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兴银兴慧一年持有C（013677）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 袁作栋
    袁作栋先生，硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司，现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉，行成于思毁于随”，坚持勤奋工作，独立思考。深入的研究产业和公司规律，耐心等待赔率和概率均有利的投资机会，与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造，努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 165,886,992.88 37.80
>其中：股票 165,886,992.88 37.80
2 固定收益投资 253,768,418.73 57.83
>其中：债券 253,768,418.73 57.83
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 15,000,000 3.42
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,833,417.01 0.87
6 其他资产 343,556.08 0.08
7 合计 438,832,384.7 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 192,532,753.22 38.27
>其中：股票 192,532,753.22 38.27
2 固定收益投资 278,953,525.86 55.45
>其中：债券 278,953,525.86 55.45
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,000 3.98
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,116,239.16 1.81
6 其他资产 2,426,432.14 0.48
7 合计 503,028,950.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 176,123,116 32.65
>其中：股票 176,123,116 32.65
2 固定收益投资 299,424,950.68 55.51
>其中：债券 299,424,950.68 55.51
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 49,994,156.18 9.27
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,615,909.08 2.52
6 其他资产 270,840.71 0.05
7 合计 539,428,972.65 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 205,606,079.46 32.54
>其中：股票 205,606,079.46 32.54
2 固定收益投资 399,464,221.39 63.22
>其中：债券 399,464,221.39 63.22
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 9,983,568.21 1.58
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,673,440.36 2.01
6 其他资产 4,114,435.14 0.65
7 合计 631,841,744.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 221,221,862.04 29.24
>其中：股票 221,221,862.04 29.24
2 固定收益投资 518,535,786.8 68.54
>其中：债券 518,535,786.8 68.54
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,608,300.2 2.20
6 其他资产 158,583.52 0.02
7 合计 756,524,532.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 241,662,467.34 25.31
>其中：股票 241,662,467.34 25.31
2 固定收益投资 569,300,511.34 59.62
>其中：债券 569,300,511.34 59.62
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 79,975,912.33 8.38
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,858,005.77 6.06
6 其他资产 6,096,068.88 0.64
7 合计 954,892,965.66 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 303,548,579.08 23.65
>其中：股票 303,548,579.08 23.65
2 固定收益投资 541,429,957.48 42.19
>其中：债券 541,429,957.48 42.19
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 359,898,945.02 28.04
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 72,019,750.48 5.61
6 其他资产 6,402,500.7 0.50
7 合计 1,283,299,732.76 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 353,800,708.95 15.83
>其中：股票 353,800,708.95 15.83
2 固定收益投资 1,317,806,324.19 58.97
>其中：债券 1,317,806,324.19 58.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 339,818,236.91 15.21
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,959,167.77 9.98
6 其他资产 170,598.76 0.01
7 合计 2,234,555,036.58 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 379,118,945.16 17.57
>其中：股票 379,118,945.16 17.57
2 固定收益投资 1,445,769,578.16 66.98
>其中：债券 1,445,769,578.16 66.98
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,000 12.97
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,786,074.83 2.26
6 其他资产 4,691,689.06 0.22
7 合计 2,158,366,287.21 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 334,646,731.09 15.76
>其中：股票 334,646,731.09 15.76
2 固定收益投资 1,393,162,641.22 65.63
>其中：债券 1,393,162,641.22 65.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 340,000,000 16.02
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,097,876.69 2.41
6 其他资产 3,935,061.36 0.19
7 合计 2,122,842,310.36 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 322,762,337.78 14.95
>其中：股票 322,762,337.78 14.95
2 固定收益投资 1,681,019,981.7 77.87
>其中：债券 1,681,019,981.7 77.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000 3.71
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,009,444.39 2.73
6 其他资产 16,051,253.45 0.74
7 合计 2,158,843,017.32 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 118,658,538.3 27.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,444,461 1.02
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,678,622.82 7.47
J 金融业 7,002,324 1.60
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,616,197.12 0.37
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 12,512.64 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 1,474,337 0.34
S 综合 0 0.00
合计 165,886,992.88 37.92
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 240,944 0.05
C 制造业 122,207,973.81 24.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 260,091 0.05
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,683,004.28 0.34
G 交通运输、仓储和邮政业 2,644,328.45 0.53
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,185,131.84 6.42
J 金融业 21,780,740 4.34
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 1,739,373.6 0.35
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,886.24 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,781,280 1.95
S 综合 0 0.00
合计 192,532,753.22 38.38
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,328,684 0.80
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 137,008,883.72 25.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 987,745.24 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 1,845,869.61 0.34
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,692,640.2 1.80
J 金融业 22,195,401 4.12
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 36,981.4 0.01
M 科学研究和技术服务业 16,841.54 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,069.29 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 176,123,116 32.72
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 643,401 0.10
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 175,561,766.2 27.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 1,286,925.84 0.20
F 批发和零售业 2,397,604.6 0.38
G 交通运输、仓储和邮政业 3,402,656 0.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 4,748,965.58 0.75
J 金融业 15,511,343.62 2.46
K 房地产业 1,255,410 0.20
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 142,222.76 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 622,219.89 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 205,606,079.46 32.65
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 170,504,087.15 22.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 35,447.47 0.00
E 建筑业 1,368,544.64 0.18
F 批发和零售业 2,990,575.51 0.40
G 交通运输、仓储和邮政业 4,728,340 0.63
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 25,742,209.32 3.42
J 金融业 14,982,190.2 1.99
K 房地产业 839,790 0.11
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,394.48 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 16,283.27 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 221,221,862.04 29.37
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,431,445.2 0.15
C 制造业 166,364,573.09 17.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 368,222.8 0.04
E 建筑业 3,377,297.12 0.36
F 批发和零售业 1,171,718.88 0.12
G 交通运输、仓储和邮政业 6,121,053.8 0.65
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,299,236.16 3.72
J 金融业 26,428,257 2.79
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 990,822 0.10
M 科学研究和技术服务业 32,862.75 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 76,978.54 0.01
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 241,662,467.34 25.50
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,276,876 0.10
C 制造业 207,608,072.18 16.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 23,312,007.6 1.83
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 33,263,204.69 2.61
J 金融业 37,804,245 2.97
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 54,639.35 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 110,026.26 0.01
R 文化、体育和娱乐业 119,508 0.01
S 综合 0 0.00
合计 303,548,579.08 23.86
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.06
C 制造业 266,015,203.53 12.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 23,374,654.2 1.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,403,194.64 1.62
J 金融业 27,890,216 1.32
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 248,639.35 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 52,229.22 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.00
R 文化、体育和娱乐业 489,900 0.02
S 综合 0 0.00
合计 353,800,708.95 16.69
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 215,029 0.01
B 采矿业 1,332,320.89 0.06
C 制造业 298,768,335.61 13.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 25,954.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,909,772.1 0.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,008,588.46 1.49
J 金融业 28,576,242 1.33
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 149,162.1 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 258,725.11 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,893.17 0.01
R 文化、体育和娱乐业 4,664,922 0.22
S 综合 0 0.00
合计 379,118,945.16 17.59
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,115,730 0.05
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 187,049,184.98 8.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,563,753 0.92
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 38,775.49 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 27,807,175.6 1.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,588,065.12 2.44
J 金融业 41,529,007 1.96
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 140,431.38 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,798,595 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 16,013.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 334,646,731.09 15.82
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 8,327,032 0.39
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 161,234,227.46 7.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,075,050 1.40
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 23,908.5 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 60,167,758.36 2.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,700,452.02 1.62
J 金融业 21,606,607 1.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 75,449.44 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,551,853 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 322,762,337.78 15.08

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688369 致远互联 657,349 10,340,099.77 2.36
2 688018 乐鑫科技 88,870 8,769,691.6 2.00
3 301108 洁雅股份 348,400 8,469,604 1.94
4 688157 松井新材料 228,409 7,857,269.6 1.80
5 603986 兆易创新 81,800 7,821,716 1.79
6 600131 国网信通 462,371 7,800,198.77 1.78
7 002008 大族激光 302,700 6,296,160 1.44
8 300740 水羊股份 418,900 6,149,452 1.41
9 601233 桐昆股份 355,100 5,667,396 1.30
10 002064 华峰化学 653,700 4,687,029 1.07
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601456 国联证券 1,590,000 17,982,900 3.58
2 688257 新锐股份 363,881 8,107,268.68 1.62
3 600131 国网信通 423,000 7,973,550 1.59
4 301108 洁雅股份 272,800 7,687,504 1.53
5 688369 致远互联 342,597 7,653,616.98 1.53
6 002705 新宝股份 400,986 6,656,367.6 1.33
7 300740 水羊股份 317,400 6,268,650 1.25
8 002008 大族激光 275,800 5,157,460 1.03
9 002739 万达电影 318,400 4,868,336 0.97
10 002790 瑞尔特 395,000 4,680,750 0.93
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601456 国联证券 1,539,600 16,689,264 3.10
2 688257 新锐股份 471,155 11,797,721.2 2.19
3 603638 艾迪精密 631,200 10,257,000 1.91
4 603195 公牛集团 103,222 9,873,184.3 1.83
5 002064 华峰化学 1,450,200 9,730,842 1.81
6 605305 中际联合 258,300 8,345,673 1.55
7 301108 洁雅股份 226,800 7,833,672 1.46
8 601233 桐昆股份 464,200 7,023,346 1.30
9 601567 三星医疗 334,600 6,859,300 1.27
10 600399 抚顺特钢 652,400 6,341,328 1.18
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688257 新锐股份 449,155 12,437,101.95 1.98
2 601456 国联证券 1,084,900 11,499,940 1.83
3 603638 艾迪精密 631,200 11,184,864 1.78
4 600885 宏发股份 330,353 11,083,343.15 1.76
5 603195 公牛集团 104,222 10,809,905.84 1.72
6 002353 杰瑞股份 330,900 10,552,401 1.68
7 002064 华峰化学 1,450,200 10,252,914 1.63
8 605305 中际联合 273,200 8,824,360 1.40
9 301108 洁雅股份 206,200 7,285,046 1.16
10 601567 三星医疗 395,100 7,159,212 1.14
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 603638 艾迪精密 631,200 12,952,224 1.72
2 601456 国联证券 1,158,100 10,538,710 1.40
3 002064 华峰化学 1,450,200 9,948,372 1.32
4 688257 新锐股份 374,296 9,922,586.96 1.32
5 600131 国网信通 488,200 9,856,758 1.31
6 300253 卫宁健康 861,100 9,317,102 1.24
7 603501 韦尔股份 91,800 9,000,072 1.19
8 600885 宏发股份 273,053 8,696,738.05 1.15
9 603195 公牛集团 86,822 8,340,121.32 1.11
10 605305 中际联合 220,800 7,697,088 1.02
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300033 同花顺 72,400 14,791,320 1.56
2 600131 国网信通 672,600 13,411,644 1.42
3 688257 新锐股份 297,060 11,323,927.2 1.19
4 601456 国联证券 1,052,800 11,149,152 1.18
5 603195 公牛集团 66,850 10,559,626 1.11
6 002064 华峰化学 1,318,400 9,835,264 1.04
7 600885 宏发股份 299,960 9,775,696.4 1.03
8 601360 三六零 541,500 9,449,175 1.00
9 601233 桐昆股份 581,600 8,351,776 0.88
10 603638 艾迪精密 435,400 7,876,386 0.83
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002705 新宝股份 912,186 15,187,896.9 1.19
2 002120 韵达股份 1,029,200 14,799,896 1.16
3 600131 国网信通 985,500 14,743,080 1.16
4 600690 海尔智家 597,100 14,605,066 1.15
5 603345 安井食品 89,666 14,515,132.08 1.14
6 601456 国联证券 1,215,900 13,678,875 1.08
7 688257 新锐股份 312,695 12,220,120.6 0.96
8 000951 中国重汽 791,300 11,742,892 0.92
9 600885 宏发股份 299,960 10,021,663.6 0.79
10 600030 中信证券 461,700 9,192,447 0.72
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000729 燕京啤酒 2,902,900 27,084,057 1.28
2 002705 新宝股份 1,284,786 22,766,407.92 1.07
3 600131 国网信通 1,702,300 20,853,175 0.98
4 600690 海尔智家 737,100 18,257,967 0.86
5 002120 韵达股份 1,143,500 17,895,775 0.84
6 300034 钢研高纳 288,700 14,639,977 0.69
7 601799 星宇股份 86,700 13,212,213 0.62
8 603345 安井食品 82,666 12,836,376.48 0.61
9 600885 宏发股份 333,260 11,607,445.8 0.55
10 300596 利安隆 175,800 9,628,566 0.45
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002705 新宝股份 1,542,786 33,925,864.14 1.57
2 000729 燕京啤酒 2,544,500 24,579,870 1.14
3 600690 海尔智家 737,100 20,240,766 0.94
4 600131 国网信通 1,279,300 17,206,585 0.80
5 000951 中国重汽 1,308,700 17,000,013 0.79
6 002101 广东鸿图 674,100 15,369,480 0.71
7 300034 钢研高纳 360,100 15,189,018 0.70
8 000999 华润三九 319,000 14,355,000 0.67
9 600030 中信证券 641,100 13,886,226 0.64
10 601799 星宇股份 79,300 13,560,300 0.63
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 000999 华润三九 586,000 26,580,960 1.26
2 600233 圆通速递 1,401,200 24,170,700 1.14
3 600131 国网信通 1,330,000 19,883,500 0.94
4 601985 中国核电 2,412,300 19,563,753 0.92
5 002987 京北方 423,060 16,617,796.8 0.79
6 002557 洽洽食品 266,400 14,319,000 0.68
7 000768 中航西飞 451,200 12,990,048 0.61
8 605338 巴比食品 432,100 12,656,209 0.60
9 601658 邮储银行 2,258,300 12,172,237 0.58
10 002032 苏 泊 尔 234,200 11,717,026 0.55
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601985 中国核电 3,623,500 30,075,050 1.40
2 600233 圆通速递 1,785,500 29,782,140 1.39
3 603885 吉祥航空 1,083,700 19,235,675 0.90
4 600131 国网信通 774,200 16,916,270 0.79
5 000999 华润三九 482,600 16,524,224 0.77
6 002557 洽洽食品 245,700 15,076,152 0.70
7 002032 苏 泊 尔 234,200 14,576,608 0.68
8 000768 中航西飞 317,200 11,577,800 0.54
9 603601 再升科技 906,120 11,244,949.2 0.53
10 002705 新宝股份 429,200 10,601,240 0.50
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
杭州银行股份有限公司（同业代销平台） 95398 www.hzbank.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券（山东）有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 95017 www.txfund.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富（北京）基金销售有限公司
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
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