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兴银兴慧一年持有C(013677)混合型

基金净值(

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  • 袁作栋
    袁作栋先生,硕士研究生。 曾任职于中兴通讯股份有限公司、浙商基金管理有限公司、华夏久盈资产管理有限责任公司,现任职于兴银基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

    “业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随”,坚持勤奋工作,独立思考。深入的研究产业和公司规律,耐心等待赔率和概率均有利的投资机会,与优秀企业共同成长。看好中国的科技创新、消费升级和高端制造,努力为持有人创造持续稳健的投资收益。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 353,800,708.95 15.83
>其中:股票 353,800,708.95 15.83
2 固定收益投资 1,317,806,324.19 58.97
>其中:债券 1,317,806,324.19 58.97
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 339,818,236.91 15.21
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 222,959,167.77 9.98
6 其他资产 170,598.76 0.01
7 合计 2,234,555,036.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 379,118,945.16 17.57
>其中:股票 379,118,945.16 17.57
2 固定收益投资 1,445,769,578.16 66.98
>其中:债券 1,445,769,578.16 66.98
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 280,000,000 12.97
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,786,074.83 2.26
6 其他资产 4,691,689.06 0.22
7 合计 2,158,366,287.21 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 334,646,731.09 15.76
>其中:股票 334,646,731.09 15.76
2 固定收益投资 1,393,162,641.22 65.63
>其中:债券 1,393,162,641.22 65.63
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 340,000,000 16.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 51,097,876.69 2.41
6 其他资产 3,935,061.36 0.19
7 合计 2,122,842,310.36 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 322,762,337.78 14.95
>其中:股票 322,762,337.78 14.95
2 固定收益投资 1,681,019,981.7 77.87
>其中:债券 1,681,019,981.7 77.87
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000 3.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,009,444.39 2.73
6 其他资产 16,051,253.45 0.74
7 合计 2,158,843,017.32 100.00

行业分布:

 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,295,357.51 0.06
C 制造业 266,015,203.53 12.55
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 23,374,654.2 1.10
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,403,194.64 1.62
J 金融业 27,890,216 1.32
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 248,639.35 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 52,229.22 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 31,314.5 0.00
R 文化、体育和娱乐业 489,900 0.02
S 综合 0 0.00
合计 353,800,708.95 16.69
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 215,029 0.01
B 采矿业 1,332,320.89 0.06
C 制造业 298,768,335.61 13.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 25,954.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 12,909,772.1 0.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 32,008,588.46 1.49
J 金融业 28,576,242 1.33
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 149,162.1 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 258,725.11 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 209,893.17 0.01
R 文化、体育和娱乐业 4,664,922 0.22
S 综合 0 0.00
合计 379,118,945.16 17.59
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 1,115,730 0.05
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 187,049,184.98 8.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 19,563,753 0.92
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 38,775.49 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 27,807,175.6 1.31
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 51,588,065.12 2.44
J 金融业 41,529,007 1.96
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 140,431.38 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 5,798,595 0.27
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 16,013.52 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 334,646,731.09 15.82
 代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 8,327,032 0.39
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 161,234,227.46 7.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 30,075,050 1.40
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 23,908.5 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 60,167,758.36 2.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,700,452.02 1.62
J 金融业 21,606,607 1.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 75,449.44 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,551,853 0.31
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 322,762,337.78 15.08

前十大股票持仓:

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000729 燕京啤酒 2,902,900 27,084,057 1.28
2 002705 新宝股份 1,284,786 22,766,407.92 1.07
3 600131 国网信通 1,702,300 20,853,175 0.98
4 600690 海尔智家 737,100 18,257,967 0.86
5 002120 韵达股份 1,143,500 17,895,775 0.84
6 300034 钢研高纳 288,700 14,639,977 0.69
7 601799 星宇股份 86,700 13,212,213 0.62
8 603345 安井食品 82,666 12,836,376.48 0.61
9 600885 宏发股份 333,260 11,607,445.8 0.55
10 300596 利安隆 175,800 9,628,566 0.45
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002705 新宝股份 1,542,786 33,925,864.14 1.57
2 000729 燕京啤酒 2,544,500 24,579,870 1.14
3 600690 海尔智家 737,100 20,240,766 0.94
4 600131 国网信通 1,279,300 17,206,585 0.80
5 000951 中国重汽 1,308,700 17,000,013 0.79
6 002101 广东鸿图 674,100 15,369,480 0.71
7 300034 钢研高纳 360,100 15,189,018 0.70
8 000999 华润三九 319,000 14,355,000 0.67
9 600030 中信证券 641,100 13,886,226 0.64
10 601799 星宇股份 79,300 13,560,300 0.63
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000999 华润三九 586,000 26,580,960 1.26
2 600233 圆通速递 1,401,200 24,170,700 1.14
3 600131 国网信通 1,330,000 19,883,500 0.94
4 601985 中国核电 2,412,300 19,563,753 0.92
5 002987 京北方 423,060 16,617,796.8 0.79
6 002557 洽洽食品 266,400 14,319,000 0.68
7 000768 中航西飞 451,200 12,990,048 0.61
8 605338 巴比食品 432,100 12,656,209 0.60
9 601658 邮储银行 2,258,300 12,172,237 0.58
10 002032 苏 泊 尔 234,200 11,717,026 0.55
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601985 中国核电 3,623,500 30,075,050 1.40
2 600233 圆通速递 1,785,500 29,782,140 1.39
3 603885 吉祥航空 1,083,700 19,235,675 0.90
4 600131 国网信通 774,200 16,916,270 0.79
5 000999 华润三九 482,600 16,524,224 0.77
6 002557 洽洽食品 245,700 15,076,152 0.70
7 002032 苏 泊 尔 234,200 14,576,608 0.68
8 000768 中航西飞 317,200 11,577,800 0.54
9 603601 再升科技 906,120 11,244,949.2 0.53
10 002705 新宝股份 429,200 10,601,240 0.50
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511 www.bank.pingan.com.cn
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
国泰君安证券股份有限公司 95521 www.gtja.com
中信证券股份有限公司 95548 www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司 95548 http://sd.citics.com/
中信证券华南股份有限公司 95396 www.gzs.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
安信证券股份有限公司 95517 http://tjjd.essence.com.cn/
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
九州证券股份有限公司 95305 www.jzsec.com
中国银河证券股份有限公司 95551 www.chinastock.com.cn
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
上海天天基金销售有限公司 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-8219-031 www.lufunds.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 fundsmile.noah-fund.com
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
海银基金销售有限公司 400-808-1016 www.fundhaiyin.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166 www.huilinbd.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 www.pytz.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
暂无分红。

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  • 持有时间(T)赎回费率

  • --本基金不收取赎回费

其他

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