | |
>其中:股票 | 334,646,731.09 | 15.76 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,393,162,641.22 | 65.63 | |
>其中:债券 | 1,393,162,641.22 | 65.63 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 340,000,000 | 16.02 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 51,097,876.69 | 2.41 | |
6 | 其他资产 | 3,935,061.36 | 0.19 | |
7 | 合计 | 2,122,842,310.36 | 100.00 |
序号 | 项目 | 金额(元) | 总资产占比(%) | |
---|---|---|---|---|
1 | 权益投资 | 322,762,337.78 | 14.95 | |
>其中:股票 | 322,762,337.78 | 14.95 | ||
2 | 固定收益投资 | 1,681,019,981.7 | 77.87 | |
>其中:债券 | 1,681,019,981.7 | 77.87 | ||
> 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
4 | 买入返售金融资产 | 80,000,000 | 3.71 | |
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,009,444.39 | 2.73 | |
6 | 其他资产 | 16,051,253.45 | 0.74 | |
7 | 合计 | 2,158,843,017.32 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
B | 采矿业 | 1,295,357.51 | 0.06 | |
C | 制造业 | 266,015,203.53 | 12.55 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 0 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 23,374,654.2 | 1.10 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,403,194.64 | 1.62 | |
J | 金融业 | 27,890,216 | 1.32 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 248,639.35 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 52,229.22 | 0.00 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 31,314.5 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 489,900 | 0.02 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 353,800,708.95 | 16.69 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 215,029 | 0.01 | |
B | 采矿业 | 1,332,320.89 | 0.06 | |
C | 制造业 | 298,768,335.61 | 13.86 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0 | 0.00 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 25,954.72 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 12,909,772.1 | 0.60 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,008,588.46 | 1.49 | |
J | 金融业 | 28,576,242 | 1.33 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 149,162.1 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 258,725.11 | 0.01 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 209,893.17 | 0.01 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 4,664,922 | 0.22 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 379,118,945.16 | 17.59 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 1,115,730 | 0.05 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 187,049,184.98 | 8.84 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,563,753 | 0.92 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 38,775.49 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 27,807,175.6 | 1.31 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,588,065.12 | 2.44 | |
J | 金融业 | 41,529,007 | 1.96 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 140,431.38 | 0.01 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 5,798,595 | 0.27 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 16,013.52 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 334,646,731.09 | 15.82 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) | |
---|---|---|---|---|
A | 农、林、牧、渔业 | 8,327,032 | 0.39 | |
B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
C | 制造业 | 161,234,227.46 | 7.53 | |
D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 30,075,050 | 1.40 | |
E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
F | 批发和零售业 | 23,908.5 | 0.00 | |
G | 交通运输、仓储和邮政业 | 60,167,758.36 | 2.81 | |
H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,700,452.02 | 1.62 | |
J | 金融业 | 21,606,607 | 1.01 | |
K | 房地产业 | 0 | 0.00 | |
L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
M | 科学研究和技术服务业 | 75,449.44 | 0.00 | |
N | 水利、环境和公共设施管理业 | 6,551,853 | 0.31 | |
O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
P | 教育 | 0 | 0.00 | |
Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
S | 综合 | 0 | 0.00 | |
合计 | 322,762,337.78 | 15.08 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,902,900 | 27,084,057 | 1.28 |
2 | 002705 | 新宝股份 | 1,284,786 | 22,766,407.92 | 1.07 |
3 | 600131 | 国网信通 | 1,702,300 | 20,853,175 | 0.98 |
4 | 600690 | 海尔智家 | 737,100 | 18,257,967 | 0.86 |
5 | 002120 | 韵达股份 | 1,143,500 | 17,895,775 | 0.84 |
6 | 300034 | 钢研高纳 | 288,700 | 14,639,977 | 0.69 |
7 | 601799 | 星宇股份 | 86,700 | 13,212,213 | 0.62 |
8 | 603345 | 安井食品 | 82,666 | 12,836,376.48 | 0.61 |
9 | 600885 | 宏发股份 | 333,260 | 11,607,445.8 | 0.55 |
10 | 300596 | 利安隆 | 175,800 | 9,628,566 | 0.45 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 002705 | 新宝股份 | 1,542,786 | 33,925,864.14 | 1.57 |
2 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,544,500 | 24,579,870 | 1.14 |
3 | 600690 | 海尔智家 | 737,100 | 20,240,766 | 0.94 |
4 | 600131 | 国网信通 | 1,279,300 | 17,206,585 | 0.80 |
5 | 000951 | 中国重汽 | 1,308,700 | 17,000,013 | 0.79 |
6 | 002101 | 广东鸿图 | 674,100 | 15,369,480 | 0.71 |
7 | 300034 | 钢研高纳 | 360,100 | 15,189,018 | 0.70 |
8 | 000999 | 华润三九 | 319,000 | 14,355,000 | 0.67 |
9 | 600030 | 中信证券 | 641,100 | 13,886,226 | 0.64 |
10 | 601799 | 星宇股份 | 79,300 | 13,560,300 | 0.63 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 000999 | 华润三九 | 586,000 | 26,580,960 | 1.26 |
2 | 600233 | 圆通速递 | 1,401,200 | 24,170,700 | 1.14 |
3 | 600131 | 国网信通 | 1,330,000 | 19,883,500 | 0.94 |
4 | 601985 | 中国核电 | 2,412,300 | 19,563,753 | 0.92 |
5 | 002987 | 京北方 | 423,060 | 16,617,796.8 | 0.79 |
6 | 002557 | 洽洽食品 | 266,400 | 14,319,000 | 0.68 |
7 | 000768 | 中航西飞 | 451,200 | 12,990,048 | 0.61 |
8 | 605338 | 巴比食品 | 432,100 | 12,656,209 | 0.60 |
9 | 601658 | 邮储银行 | 2,258,300 | 12,172,237 | 0.58 |
10 | 002032 | 苏 泊 尔 | 234,200 | 11,717,026 | 0.55 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 601985 | 中国核电 | 3,623,500 | 30,075,050 | 1.40 |
2 | 600233 | 圆通速递 | 1,785,500 | 29,782,140 | 1.39 |
3 | 603885 | 吉祥航空 | 1,083,700 | 19,235,675 | 0.90 |
4 | 600131 | 国网信通 | 774,200 | 16,916,270 | 0.79 |
5 | 000999 | 华润三九 | 482,600 | 16,524,224 | 0.77 |
6 | 002557 | 洽洽食品 | 245,700 | 15,076,152 | 0.70 |
7 | 002032 | 苏 泊 尔 | 234,200 | 14,576,608 | 0.68 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 317,200 | 11,577,800 | 0.54 |
9 | 603601 | 再升科技 | 906,120 | 11,244,949.2 | 0.53 |
10 | 002705 | 新宝股份 | 429,200 | 10,601,240 | 0.50 |
机构名称 | 客服电话 | 网址 |
---|---|---|
兴业银行股份有限公司 | 95561 | www.cib.com.cn |
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 | 95574 | www.nbcb.com.cn |
平安银行股份有限公司 | 95511 | www.bank.pingan.com.cn |
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) | 95398 | www.hzbank.com.cn |
华福证券有限责任公司 | 400-88-96326 | www.hfzq.com.cn |
国泰君安证券股份有限公司 | 95521 | www.gtja.com |
中信证券股份有限公司 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
中信证券(山东)有限责任公司 | 95548 | http://sd.citics.com/ |
中信证券华南股份有限公司 | 95396 | www.gzs.com.cn |
中信建投证券股份有限公司 | 95587 | www.csc108.com |
东方财富证券股份有限公司 | 95357 | www.xzsec.com |
广发证券股份有限公司 | 95575 | www.gf.com.cn |
安信证券股份有限公司 | 95517 | http://tjjd.essence.com.cn/ |
国金证券股份有限公司 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
九州证券股份有限公司 | 95305 | www.jzsec.com |
中国银河证券股份有限公司 | 95551 | www.chinastock.com.cn |
海通证券股份有限公司 | 95553 | www.htsec.com |
江海证券有限公司 | 956007 | www.jhzq.com.cn |
华西证券股份有限公司 | 95584 | www.hx168.com.cn |
中信期货有限公司 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
上海天天基金销售有限公司 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
上海好买基金销售有限公司 | 400-700-9665 | www.ehowbuy.com |
浙江同花顺基金销售有限公司 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
上海陆金所基金销售有限公司 | 400-8219-031 | www.lufunds.com |
珠海盈米基金销售有限公司 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
南京苏宁基金销售有限公司 | 95177 | www.snjijin.com |
诺亚正行基金销售有限公司 | 400-821-5399 | fundsmile.noah-fund.com |
奕丰基金销售有限公司 | 400-684-0500 | www.ifastps.com.cn |
海银基金销售有限公司 | 400-808-1016 | www.fundhaiyin.com |
上海长量基金销售有限公司 | 400-820-2899 | www.erichfund.com |
北京雪球基金销售有限公司 | 400-159-9288 | danjuanapp.com |
北京汇成基金销售有限公司 | 400-619-9059 | www.hcfunds.com |
北京度小满基金销售有限公司 | 95055-4 | www.baiyingfund.com |
江苏汇林保大基金销售有限公司 | 025-66046166 | www.huilinbd.com |
上海基煜基金销售有限公司 | 400-820-5369 | www.jiyufund.com.cn |
京东肯特瑞基金销售有限公司 | 95118 | kenterui.jd.com |
上海攀赢基金销售有限公司 | 021-68889082 | www.pytz.cn |
北京创金启富基金销售有限公司 | 010-66154828 | www.5irich.com |
腾安基金销售(深圳)有限公司 | 95017 | www.txfund.com |
博时财富基金销售有限公司 | 400-610-5568 | www.boserawealth.com |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每十份分红(元) |
---|---|---|---|
暂无分红。 |
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认购金额(含认购费)认购费率
M<50万元0.80%
50万元≤M<200万元0.60%
200万元≤M<500万元0.40%
M≥500万元1000元/笔
申购金额(M)申购费率
M<50万元1.00%
50万元≤M<200万元0.80%
200万元≤M<500万元0.60%
M≥500万元1000元/笔
持有时间(T)赎回费率
--本基金不收取赎回费
管理费率销售服务费托管费率
1.00%--0.20%